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鯨の取引

トレーディング基本用語集：全体像を1か所で把握

この用語集は、BCWhaleのトレーディングカリキュラムで
何度も目にする中心的な用語をまとめたものです。

ここでの目的は、完全な辞書を作ることではありません。むしろ：

  • トレーディング全体で使用される重要な概念を強調し、
  • それらを明確でシンプルな言葉で説明し、
  • 何が重要かというハイレベルな地図を作成するのを助けることです。

各項目は、短い定義 + なぜ重要かを提供します。
詳細を知りたいときはいつでも、各トピックに記載されている
関連記事（トレーディング...）にジャンプできます。

1. ローソク足 (Candlesticks)

ローソク足（またはキャンドル）は、1つの期間（例：1時間、4時間、1日）の：

  • 始値 (Open)、
  • 高値 (High)、
  • 安値 (Low)、
  • 終値 (Close)

をチャート上の1本の「ローソク」として示します。
ローソク足の基本を参照してください。

主要な部分：

  • 実体 (Body)：始値と終値の間の長方形、
  • ヒゲ (Wicks/Shadows)：高値と安値までの線、
  • 陽線 (Bullish)：終値 > 始値（緑/白のローソク）、
  • 陰線 (Bearish)：終値 < 始値（赤/黒のローソク）。

ローソク足を使用すると、
その期間に買い手と売り手がどのように戦ったかを
一目で確認できるため、ほとんどのチャート分析の基礎となります。

2. サポートとレジスタンス (S/R)

サポート (Support/支持線)：
価格が繰り返し下落を止めて
上に反発した価格帯。そこでは買い手が強いです。

レジスタンス (Resistance/抵抗線)：
価格が繰り返しそれ以上の上昇に失敗し、
下に転じた価格帯。そこでは売り手が強いです。
S/Rの基本を参照してください。

実際のトレーディングでは、S/Rが1本の線であることは稀です。
ゾーン (帯)として考える方が現実的です。

S/Rでは、トレーダーは通常2つの方法で考えます：

3. スイングと調整 (Swings vs Corrections)

スイングは、トレンドの方向への強い動きです。

調整 (コレクション)は、そのスイングの後の引き戻しや一時停止です。
スイングと調整を参照してください。

上昇トレンドの場合、例えば：

  • 上昇スイング：上への速い動き、
  • 下降調整：上昇トレンドに対する一時的な下落。

この区別を気にする理由は：

  • スイングはトレンドフォローのトレードに適していることが多く、
  • 調整は平均回帰 / 押し目買いのトレードに適していることが多いからです。

4. インジケーター (Indicators)

インジケーターは、価格や出来高のデータに基づく計算であり、
チャートの上または下に描画されます。 インジケーターを参照してください。

大まかな分類：

  • トレンド系インジケーター
    トレンド系インジケーター

    • 移動平均線 (MA)：
      一定期間の平均価格を線として表示したもの。
      移動平均線
    • MACD：
      2つのMAの差を使用して、トレンドの強さと
      勢い（モメンタム）の変化を示します。
      MACD
    • 一目均衡表 (Ichimoku Cloud)：
      トレンドとS/Rを組み合わせた多線システム。
      一目均衡表

  • オシレーター系
    オシレーター系

    • RSI：
      最近の上昇と下落を比較して
      「買われすぎ/売られすぎ」の状態を示します。
      RSI

  • ボラティリティ系インジケーター
    ボラティリティ系インジケーター

    • ATR (Average True Range)：
      一定期間の平均的な価格変動幅を測定します。
      つまり、「今、市場は通常どれくらい動いているか」です。
      ATR

インジケーターは価格に取って代わるものではありません。
それらは、価格の挙動をより明確に読み取るためのツールです。

5. パターン (Patterns)

パターンは、価格変動における
繰り返される形状や構造です。 パターンを参照してください。

2つの主要なグループ：

  1. ローソク足パターン
    ローソク足パターン

    • ハンマー (Hammer)、シューティングスター (Shooting Star)、
    • 包み足 (Engulfing)、同事線 (Doji) など。
      これらは、支配権の潜在的な変化を示唆する
      1〜3本のローソク足の形成です。

  2. チャートパターン
    チャートパターン

    これらの構造は、
    トレンドが継続するか反転するかについてのヒントを与えます。

パターンを未来を予測する
魔法のツールとして扱うのではなく、
次のように見る方が現実的です：

買い圧力と売り圧力が
どこで蓄積しているか、または消滅しているかの画像。

6. リスク管理 (Risk Management)

リスク管理は、1つのミスが口座を破壊するのを防ぐ
一連のルールと構造です。
リスク管理を参照してください。

重要な考え方：

  • 1R (1トレードあたりのリスク)
    リスク/リワード

    • 1回のトレードで失うことを許容する計画された金額。
    • 例：10,000ドルの口座で、
      1トレードあたり1%のリスクを取る場合、1R = 100ドルです。

  • R倍数 (R-Multiple)

    • 結果を「R」で表します：+2R、-1R、-0.5Rなど。

  • 最大損失ルール (Max Loss Rule)
    最大損失ルール

    • 1日または1週間の許容最大損失額。
    • 例：1日-3R、週-8R → 到達したらその期間のトレードを停止する。

  • ドローダウン (Drawdown)
    ドローダウン

    • 資産がピークからどれだけ減少したか（%）。
    • あなたのシステムと心理がどれだけの痛みに耐えられるかのゲージとして機能します。

リスク管理は、
「どうすれば一番大きく勝てるか？」ということよりも、
「どうすれば口座を飛ばさずに済むか？」ということです。

7. 確率ゲームとしてのトレーディング

トレーディングは確率のゲームです。
トレーディングにおける確率を参照してください。

  • どのシステムにも勝者と敗者がいます。
  • 100%機能するセットアップはありません。
  • 重要なのは、多数のトレードにわたる
    平均的な結果    です。

中心的な概念：

  • 勝率 (Win rate)：
    勝ちトレードの割合。
  • 平均利益 / 平均損失：
    勝ったときに通常何R稼ぎ、
    負けたときに何R失うか。
  • 期待値 (Expectancy)：
    (勝率 × 平均利益) - (負け率 × 平均損失)。

目標は「完璧な1回のトレード」ではなく、
一貫したリスクで**何百回も繰り返される
まともな優位性 (エッジ)**です。

もし今、あなたが以下の全体像を理解しているなら：

  • ローソク足、
  • S/R、
  • スイングと調整、
  • インジケーター、
  • パターン、
  • リスク管理、
  • 確率、

あなたが以下を学習する際：

より簡単にこう考えられるでしょう。
「なるほど、これはあの用語集の概念につながるんだな。」

用語をリフレッシュするために
いつでもここに戻ってきてください。
そして経験を積むにつれて、これらのアイデアを
徐々に自分の言葉で書き換えていってください。