🐋
การซื้อขายวาฬ

รูปแบบแท่งเทียน ส่วนที่ 5: รูปแบบขั้นสูงและกับดัก

ในส่วนก่อนหน้าของซีรีส์แท่งเทียน เราได้ครอบคลุม:

ในส่วนที่ห้านี้ เราเริ่มต้นจากสมมติฐานที่สมจริงยิ่งขึ้น:

บนกราฟจริง รูปแบบที่สมบูรณ์แบบตามตำราเรียนนั้นแทบจะไม่ปรากฏให้เห็น

แต่คุณจะเห็น:

  • พินบาร์ที่ไม่สมบูรณ์พร้อมไส้เทียนที่ยุ่งเหยิง
  • แท่งเทียนขนาดใหญ่ผสมกับแท่งที่มีสัญญาณรบกวน
  • รูปร่างที่แตกต่างกันในแต่ละกรอบเวลาสำหรับการเคลื่อนไหวเดียวกัน

บทนี้เกี่ยวกับ ในความเป็นจริงที่ยุ่งเหยิงนั้น:

  • การแยก "ความพยายามที่แท้จริงในการกลับตัวตลาด"
  • ออกจาก "โครงสร้างกับดักที่ออกแบบมาเพื่อจับด้านใดด้านหนึ่ง"

โดยใช้บริบทตามแท่งเทียน

1. กับดักคืออะไร? ล่อลวงด้านหนึ่ง แล้วเคลื่อนที่สวนทางพวกเขา

มานิยามสิ่งที่เราหมายถึงโดย "กับดัก" ในบริบทนี้

กับดัก = ราคาเชิญชวนให้เปิดสถานะในทิศทางหนึ่งก่อน, จากนั้นเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามที่สถานะเหล่านั้นต้องออก

อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น:

  • สัญญาณ ที่มองเห็นได้ปรากฏขึ้น (เช่น แท่งเทียนช่วงกว้างที่แข็งแกร่ง, ไส้เทียนยาว, แท่งเทียนเบรกเอาต์)
  • ผู้ซื้อ/ผู้ขายที่มาช้าไล่ตามในทิศทางนั้น
  • ไม่นานหลังจากนั้น การเคลื่อนไหวที่ทำให้สัญญาณนั้นเป็นโมฆะ ก็ปรากฏขึ้น
  • การเข้าเทรดที่ล่าช้าเหล่านั้นถูกบังคับให้:
    • ตัดขาดทุน (stop out), หรือ
    • พลิกกลับไปด้านตรงข้าม

จากมุมหนึ่ง สิ่งนี้ดูเหมือน "ความล้มเหลวของรูปแบบ" จากอีกมุมหนึ่ง มันคือ "จุดเริ่มต้นของรูปแบบใหม่" จริงๆ:

  • เมื่อด้านหนึ่งติดกับดักและผิดทาง อีกด้านหนึ่ง มักจะได้รับ ความได้เปรียบ จากตำแหน่งนั้น

2. "พินบาร์หลอก" ภายในแนวโน้มที่แข็งแกร่ง vs การป้องกันจริงที่แนวรับ

มาทบทวนหนึ่งในรูปแบบที่ถูกเข้าใจผิดมากที่สุด: ตระกูลพินบาร์ / ค้อน (hammer) พวกมันอาจดูคล้ายกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันมากโดยสิ้นเชิงขึ้นอยู่กับบริบท

2-1. ไส้เทียนยาวตรงกลางแนวโน้มที่แข็งแกร่ง

ตัวอย่างเช่น ใน แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่งซึ่งทำจุดต่ำสุดใหม่หลายครั้งแล้ว:

  • ไส้เทียนด้านล่างยาวเพียงแท่งเดียวโดยตัวมันเอง
  • ไม่ได้ หมายความว่า "ถึงจุดต่ำสุดแล้ว" โดยอัตโนมัติ

บ่อยครั้ง แท่งเทียนนั้นสะท้อนเพียงแค่:

  • การทำกำไรบางส่วนในฝั่งขาย (shorts)
  • การซื้อเมื่อราคาย่อตัวระยะสั้นโดยนักเก็งกำไร (scalpers)
  • ปฏิกิริยาสั้นๆ ต่อการเคลื่อนไหวที่รุนแรง

แต่ยังไม่ใช่ การเปลี่ยนแปลงการควบคุมครั้งใหญ่ จากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ

อย่างที่เราเน้นย้ำมาตลอด:

เป็นกุญแจสำคัญในการบอกความแตกต่างระหว่าง "การหยุดพักตรงกลาง" และ "ความพยายามสร้างฐานที่แท้จริง"

2-2. พินบาร์เชิงป้องกันเหนือแนวรับ

ไส้เทียนด้านล่างยาวแบบเดียวกันมีน้ำหนักมากกว่ามากเมื่อเงื่อนไขหลายอย่างสอดคล้องกัน:

  • มันก่อตัว เหนือโซนแนวรับของกรอบเวลาที่สูงกว่า
  • มันปรากฏขึ้น หลังจากขาลงหลายขา
  • ปริมาณการซื้อขายขยายตัว โดยเฉพาะในบริเวณไส้เทียน

ในกรณีนั้น ไส้เทียนมีแนวโน้มที่จะสะท้อน:

  • ผู้ขาย ล้มเหลว ในการดันราคาให้ต่ำลง
  • การผสมผสานของ การถูกบังคับให้ออก + การซื้อใหม่ ที่ก้าวเข้ามาเพื่อป้องกัน

แม้กระนั้น มันก็แนะนำเพียงแค่:

  • "ศักยภาพในการเด้งกลับเพิ่มขึ้น"

ไม่ใช่

  • "จุดต่ำสุดที่ได้รับการยืนยันอย่างแน่นอน"

แต่การสามารถแยกแยะระหว่าง:

  • พินบาร์ตรงกลางแนวโน้มที่แข็งแกร่ง, และ
  • พินบาร์พร้อมปริมาณการซื้อขาย, ใกล้แนวรับหลัก

ก็ลดโอกาสในการก้าวเข้าสู่กับดักได้อย่างมากแล้ว

3. แท่งเทียนเบรกเอาต์: การทะลุผ่านที่สะอาด vs ยอดแหลมแท่งเดียวและความล้มเหลว

กับดักทั่วไปที่สองคือ "สิ่งที่ดูเหมือนการเบรกเอาต์ แล้วกลับตัวทันที"

3-1. การเบรกเอาต์ที่ล้มเหลวทั่วไป

บนกราฟรายวัน สิ่งนี้มักจะดูเหมือน:

  1. ในที่สุดราคาก็ ทะลุเหนือแนวต้านที่ได้รับการเคารพอย่างดี
  2. แท่งเทียนขาขึ้นช่วงกว้าง ปิดอย่างแข็งแกร่งเหนือระดับนั้น
  3. แท่งเทียนถัดไปทันที ดึงกลับส่วนใหญ่หรือทั้งหมดของเนื้อเทียนนั้น

โครงสร้างนี้:

  • ดักจับผู้ซื้อที่มาช้าซึ่งไล่ตามการเบรกเอาต์
  • จุดตัดขาดทุน (stops) ของพวกเขามักจะอยู่รอบๆ ส่วนกลางถึงส่วนล่างของแท่งเทียนเบรกเอาต์
  • เมื่อบริเวณนั้นถูกทำลาย คลื่นของ stop-loss และการถูกบังคับขาย อาจไหลทะลักลงมา

3-2. เบาะแสเพื่อแยกแยะผู้สมัครเบรกเอาต์จากกับดัก

ไม่มีกฎที่สมบูรณ์แบบ แต่การตรวจสอบที่มีประโยชน์ได้แก่:

  • โครงสร้างก่อนการเบรกเอาต์

    • ราคาได้ทดสอบระดับนั้นหลายครั้งและ สร้างสภาพคล่องไว้ด้านบน หรือไม่?
    • หรือมันทะลุผ่านใน การผลักดันเดียวอย่างกะทันหัน?

  • การติดตามผลทันที

    • หลังจากการเบรกเอาต์ ราคา ยืนเหนือ ระดับนั้นหรือไม่ แม้ว่าจะอยู่ในการพักตัวเล็กน้อยเท่านั้น?
    • หรือแท่งเทียนถัดไป ทำให้เนื้อเทียนเบรกเอาต์ส่วนใหญ่เป็นโมฆะ?

  • ตำแหน่งของปริมาณการซื้อขาย

    • หากปริมาณการซื้อขายพุ่งสูงขึ้นเฉพาะที่แท่งเทียนเบรกเอาต์ และลดฮวบทันทีหลังจากนั้น มันมักจะดูเหมือน ยอดแหลมครั้งเดียวเพื่อออกจากสถานะ
    • หากปริมาณการซื้อขายยังคงสูงในขณะที่ราคา ยืนอยู่ในช่วงเหนือ ระดับนั้น มันอาจเป็นผู้สมัครสำหรับ การไปต่อของแนวโน้ม

เช่นเคย เป็นการดีที่สุดที่จะอ่านสิ่งนี้ร่วมกับ:

4. แท่งเทียนไคลแมกซ์: การโจมตีครั้งสุดท้ายหรือแค่ขาอีกขาหนึ่ง?

รูปแบบขั้นสูงที่สำคัญที่สามคือชุดของ "แท่งเทียนไคลแมกซ์"

  • แท่งเทียนหนึ่งแท่งหรือมากกว่าที่มีช่วงกว้างผิดปกติ
  • มักมาพร้อมกับ ปริมาณการซื้อขายที่รุนแรง

4-1. แท่งเทียนกว้างที่จุดเริ่มต้น vs ที่จุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว

แท่งเทียนขาขึ้นกว้างแบบเดียวกันอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันมาก:

  • ช่วงต้นของแนวโน้ม, ทะลุออกจากช่วงราคา:
    • มันมักจะทำเครื่องหมาย จุดเริ่มต้นของขาใหม่
  • ช่วงท้ายของแนวโน้มขาขึ้นที่ยาวนาน, ใกล้จุดสูงสุดก่อนหน้า:
    • มันอาจเป็น blow-off, ดึงดูดผู้ซื้อที่มาช้า ก่อนการปรับฐานครั้งใหญ่

ที่นี่ กุญแจสำคัญไม่ใช่รูปร่างแต่เป็น:

  • การเคลื่อนไหวอยู่ ในช่วงต้นหรือช่วงท้าย ของสวิง
  • แท่งเทียนนั่งอยู่ที่ไหนใน บริบทของกรอบเวลาที่สูงกว่า

(ดู สวิง vs การปรับฐาน และ กรอบเวลา)

4-2. การเทรดรอบพื้นที่ไคลแมกซ์

ในทางปฏิบัติ ผมมักจะปฏิบัติต่อ:

  • แท่งเทียนขาขึ้นกว้าง หลังจากการพุ่งขึ้นที่ยืดเยื้อ
  • แท่งเทียนขาลงกว้าง หลังจากการเทขายที่ยืดเยื้อ

เหมือนเป็น:

"พื้นที่ศักยภาพในการ ทยอยออกหรือลดความเสี่ยง มากกว่าการเข้าใหม่"

หากแท่งเทียนไคลแมกซ์ตามด้วย:

  • Doji / แท่งเทียนเนื้อเทียนเล็ก
  • แท่งเทียนสีตรงข้ามที่แข็งแกร่ง ที่ ทวงคืนครึ่งหนึ่งหรือมากกว่าของเนื้อเทียนไคลแมกซ์

เมื่อนั้นโอกาสของ การปรับฐานหรือการกลับตัวที่ใหญ่กว่า ก็เพิ่มขึ้น อย่างน้อยในระยะสั้น

5. กับดักหลายกรอบเวลา: การกลับตัวในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า vs ภาพใหญ่

แหล่งที่มาของกับดักอีกอย่างคือ ความขัดแย้งระหว่างกรอบเวลา

ตัวอย่าง:

  • บนกราฟรายวัน ราคาอยู่ใน แนวโน้มขาขึ้นที่ดี, ปัจจุบันอยู่ใน การย่อตัวปกติ
  • บนกราฟ 5 นาที หรือ 15 นาที การย่อตัวนั้นอาจดูเหมือน รูปแบบการกลับตัวขาลงที่แข็งแกร่ง

หากคุณดูเพียงกรอบเวลาที่ต่ำกว่า:

  • คุณอาจสรุปว่า แนวโน้มได้กลับตัวอย่างสมบูรณ์
  • คุณอาจเปิดสถานะขาย (short) ขนาดใหญ่ สวนทาง แนวโน้มรายวัน

นั่นคือประเภทของสถานการณ์ ที่เทรดเดอร์ตกหลุมพรางได้ง่าย

ในทางกลับกัน เทรดเดอร์ที่ยึดติดกับกรอบเวลาที่สูงกว่า:

  • อ่าน "การกลับตัว" ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่านั้นว่าเป็น เพียง "โครงสร้างภายในของการย่อตัว"
  • ยอมรับว่า บนกราฟรายวัน มันเป็นเพียง สวิงปรับฐานหนึ่ง ภายในแนวโน้มขาขึ้นที่ใหญ่กว่า

ดังนั้นสำหรับ รูปแบบเดียวกัน:

  • หากมันสอดคล้องกับแนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่า: → มักจะทำหน้าที่เป็น การไปต่อของแนวโน้ม
  • หากมันสวนทาง ต่อต้าน แนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่า: → มีโอกาสสูงที่จะเป็น เพียงการปรับฐานหรือกับดัก

6. กฎปฏิบัติสี่ข้อสำหรับการเทรดรอบกับดัก

นี่คือหลักการสี่ข้อที่ผมพบว่ามีประโยชน์ เมื่อใช้รูปแบบขั้นสูงและกับดักในการเทรดจริง:

  1. อย่าเรียกการกลับตัวจากรูปร่างเพียงอย่างเดียว

  2. ปฏิบัติต่อความล้มเหลวของรูปแบบเป็นข้อมูล

    • เมื่อรูปแบบตามตำราเรียนปรากฏขึ้นแล้ว ล้มเหลวอย่างรวดเร็ว ความล้มเหลวนั้นเองคือข้อมูลที่มีค่า
    • มันมักจะหมายความว่า ด้านหนึ่งติดกับดัก และทิศทางตรงข้ามตอนนี้มีความได้เปรียบที่มีศักยภาพ

  3. คิดถึงขนาดและจุดตัดขาดทุน (stops) ก่อน

    • พื้นที่กับดักมีความผันผวนและมีสัญญาณรบกวน แม้ว่าคุณจะอ่านมันอย่างถูกต้อง
    • นั่นมักจะหมายถึง:
      • ขนาดสถานะที่เล็กลง
      • จุดตัดขาดทุนที่กว้างขึ้น
      • หรือทั้งสองอย่าง เพื่อรักษาความเสี่ยงต่อการเทรดให้อยู่ภายใต้การควบคุม

  4. อย่าไล่ตาม "การเคลื่อนไหวที่คุณพลาดไป"

    • หลังจากแท่งเทียนไคลแมกซ์และการกลับตัวที่รุนแรง มันง่ายที่จะรู้สึกว่าคุณ "พลาดทุกอย่าง"
    • ยิ่งคุณ ฝืนเทรดเพื่อไล่ตามให้ทัน มากเท่าไหร่ ยิ่งง่ายที่จะเดินเข้าสู่กับดักถัดไป

7. ขั้นตอนต่อไป: จากแท่งเทียนสู่รูปแบบเต็ม

เพื่อสรุปซีรีส์แท่งเทียน:

  • ส่วนที่ 1: จิตวิทยาของแท่งเทียนเดี่ยว
  • ส่วนที่ 2–3: รูปแบบแท่งเทียนคลาสสิก 2–3 แท่ง
  • ส่วนที่ 4: ฐาน/ยอดที่ซับซ้อนและช่วงราคา
  • ส่วนที่ 5: รูปแบบขั้นสูงและกับดัก, มุมมองหลายกรอบเวลา

สิ่งนี้ให้ "ทักษะการอ่าน" ในระดับแท่งเทียน แก่คุณ

จากที่นี่ เราจะย้ายไปที่:

  • โครงสร้างสวิงเต็มรูปแบบ
  • รูปแบบกราฟ (หัวและไหล่, ยอดคู่/ก้นคู่, ลิ่ม, ฯลฯ)
  • รูปแบบความล้มเหลวและโครงสร้างกับดัก

บทต่อไป:

จะแสดงวิธีใช้ความเข้าใจระดับแท่งเทียนนี้ ภายใน โครงสร้างรูปแบบที่ใหญ่กว่า

กรอบความคิดหลักยังคงเหมือนเดิม:

แทนที่จะเป็น "รูปร่างนี้ = ซื้อ/ขาย", ให้ถามว่า: "ณ ตำแหน่งนี้, สถานะของใครกำลังถูกดักจับโดยรูปแบบนี้?"

นั่นคือคุณค่าที่แท้จริงของการอ่านรูปแบบแท่งเทียนขั้นสูง