🐋
Trading ng balyena

S/R Pattern Strategy: Paghihiwalay ng Bounces at Breakouts sa Support at Resistance

Sa artikulong ito, ibubuod natin ang pangunahing istraktura ng Support at Resistance (S/R) Pattern Strategy.

Ipinapalagay namin na nakita mo na sa pamamagitan ng Support at Resistance Basics:

  • Ano ang Support at Resistance,
  • Anong pamantayan ang maaaring gamitin upang pumili ng mga antas,
  • At na ang isang antas na nasira nang isang beses ay nagbabago ng papel nito mula sa support ↔ resistance.

Ipagpapalagay namin na nakita mo na iyon.

Dito, batay doon, titingnan natin ang S/R bilang:

"Isang Decision Zone upang obserbahan kung mangyayari ang isang bounce, o kung mangyayari ang isang breakout"

At gagawa tayo ng isang simpleng istraktura ng diskarte.

Ipinapakita ng diagram sa ibaba:

  • Kaliwa: Sa ilalim na support ng kahon, ang presyo ay tumatalbog (bounce) nang maraming beses,
  • Kanan: Pagkatapos masira (breakout) nang malakas ang parehong antas ng support, muling sinusubukan (retest) ang lugar na iyon bilang resistance at nagpapatuloy ang pagbaba

nang magkatabi.

Ang core ng S/R strategy ay:

  • Kahit sa parehong antas
    • Sa ilang mga kapaligiran, dapat mong layunin ang isang Bounce (Mean Reversion),
    • At sa ilang mga kapaligiran, dapat mong layunin ang isang Breakout (Trend Following).

1. Pagtingin sa S/R bilang isang "Zone" hindi isang "Line"

Kapag natutunan mo ang S/R sa unang pagkakataon, karaniwang iginuguhit mo ito bilang isang solong linya. Ngunit sa totoong trading, mas makatotohanang tingnan ang S/R bilang isang makitid na zone (Zone).

  • Dahil ang mga high/low ay nabubuo sa maraming kandila,
  • At ang mga high ay maaaring maharang sa bahagyang magkakaibang mga lokasyon,
  • At ang mga presyo ay bahagyang naiiba mula sa bawat exchange.

Kaya sa pagsasagawa:

  • Sa halip na isang eksaktong numero tulad ng "19,800 dollar line",
  • Mas mainam na tingnan ito bilang isang maliit na box area tulad ng "resistance zone malapit sa 19,600 ~ 20,000 dollars".

Ang paggawa nito ay nakakatulong na mabawasan ang:

  • Pagkakaroon ng masyadong mahigpit na stop-loss (stop) na tinamaan nang sabay-sabay,
  • At pagkatapos ay pagpunta sa nais na direksyon pagkatapos nito

Na siyang tipikal na "pattern ng paghuli sa buntot at pagtama sa stop-loss".

2. Dalawang Pangunahing Istratehiya na Lumalabas sa S/R

Mayroong dalawang pangunahing diskarte na lumalabas sa S/R.

  1. Bounce Strategy (Bounce / Mean Reversion)

    • Long malapit sa support,
    • Short malapit sa resistance,
    • Layunin na "bumalik sa gitna/kabilang panig sa loob ng range".

  2. Breakout Strategy (Breakout / Trend Following)

    • Malakas na downward breakout sa ibaba ng mahalagang support → Short,
    • Malakas na upward breakout sa itaas ng mahalagang resistance → Long,
    • Layunin ang isang senaryo ng "pagsira sa range at pagsisimula ng isang bagong trend".

Ang dalawang estratehiyang ito ay:

Maaari mong isipin ang mga ito bilang ang pinakapangunahing mga anyo ng mga ito.

3. S/R Bounce Strategy: Layunin ang "Pagbalik sa Loob ng Kahon"

Tingnan muna natin ang Bounce Strategy.

3-1. Sa anong kapaligiran ito gagamitin?

Ang bounce strategy ay karaniwang natural sa:

  • Isang malinaw na istraktura ng kahon/range sa daily chart,
  • Batay sa DMI/ADX, isang zone kung saan ang ADX ay mababa o hindi tumataas nang husto,
  • Batay sa Bollinger Bands, isang zone kung saan ang lapad ng banda ay hindi labis na malawak.

Sa madaling salita, mas nababagay ito sa:

  • "Isang merkado na wala sa trend ngayon, kundi pabalik-balik sa loob ng isang tiyak na saklaw"

3-2. Halimbawa ng Long: Bounce sa Support

Pangunahing ideya:

  1. Hanapin ang Level (Daily)

  2. Obserbahan ang Paglapit (4-Hour)

    • Kapag bumaba ang presyo sa support zone na iyon, panoorin kung ito ay nasisira tulad ng isang tuwid na linya, o kung bumabagal ang bilis.

  3. Kumpirmahin ang Reaksyon (4-Hour)

    • Batay sa Candle Patterns, tingnan kung lumalabas ang mga senyales ng pagbaba ng presyon ng pagbebenta tulad ng mahabang lower shadow, bullish engulfing, inside bar, atbp.

  4. Entry, Stop-Loss, Target

    • Entry: Malapit sa pagsasara ng kandila kung saan nakumpirma ang bounce sa support zone.
    • Stop-Loss:
      • Itakda nang may kaunting allowance sa ibaba ng support zone,
      • Batay sa ATR, maaari kang mag-iwan ng allowance na humigit-kumulang 1.0 ~ 1.5 ATR.
    • Target:
      • 1st: Gitna ng kahon o kamakailang swing high,
      • 2nd: Tuktok ng kahon,
      • Isaalang-alang ang hindi bababa sa 1:2 R/R bilang priyoridad.

Ang Short bounce strategy ay maaaring isipin nang pabaligtad sa resistance zone.

4. S/R Breakout Strategy: Layunin ang "Pagsira sa Kahon at Paglabas"

Sa pagkakataong ito ay ang Breakout Strategy.

4-1. Sa anong kapaligiran ito gagamitin?

Ang breakout strategy ay mas nababagay sa pangkalahatan sa:

  • Isang istraktura kung saan naiipon ang lakas sa isang direksyon sa daily chart,
  • Isang hitsura kung saan ang mga pangunahing antas ay tinatamaan nang maraming beses at ang mga high/low ay unti-unting nagtitipon patungo sa antas na iyon,
  • Batay sa DMI/ADX, isang zone kung saan unti-unting tumataas ang ADX.

Maaari mong makita ito bilang:

"Isang zone kung saan naiipon ang enerhiya sa paligid ng antas na ito, at mukhang sasabog ito nang malaki sa ilang sandali"

4-2. Halimbawa: Downward Breakout sa Ibaba ng Support (Short)

Pangunahing daloy:

  1. Kumpirmahin ang Mahalagang Support (Daily)

    • Mag-ingat kung ang support zone na tumalbog nang maraming beses ay tila hindi gaanong malakas na ipinagtatanggol nang unti-unti.

  2. Kahinaan ng Huling Minutong Bounce (4-Hour)

    • Ang lapad ng bounce malapit sa support ay unti-unting bumababa,
    • At sa Candle Patterns, ang mga upper shadow ay tumataas at ang presyon ng pagbebenta ay lumalaki.

  3. Malakas na Exit Candle (4-Hour)

    • Isang zone kung saan lumalabas ang isang mahabang bearish candle na tumutulak nang mapagpasyahan nang sabay-sabay sa ibaba ng support zone.

  4. Entry Pagkatapos ng Retest

    • May mga kaso kung saan ang presyo ay bumabagsak kaagad, ngunit para sa mga nagsisimula, mas madaling maunawaan ang paghihintay para sa isang retest.
    • Suriin kung bumalik ito sa nakaraang support zone, at sa pagkakataong ito ang lugar na iyon ay gumagana bilang resistance at itinutulak pababa muli.
    • Sa oras na ito, batay sa Candle Patterns, kung lumabas ang isang bearish candle (mahabang upper shadow, maliit na katawan, atbp.), ito ay nagiging isang kandidato para sa Short entry.

  5. Stop-Loss, Target

    • Stop-Loss: Sa itaas ng retest high + ATR allowance.
    • Target:
      • 1st: Kamakailang swing low,
      • 2nd: Susunod na daily S/R zone,
      • Katulad nito, isaalang-alang ang hindi bababa sa 1:2 R/R bilang priyoridad.

Sa kabaligtaran, ang Upward Breakout sa Itaas ng Resistance (Long) ay maaaring isipin sa pamamagitan ng pagbaligtad sa proseso sa itaas.

5. Tingnan ito bilang Bounce o Breakout? Simpleng Checklist

Kapag tinitingnan mo ang isang S/R zone ngayon, mainam na suriin lamang ang mga tanong sa ibaba.

  1. "Sa daily chart, ang lugar ba na ito ay gitna ng kahon, o dulo ng kahon (itaas/ibaba)?"

  2. "Sa mga nakaraang pagsubok, ang bounce/pullback ba ay unti-unting humihina, o matatag pa ring humahawak?"

  3. "Ang trend ba ng mas mataas na time frame (batay sa 60-Day MA Strategy) ay parehong direksyon sa pagsira sa antas na ito, o kabaligtaran?"

  4. "Ang kasalukuyang volatility ba (ATR, Bollinger Bands) ay sumabog na nang malaki, o medyo tahimik pa rin?"

  • Kung mas nababagay ito sa Bounce Strategy → Sa loob ng kahon, mababang ADX, lugar kung saan lumabas ang isang magandang bounce, hindi labis na volatility.
  • Kung mas nababagay ito sa Breakout Strategy → Pakiramdam na naiipon ang lakas habang patuloy na pinipindot o sinusuportahan sa parehong antas, sinusubukang masira sa parehong direksyon ng trend ng mas mataas na time frame.

Hindi kailangang magkasya ito nang perpekto. Gayunpaman, kung gagawin mong ugali ang pagsusuri sa itaas, mababawasan mo ang pananaw na may kinikilingan sa isang panig tulad ng "walang kondisyong bounce" o "walang kondisyong breakout".

6. Mga Karaniwang Pagkakamali sa S/R Pattern Strategy

6-1. Pagguhit ng masyadong maraming S/R sa chart

Kung gumuhit ka ng masyadong maraming antas:

  • Ang anumang presyo ay nagiging isang estado ng "mayroong isang linya sa kung saan",
  • At nagiging isang tool para sa pangangatwiran sa halip na isang diskarte.

Sa pagsasagawa:

  • Mainam na pumili muna ng ilang mga pinaka-kapansin-pansing antas batay sa daily chart,
  • At panatilihin itong simple sa pamamagitan ng pagdaragdag ng iba pa nang paunti-unti.

6-2. Walang kondisyong pagpasok sa unang pagpindot

  • "Ito ay support kaya bibili ako kung tumama ito",
  • "Ito ay resistance kaya magbebenta ako kung tumama ito"

Kung papasok ka nang hindi sinusuri ang reaksyon sa ganitong paraan, madaling masira nang sabay-sabay at magkaroon ng panic stop-loss.

Laging:

  • "Tumama sa antas" → "Maghintay upang makita ang reaksyon" → "Magpasya sa pagpasok" Ang ugali ng pagpapanatili ng pagkakasunud-sunod ay mahalaga.

6-3. Paghahabol sa breakout nang huli na

Pagkatapos lumabas ang isang mahabang bullish/bearish candle:

  • Kung papasok ka nang huli sa isang lugar na malayo na sa antas,
  • Ang stop-loss ay lumalayo,
  • At ang R/R hanggang sa target ay madalas na nagiging masama.

Kung maaari:

  • Ang paggawa ng ugali na isaalang-alang ang pagpasok sa retest (paggalaw ng pagbabalik at pagsusuri muli) ay mas komportable sa mahabang panahon.

7. Mga Bagay na Dapat Tandaan Kapag Gumagamit ng S/R Pattern Strategy

Sa huli, kapag gumagamit ng S/R strategy, ibuod natin ang mga tanong na dapat laging isipin nang magkasama.

  1. "Mukhang mahalaga ba ang antas na ito batay din sa daily chart?"

  2. "Ang kasalukuyang kapaligiran ba ay mas malapit sa isang Trend Following Strategy, o mas malapit sa isang Mean Reversion Strategy?"

  3. "Ang direksyon ba ng pagpasok sa oras na ito ay pareho sa trend ng mas mataas na time frame, o kabaligtaran?"

  4. "Ang lokasyon ba ng stop-loss ay ligtas na naitakda sa labas ng S/R zone?"

  5. "Kapag kinakalkula ang R/R batay sa target at stop-loss, nakakatugon ba ito sa pamantayan ng Risk-Reward?"

Ang S/R Pattern Strategy ay maaaring ibuod bilang:

Isang pangunahing diskarte na nagpapasya "kung layunin ang isang bounce o isang breakout" sa support/resistance at nagdidisenyo ng stop-loss/target nang naaayon

Kahit na walang kumplikadong teorya, makakagawa ka ng isang balangkas upang mahinahong hatulan:

  • "Saan ang mahalagang lugar",
  • "Anong senaryo ng direksyon ang pabor sa lugar na iyon",
  • "Kung ang senaryong iyon ay may katuturan sa mga tuntunin ng R/R"