🐋
Trading ng balyena

Ichimoku Trend Following: Diskarte sa Dynamic Support/Resistance Gamit ang Clouds

Sa artikulong ito, tinatalakay namin ang isang Ichimoku-based Trend Following Strategy.

Ipinapalagay namin na nakita mo na sa Ichimoku:

  • Tenkan-sen (Conversion Line)
  • Kijun-sen (Base Line)
  • Senkou Span A/B at Kumo (Cloud)
  • (Opsyonal) Chikou Span (Lagging Span)

Ipinapalagay namin na nakita mo na ang pangunahing istraktura.

Dito, humahakbang kami nang mas malayo at nagdidisenyo ng isang istraktura ng diskarte na may pananaw na:

Higit pa sa simpleng "Bumili dahil nasa itaas ito ng cloud, Magbenta dahil nasa ibaba ito", "Anong dynamic support/resistance at swing structure ang ibinubuod ng mga Cloud, Base Line, at Conversion Line na ito sa loob ng trend na ito?"

Ipinapakita ng diagram sa ibaba ang:

  • Itaas: Sa isang Daily Uptrend, ang presyo ay gumagalaw sa itaas ng Ichimoku Cloud, kung saan ang Cloud top at Base Line ay nagsisilbing dynamic support.
  • Ibaba: Sa 4-Hour Chart ng parehong seksyon, sinusubukang mag-trend-following entries sa bawat pullback sa loob/malapit sa tuktok ng Cloud.

Sa isang view.

1. Paano Gamitin ang Ichimoku sa Diskarteng Ito?

Ang mga tradisyonal na Ichimoku textbook ay madalas na tumatalakay sa:

  • Iba't ibang uri ng Crossover Signals,
  • Posisyon ng Chikou Span,
  • Maging ang Time Theory at Wave Theory

Nang sabay-sabay.

Sa artikulong ito, sinasadya naming pasimplehin at gamitin ang Ichimoku bilang isang tool lamang para makita ang:

  1. Trend Filter

    • Relatibong posisyon ng presyo at Cloud
    • Kulay/Slope ng Cloud

  2. Dynamic Support/Resistance

    • Cloud Top/Bottom
    • Posisyon ng Base Line/Conversion Line

  3. Swing Pullback Entry Zone

    • Ang seksyon kung saan ang isang pullback sa direksyon ng trend ay humihinto malapit sa Cloud/Base Line

Sa buod, Ginagamit namin ito bilang isang framework na nagbubuod ng 'Direction + Zone', at pinapaliit ang mga mararangyang detalyadong signal.

2. Mga Setting at Timeframe: 9–26–52, at Daily + 4-Hour Combination

Ang pangunahing setting para sa Ichimoku ay:

  • Conversion Line: 9
  • Base Line: 26
  • Leading Span B: 52

Ang Crypto ay isang 24-hour market, kaya ang candle structure ay iba sa 9–26–52 na nagmula sa Japanese spot stocks, ngunit ang pangunahing setting ay malawak pa ring ginagamit nang ganoon.

Sa diskarteng ito din, ibabase namin ito sa kumbinasyon:

  • Daily Ichimoku → Large Trend/Cloud Structure Filter
  • 4-Hour Ichimoku → Pullback Entry Timing

Maaari kang gumamit ng iba pang mga cycle (hal., 4-Hour/1-Hour, 1-Hour/15-Min), ngunit mahalagang palaging panatilihin ang paghahati ng tungkulin:

  • Higher Timeframe: Direction + Cloud Structure
  • Lower Timeframe: Pullback + Pattern + Risk Management

3. Pagtukoy sa "Direction at Environment" gamit ang Daily Cloud

Una, pinagpasyahan namin ang Environment gamit ang Daily Ichimoku.

Halimbawang pananaw:

  1. Strong Uptrend Environment (Long Bias)

    • Ang presyo ay matatagpuan sa itaas ng Cloud
    • Ang Cloud ay makapal at nakaturo paitaas (rising slope)
    • Ang Base Line ay tumataas nang banayad at ang presyo ay paulit-ulit na nakakahanap ng suporta sa itaas/malapit sa Base Line

  2. Strong Downtrend Environment (Short Bias)

    • Ang presyo ay matatagpuan sa ibaba ng Cloud
    • Ang Cloud ay nakaturo pababa at nabubuo nang malawak
    • Habang ang Base Line ay bumabagsak, ang mga rebound ay nahaharangan sa Base Line/Cloud Bottom

  3. Neutral/Complex Environment (Wait and See o Ibang mga Diskarte)

    • Ang presyo ay pabalik-balik sa loob ng Cloud
    • Ang Cloud ay manipis o madalas na umiikot
    • Ang Base Line ay halos pahalang o sandaling nag-vibrate pataas at pababa

Sa diskarteng ito, nagsasanga kami sa:

  • Case 1: Trend Following (Long/Short) Strategy Mode
  • Case 2: Mode para maiwasan ang counter-trend chasing at mag-target lamang sa trend side
  • Case 3: Pamilya ng Mean Reversion Strategy o Wait and See

4. Paghuli sa Pullback Entry Timing gamit ang 4-Hour Cloud/Base Line

Uptrend Example (Long Basis):

  1. Premise na ang Daily Ichimoku ay nasa Uptrend Environment

    • Presyo sa itaas ng Cloud
    • Cloud na makapal at rising slope
    • Base Line na gumaganap ng malinaw na support role

  2. Ang Presyo ay Pumapasok sa Correction Wave sa 4-Hour Basis

  3. Sa oras na ito, sa 4-Hour:

    • Ang presyo ay nag-pullback sa Cloud Top o Base Line
    • Ang Cloud ay may rising slope pa rin o pahalang
    • Ang pagbaba ay humihinto malapit sa Top/Center sa halip na maghukay nang malalim sa loob ng Cloud

  4. Nang sabay-sabay:

    • Batay sa Support & Resistance Basics, ang zone kung saan ang nakaraang swing high ay nagiging support,
    • Batay sa Candle Patterns, rebound patterns tulad ng long lower shadow, inside bar, engulfing,
    • Batay sa ATR, ang Stop-Loss/Target distance ay nasa loob ng account risk tolerance

Tinitingnan namin ang punto kung saan nagkakapatong ang mga ito bilang isang Long Entry Candidate Zone.

Sa isang Downtrend:

  • Mag-apply nang pabaligtad sa pamamagitan ng pagtingin sa seksyon kung saan ang presyo ay nag-rebound sa Cloud Bottom/Base Line sa 4-Hour at itinutulak pabalik muli,
  • At ang seksyon kung saan ang Upper Cloud/Base Line ay nagsisilbing Dynamic Resistance,
  • Bilang isang Short Entry Candidate.

5. Mga Karaniwang Pitfall sa Ichimoku

Dahil ang Ichimoku ay visually intuitive, marami ring pitfalls ng overconfidence.

Ibuod natin ang ilang kinatawan.

5-1. Ilusyon ng Thin Cloud at "Easy Breakout"

  • Sa mga seksyon kung saan ang Cloud ay nagiging napakanipis, ang presyo ay maaaring madalas na tumagos sa Cloud pataas at pababa.
  • Kung ipagpalagay mo ang "Cloud Breakout = Major Trend Reversal" sa oras na ito, madaling mahuli sa madalas na fake signals.

→ Sa mga seksyon ng thin Cloud:

5-2. "Noise Zone" Sa Loob ng Cloud

  • Ang seksyon kung saan ang presyo ay gumagalaw lamang sa loob ng Cloud ay structurally malapit sa isang "Uncertain Area".
  • Kung susubukan mong pilitin ang paggamit ng inner top/bottom ng Cloud bilang support/resistance sa oras na ito, ang mga Stop ay maaaring madalas na matamaan.

→ Sa diskarteng ito, sa prinsipyo:

  • Ang Trend Following Entry ay inirerekomenda bilang "Long sa itaas/malapit sa tuktok ng Cloud kung Uptrend", "Short sa ibaba/malapit sa ilalim ng Cloud kung Downtrend"
  • Ang trading sa loob ng Cloud ay inirerekomendang payagan lamang nang limitado.

5-3. Overfitting Chikou Span (Lagging Span)

Ang Lagging Span ay isang tool na nagpapakita ng relatibong posisyon sa mga nakaraang presyo, ngunit hindi namin ito ginagamit bilang isang mahalagang elemento sa artikulong ito.

  • Mababasa mo na nang sapat ang trend at dynamic support/resistance structure gamit lamang ang Price, Cloud, Base Line, at Conversion Line.
  • Gamitin ang Lagging Span nang pili lamang bilang isang karagdagang filter, at mas mahusay na iwasan ang katiyakan tulad ng "Dahil ang Lagging Span ay ganito, dapat itong mangyari nang ganito".

6. Mga Pros at Cons ng Ichimoku Trend Following Strategy

6-1. Pros

  • Salamat sa Cloud, makikita mo ang visual Trend/Support/Resistance Frame nang sabay-sabay.
  • Mayroon itong mas malakas na pananaw sa "Zone" kaysa sa 60-Day Line Trend Following, kaya maaari itong maging kapaki-pakinabang para sa paghuli ng pullback entry zones.
  • Angkop na angkop sa Multi-Timeframe structure (Daily Cloud Structure + 4-Hour Pullback Entry).

6-2. Cons/Cautions

  • Sa sideways/low volatility markets, ang Cloud ay nagiging manipis at ang mga signal ay madaling umiikot.
  • Kung gagamit ka ng masyadong maraming elemento (Conversion Line, Base Line, Cloud, Lagging Span) nang sabay-sabay, nagiging madali ang maging malabo tungkol sa "sa anong batayan ako pumasok".
  • Mula sa pananaw ng Risk Management, kung ang mga panuntunan sa Stop-Loss/Target/Position Size ay hindi malinaw na tinukoy nang hiwalay, mahirap pamahalaan ang panganib gamit ang Ichimoku lamang.

7. Checklist Kapag Aktwal na Ginagamit ang Diskarteng Ito

Bago ilapat ang Ichimoku-based Trend Following Strategy sa pagsasanay, inirerekomenda naming sagutin kahit ang mga tanong sa ibaba.

  1. Aling timeframe combination ang gagamitin ko?

    • Daily + 4-Hour, o 4-Hour + 1-Hour, atbp.
    • Ito ba ay isang kumbinasyon na akma sa aking pamumuhay at panahon ng paghawak?

  2. Paano ko makikilala ang "Trend Environment vs Box Environment"?

    • Cloud thickness/slope,
    • Posisyon ng presyo sa itaas/ibaba/loob ng Cloud,
    • Nagtakda ba ako ng sarili kong pamantayan gamit ang ADX o Swing vs Correction structure, atbp.?

  3. Paano ko structurally tutukuyin ang Entry/Stop-Loss/Take-Profit?

    • Halimbawa: Mayroon ba akong mga tiyak na panuntunan tulad ng "Rebound Candle + ATR 1~1.5x Stop + R/R at least 2 o higit pa sa Daily Uptrend + 4-Hour Cloud Top/Base Line vicinity"?

  4. Paano ko hahatiin ang mga tungkulin sa ibang Trend Following Strategies?

Ang Ichimoku ay hindi gaanong "Secret Signal Set" at higit pa sa:

"Isang framework na biswal na nagpapakita ng Trend + Support/Resistance + Swing Zone nang sabay-sabay"

Tulad ng buod sa artikulong ito:

  • Kung aayusin mo muna ang Environment at Direction gamit ang Higher Timeframe Clouds,
  • At gagawing konkreto ang Pullback Entry at Risk Management gamit ang Lower Timeframe Cloud/Base Line/Patterns,

Maaari itong magtatag ng sarili bilang isang praktikal na axis ng diskarte na maaaring sapat na isama sa iba pang mga trend-following strategies.