🐋
Trading ng balyena

MACD Indicator Basics: Paano Basahin ang Trend at Momentum nang Sabay

Sa artikulong ito, magpopokus tayo sa MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicator.

Hindi ito indicator na nagtatapos sa "May lumabas na MACD Golden Cross/Dead Cross",
kundi isang pagsasanay na tingnan ito bilang
"Tool na nagbubuod sa Trend + Momentum + Divergence
nang sabay-sabay."

Ang MACD ay:

  • Sa Trend Indicators,
    ito ang pinakamadalas gamiting Trend/Momentum composite indicator sunod sa Moving Average (MA), at
  • Sa Strategy,
    pwede itong gamitin bilang Trend Filter + Entry Timing Auxiliary Signal.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

  • Itaas: Presyo kasama ang Short-term at Long-term EMA, at
  • Ibaba: Ang MACD Line, Signal Line, at Histogram sa parehong period
    • Kapag lumalakas ang trend
    • Kapag bumabaluktot ang momentum
    • Kapag nagkakaroon ng divergence

Ibinubuod nito kung paano nagbabago ang mga ito.

1. Estruktura ng MACD: MACD Line, Signal, Histogram

Ang MACD ay nagsisimula sa diperensya ng dalawang EMA (Exponential Moving Average).

  • MACD Line = (Short-term EMA – Long-term EMA)
  • Signal Line = EMA ng MACD Line
  • Histogram = (MACD – Signal)

Kung hahatiin ang estruktura:

  1. MACD Line

    • Ipinapahayag sa numero ang agwat (difference) ng dalawang period ng EMA
    • Sabay na sumasalamin sa direksyon ng trend at momentum

  2. Signal Line

    • Ang average value ng MACD Line
    • Nagsisilbing banayad na baseline ng MACD

  3. Histogram

    • Ang diperensya ng MACD Line at Signal Line
    • Ginawang visual para madaling makita ang acceleration/deceleration ng momentum change

Ang diagram sa ibaba ay:

  • Naghihiwalay sa MACD Line, Signal Line, at Histogram gamit ang kulay at labels, at
  • Nagpapakita kung paano nito ipinapahayag ang
    Rising Momentum Strengthening / Weakening / Falling Momentum Transition.

Mas mahalaga kaysa sa tiyak na formula ay:

Masanay sa pagbasa kung
"Ang Histogram ba ay lumalaki/lumiliit,
at kung ang MACD Line at Presyo ay pareho ng direksyon/o nagkakasalungat."

2. Pagbasa ng Direksyon ng Trend at Momentum gamit ang MACD

2-1. Direksyon base sa Zero Line

Sa MACD, ang Zero Line (0 Line) ay isang mahalagang pamantayan.

  • Ang MACD Line ay nasa ibabaw ng 0 Line
    → Ang Short-term EMA ay nasa ibabaw ng Long-term EMA
    → Uptrend Advantage (Bullish Momentum) zone
  • Ang MACD Line ay nasa ilalim ng 0 Line
    → Ang Short-term EMA ay nasa ilalim ng Long-term EMA
    → Downtrend Advantage (Bearish Momentum) zone

Sa ibabaw/ilalim ng 0 Line:

  • Kung ang MACD Line ay patuloy na lumalawak (tumataas) pataas
    → Ang uptrend ay lumalakas na zone
  • Kung ang MACD Line ay bumaluktot pababa habang nasa ibabaw ng 0 Line
    → Ang pagtaas ay nananatili pero posibleng senyales na bumabagal ang bilis.

2-2. "Bilis ng Pagbabago ng Lakas" gamit ang Histogram

Ang Histogram ay malapit sa acceleration ng momentum.

  • Kung ang Positive Histogram bars ay palaki nang palaki
    → Ang rising momentum ay lumalakas

  • Kung ang Positive Histogram ay nagsimulang lumiit
    → Tumaas man ang presyo, posibleng senyales na bumabagal ang momentum

  • Kung ang Negative Histogram ay lumalaki
    → Lumalakas ang falling momentum

  • Kung ang Negative Histogram ay lumiliit
    → Tuloy ang pagbaba, pero humihina ang selling pressure

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara ng:

  • Kaliwa: Rising Momentum Cycle kung saan ang Histogram ay lumaki at lumiit sa ibabaw ng MACD 0 Line
  • Kanan: Falling Momentum Cycle sa ilalim ng MACD 0 Line

3. MACD Cross: Context Signal, Hindi 'Solo Entry Signal'

Ang pinakasikat na MACD signal ay:

  • MACD Line nag-cross pataas sa Signal Line (Bullish Cross)
  • MACD Line nag-cross pababa sa Signal Line (Bearish Cross)

Pero sa actual trading, kung titingnan lang ang cross na ito at:

  • "Golden Cross kaya Buy"
  • "Dead Cross kaya Sell"

Kung ganito ang approach, madalas kang mahahagip sa
Failure Patterns na makikita sa Failure Patterns.

3-1. Kondisyon para maging makabuluhan ang Cross

Mga kaso kung saan medyo makabuluhan ang MACD Cross:

  1. Posisyon sa Ibabaw/Ilalim ng 0 Line

    • Bullish Cross na lumabas sa ibabaw ng 0 Line sa Uptrend
      → Kandidato para sa "Re-acceleration signal matapos ang correction sa loob ng uptrend"
    • Bearish Cross na lumabas sa ilalim ng 0 Line sa Downtrend
      → Kandidato para sa "Re-acceleration matapos ang rebound sa loob ng downtrend"

  2. Kung malapit sa Support/Resistance ng Support & Resistance Basics

    • Iba ang kahulugan ng MACD Cross kapag nangyari ito
      sa major Support/Resistance o Box Top/Bottom.

  3. Kombinasyon sa Chart Patterns

Sa madaling salita,
Ang MACD Cross ay auxiliary signal na nagsasabi ng "Posibilidad ng pagbabago ng direksyon",
pero hindi matatag kung gagamitin bilang solong basehan sa Buy/Sell.

4. MACD Divergence: Warning Signal sa Huling Bahagi ng Trend

Isang konseptong madalas banggitin sa MACD ay ang Divergence.

  • Ang presyo ay gumagawa ng bagong High/Low
  • Pero ang MACD ay hindi na makasunod sa High/Low

4-1. Bullish Divergence

  • Presyo: Gumagawa ng Lower Low
  • MACD: Gumagawa ng Higher Low

→ Maaaring maging babala na ang falling momentum ay hindi na kasing lakas ng dati.

4-2. Bearish Divergence

  • Presyo: Gumagawa ng Higher High
  • MACD: Gumagawa ng Lower High

→ Ang rising momentum ay humihina, at
ito ay zone na dapat tingnan nang maingat kasama ng Reversal Patterns
tulad ng Double Top/Bottom at
Head and Shoulders.

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara ng:

  • Kaliwa: Bullish Divergence sa huling bahagi ng downtrend
  • Kanan: Bearish Divergence sa huling bahagi ng uptrend

na ipinapakita kasama ang Presyo at MACD.

Gayunpaman, ang Divergence din ay:

  • Hindi garantiya na "Darating agad ang reversal", kundi
  • Tanggapin ito bilang mensahe na "Bumababa na ang enerhiya ng kasalukuyang trend",
  • At mainam na kumpirmahin din ang Oscillators (RSI, atbp.) at
    Volume patterns ng Volume Basics.

5. Mga Karaniwang Pagkakamali sa Paggamit ng MACD

  1. Paggamit ng parehong settings sa lahat ng timeframes

    • Ang default settings na 12-26-9 ay hindi "universal solution".
    • Iba-iba ang volatility at noise level ng minute, hourly, at daily charts,
      kaya maaaring magkaiba ang kahulugan kahit parehong signal.

  2. Pagtutok lang sa MACD nang hindi tinitingnan ang Price/Pattern

    • Kung hindi mo titingnan ang Candle Basics at Chart Patterns
      at i-zoom in lang ang MACD Histogram,
      parang nagte-trade ka ng indicator sa halip na presyo.

  3. Pag-interpret sa Divergence bilang 'Siguradong Reversal'

    • Sa malakas na trend, madalas mangyari na
      ilang beses munang lalabas ang divergence bago magkaroon ng malaking correction.
    • Ang Divergence ay Reversal Probability ↑,
      hindi Confirmed Reversal Point.

  4. Pagbabalewala sa Risk Management

    • Kahit ang pinakamagandang MACD signal ay pwedeng pumalya.
    • Kung wala kang plano para sa stop loss at position size mula sa Risk Management, nagsusugal ka lang.

6. MACD Utilization Checklist

Kapag gumagamit ng MACD sa actual chart,
mainam na i-check ang mga tanong sa ibaba nang sunud-sunod.

  1. Ang MACD ba ngayon ay nasa ibabaw o ilalim ng 0 Line?

    • Kumpirmahin ang basic Bullish/Bearish Momentum direction

  2. Ano ang relasyon ng MACD at Signal?

    • Kaka-cross lang ba,
      o matagal nang nakabuka sa isang direksyon

  3. Ang Histogram ba ay lumalaki o lumiliit?

    • Check ang Strengthening/Weakening flow ng momentum

  4. Mayroon bang Divergence sa pagitan ng Presyo at MACD?

  5. Kung papasok ako base sa signal na ito,
    ang stop loss, target, at position size ba ay
    makatwiran sa loob ng Risk Management?

Sa Strategy, ang MACD ay paulit-ulit na lilitaw bilang:

  • Trend Filter,
  • Entry Timing Auxiliary Signal,
  • Trend End Warning (Divergence).

Kung uunawain mo ang MA at MACD nang magkasama,

Mas matatag mong makukuha ang pakiramdam na
"Hindi ako nagte-trade base sa indicator," kundi
"Ginagamit ko ang indicator bilang tool para ibuod ang estruktura ng trend."

MACD Indicator Basics: Estrukturang Pagbasa sa Trend, Momentum, at Divergence | Becoming Crypto Whale