Ichimoku Basics: Trend at Balanse Gamit ang Ulap

Sa artikulong ito, magpopokus tayo sa Ichimoku Kinko Hyo (Ichimoku Cloud).

Hindi bilang komplikadong checklist tulad ng
"Kapag nag-overlap ang 5 signals, buy/sell",
kundi tatalakayin natin ito bilang tool para makita sa isang tingin kung
"Saang direksyon imbalance ang market ngayon,
at saan banda nito sinusubukang ibalik ang balanse."

Ang Ichimoku ay:

• Sa Trend Indicators,
  ito ay isang frame na sabay-sabay na tumitingin sa Trend + Support/Resistance + Time Element, at
• Sa Ichimoku Strategy,
  ito ang nagiging basehan ng Breakout, Retracement, at Trend Continuation strategies.

Ang diagram sa ibaba ay nagbubuod sa isang screen kung:

• Tenkan-sen / Kijun-sen,
• Cloud (Senkou Span A/B),
• Chikou Span

ay nasa anong posisyon para masabing Strong Uptrend / Box / Downtrend.

Tapikin upang palakihin

1. Mga Bahagi ng Ichimoku sa Isang Tingin

Ang Ichimoku ay karaniwang binubuo ng limang bahagi. (Base sa karaniwang default settings)

1. Tenkan-sen (Conversion Line)

   • (Highest High + Lowest Low) / 2
     sa nakalipas na maikling panahon (hal: 9 periods)
   • Nagsisilbing Short-term Balance Point

2. Kijun-sen (Base Line)

   • (Highest High + Lowest Low) / 2
     sa mas mahabang panahon (hal: 26 periods)
   • Nagsisilbing Medium-term Standard Price

3. Senkou Span A (Leading Span A)

   • (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2 na
     inilipat pasulong ng ilang periods (hal: 26 periods)
   • Isang hangganan ng Cloud

4. Senkou Span B (Leading Span B)

   • (Highest High + Lowest Low) / 2
     sa mas mahabang panahon (hal: 52 periods) na
     inilipat din pasulong
   • Ang kabilang hangganan ng Cloud

5. Chikou Span (Lagging Span)

   • Ang kasalukuyang closing price na
     inilipat paatras ng ilang periods (hal: 26 periods)
   • Linyang nagpapakita kung nasaan ang kasalukuyang presyo kumpara sa nakaraang estruktura

Dito:

• Ang Tenkan-sen at Kijun-sen ay
  katulad ng Short-term at Medium-term MA ng Moving Average,
  pero nagkakaiba sila dahil gitnang value ng High/Low ang gamit nila, hindi "Average ng Close".
• Ang Cloud ay
  nagpapakita ng Support/Resistance/Balance Zone na iginuguhit sa hinaharap, at
• Ang Chikou Span ay
  mas malapit sa role na nagbubuod sa estruktura mula sa malayo ng Timeframes sa isang linya.

2. Tenkan-sen at Kijun-sen: Short-term at Medium-term Balance Lines

2-1. Tenkan-sen (Conversion Line)

• Midpoint (High+Low/2) ng maikling panahon
• Kapag ang presyo ay nananatili sa ibabaw ng Tenkan-sen
  → Short-term Bullish Balance
• Kapag ang presyo ay nananatili sa ilalim ng Tenkan-sen
  → Short-term Bearish Balance

Ang Tenkan-sen ay karaniwang:

• Mabilis lumiko,
• Madalas mag-cross sa presyo,

At nagpapakita ng Short-term Rhythm.

2-2. Kijun-sen (Base Line)

• Midpoint ng mas mahabang panahon
• Kapag ang presyo ay gumagalaw sa ibabaw ng Kijun-sen
  → Medium-term Uptrend Advantage
• Kapag ang presyo ay gumagalaw sa ilalim ng Kijun-sen
  → Medium-term Downtrend Advantage

Ang Kijun-sen ay:

• Tulad ng Medium-term MA ng Moving Average,
  madalas itong nagsisilbing buto ng trend.
• Kung ang presyo ay bumalik (retrace) sa Kijun-sen
  at muling gumalaw sa direksyon ng trend kasama ang reversal candle ng Candle Basics,
  ito ay nagiging Re-entry Candidate Zone.

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara ng:

• Kaliwa: Estruktura kung saan ang Tenkan-sen at Kijun-sen ay naka-align pataas sa isang uptrend,
• Kanan: Estruktura kung saan ang Tenkan-sen at Kijun-sen ay
  patuloy na nagbubuhol sa loob ng presyo sa isang box zone

Tapikin upang palakihin

3. Cloud (Ulap): Support/Resistance at Balance Zone na Iginuguhit sa Hinaharap

Ang area na nabubuo ng Senkou Span A/B ay ang Cloud (Kumo).

3-1. Kulay ng Cloud at Trend

• Bullish Cloud:
  Ang Senkou Span A ay nasa ibabaw ng B,
  at ang Cloud ay nakakiling pataas
• Bearish Cloud:
  Ang Senkou Span A ay nasa ilalim ng B,
  at ang Cloud ay nakakiling pababa

Ang presyo:

• Kapag nanatili sa ibabaw ng Cloud → Uptrend Advantage
• Kapag nanatili sa ilalim ng Cloud → Downtrend Advantage
• Kapag nanatili sa loob ng Cloud → Base sa Support & Resistance Basics,
  mataas ang posibilidad na ito ay Box/Balance Zone.

3-2. Kapal ng Cloud: Depensa at Kawalan ng Katiyakan

• Makapal na Cloud

  • Area kung saan ang maraming labanan ng Highs/Lows ay na-compress sa zone na iyon
  • Kapag nagsilbing Support/Resistance sa hinaharap,
    madalas itong ma-test nang maraming beses kaysa mabasag agad

• Manipis na Cloud

  • Bakas na ang balanse ay mabilis na nagbago sa zone na iyon
  • Maaaring ito ay zone kung saan ang Break/Whipsaw (fakeout) ay
    medyo madaling mangyari

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

• Kaliwa: Halimbawa kung saan ang presyo ay gumagalaw sa ibabaw ng Cloud sa isang uptrend
  at ang Cloud Top/Mid ay nagsisilbing Dynamic Support,
• Kanan: Halimbawa kung saan malapit sa napakanipis na Cloud,
  lumalabas ang Fake Movement na may katangian ng breakout at Failure Patterns

Tapikin upang palakihin

4. Chikou Span: Kasalukuyang Presyo sa Ibabaw ng Nakaraang Estruktura

Ang Chikou Span ay ang kasalukuyang closing price na iniurong sa nakaraan.

Simple lang ang ideya.

"Ang presyo ngayon,
kumpara sa nakaraang Presyo / Cloud / Tenkan / Kijun,
saang banda nakaposisyon?"

Pangkalahatang interpretasyon:

• Ang Chikou Span ay nasa ibabaw ng nakaraang presyo
  → Bullish Structure Advantage
• Ang Chikou Span ay nasa ilalim ng nakaraang presyo
  → Bearish Structure Advantage
• Ang Chikou Span ay nakakulong sa loob ng nakaraang presyo
  → Base sa Swing vs Correction,
  posibleng Box/Congestion Zone

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara ng:

• Kaliwa: Sa strong uptrend,
  ang Chikou Span ay nasa ibabaw ng nakaraang presyo at Cloud,
• Kanan: Sa box zone,
  ang Chikou Span ay patuloy na nag-ooverlap sa nakaraang presyo

Tapikin upang palakihin

5. Tatlong Estado na Nakikita sa Ichimoku

Kapag tumitingin sa Ichimoku sa actual trading,
mainam na i-check muna kung alin sa tatlong estado sa ibaba ang malapit sa sitwasyon.

5-1. Strong Uptrend

Madalas lumabas nang sabay-sabay ang mga kondisyong ito:

• Presyo: Nasa ibabaw ng Cloud
• Cloud: Bullish Cloud at may sapat na kapal
• Tenkan > Kijun, parehong nasa ibabaw ng Cloud
• Chikou Span: Nasa ibabaw ng nakaraang presyo at Cloud

Sa sitwasyong ito:

• Kasama ang Medium-term MA ng Moving Average,
  naghahanap tayo ng Retracement Zone, at
• Tinitingnan ang Single/Complex Candle Patterns ng Candle Patterns Series
  bilang Re-entry Signal Candidates.

5-2. Box / Balance Zone

• Ang presyo ay nananatili sa loob ng Cloud, o
• May Cloud pero napakababa at madalas magbuhol, at
• Ang Tenkan / Kijun / Chikou Span ay
  patuloy na naka-overlap sa presyo

Ang ganitong zone ay:

• Mas natural na tingnan gamit ang Box Top/Bottom Patterns
  tulad ng Double Top/Bottom
  kaysa sa Trend Following.

5-3. Strong Downtrend

Kabaligtaran ng Uptrend.

• Presyo: Nasa ilalim ng Cloud
• Cloud: Bearish Cloud, may kapal
• Tenkan < Kijun, parehong nasa ilalim ng Cloud
• Chikou Span: Nasa ilalim ng nakaraang presyo at Cloud

Sa estrukturang ito:

• Ang Rebound pataas + Cloud/Kijun Test
  ay madalas nagiging Short Re-entry Candidate.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

• Uptrend Type,
• Box Type,
• Downtrend Type

na tatlong Ichimoku structures nang magkakatabi.

Tapikin upang palakihin

6. Mga Karaniwang Bitag sa Paggamit ng Ichimoku

1. Paghingi ng napakaraming signals nang sabay-sabay

   • Kung masyadong marami kang kondisyon tulad ng
     "Tenkan/Kijun Golden Cross + Cloud Breakout + Chikou Span Breakout …"
     mababawasan ang actual opportunities, at laging huli ka na kung kumilos.

2. Sapilitang paggamit sa lahat ng Market/Timeframe

   • Sa mga asset na masyadong mababa ang volatility o volume,
   • O sa extreme long-term box zones,
     ang Ichimoku ay maaaring maging indicator na sobrang nahuhuli (lagging).

3. Pagtingin lang sa Cloud nang hindi tinitingnan ang Price/Pattern

   • Kung magdedesisyon ka base lang sa kulay at posisyon ng Cloud
     nang hindi tinitingnan ang Candle Basics at
     Chart Patterns,
     mamimiss mo ang detalye ng actual supply/demand battle.

4. Pagtitiwala sa Cloud nang walang Risk Management

   • Hindi porke makapal ang Cloud ay
     absolute support/resistance na hindi mababasag.
   • Ang Position Size at Stop Loss criteria na itinakda sa Risk Management
     ang laging dapat mauna.

7. Ichimoku Checklist

Kapag binuksan mo ang Ichimoku sa chart,
inirerekomenda na sagutin muna ang mga tanong sa ibaba bago magdesisyon.

1. Nasaan ang presyo ngayon: sa Ibabaw, Loob, o Ilalim ng Cloud?
2. Ang Cloud ba ay malapit sa Rising, Falling, o Tangled state?
3. Paano naka-align ang Tenkan at Kijun, at
   gaano sila kalayo sa presyo?
4. Nasaan ang Chikou Span kumpara sa nakaraang presyo at Cloud?
5. Kung papasok ako base sa obserbasyong ito,
   ang stop loss, target, at position size ba ay
   naaayon sa plano ng Risk Management?

Ang Ichimoku ay:

• Kasama ng Moving Average at MACD,
  ito ay tool para makita ang buto at balanse ng trend, at
• Sa Ichimoku Strategy,
  ikokonekta natin ito sa actual Breakout at Retracement Strategies.

Sa halip na sundan lang ang signals ng indicator,

"Paano binubuod ng indicator na ito
ang kasalukuyang market structure?"

Ang pagtatanong nito muna ay mas makakatulong para tumagal ka sa market.