🐋
Trading ng balyena

PSAR Basics: Trend Following at Trailing Stop

Sa artikulong ito, tatalakayin natin ang Parabolic SAR (PSAR).

"Kapag lumipat ang tuldok mula sa ilalim papunta sa ibabaw, Sell,
kapag lumipat mula sa ibabaw papunta sa ilalim, Buy"
Hindi lang ganitong simpleng signal,

  • Isa itong tool para makuha ang direksyon ng trend tulad ng Moving Average, at
  • Batayan para sa Trailing Stop ng Stop Loss

Susubukan nating kunin ang pananaw na ito.

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara ng:

  • Kaliwa: PSAR dots na sumusunod sa ilalim ng candles nang hagdan-hagdan sa uptrend
  • Kanan: PSAR dots na sumusunod sa ibabaw ng candles sa downtrend

1. Basic Structure ng Parabolic SAR

Ang PSAR ay gumagana gamit ang Highs/Lows ng presyo at Acceleration Factor (AF)
sa ganitong paraan:

  • Uptrend Zone

    • Ang tuldok ay lumalabas sa ilalim ng candle
    • Habang nagkakaroon ng bagong High, ang tuldok ay pabilis nang pabilis na sumusunod

  • Downtrend Zone

    • Ang tuldok ay lumalabas sa ibabaw ng candle
    • Habang nagkakaroon ng bagong Low, ang tuldok ay pabilis nang pabilis na sumusunod

Sa madaling salita:
"Habang nagpapatuloy ang trend,
ang tuldok ay estrukturang humahabol sa presyo nang pabilis nang pabilis."

Kapag ang presyo ay tuluyang tumagos sa PSAR:

  • Sa Uptrend → Ang tuldok ay lilipat sa ibabaw
  • Sa Downtrend → Ang tuldok ay lilipat sa ilalim

Ito ay ini-interpret bilang signal ng "Posibilidad ng Trend Reversal" o "Pagtatapos ng dating Trend".

2. Acceleration Factor (AF) at Sensitivity

Sa karamihan ng trading software, ang settings para sa PSAR ay:

  • Default AF (Acceleration Factor): 0.02
  • Max AF: 0.2

Nagbibigay sila ng ganitong porma ng settings.

Ang mga value na ito ay gumagawa ng trade-off:

  • Kapag malaki ang AF → Ang tuldok ay mas agresibong susunod sa presyo
    (Mabilis ang reversal, pero sensitibo sa noise)
  • Kapag maliit ang AF → Ang tuldok ay mas mabagal at banayad na susunod
    (Mabagal ang reversal, pero hindi gaanong naaapektuhan ng maliliit na alog)

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara ng:

  • Kaliwa: PSAR na dahan-dahang sumusunod sa presyo gamit ang Maliit na AF (Conservative)
  • Kanan: PSAR na dikit na dikit na gumagalaw sa presyo gamit ang Malaking AF (Aggressive)

3. Pananaw sa PSAR bilang Trend Following + Trailing Stop

Sa actual trading, ang PSAR ay karaniwang ginagamit bilang:

  1. Trend Direction Filter

    • Kapag ang tuldok ay nasa ilalim ng candle, Uptrend Advantage
    • Kapag ang tuldok ay nasa ibabaw ng candle, Downtrend Advantage

  2. Hagdan-hagdang Trailing Stop Basis

    • Long Position: Papasok sa ibabaw ng PSAR dot,
      at patuloy na iaakyat ang tuldok bilang stop loss basis
    • Short Position: Papasok sa ilalim ng PSAR dot,
      at patuloy na ibababa ang tuldok bilang stop loss basis

Lalo na:

Ay ini-interpret bilang signal ng "Posibilidad ng Trend Reversal" o "Pagtatapos ng dating Trend".

4. Kombinasyon ng PSAR at Moving Average

Sa halip na magdesisyon ng Entry/Exit gamit lang ang PSAR, mas realistiko ang pagtingin dito kasama ang Moving Average.

Halimbawang pananaw:

  • Ang Long-term MA ng Moving Average ay naka-anggulo pataas,
  • Ang presyo ay gumagalaw sa ibabaw ng Long-term MA,
  • At ang PSAR dots ay patuloy na lumalabas sa ilalim ng candles

→ Ituring itong Uptrend Advantage, at

  • Kapag lumabas ang candle pattern ng Candle Patterns sa short-term correction
  • At ang PSAR dot ay nananatili pa rin sa ilalim

Ang zone na iyon ay tinitingnan bilang Correction Buy Opportunity sa loob ng uptrend.

Ang kabaligtaran na direksyon ay pwede ring i-apply nang symmetrical.

Ang diagram sa ibaba ay nagpapakita ng:

  • Itaas: Long-term Moving Average at Uptrend Structure
  • Ibaba: Ang PSAR dots sa parehong period na
    nagpapakita ng posisyon na pwedeng maging Stop Loss sa hagdan-hagdang paraan

5. PSAR sa Box Market: Madalas na Reversal at Fakeouts

Tulad ng nakita natin sa DMI/ADX,
sa Box Zones na mahina ang trend, nawawalan ng bisa ang karamihan sa trend following indicators.
Hindi exception ang PSAR.

  • Zone kung saan ang tuldok ay madalas bumaligtad sa ibabaw at ilalim ng candle
  • Zone kung saan bumababa ang volume sa Volume Basics o
    walang direksyon

Sa mga ganitong pagkakataon, kung gagamitin mo ang PSAR reversal signal bilang solong entry basis,
madali itong mauwi sa pag-iipon lang ng fees at spread.

Ang diagram sa ibaba ay nagkukumpara ng:

  • Kaliwa: Malinis na Uptrend kung saan
    bihirang mangyari ang PSAR reversal
  • Kanan: Box Zone kung saan
    ang PSAR ay madalas magpalit-palit sa taas-baba at naglalabas ng fake signals

6. Mga Madalas na Pagkakamali sa Paggamit ng PSAR

  1. Paggamit ng PSAR Reversal bilang 1st Entry Signal

    • Ang approach na "Bumaligtad ang tuldok kaya baligtarin din ang posisyon"
      ay madaling magdulot ng paulit-ulit na talo lalo na sa box market.
    • Ang PSAR ay mas mainam tingnan bilang Exit / Trailing Stop Auxiliary Basis
      ng hawak na posisyon, kaysa sa Entry Signal.

  2. Hindi pag-adjust ng Acceleration Factor (AF) sa Market/Timeframe

    • Ang default combination na 0.02/0.2 ay
      hindi laging optimal sa lahat ng market.
    • Kailangang i-check mo mismo sa madalas mong i-trade na produkto at timeframe kung
      "Anong AF combination ang naging pinaka-natural na trailing stop sa nakaraan."

  3. Pagbalewala sa Price Structure at Support & Resistance Basics

    • Magkaiba ang kahulugan ng PSAR reversal na nangyari habang nakadikit sa Monthly/Weekly Resistance,
      kumpara sa reversal sa gitnang zone na walang anumang level.

  4. Pagdadagdag ng posisyon nang walang Risk Management Plan

    • Kung magdadagdag ka ng leverage dahil lang "Nasa ilalim pa rin ang PSAR kaya trend pa",
      madaling lumaki ang talo sa isang reversal lang.
    • Ang pag-add-on ng posisyon ay
      dapat laging desisyunan base sa kabuuang risk ng account.

7. PSAR Practical Utilization Checklist

Ilagay ang PSAR sa chart,
at subukang gamitin ito habang sinasagot ang mga sumusunod na tanong.

  1. Ang tuldok ba ngayon ay nasa ibabaw o ilalim ng candle?

    • Kapag tiningnan kasama ang direksyon ng Moving Average,
      tugma ba ang "Trend Advantage" direction?

  2. Saan nangyari ang huling ilang reversals?

  3. Gagamitin ko ba ang PSAR bilang Stop Loss basis ng posisyon ko?

    • Kung oo, tugma ba ito sa R-Multiple structure ng Stop Loss?

  4. Angkop ba ang Acceleration Factor settings sa timeframe ko?

    • Masyado bang sensitibo kaya naaalog sa noise,
    • O masyadong manhid kaya halos walang silbi sa actual trading?

  5. Ang PSAR ba ay nagpapakita ng parehong larawan
    kasama ng Trend-Indicators (hal: MA, DMI/ADX) at
    pattern structure ng Chart Patterns?

Ang PSAR ay:

  • Dahil sabay nitong vina-visualize ang Direksyon at Stop Loss Basis,
    magandang tool ito na gamitin kasama ng Moving Average at DMI/ADX.

Sa halip na "Bumaligtad ang tuldok kaya trade na",
panatilihin ang pananaw na ito ay Trailing Stop tool na tumutulong sa
"Hanggang saan ko susundan ang trend na ito,
at saan ako mekanikal na mag-eexit."

PSAR (Parabolic SAR) Basics: Paggamit sa Trend Following at Trailing Stop | Becoming Crypto Whale