🐋
Trading ng balyena

Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng MACD: Pagtuon sa Istraktura ng Trend at Momentum kaysa sa Signal Crossover

Sa artikulong ito, tinatalakay namin ang isang Diskarte sa Pagsunod sa Trend na nakabatay sa MACD.

Ipinapalagay namin na nakita mo na ang:

  • MACD Line (Mabilis na EMA – Mabagal na EMA),
  • Signal Line,
  • Histogram,
  • Kahulugan ng Zero Line (0 axis)

sa MACD.

Dito, hahakbang tayo nang kaunti pa at magdidisenyo ng isang istraktura ng diskarte na may pananaw na:

Hindi "Bumili/Magbenta dahil lumitaw ang Golden/Dead Cross,"
kundi "Anong impormasyon ang ibinubuod ng istraktura ng MACD na ito
tungkol sa kasalukuyang direksyon ng trend at lakas ng momentum?"

Ang diagram sa ibaba ay naghahambing sa:

  • Kaliwa: Malinaw na Uptrend kung saan ang MACD line ay nananatili sa itaas ng zero line at ang histogram ay nagwawasto lamang sa positibong (+) lugar.
  • Kanan: Ranging (Box) Market kung saan ang MACD ay paulit-ulit na tumatawid pataas at pababa sa zero line at ang histogram ay nagpapakita rin ng madalas na mga pagbaliktad.

Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay nakakatulong upang makilala:

  • "Kung titingnan ba ito bilang Trend Following Mode ngayon,
  • O titingnan ito bilang Pullback/Range Trading Mode tulad ng Mga Diskarte sa Mean Reversion."

1. Paano gamitin ang MACD sa Diskarte na ito?

Ang mga tradisyonal na paliwanag ng MACD ay nakatuon nang husto sa mga signal ng crossover tulad ng:

  • Bumili kapag tumaas ito sa itaas ng signal,
  • Magbenta kapag bumaba ito sa ibaba ng signal.

Ngunit sa pagsasagawa:

  1. Ang Zero Line (0) ng MACD
  2. Ang Relatibong Posisyon ng MACD Line at Signal,
  3. Ang Pagbabago ng Laki (Paglawak/Pagliit) ng Histogram

ay nagbibigay ng mas mahalagang impormasyon.

Sa diskarteng ito, nililimitahan namin ang paggamit ng MACD sa:

  1. Filter ng Trend

    • Posisyon sa itaas/ibaba ng Zero Line,
    • Slope ng MACD line at posisyon na nauugnay sa signal.

  2. Pagsukat ng Lakas ng Momentum

    • Paglawak/Pagliit ng Histogram,
    • Pagbabago sa taas ng Highs/Lows.

  3. Tulong sa Timing ng Pagpasok sa Pullback

    • Seksyon kung saan ang histogram ay lumiliit malapit sa 0 sa 4H na batayan
      at pagkatapos ay lumalawak muli sa direksyon ng trend.

Sa buod,
ginagamit namin ito bilang isang tool upang basahin ang "Direksyon + Pagbabago sa Lakas",
at ang MACD standalone counter-trend trading ay hindi saklaw sa saklaw ng diskarteng ito.

2. Mga Setting at Timeframe: 12–26–9, Kumbinasyon ng Daily + 4H

Ang pinakalaganap na ginagamit na mga default na setting ng MACD ay:

  • Mabilis na EMA: 12
  • Mabagal na EMA: 26
  • Signal Line: 9

Sa diskarteng ito, ibabatay namin ito sa kumbinasyon ng:

  • Daily MACD → Tukuyin ang Malaking Direksyon at Kapaligiran ng Momentum
  • 4H MACD → Tulong sa Timing ng Pagpasok sa Pullback

Maaari kang gumamit ng iba pang mga timeframe (4H/1H, 1H/15M, atbp.),
ngunit mahalagang laging panatilihin ang paghahati ng papel ng:

  • Mas Mataas na Timeframe: Filter ng Direksyon/Kapaligiran
  • Mas Mababang Timeframe: Detalyadong Pagpasok/Pamamahala sa Panganib

3. Pag-aayos ng "Kapaligiran ng Trend" Muna gamit ang Daily MACD

Una, tukuyin ang kapaligiran gamit ang Daily MACD.

3-1. Kapaligiran na Dominante ang Uptrend (Long Bias)

Halimbawang pamantayan:

  • Ang MACD line at signal ay gumagalaw karamihan sa itaas ng zero line
  • Kahit sa panahon ng pababang pagwawasto,
    ang MACD ay hindi pumupunta nang malalim sa ibaba ng zero line
  • Pattern kung saan ang pagwawasto ng negatibong (-) lugar ng histogram
    ay nagtatapos nang medyo maikli at mababaw

Sa kapaligirang ito:

  • Kapag tiningnan kasama ng iba pang mga filter ng trend tulad ng Diskarte sa 60-Day Moving Average,
  • Ito ay inuri bilang isang seksyon na pabor para sa Diskarte sa Pagsunod sa Trend sa Direksyon ng Long.

3-2. Kapaligiran na Dominante ang Downtrend (Short Bias)

Kabaligtaran:

  • Kung ang MACD at signal ay gumagalaw pangunahin sa ibaba ng zero line
  • At kahit sa mga seksyon ng rebound,
    ang MACD ay hindi manatili sa itaas ng 0 nang matagal
  • At istraktura kung saan ang positibong (+) lugar ng histogram ay nagtatapos nang maikli

Kung gayon,
ito ay tinitingnan bilang isang kapaligiran na pabor para sa Diskarte sa Pagsunod sa Trend sa Direksyon ng Short.

3-3. Kapaligiran ng Box/Choppy (Maghintay o Ibang Diskarte)

Mga kaso tulad ng nasa ibaba:

  • Ang MACD ay madalas na tumatawid pataas at pababa sa zero line
  • Ang histogram ay nagpapakita ng mga positibo/negatibong lugar
    na nagpapalit-palit sa maiikling cycle
  • Ang presyo ay gumagalaw din sa pagitan ng itaas/ibaba ng box
    batay sa Mga Pangunahing Kaalaman sa Suporta/Paglaban

→ Sa diskarteng ito, ito ay isang hindi ginustong seksyon mula sa pananaw ng pagsunod sa trend.
Sa oras na ito, natural na isaalang-alang ang Mga Diskarte sa Mean Reversion.

4. Paghuli sa Timing ng Pagpasok sa Pullback gamit ang 4H MACD

Tingnan natin ang isang halimbawa ng Uptrend (Long).

  1. Kapaligiran ng Daily MACD

    • Ang MACD at signal ay napanatili sa itaas ng zero line,
    • Istraktura kung saan ang negatibong (-) pagwawasto ng histogram ay nagtatapos nang maikli,
    • Tumataas na seksyon kung saan ang presyo ay nasa itaas ng MA-60 batay sa Diskarte sa 60-Day Moving Average.

  2. Ang presyo ay pumapasok sa Correction Swing sa 4H na batayan

  3. Mga puntong dapat bantayan sa 4H MACD

    • Ang histogram ay lumiliit mula sa positibo (+) hanggang sa malapit sa 0
    • Paunang seksyon kung saan sinusubukan nitong muling lumawak sa positibong (+) direksyon
      sa halip na kumpletuhin ang pababang pagbaliktad
    • Paglitaw ng MACD line na sumusubok na muling bumilis
      sa itaas ng zero line

  4. Mga kondisyon sa panig ng Presyo

Ito ay isang istraktura upang isaalang-alang ang pagpasok sa direksyon ng trend (Long)
kung saan ang Presyo + MACD + Volatility ay nagkakapatong nang ganito.

Sa Downtrend (Short):

  • Mag-apply nang kabaligtaran, tulad ng pagtingin sa simula kung saan
    ang histogram ay lumiliit mula sa negatibo (-) hanggang sa malapit sa 0 at pagkatapos ay lumalawak muli sa negatibong (-) direksyon,
  • Seksyon kung saan sinusubukan ng MACD na ipagpatuloy ang pagbilis ng pagbaba
    sa ibaba ng zero line bilang mga kandidatong zone para sa pagpasok ng Short.

5. MACD Divergence at Mga Karaniwang Bitag

Kapag gumagamit ng MACD, madalas kang tumutuon sa Divergence.

  • Bearish Divergence kung saan ang presyo ay gumagawa ng mas mataas na highs ngunit ang mga high ng MACD ay bumababa
  • Bullish Divergence kung saan ang presyo ay gumagawa ng mas mababang lows ngunit ang mga low ng MACD ay tumataas

ay kinatawan.

5-1. Ang Divergence ay Mas Malapit sa isang "Signal ng Preno"

Ang mga mahahalagang punto ay:

  • Ang divergence ay hindi gumagarantiya ng agarang pagbaliktad,
  • Sa halip, mas ligtas na tingnan ito nang mas malapit sa
    "Timing upang bawasan ang paghabol o i-secure ang ilang kita
    sa panig ng pagsunod sa trend    ".

Halimbawa:

  • Habang nagpapatuloy ang daily uptrend,
  • Kung ang tumataas na highs ng MACD histogram ay unti-unting bumababa,
  • At ang MACD line ay dahan-dahang bumabalik patungo sa zero line,

Sa halip na agresibong dagdagan ang mga bagong long:

  • Mas tumuon sa bahagyang pagkuha ng kita ng mga umiiral na posisyon,
  • Pamamahala sa maximum na timbang bawat item na itinakda sa Pamamahala sa Panganib

ay kapaki-pakinabang sa pagsasagawa.

5-2. Pag-abuso sa Mga Signal ng MACD sa Ranging Markets

Sa mga seksyon ng box:

  • Ang MACD ay madalas na gumagalaw pataas at pababa sa zero line,
  • Ang histogram ay madalas na lumalabas nang maikli
    na nagpapalit-palit ng mga positibo/negatibong lugar.

Sa oras na ito:

  • Kung bibigyang-kahulugan mo ang bawat maliit na crossover
    bilang "Simula ng isang bagong trend",
    ang mga pagkalugi ay madaling maipon nang mabilis.
  • Ipinapalagay ng diskarteng ito ang pagbabawas ng pagsunod sa trend
    sa mga seksyon kung saan ang MACD ay hindi nagpapakita ng kapaligiran ng trend sa simula pa lang.

6. Mga Pros at Cons ng Diskarte sa Pagsunod sa Trend ng MACD

6-1. Mga Pros

  • Makikita mo ang Direksyon ng Trend (Itaas/Ibaba ng Zero Line) at
    Lakas ng Momentum (Histogram)
    nang magkasama sa isang sulyap.
  • Kumpara sa pagtingin lamang sa mga simpleng moving average ng presyo tulad ng Diskarte sa 60-Day Moving Average,
    maaari mong makuha ang "Pagbabago sa Lakas" nang mas sensitibo.
  • Kapag tiningnan kasama ang RSI/Stoch ng Oscillators,
    nakakatulong ito upang cross-verify ang direksyon ng trend at mga overheated/oversold na seksyon.

6-2. Mga Cons/Pag-iingat

  • Madalas itong nagiging whipsaw signal sa mga box/choppy market.
  • Kung nahuhumaling ka sa labis na detalyadong mga signal ng crossover,
    madaling maging isang "Short-term system na tumutugon sa bawat paggalaw".
  • Mula sa pananaw ng Pamamahala sa Panganib,
    kung ang mga panuntunan ng R/R, maximum drawdown, at laki ng posisyon ay hindi malinaw,
    mahirap protektahan ang account sa mahabang panahon
    kahit sa mga lugar kung saan mukhang maganda ang MACD.

7. Checklist Kapag Inilalapat ang Diskarteng Ito

Sa tuwing nararamdaman mo na ang mga signal ng MACD ay mukhang maganda,
inirerekomenda namin na suriin ang hindi bababa sa mga tanong sa ibaba.

  1. "Batay sa Daily MACD,
    ito ba ay kasalukuyang Uptrend/Downtrend Dominant,
    o Box/Choppy Section?"

  2. "Ang histogram contraction/re-expansion ba na ipinapakita ng 4H MACD
    ay tumutugma sa mas mataas na direksyon ng trend?"

  3. "Ang pagpasok ba na ito ay magkakaugnay din sa
    Mga Pangunahing Kaalaman sa Suporta/Paglaban,
    Mga Pattern,
    at ATR?"

  4. "Ang Stop Loss/Target/Laki ba ng posisyong ito
    ay nasa loob ng mga panuntunan ng Pamamahala sa Panganib?"

  5. "Ang kabuuang panganib ba sa account ay hindi labis
    na sinamahan ng iba pang mga posisyon sa pagsunod sa trend na hawak na?"

Pinakapraktikal na tingnan ang MACD bilang:

"Isang Indicator ng Trend na nagbubuod ng Direksyon at Pagbabago sa Lakas nang sabay"

  • Kung aayusin mo muna ang Kapaligiran ng Trend at Frame ng Momentum
    gamit ang Higher Timeframe MACD,
  • At magdidisenyo ng Pagpasok sa Pullback at Pamamahala sa Panganib
    sa pamamagitan ng pagsasama ng Lower Timeframe MACD + Istraktura ng Presyo + Volatility,

Magagamit mo ito bilang isang axis ng pagsunod sa trend na maaaring sapat na isama sa
Diskarte sa 60-Day Moving Average,
Diskarte sa Golden/Dead Cross,
at Diskarte sa Ichimoku Cloud.