テクニカル指標の概要：トレンド、オシレーター、ボラティリティ、サポートツールの整理

このセクションでは、 テクニカル指標へと進みます。

• 移動平均線 (MA)
• MACD
• 一目均衡表 (Ichimoku)
• DMI/ADX
• RSI、ストキャスティクス (Stochastics)、CCI
• ボリンジャーバンド (Bollinger Bands)、ATR、ADR
• フィボナッチ (Fibonacci)、出来高ベースの比率など

ほとんどのトレーダーがチャート上で 何度も目にしたことのある名前です。

ここでの目標は、次のようなことでは_ありません_。

「RSIが売られすぎだから、買いだ。」

むしろ、次のようになります。

「この指標は、トレンド、スイング構造、 リスク管理の中でどこに当てはまるのか？」

下の図は、1つの価格チャートに以下を表示したものです。

• 最上層：トレンド指標 (MA、MACDなど)
• 中間層：オシレーター (RSI、Stoch)
• 最下層：ボラティリティ / サポートツール (Bollinger、ATR)

これらは視覚的に競合しないように、別々のパネルに配置されています。

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1. 価格が先、指標は後

基本的な階層を再確認しましょう。

• 価格：実際に取引された結果
• 指標：以下の数値的な要約
  • 価格
  • 出来高
  • および/または時間

つまり、こういうことです。

指標は価格から派生したものであり、 したがって、常に何らかの形で価格より遅行 (lag) します。

したがって：

• 指標は優れた意思決定支援ツールですが、
• 価格と構造の代わりとしては不十分です。

このセクション全体を通して、次の順序を維持します。

「価格構造 → 指標の読み取り」 「指標のシグナル → 価格を追いかける」ではありません。

2. 私たちが使用する4つの指標グループ

指標を4つの大きなファミリーに分類します。

1. トレンド指標 ← trend

   • MA、MACD、Ichimoku、PSAR、DMI/ADX
   • 「市場は上昇中か、下降中か、それともレンジ内か？」
   • 「私たちはトレンドフォロー環境にいるのか、それとも様子見のフェーズにいるのか？」

2. オシレーター ← oscillators

   • RSI、ストキャスティクス、CCI、デュアルモメンタム
   • 「このスイングは買われすぎ/売られすぎの観点からどこにあるのか？」
   • トレンド内のエントリーゾーンとエグジットゾーンを絞り込むのに役立ちます。

3. ボラティリティ指標 ← volatility

   • ボリンジャーバンド、ATR、ADR
   • 「最近の価格変動はどれくらい大きいか？」
   • 「特定のボラティリティ体制に対して、 ストップとターゲットはどれくらいの幅にするべきか？」

4. その他のツール ← other

   • フィボナッチツール、出来高比率 (VR) など
   • リトレースメントの深さ、拡張、 または内部参加が重要な場合の 状況に応じた専門ツール。

各章では、 「計算式は何か？」よりも、以下に焦点を当てます。

「どのような状況でこれが役立つのか、 そして何を信頼して教えてくれ_ない_のか？」

3. 指標と常に組み合わせるべきもの

指標は、単独で読むと ほぼ常に誤解を招きます。少なくとも、以下と組み合わせてください。

1. トレンドとスイング構造

   • swing-vs-correction と dow から：
   • 「私たちはスイングやトレンドの開始/途中/終了にいるのか？」
   • 新しい上昇トレンドの_開始時_のRSI 70は、 長く疲弊した動きの後の RSI 70と同じではありません。

2. 時間枠 (Timeframe)

   • timeframes で説明したように：
   • 5分足のRSI買われすぎは、 日足のスイングトレードには無関係かもしれません。
   • あなたの指標の読み取りが どの時間枠の構造に属するかを決定してください。

3. サポートとレジスタンス

   • 同じMACDのクロスでも、
     • 主要な月足レジスタンスの近く
     • 対 ランダムなレンジの真ん中
   • では、同じ重みを持ちません。
   • s-r を参照してください。

4. リスク管理ルール

   • 指標はタイミングを示唆することはできますが、
   • 「どれくらい損をしてもいいのか？ いつ諦めるのか？」は risk-management にあります。
   • 美しい指標のセットアップは、 リスクを無視してよいという許可証ではありません。

4. 各指標グループをどのように見るか

各ファミリーのレンズを定義しましょう。

4-1. トレンド指標：方向とフェーズの要約

• MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
  • 方向と
  • トレンドの強さ 対 弱さを凝縮します。

私たちはそれらを、単発の「クロスしたら買い」のシグナルとしてよりも、 以下のように使用します。

• 以下を決定するためのフレームワークツール：
  • 「これはトレンドか、それともレンジか？」
  • 「トレンドは成熟しているのか、それとも始まったばかりなのか？」

4-2. オシレーター：トレンド内のスイングを見つける

• RSI、Stoch、CCIは、多くの場合、
  • ランダムな横ばい市場よりも
  • _トレンド内_でより輝きを放ちます。

例：

• 上昇トレンドにおいて：
  • 売られすぎの押し目は、 プルバックの買いゾーンを強調することができます。
• レンジにおいて：
  • オシレーターの極値は、 平均回帰バンドの輪郭を描くことができます。

4-3. ボラティリティ指標：市場が「どれくらい荒れているか」を定量化する

• ATR、ADR、ボリンジャーバンド：
  • 方向についてはあまり語らず、
  • 動きの範囲についてより多くを語ります。

これらは以下の鍵となります。

• ノイズにヒットしてしまうような タイトすぎるストップを避けること、そして
• トレードごとの一貫したリスクに合わせて ポジションサイズを調整すること。

4-4. その他のツール：コンテキスト固有の手段

• フィボナッチ、VRなど
  • 以下のような場合のための
  • 専門的な手段のようなものです。
    • リトレースメントの深さ、
    • 拡張ターゲット、
    • または内部の出来高構造
  • が特に重要な場合。

5. 推奨される学習順序

すべての指標を一度に暗記するのではなく、 役割ごとにグループ化してください。

1. コア構造の確認

   • candles
   • s-r
   • swing-vs-correction
   • timeframes
   • volume

2. 現在の章：指標の概要

   • 役割のマップを取得するだけです。

3. トレンド指標

   • trend

4. オシレーター

   • oscillators

5. ボラティリティ指標

   • volatility

6. その他のツール

   • other

6. ライブ取引に持ち込むための最小限の原則

心に留めておくべき3つのシンプルなルール：

1. 価格構造 → 指標、その逆ではない

   • 最初に構造を読み、
   • 次に指標が何を追加するかを確認します。

2. 指標は投票委員会としてではなく、役割ごとに使用する

   • トレンド + オシレーター + ボラティリティを混ぜて 「全員が同意する」のを待つことは、 決して取引しないことを意味する可能性があります。

3. 常にリスク管理にしっかりと固定する

   • 強力な指標の合流（コンフルエンス）は、 risk-management を無視することを 正当化しません。

次の章以降、 各グループを詳しく見ていきます。

• どのように構築されているか、
• 何が得意か、
• そしてどこに死角があるか。