ภาพรวมการเทรดของวาฬ
ส่วนนี้จะแจกแจงความหมายที่แท้จริงของ
“การเทรดแบบวาฬ” ออกเป็น เทคนิคและโครงสร้างที่เป็นรูปธรรม
แทนที่จะถามเพียงว่า “ฉันควรซื้อเหรียญไหนดี?”,
เราจะสำรวจ วิธีการมองตลาด,
เครื่องมือที่ควรใช้,
และวิธีการบริหารความเสี่ยง
แม้ว่าทุกอย่างในที่นี้จะอธิบายโดยคำนึงถึง ตลาดคริปโต,
แต่แนวคิดส่วนใหญ่เกี่ยวกับกราฟ รูปแบบ และความเสี่ยง
สามารถนำไปใช้กับหุ้น, FX และสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ได้เช่นกัน
📌 สิ่งที่ส่วนนี้ครอบคลุม
ส่วนการเทรดถูกจัดระเบียบตามขั้นตอนดังนี้:
- การปูพื้นฐาน (Orientation) – ปรับมุมมองการเทรดของคุณ
- พื้นฐานกราฟและการตั้งค่า (Chart Basics & Setup) – สภาพแวดล้อมของกราฟและพื้นฐาน
- การจดจำรูปแบบ (Pattern Recognition) – ทำความเข้าใจรูปแบบแท่งเทียนและกราฟ
- อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค (Technical Indicators) – การใช้อินดิเคเตอร์เป็นเครื่องมือสนับสนุน
- กลยุทธ์การเทรด (Trading Strategies) – รวมทุกอย่างเข้าเป็นแผนที่ปฏิบัติได้จริง
- การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) – กฎเพื่อปกป้องพอร์ตของคุณ
- คำศัพท์ (Glossary) – ดัชนีอ้างอิงสำหรับคำศัพท์สำคัญทั้งหมด
แต่ละส่วนสามารถศึกษาแยกกันได้,
แต่การทำตามลำดับทั้งหมดจะพาคุณจาก
“ไม่รู้อะไรเลย” → “สามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมได้”
1. การปูพื้นฐาน – การสร้างกรอบแนวคิดการเทรดของคุณ
ส่วนการปูพื้นฐานไม่ได้เน้นที่ “เทคนิค”,
แต่เน้นที่ มุมมอง ที่จำเป็นสำหรับการเทรด
- การเทรดในฐานะ เกมแห่งความน่าจะเป็น
- ทำไม จิตวิทยามนุษย์ ถึงรบกวนประสิทธิภาพ
- ทำไมเราถึง ใช้กราฟ
- การค้นหา สไตล์การเทรดที่คุณถนัด
- ทำไมระบบถึงเหนือกว่าสัญชาตญาณ
- วิธี เอาตัวรอดจากการขาดทุนติดต่อกัน
สิ่งนี้วางรากฐานว่า ทำไม คุณถึงต้องศึกษาทักษะทั้งหมดที่ตามมา
และปรับแนวคิดในอนาคตทั้งหมดให้ไปในทิศทางเดียวกัน
2. พื้นฐานกราฟและการตั้งค่า – เครื่องมือและพื้นฐาน
ระยะนี้คือการ ปรับเครื่องมือและภาษาของคุณให้ตรงกัน
- TradingView, กราฟของกระดานเทรด, การตั้งค่า Cryptowatch
- โครงสร้างและความหมายของแท่งเทียน
- Orderbook & tape
- จุดประสงค์ของ กรอบเวลา (timeframes) ที่แตกต่างกัน
- การวิเคราะห์ปริมาณการซื้อขาย (Volume)
- แนวรับและแนวต้าน (Support & Resistance)
- การแกว่งตัว (Swing) vs การพักตัว (Correction)
- Golden/Death Cross และสิ่งจำเป็นอื่นๆ
ณ จุดนี้ คุณจะเปลี่ยนจาก
“มองไม่เห็นอะไรเลยบนกราฟ”
เป็น “จดจำโครงสร้างและข้อมูลได้”
3. การจดจำรูปแบบ – การพัฒนาความรู้เรื่องโครงสร้างตลาด
patterns/candles
patterns/chart
ส่วนนี้สอน โครงสร้างที่ทำซ้ำได้ ในกราฟราคา
- รูปแบบแท่งเทียนเดี่ยวและหลายแท่งเทียน
- รูปแบบการไปต่อของเทรนด์ (สามเหลี่ยม, ลิ่ม, ฯลฯ)
- รูปแบบการกลับตัว (Double Top/Bottom, H&S, Dead Cat Bounce)
- โครงสร้างตามคลื่น (Elliott, Harmonic, ทฤษฎี Dow)
เป้าหมายไม่ใช่การท่องจำ,
แต่คือการเข้าใจว่า ทำไมรูปแบบบางอย่างถึงสำคัญในตำแหน่งที่เฉพาะเจาะจง
4. อินดิเคเตอร์ทางเทคนิค – การใช้อินดิเคเตอร์เป็นภาษา
อินดิเคเตอร์ไม่ใช่ตัวเอก—
พวกมันคือ ล่าม ที่ช่วยวัดผลโครงสร้าง
- อินดิเคเตอร์เทรนด์: MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
- ออสซิลเลเตอร์: RSI, Stochastic, CCI, Dual Momentum
- ความผันผวน: Bollinger Bands, ATR, ADR
- อื่นๆ: Fibonacci, VR (Volume Ratio)
คุณเรียนรู้ที่จะใช้อินดิเคเตอร์เป็น เครื่องมือสนับสนุน,
ไม่ใช่ “สัญญาณวิเศษ”
5. กลยุทธ์การเทรด – การนำทุกอย่างมารวมกัน
ตอนนี้เรารวมกราฟ รูปแบบ และอินดิเคเตอร์
เข้าเป็น กลยุทธ์ที่ใช้งานได้จริง
- การตามเทรนด์โดยใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Averages)
- MA Cross, Golden/Death Cross
- ระบบที่ใช้ MACD, Ichimoku, DMI
- RSI/Bollinger Mean Reversion
- แนวรับ/แนวต้าน, Double Top/Bottom
- เทคนิค Breakout/Fakeout
- การตั้งค่าตาม Elliott/Fibonacci/Volume
แต่ละกลยุทธ์อธิบายทั้งจุดแข็ง
และสภาวะตลาดที่มันทำงานได้ดีที่สุด
6. การบริหารความเสี่ยง – การออกแบบเพื่อความอยู่รอดของพอร์ต
สิ่งนี้สำคัญกว่ากลยุทธ์ใดๆ
- ความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-reward) และ R-multiples
- Stop-loss และกฎการออก
- ขนาดสถานะ (% คงที่, ตาม ATR)
- ขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดรายวัน/รายสัปดาห์
- การทำความเข้าใจ Drawdowns
- จิตวิทยาของการขาดทุน
การเทรดไม่ได้เกี่ยวกับว่า
“คุณถูกบ่อยแค่ไหน,”
แต่เกี่ยวกับ “คุณจัดการอย่างไรเมื่อคุณถูกและผิด”
7. คำศัพท์ – แหล่งอ้างอิงรวม
ที่นี่คุณจะพบคำศัพท์และแนวคิด
ที่ใช้ตลอดทั้งส่วนการเทรด
- คำศัพท์กราฟพื้นฐาน
- คำศัพท์อินดิเคเตอร์และกลยุทธ์
- คำศัพท์ความเสี่ยง/จิตวิทยา
แหล่งอ้างอิงที่ใช้งานได้จริงซึ่งคุณสามารถกลับมาดูได้ตลอดเวลา
🐋 เส้นทางการศึกษาที่แนะนำ
ลำดับที่แนะนำ:
- การปูพื้นฐาน (0.x) → การตั้งค่ามุมมองของคุณ
- การตั้งค่าและพื้นฐานกราฟ
- การจดจำรูปแบบ
- อินดิเคเตอร์
- การบริหารความเสี่ยง
- กลยุทธ์
เว็บไซต์นี้ไม่ใช่ “การบรรยายครั้งเดียวจบ”,
แต่เป็น แผนที่ที่คุณสามารถอ้างอิงได้ตลอดเวลา
ตลอดเส้นทางการเทรดของคุณ
ก้าวไปตามจังหวะของคุณเอง,
เริ่มจากจุดที่คุณต้องการ