🐋
การซื้อขายวาฬ

ภาพรวมรูปแบบกราฟ: โครงสร้าง บริบท และความล้มเหลว

ใน ซีรีส์รูปแบบแท่งเทียน
เราได้เน้นไปที่ จิตวิทยาที่ถูกบีบอัดอยู่ในแท่งเทียนเพียงหนึ่งหรือสองสามแท่ง

ตอนนี้เราจะซูมออกมาและดู โครงสร้างที่ใหญ่ขึ้น เช่น:

  • สามเหลี่ยม (Triangles)
  • ลิ่ม (Wedges)
  • ยอดคู่/ก้นคู่ (Double tops/bottoms)
  • หัวและไหล่ (Head & Shoulders)
  • การเด้งของแมวตาย (Dead cat bounces)
  • คลื่นเอลเลียต (Elliott waves), รูปแบบฮาร์มอนิก (Harmonic patterns), ทฤษฎีดาว (Dow theory)

แต่มุมมองหลักยังคงเหมือนเดิม:

ไม่ใช่ "รูปร่างนี้หมายความว่าราคาต้องขึ้น/ลง"
แต่เป็น
"การไหลและการต่อสู้ของแรงแบบไหน
ที่ถูกสรุปโดยโครงสร้างนี้ ณ ตำแหน่งนี้?"

1. รูปแบบแท่งเทียน vs รูปแบบกราฟ: ความละเอียดที่แตกต่างกัน

ก่อนอื่น มาทำความเข้าใจกันก่อนว่า พวกมันแตกต่างกันอย่างไร

  • รูปแบบแท่งเทียน

    • เน้นที่กลุ่มแท่งเทียนขนาดเล็กมาก
    • ช่วยให้สามารถเข้าซื้อขายและตั้งจุดตัดขาดทุน (Stop loss) ได้อย่างกระชับ
    • แต่ เปราะบางต่อสัญญาณรบกวน (Noise) มากกว่า

  • รูปแบบกราฟ

    • ดูที่ โครงสร้างตลอดหลายแท่งเทียน
    • ช่วยให้คุณเข้าใจว่า "นี่คือการพักตัว (Correction) หรือการเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่?"
    • แต่ ใช้เวลาในการก่อตัว และมักจะเปลี่ยนรูปร่างในขณะที่กำลังก่อตัว

ในทางปฏิบัติ ขั้นตอนการทำงานทั่วไปคือ:

  • ใช้ รูปแบบกราฟ (ภาพใหญ่) เพื่อประเมิน
    ว่าฝั่งไหนมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้าง จากนั้น
  • ใช้ รูปแบบแท่งเทียน (รายละเอียด) ภายในโครงสร้างนั้น
    เพื่อปรับแต่งจุดเข้าและจุดตัดขาดทุนให้แม่นยำยิ่งขึ้น

2. สิ่งที่คุณต้องจับคู่กับรูปแบบกราฟเสมอ

รูปแบบกราฟแทบจะไม่มีความหมาย หากคุณแยกพวกมันออกจากบริบท
อย่างน้อยที่สุด คุณควรดูพวกมันร่วมกับองค์ประกอบสี่ประการต่อไปนี้:

  1. แนวรับและแนวต้าน

    • ตามที่ครอบคลุมใน พื้นฐานแนวรับ & แนวต้าน
    • สำหรับสามเหลี่ยมหรือลิ่มใดๆ "ตำแหน่ง ที่มันอยู่เมื่อเทียบกับระดับสำคัญ" นั้นสำคัญมาก
    • ตัวอย่างเช่น ลิ่มขาขึ้น (Rising wedge) ที่อยู่ใต้แนวต้านรายเดือนระยะยาว
      นั้นแตกต่างอย่างมากจากลิ่มที่อยู่ตรงกลางของช่วงที่มีสัญญาณรบกวน

  2. การแกว่งตัว (Swing) vs การพักตัว (Correction)

    • จาก การแกว่งตัว vs การพักตัว
    • ยอดคู่ (Double top) เดียวกันมีความหมายแตกต่างกันหากมันก่อตัว:
      • ที่ จุดสิ้นสุดของการแกว่งตัวขึ้นที่ยาวนาน หรือ
      • ภายใน ช่วงขนาดใหญ่ที่เป็นเพียงความผันผวนอีกครั้งหนึ่ง

  3. กรอบเวลา (Timeframe)

    • ตามที่กล่าวไว้ใน กรอบเวลา
    • รูปแบบหัวและไหล่ในกราฟ 5 นาที
      อาจเป็นเพียงไส้เทียนเล็กๆ ในกราฟรายวัน
    • มักจะสมเหตุสมผลที่จะ:
      • ระบุโครงสร้างใน 4 ชม. / รายวัน หรือสูงกว่า ก่อน จากนั้น
      • ใช้กรอบเวลาที่ต่ำกว่าสำหรับการดำเนินการที่แม่นยำ

  4. ปริมาณการซื้อขาย (Volume)

    • การเพิ่ม ปริมาณการซื้อขาย เข้าไปในภาพ:
      • ปริมาณการซื้อขายกำลังแห้งเหือดภายในสามเหลี่ยมหรือไม่?
      • มันขยายตัวเมื่อมีการเบรกเอาต์ (Breakout) หรือไม่?
      • ปริมาณการซื้อขายเป็นอย่างไรเมื่อการเบรกเอาต์ ล้มเหลว?

สรุปสั้นๆ
อย่าดูที่ รูปร่างเพียงอย่างเดียว
ให้นำ ระดับ + โครงสร้าง + ปริมาณการซื้อขาย
เข้ามาอยู่ในกรอบเดียวกันเสมอ

3. ซีรีส์นี้จะครอบคลุมอะไรบ้าง

ในส่วนนี้ เราจะจัดกลุ่มรูปแบบกราฟอย่างกว้างๆ ออกเป็นสามกลุ่ม

3-1. รูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม (Trend continuation patterns)

โครงสร้างที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มอาจ หยุดชั่วคราวแล้วไปต่อ

เราจะดูที่:

  • วิธีที่จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด บีบตัวหรือขยายตัว ภายในรูปแบบ
  • ปริมาณการซื้อขาย ลดลงหรือทรงตัว ภายในช่วงหรือไม่ และ
  • รูปแบบการ เบรกเอาต์ แบบไหนที่มีแนวโน้มจะแข็งแกร่งกว่า

3-2. รูปแบบการกลับตัวของแนวโน้ม (Trend reversal patterns)

โครงสร้างที่บ่งชี้ว่าแนวโน้มที่มีอยู่อาจกำลัง อ่อนแรงลงหรือสิ้นสุดลง

เราจะเน้นไปที่:

  • จุดที่ โครงสร้างการแกว่งตัว ของแนวโน้มแตกหักเป็นครั้งแรก
  • ขอบเขตวิกฤต อยู่ที่ไหน (เส้นคอ, ช่วงต่ำสุด/สูงสุด)
  • และเกิดอะไรขึ้นเมื่อขอบเขตนั้นถูกทำลายในช่วงสั้นๆ
    แล้ว ดึงกลับมาได้ (รูปแบบที่ล้มเหลว)

3-3. รูปแบบคลื่น / โครงสร้างที่ซับซ้อน

สิ่งเหล่านี้ให้ มุมมองที่เป็นนามธรรมมากขึ้น ของโครงสร้างตลาด

ที่นี่ การเน้นจะน้อยลงที่การท่องจำรูปร่าง และมากขึ้นที่
"โครงสร้างนี้สรุป วัฏจักรของจิตวิทยามวลชน ได้ดีแค่ไหน?"

4. หลุมพรางทั่วไปเมื่อใช้รูปแบบกราฟ

รูปแบบกราฟอาจเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง
แต่หากใช้ผิดวิธี มันอาจขังคุณไว้ใน การเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยทฤษฎี

หลุมพรางทั่วไปบางประการ:

  1. การจับคู่รูปแบบหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้ว

    • หลังจากราคาเคลื่อนไหวไปแล้ว มันง่ายที่จะพูดว่า
      "มันเป็นยอดคู่ตรงนี้" หรือ "นั่นคือสามเหลี่ยม"
    • สิ่งนี้อาจมีประโยชน์สำหรับการทบทวน
      แต่มันไม่ได้ช่วยโดยตรงกับ การดำเนินการแบบเรียลไทม์

  2. เชื่อในชื่อรูปแบบมากเกินไป

    • "มันคือหัวและไหล่ ดังนั้นการร่วงลงครั้งใหญ่ต้องตามมา" เป็นความคิดที่อันตราย
    • ในตลาดจริง คุณจะเห็น:
      • หัวและไหล่ที่สะอาดตาซึ่งทำลายเส้นคอเพียง เล็กน้อยแล้วฟื้นตัว และ
      • ยอดคู่ที่จบลงด้วยการ เบรกเอาต์ไปสู่จุดสูงสุดใหม่

  3. การเพิกเฉยต่อการยกเลิก (Invalidation)

    • แต่ละรูปแบบควรมีระดับการยกเลิกที่ชัดเจนว่า
      "เกินราคานี้ ฉันจะไม่ปฏิบัติต่อมันเป็นรูปแบบนี้อีกต่อไป"
    • หากไม่มีสิ่งนั้น คุณก็แทบจะไม่มี ตรรกะในการตัดขาดทุน (Stop-loss)

  4. การเพิกเฉยต่อตำแหน่งในการแกว่งตัว

    • สามเหลี่ยมเดียวกันมีความหมายแตกต่างกันเมื่อมันก่อตัว:
      • ในช่วงต้นของแนวโน้มใหม่
      • ใน ตรงกลางของการแกว่งตัวที่แข็งแกร่ง หรือ
      • หลังจากกการเคลื่อนไหวที่ยาวนานและยืดเยื้อใน แนวโน้มช่วงท้ายที่ขยายตัวเกินไป
    • การแกว่งตัว vs การพักตัว คือกุญแจสำคัญ:
      ถามเสมอว่า "นี่คือช่วงต้น/กลาง/ท้าย ของการแกว่งตัวปัจจุบันหรือไม่?"

5. เส้นทางการเรียนรู้ที่แนะนำสำหรับส่วนนี้

ยิ่งคุณพยายามจดจำทุกอย่างในคราวเดียว
ก็ยิ่งสับสนได้ง่ายขึ้น

ความก้าวหน้าแบบค่อยเป็นค่อยไปอาจมีลักษณะดังนี้:

  1. ทบทวนพื้นฐาน

  2. อ่านภาพรวมนี้ (หน้าปัจจุบัน)

    • เพียงเพื่อดูว่า "มีรูปแบบอะไรบ้างและถูกจัดกลุ่มอย่างไร"

  3. รูปแบบการไปต่อ (Continuation patterns)

  4. รูปแบบการกลับตัว (Reversal patterns)

  5. คลื่น / โครงสร้างที่ซับซ้อน

6. รายการตรวจสอบขั้นต่ำสำหรับการเทรดจริง

เมื่อรูปแบบกราฟดึงดูดความสนใจของคุณ
การตอบคำถามเหล่านี้อย่างน้อยที่สุดก่อนวางแผนการเทรดจะเป็นประโยชน์:

  1. "แนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่าที่ครอบงำอยู่คืออะไร?"

    • ในรายวัน / 4 ชม. ตลาดกำลัง:
      • เป็นแนวโน้มขาขึ้น
      • เป็นแนวโน้มขาลง หรือ
      • ออกข้าง (Ranging)?

  2. "รูปแบบนี้อยู่ตรงไหนภายในแนวโน้มนั้น?"

    • ช่วงต้น / กลาง / ท้าย ของการแกว่งตัว?

  3. "ระดับสำคัญคืออะไร?"

    • เส้นคอ, ช่วงสูงสุด/ต่ำสุด
    • แนวรับหรือแนวต้านรายสัปดาห์/รายเดือนที่ได้รับการทดสอบมาอย่างดี ฯลฯ

  4. "รูปแบบจะถูกยกเลิกที่ไหน?"

    • หากราคาเคลื่อนไหวมาที่นี่
      คุณ หยุดปฏิบัติต่อมันเป็นรูปแบบนี้ และหยุดปกป้องความคิดนั้น

  5. "คุณจะวางจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายอย่างไร?"

ในแต่ละบทความต่อไปนี้
จุดเน้นจะไม่ใช่:

  • "คำจำกัดความตามตำราของรูปแบบนี้คืออะไร?"

แต่จะเป็น:

  • "โครงสร้างนี้สรุปสถานการณ์ตลาดแบบไหน
    และเทรดเดอร์มีแนวโน้มที่จะตัดสินใจอย่างไรภายในนั้น?"

หากคุณคิดในแง่ของ โครงสร้าง + จิตวิทยา ต่อไป
รูปแบบกราฟจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับการกำหนดสถานการณ์
ไม่ใช่แม่แบบที่ตายตัวที่คุณรู้สึกว่าถูกบังคับให้เทรด