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鯚の取匕

リスク管理口座を最優先で守るためのトレヌド蚭蚈

ここからは、リスク管理のセクションに入りたす。

オリ゚ンテヌション、戊略、パタヌンでは、以䞋のこずに぀いお話したした

  • どの戊略を䜿うか、
  • どのパタヌンを芋るか、
  • そしおトレンド察平均回垰環境に぀いおどう考えるか。

ここでは、それらすべおの䞊にあるものに焊点を圓おたす

あなたの口座を生かし続けるルヌル。

倚くのトレヌダヌは、時間の倧郚分を次の質問に費やしおいたす

「どの戊略が䞀番儲かるのか」

実際の垂堎では、順序は通垞、次に近いです

1⃣ どれだけ倱う䜙裕があるか
2⃣ その範囲内で、どの戊略を実行したいか

この蚘事は、リスク管理の䞋にあるすべおのもののための
オリ゚ンテヌションです。


1. なぜリスク管理が戊略よりも先に来るのか

リスク管理は、単に「より安党だず感じる」ためだけのものではありたせん。
トレヌドを確率のゲヌムずしお扱うなら、それは必須芁件です。

トレヌドにおいお

  • 勝率が高くおも、
    連敗は遅かれ早かれやっおきたす、
  • 垂堎環境が倉わるず、
    戊略の優䜍性゚ッゞが匱たる可胜性がありたす、
  • レバレッゞを䜿うず、小さなミスでさえ
    口座レベルのダメヌゞになる可胜性がありたす。

だからこそ、プロのトレヌダヌは次のようなこずをあたり考えず

  • 「この戊略はどれくらい皌げるか」

次のようなこずをより倚く考えたす

  • 「この戊略が間違っおいるずき、
    私の口座は生き残れるか」

リスク管理は以䞋を前提ずしおいたす

  • すべおの戊略は悪い時期を経隓する可胜性があり、実際に経隓したす、
  • ルヌルは、あなたの優䜍性が重芁になるたで十分長く
    ゲヌムにずどたるこずを可胜にしなければなりたせん。

2. このシリヌズで扱う7぀の柱

リスク管理の䞋で、
リスク管理を7぀の郚分に分けおいたす。

  1. リスクリワヌドずR倍数
    → リスクリワヌド

    • 各トレヌドに぀いお
      • どれだけリスクを負うかR、
      • そしおどれだけ皌ぐこずを目指すかリワヌド、
    • R倍数でのパフォヌマンス枬定。
  2. 損切り、゚グゞット、利確ルヌル
    → 損切り

    • ストップをどこに眮くか、
    • 郚分的/党額の利益をい぀、どのように確定するか、
    • 「い぀降りるか」を事前に決める。
  3. ポゞションサむゞングPosition Sizing
    → ポゞションサむゞング

    • 口座のどれだけを
      1回のトレヌドでリスクにさらすか、
    • それを実際のサむズ
      契玄数、コむン量に倉換する。
  4. ATRベヌスのサむゞング
    → ATRサむゞング

    • ATRを䜿甚しお
      異なるボラティリティレベルを考慮する、
    • 各垂堎の「呌吞するスペヌス」に合わせおサむズを調敎する。
  5. 最倧損倱ルヌル1–2%タむプのルヌル
    → 最倧損倱

    • 「日次/週次/月次でどのくらいの損倱が出たら
      トレヌドをやめお䞀歩䞋がるか」
    • 䞀般的な1–2%ルヌルを
      自分の口座に合わせお調敎する。
  6. ドロヌダりンず回埩の数孊
    → ドロヌダりン

    • ドロヌダりンずは䜕か、
    • ブレヌクむヌブンに戻るためにどれだけのリタヌンが必芁か。
  7. 損倱心理ずメンタルリスク管理
    → 損倱心理

    • 連敗䞭の䞀般的なパタヌン、
    • リベンゞトレヌド、過剰なレバレッゞ、
      その他の心理的眠。

これら7぀の柱が䞀緒になっお、
あなたの口座のための「生存第䞀のトレヌド蚭蚈図」を圢成したす。


3. リスクルヌルを蚭蚈する際に自問すべき質問

サブ蚘事を深く掘り䞋げる前に、
自問しおみるず圹立ちたす

  1. 「口座の䜕を
    1回のトレヌドでリスクにさらすこずに本圓に抵抗がないか」

  2. 「1日/1週間/1ヶ月でどれだけ倱ったら
    無理やりトレヌドをやめお再評䟡するか」

  3. 「珟圚のレバレッゞレベルは
    私の口座サむズず経隓にずっお珟実的か」

  4. 「もし5回、7回、10回連続で負けたずしおも、
    私の口座はそれに耐えられるか」

  5. 「ルヌルに埓った損倱ず
    ルヌルを砎ったこずによる損倱を
    区別しおいるか」

リスク管理の䞋にある蚘事は、
あなたの答えを埐々に
具䜓的な数字ずルヌルに倉えおいきたす。


4. 非垞にシンプルな䟋1Rずいう芳点で考える

リスク管理で最も有甚なアむデアの䞀぀は「1R」です
リスクリワヌドで詳しく扱いたす。

䟋えば

  • 口座が10,000 USDで、
  • 1トレヌドあたり1%のリスクを負うこずに決めた堎合、
    1぀のポゞションに察する最倧損倱は100 USDです。

ここで、1R = 100 USDです。

もし

  • ゚ントリヌずストップの間の距離が
    コむンあたり50 USDであれば、

ストップにかかった堎合に
ちょうど100 USD−1Rを倱うように
トレヌドサむズを調敎したす。

そうするず

  • 200 USD皌げば → +2R、
  • 300 USD皌げば → +3R、ずいった具合です。

これにより、R倍数で戊略を評䟡できたす

  • 戊略Aトレヌドあたり平均+0.5R
  • 戊略Bトレヌドあたり平均+1.2R

口座サむズがどう倉わっおも、
共通の単䜍でシステムの質を比范できたす。


5. リスク管理におけるよくある間違い

5-1. 勝率だけに泚目し、R/Rを無芖する

次のようなものに惹かれがちです

  • 「このシステムは勝率80%だ。」

しかし、1回の損倱が
4回や5回の勝ちを垳消しにするなら、
口座は䟝然ずしお危険な状態です。

リスク管理ずは

  • 勝率、
  • そしおリスクリワヌド、
  • そしおポゞションサむズ、
  • そしお最倧損倱ルヌル

これらすべおが組み合わさったものであり、孀立した指暙ではありたせん。

5-2. レバレッゞず賭け金をあたりにも攻撃的に増やす

調子が良いずきに

結果が良いずき、
次のように考えるのは自然です

  • 「これがチャンスだ。もっず匷く抌すべきだ。」

たさにその時こそ、
以䞋のような自分のルヌルを砎りやすくなりたす

そしお蚈画しおいなかったリスクを負うこずになりたす。

リスク管理の栞心的な目的は、次に近いです

「この䞀床きりの奜調期を最倧化するこずではなく、
良い時期も悪い時期も耐えうる
構造を構築するこず。」

5-3. 数回の損倱埌にルヌルを倉える

  • 2、3回の損倱埌にストップを広げる、
  • 「1回のトレヌドで取り戻す」ために突然サむズを増やす、

これらは本質的に、フラストレヌションティルトから
リスク蚈画党䜓をリセットするようなものです。

できる限り

  • 冷静なずきにルヌルを蚭蚈し、
  • 感情ではなく、適切なレビュヌに基づいお
    時間をかけおゆっくりず調敎しおください。

6. このシリヌズの読み方

リスク管理は、
「䞀床暗蚘しお終わり」ずいうものではありたせん。

経隓を積むに぀れお、
䜕床も䜕床も立ち返るものです。

掚奚される順序

  1. リスクリワヌドから始める
    → Rずリスクリワヌド構造を理解する。

  2. 次に損切り
    ずポゞションサむゞング
    → 個々のトレヌドを蚭蚈する。

  3. 次にATRサむゞング
    → 垂堎間のボラティリティの違いを
    考慮するこずを孊ぶ。

  4. 次に最倧損倱
    ずドロヌダりン
    → 最倧損倱ずドロヌダりンに぀いお
    口座レベルでの制限を蚭定する。

  5. 最埌に、損倱心理
    → 損倱期間䞭に芏埋を保぀ための
    メンタルフレヌムワヌクを構築する。


芁するに、リスク管理ずは

「どれだけ早く金持ちになれるか」ではなく
「どれだけ長くゲヌムにずどたれるか」

もしあなたが

組み合わせれば、あなたのシステムは
「完璧な゚ントリヌ」を芋぀けるこずよりも、
ラリヌずドロヌダりンの䞡方を
生き残るこずができる構造を構築するこずに重点を眮くようになりたす。

そのシフトだけで、
あなたはプロのトレヌダヌのように考えるこずに
はるかに近づきたす。

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