🐋
การซื้อขายวาฬ

รูปแบบแท่งเทียน: ภาพรวมซีรีส์และแผนการเรียนรู้

ใน พื้นฐานกราฟ – แท่งเทียน เราได้ครอบคลุมแล้ว:

  • โครงสร้าง OHLC (เปิด–สูงสุด–ต่ำสุด–ปิด)
  • ความหมายของเนื้อเทียน (body) และไส้เทียน (wick)
  • จิตวิทยาพื้นฐานเบื้องหลังแท่งเทียนขาขึ้น (bullish) และขาลง (bearish)

ตอนนี้คำถามกลายเป็น:

เราจะ รวมแท่งเทียนเหล่านั้น และอ่านเป็นรูปแบบได้อย่างไร? และใน ตำแหน่ง ใดที่การรวมกันเหล่านั้นมีความสำคัญจริงๆ?

เอกสารนี้คือ แผนที่หลัก สำหรับซีรีส์รูปแบบแท่งเทียนห้าส่วนที่อยู่ภายใต้ ศูนย์รวมรูปแบบแท่งเทียน

1. โครงสร้างโดยรวมของซีรีส์รูปแบบแท่งเทียน

ส่วนของแท่งเทียนจะถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วนดังต่อไปนี้:

ส่วนที่ 1: แท่งเทียนเดี่ยว (รากฐาน)

เรามุ่งเน้นไปที่สิ่งที่ แท่งเทียนเดียว สามารถบอกเราได้

ตัวอย่าง:

  • แท่งเทียนที่มีไส้เทียนด้านล่าง/ด้านบนยาว (การตอบสนองการซื้อหรือขายที่แข็งแกร่ง)
  • แท่งเทียน "แนวโน้ม" ที่มีเนื้อเทียนขนาดใหญ่
  • แท่งเทียนประเภท Doji ที่ส่งสัญญาณความสมดุลหรือความลังเล

และที่สำคัญกว่านั้นคือ ที่ไหน ที่พวกมันมีความสำคัญ:

  • ใกล้จุดสูงสุดและต่ำสุดของการแกว่งตัว (swing highs/lows)
  • รอบโซนแนวรับ/แนวต้านที่คุณทำแผนที่ไว้ใน พื้นฐานแนวรับ & แนวต้าน
  • ในช่วงกลางของแนวโน้ม vs ใกล้กับการเคลื่อนไหวที่หมดแรง

เป้าหมาย: จากแท่งเทียนเดียว คุณควรจะสามารถจินตนาการได้ว่า การต่อสู้แบบไหนเกิดขึ้นในพื้นที่นั้น

ส่วนที่ 2: รูปแบบสองแท่งเทียน

ที่นี่เราดูสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อ แท่งเทียนสองแท่งถูกรวมเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง:

  • โครงสร้างประเภทกลืนกิน (Engulfing)
  • การรวมกันของ Inside/Outside bar
  • รูปแบบการกลับตัว/ต่อเนื่องของสองแท่งเทียนทั่วไปอื่นๆ (แม้ว่าเราจะไม่ได้หมกมุ่นอยู่กับชื่อรูปแบบที่เป็นทางการ)

คำถามสำคัญ:

  • รูปแบบสองแท่งเทียนนี้ทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่ จบการแกว่งตัว หรือไม่?
  • หรือมันเป็นเพียง สัญญาณรบกวนภายในเวฟปรับฐาน (correction) ที่ใหญ่กว่า?

เป้าหมาย: เรียนรู้วิธีที่แท่งเทียนสองแท่งสามารถแสดง เจตนาที่ชัดเจนขึ้นในการไปต่อหรือกลับตัว

ส่วนที่ 3: รูปแบบการกลับตัวสามแท่งเทียน

เราก้าวไปสู่ โครงสร้างการกลับตัวสามแท่งเทียน แบบคลาสสิก

ตัวอย่าง:

  • โครงสร้างประเภท Morning Star / Evening Star
  • การเคลื่อนไหวประเภท Three White Soldiers / Three Black Crows
  • การรวมกันของแท่งเทียนสามแท่งอื่นๆ ที่มักถูกอ้างถึงว่าเป็นรูปแบบการกลับตัว

เราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับ Swing vs Correction:

  • การกลับตัวสามแท่งเทียนที่ปรากฏที่ จุดสิ้นสุดของการแกว่งตัวหลัก
  • เทียบกับรูปร่างที่คล้ายกันมากที่ปรากฏ ในช่วงกลางของการปรับฐาน

เป้าหมาย: เข้าใจว่าทำไมเทรดเดอร์จำนวนมากถึงให้ความสนใจอย่างใกล้ชิด กับ โครงสร้างสามแท่งเทียนที่จุดกลับตัว

ส่วนที่ 4: รูปแบบที่ซับซ้อนและหลายแท่งเทียน

กราฟจริงแทบจะไม่หยุดอย่างเรียบร้อยที่ "สอง" หรือ "สาม" แท่งเทียน ที่นี่เราจัดการกับ กลุ่มของแท่งเทียนจำนวนมาก ที่ทำหน้าที่เป็นโครงสร้างเดียว

ตัวอย่าง:

  • Inside bars หลายแท่งที่สร้างโซนบีบอัดที่แน่นหนา
  • ไส้เทียนซ้ำๆ และการปฏิเสธที่ด้านบนหรือด้านล่างของกรอบราคา (range)
  • ช่วง "พักตัว" ในช่วงกลางของแนวโน้มที่ราคาแกว่งตัวในกล่อง

เราจะเชื่อมโยงกับ พื้นฐานกราฟ – กรอบเวลา ด้วย:

  • แท่งเทียนหนึ่งแท่งในกรอบเวลาที่สูงกว่า สามารถปรากฏเป็น กลุ่มของแท่งเทียนจำนวนมาก ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

เป้าหมาย: สร้างกฎง่ายๆ สำหรับการตีความ กลุ่มหลายแท่งเทียนที่ยุ่งเหยิง ที่ปรากฏบนกราฟจริง

ส่วนที่ 5: ขั้นสูง – บริบท, กับดัก, และสะพานกลยุทธ์

ส่วนสุดท้ายเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วย:

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราดูที่ รูปแบบความล้มเหลว:

  • เมื่อรูปแบบที่ "ควรจะ" ไปต่อหรือกลับตัวการเคลื่อนไหว ล้มเหลว
  • ความล้มเหลวนั้นกลายเป็นโอกาสในการเทรดได้อย่างไร

เราจะเชื่อมโยงสิ่งนี้กับ คู่มือความล้มเหลวของรูปแบบ และ กลยุทธ์ Breakout vs Fakeout

เป้าหมาย: หยุดใช้รูปแบบแท่งเทียนเป็น สัญญาณซื้อ/ขายแบบโดดเดี่ยว และใช้พวกมันเป็น องค์ประกอบหนึ่ง ภายในกลยุทธ์เชิงบริบทแทน

2. ข้อกำหนดเบื้องต้นที่แนะนำ

ก่อนที่จะดำดิ่งสู่ซีรีส์แท่งเทียน จะช่วยได้มากหากคุณคุ้นเคยกับ:

ตลอดซีรีส์นี้ เราจะถามเสมอว่า:

"ใน แนวโน้มประเภทไหน, ใกล้ แนวรับ/แนวต้านไหน, ที่ ส่วนไหนของการแกว่งตัว ที่รูปแบบนี้ปรากฏขึ้น?"

3. คำถามที่ควรถามต่อไปเมื่อคุณดูรูปแบบแท่งเทียน

เมื่อคุณเจาะลึกเข้าไปในรูปแบบ รายการชื่อและรูปร่างอาจรู้สึกเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด

เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนสิ่งนี้เป็นเกมการท่องจำ เราจะกลับมาที่ คำถามหลัก สองสามข้อเสมอ:

  1. พฤติกรรมราคา (price action) ก่อนรูปแบบนี้เป็นอย่างไร?

    • แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง, แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง, หรือกรอบราคาที่ผันผวน?
    • ความผันผวนกำลังขยายตัวหรือหดตัว?

  2. รูปแบบนี้ปรากฏที่ไหน?

  3. ตลาดทำอะไรจริงๆ หลังจากรูปแบบนั้น?

    • ราคากลับตัวอย่างสะอาดหมดจดหรือไม่?
    • มันเคลื่อนไหวสั้นๆ แล้วดีดกลับไปทิศทางเดิมหรือไม่?

  4. เวอร์ชันที่ "ล้มเหลว" ของรูปแบบนี้หน้าตาเป็นอย่างไร?

    • การเบรคหลอก (False breakouts)
    • ความล้มเหลวของการแกว่งตัวและเทรดเดอร์ที่ติดกับดัก

เราไม่สนใจใน:

  • "รูปร่างนี้ = ซื้อ"
  • "รูปร่างนั้น = ขาย"

แต่เราถามว่า:

"ใน สถานการณ์ไหน ที่รูปร่างนี้ สามารถ มีความหมายได้?"

4. ทำไมเราไม่เทรดโดยอิงจากรูปแบบแท่งเทียนเพียงอย่างเดียว

คำถามทั่วไปของผู้เริ่มต้นคือ:

"รูปแบบไหนได้ผลดีที่สุด?"

แต่ถ้าคุณดูเทรดเดอร์ที่อยู่รอดมาได้ 10, 15, 20+ ปี คุณจะสังเกตเห็นความเชื่อร่วมกันสองประการ:

  • ไม่มีรูปแบบไหนได้ผล 100% ตลอดเวลา
  • รูปแบบเป็น เพียงส่วนหนึ่ง ของกลยุทธ์การเทรดที่สมบูรณ์

สำหรับซีรีส์นี้ เราสมมติว่า:

  • รูปแบบแท่งเทียนเป็น ตัวกระตุ้น (ผู้สมัครในการเข้าเทรด) ไม่ใช่ระบบที่สมบูรณ์
  • การเทรดจริงยังต้องการ:
    • ระดับการยกเลิกที่ชัดเจน (ที่ซึ่งรูปแบบผิดอย่างชัดเจน)
    • กฎการกำหนดขนาดสถานะ (position sizing)
    • โครงสร้างความเสี่ยง–ผลตอบแทน (ที่ไหนและอย่างไรที่จะทำกำไร)
    • การจัดตำแหน่งให้ตรงกับโครงสร้างกรอบเวลาที่สูงกว่าและต่ำกว่า

รายละเอียดขององค์ประกอบเหล่านี้จะถูกขยายความใน ศูนย์กลยุทธ์ และ ศูนย์บริหารความเสี่ยง

5. วิธีศึกษาซีรีส์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะเล็กน้อยเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากส่วนนี้:

  1. ทำตามลำดับ

    • ส่วนที่ 1 (แท่งเทียนเดี่ยว) → ส่วนที่ 2 (สองแท่งเทียน) → ส่วนที่ 3 (สามแท่งเทียน) → ส่วนที่ 4 (กลุ่มที่ซับซ้อน) → ส่วนที่ 5 (ขั้นสูง & กับดัก)
    • คุณสามารถข้ามไปมาได้ แต่การเข้าใจแท่งเทียนเดี่ยวก่อน ทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมาก

  2. ทำเครื่องหมายรูปแบบบนกราฟจริง

    • หลังจากอ่านเกี่ยวกับ 2–3 รูปแบบในส่วนหนึ่ง
    • ไปที่กราฟสดหรือย้อนหลังและ ตีกรอบหรือเขียนกำกับ โครงสร้างเดียวกัน

  3. เน้นบริบทมากกว่ารูปร่าง

    • เมื่อดูตัวอย่าง ให้โฟกัสที่:
      • ที่ไหนในแนวโน้ม?
      • สัมพันธ์กับแนวรับ/แนวต้านไหน?
      • ที่จุดไหนในการแกว่งตัว?

  4. รวบรวมทั้งตัวอย่างที่ชนะและแพ้

สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

จากที่นี่ เราจะผ่าน:

  • ส่วนที่ 1: แท่งเทียนเดี่ยว
  • ส่วนที่ 2: การรวมกันของสองแท่งเทียน
  • ส่วนที่ 3: รูปแบบการกลับตัวสามแท่งเทียน
  • ส่วนที่ 4: โครงสร้างที่ซับซ้อน / เป็นกลุ่ม
  • ส่วนที่ 5: บริบท, กับดัก, และสะพานกลยุทธ์

ชื่อของรูปแบบมีความสำคัญ แต่ที่สำคัญกว่าคือนิสัยในการถามว่า:

"ใน บริบทไหน ที่รูปแบบนี้มีน้ำหนัก และมันเข้ากับแผนการเทรดโดยรวมของฉันอย่างไร?"