รูปแบบลิ่ม: ลิ่มขาขึ้นและลิ่มขาลง และการอ่อนแรงของแนวโน้ม
เช่นเดียวกับ รูปแบบสามเหลี่ยม
รูปแบบลิ่ม (Wedge Pattern) ถูกสร้างขึ้นจากเส้นแนวโน้มสองเส้นที่ลู่เข้าหากัน
ความแตกต่างที่สำคัญ:
- สามเหลี่ยม มักจะก่อตัวรอบๆ พื้นที่ราคาที่ค่อนข้างคงที่
ทำหน้าที่เป็น โซนบีบอัดด้านข้าง (Sideways Compression Zone) - ลิ่ม เคลื่อนที่ ไปตามแนวโน้ม ในขณะที่
จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดลู่เข้าหากันในทิศทางเดียวกับแนวโน้มนั้น
ดังนั้น ลิ่มมักจะสรุปได้ว่า:
"ราคายังคงเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน
แต่แรงผลักดันพื้นฐานกำลังอ่อนลง"
นั่นคือเหตุผลที่ลิ่มมักเกี่ยวข้องกับ การอ่อนแรงของแนวโน้ม (Trend Exhaustion)
แผนภาพด้านล่างเปรียบเทียบสถานการณ์ทั่วไปสองสถานการณ์:
- ซ้าย: ลิ่มขาขึ้น (Rising Wedge) หลังจากแนวโน้มขาขึ้น ทะลุลงด้านล่าง
- ขวา: ลิ่มขาลง (Falling Wedge) หลังจากแนวโน้มขาลง ทะลุขึ้นด้านบน
อย่างที่คุณเห็น ลิ่ม:
- เอียงไปในทิศทางของการเคลื่อนไหวก่อนหน้า แต่
- มักจะ ทะลุออกในทิศทางตรงกันข้าม
แน่นอนว่าสิ่งนี้ไม่ได้รับประกัน –
ในบางบริบท ลิ่มก็จบลงด้วยการเป็น รูปแบบการไปต่อของแนวโน้ม (Trend Continuation Patterns)
1. โครงสร้างพื้นฐานของลิ่ม
เรามักจะแยกแยะสองประเภท:
- ลิ่มขาขึ้น (Rising Wedge)
- ลิ่มขาลง (Falling Wedge)
1-1. ลิ่มขาขึ้น (Rising Wedge)
ลิ่มขาขึ้นมี:
- ทั้ง จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเคลื่อนตัวสูงขึ้น แต่
- จุดสูงสุดเพิ่มขึ้น ช้ากว่า จุดต่ำสุด
- ดังนั้นเส้นแนวโน้มทั้งสองจึง เอียงขึ้นและลู่เข้าหากัน
ซึ่งหมายความว่า:
- ราคายังคงขึ้น
- แต่การผลักดันขึ้นใหม่แต่ละครั้งมี พลังน้อยกว่าครั้งก่อน
จากมุมมองของ Swing vs Correction
- มันมักจะเป็น โครงสร้างการพักตัว (Corrective Structure) หลังจากขาขึ้นที่แข็งแกร่ง
ซึ่งตลาดกำลังบดขึ้นสูงแต่ สูญเสียโมเมนตัม
1-2. ลิ่มขาลง (Falling Wedge)
ลิ่มขาลงเป็นภาพสะท้อน:
- ทั้ง จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดเคลื่อนตัวต่ำลง แต่
- จุดต่ำสุดลดลง ช้ากว่า จุดสูงสุด
- ดังนั้นเส้นแนวโน้มจึง เอียงลงและลู่เข้าหากัน
สิ่งนี้สะท้อนถึง:
- การเคลื่อนไหวขาลงที่กำลังดำเนินอยู่
- แต่ขาลงใหม่แต่ละครั้งแสดง แรงขายที่ลดลง
ใกล้จุดสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรอบๆ
แนวรับสำคัญจาก S-R
ลิ่มขาลงสามารถทำหน้าที่เป็น ตัวเลือกที่มีศักยภาพในการกลับตัว
2. การไปต่อ vs การกลับตัว: ทำไมบริบทถึงสำคัญ
ตำรามักสรุปลิ่มดังนี้:
- ลิ่มขาขึ้น → การกลับตัวเป็นขาลง (Bearish Reversal)
- ลิ่มขาลง → การกลับตัวเป็นขาขึ้น (Bullish Reversal)
ในตลาดจริง มันมีความซับซ้อนกว่านั้น
2-1. ลิ่มขาขึ้น: ไม่ใช่ทุกลิ่มคือ "จุดสูงสุด"
การเห็นลิ่มขาขึ้น ไม่ได้ หมายความโดยอัตโนมัติว่า:
"นี่คือจุดสูงสุดที่แน่นอน การพังทลายครั้งใหญ่กำลังจะมาถึง"
ในความเป็นจริง คุณจะเห็นหลายกรณีที่:
- ลิ่มขาขึ้นปรากฏ กลางแนวโน้มขาขึ้น
- ราคาทะลุลงช่วงสั้นๆ
- จากนั้นรีบกลับมายืนเหนือแนวต้านจาก
S-R และ
ขยายแนวโน้มขาขึ้นต่อไป
อย่างไรก็ตาม ลิ่มขาขึ้นสมควรได้รับความเคารพมากขึ้นเมื่อ:
- มันก่อตัว หลังจากขาขึ้นที่ยาวนาน
ใต้แนวต้านของกรอบเวลาที่สูงกว่า - ปริมาณการซื้อขาย ลดลงภายใน รูปแบบ
(ผู้ซื้อที่กระตือรือร้นน้อยลงในการผลักดันแต่ละครั้ง) - ปริมาณการซื้อขาย ขยายตัวเมื่อทะลุลง
แสดงให้เห็นว่าผู้ขายกำลังก้าวเข้ามา
2-2. ลิ่มขาลง: ไม่ใช่ทุกลิ่มคือ "จุดต่ำสุด"
ในทำนองเดียวกัน ลิ่มขาลง:
- อาจเป็นรูปแบบการกลับตัวเป็นขาขึ้น แต่
- ภายในแนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง มันอาจนำไปสู่ การเด้งเพียงช่วงสั้นๆ
ตามด้วยจุดต่ำสุดใหม่
รูปแบบจะมีความหมายมากขึ้นเมื่อ:
- แนวโน้มขาลงดำเนินมาสักระยะแล้ว
- ลิ่มก่อตัวใกล้ โซนแนวรับที่ได้รับการทดสอบอย่างดี
- การทะลุขึ้นเหนือลิ่มมาพร้อมกับ
การขยายตัวของปริมาณการซื้อขายที่ชัดเจน - เส้นแนวโน้มที่ถูกทะลุยังคงทำหน้าที่เป็นแนวรับในการ ทดสอบซ้ำ (Retest)
3. รูปแบบลิ่มและปริมาณการซื้อขาย
ปริมาณการซื้อขายมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่ออ่านลิ่ม
3-1. ภายในลิ่ม: การหดตัวทีละน้อย
ตามที่ครอบคลุมใน Volume:
- ภายในลิ่ม ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะ หดตัว และ
- ปริมาณการซื้อขายมักจะ ลดลง ในระหว่างการบีบอัดนั้น
นี่คือวิธีที่ตลาดบอกว่า:
"เราไม่ตื่นเต้นเหมือนเมื่อก่อน
เรากำลังรอการตัดสินใจที่ชัดเจนกว่านี้"
3-2. ที่จุดทะลุ: ปริมาณการซื้อขายขยายตัวหรือไม่?
การทะลุขึ้น (Breakout) หรือทะลุลง (Breakdown) มีแนวโน้มที่จะ "ยืนอยู่ได้" เมื่อ:
- แท่งเทียนที่ทะลุ ปิดตัวนอก ลิ่มอย่างชัดเจน และ
- ปริมาณการซื้อขาย สูงกว่าค่าเฉลี่ยล่าสุดอย่างมีนัยสำคัญ
ในทางกลับกัน หาก:
- ปริมาณการซื้อขายอยู่ในระดับปานกลางเมื่อทะลุ และ
- การเคลื่อนไหวกลับเข้าไปในหรือผ่าน ลิ่ม
แสดง ปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งกว่า
การทะลุครั้งแรกอาจเป็น การเคลื่อนไหวหลอก (Fake Move) และการเทรดที่แท้จริง
อยู่ในทิศทางตรงกันข้าม – ซึ่งเชื่อมโยงกับ
Breakout-Fakeout
แผนภาพด้านล่างเปรียบเทียบสองสถานการณ์:
- ซ้าย: ลิ่มขาขึ้นที่ ทะลุลงตามปกติ พร้อมปริมาณการซื้อขายที่ขยายตัว
- ขวา: ลิ่มขาขึ้นที่ ทะลุขึ้นช่วงสั้นๆ จากนั้นล้มเหลวและถูกเทขาย
เมื่อลิ่มทะลุ ในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม ด้วยปริมาณการซื้อขายที่เบาบาง
และจากนั้น ล้มเหลวด้วยปริมาณการซื้อขายที่แข็งแกร่งในทิศทางตรงข้าม
คุณมักจะมีส่วนผสมของ กับดัก (Trap)
4. ความล้มเหลวของลิ่มและกับดัก
เทรดเดอร์จำนวนมากจำลิ่มได้จาก ความล้มเหลว พอๆ กับรูปแบบที่สะอาด
กับดักขาขึ้น (Bullish Trap) ทั่วไปรอบๆ ลิ่มขาขึ้นมีลักษณะดังนี้:
- ราคาดัน สูงกว่า เพดานของลิ่มเล็กน้อย
- แท่งเทียนที่ทะลุ ไปได้ไม่ไกล จากขอบเขตเมื่อปิดแท่ง
- ราคารีบ กลับเข้าไปข้างใน ลิ่ม
- จากนั้นเร่งตัว ผ่านด้านตรงข้าม
โดยพิมพ์ ปริมาณการซื้อขายที่หนักกว่า ในการเคลื่อนไหวลง
ในกรณีนี้ ตลาด:
- ก่อนอื่น ดึงดูดผู้ซื้อที่มาช้า (Late Longs) ในการทะลุหลอก จากนั้น
- ล้างพอร์ตพวกเขาอย่างรุนแรงในทิศทางตรงกันข้าม
เราจัดการกับความล้มเหลวและกับดักเหล่านี้อย่างเป็นระบบมากขึ้นใน
Failure
ครอบคลุมทั้งลิ่ม สามเหลี่ยม และรูปแบบอื่นๆ
5. รายการตรวจสอบลิ่มในทางปฏิบัติ
เมื่อคุณคิดว่าคุณเห็นลิ่ม ให้ทำตามรายการตรวจสอบนี้ก่อนเทรด:
-
แนวโน้มของกรอบเวลาที่สูงกว่าคืออะไร?
- ในกราฟรายวัน / 4 ชม. เรากำลังขึ้น ลง หรือออกข้าง?
- ดู Timeframes
-
ลิ่มอยู่ที่ไหนในสวิง?
- ช่วงต้น กลาง หรือปลายของการเคลื่อนไหว?
- อ้างถึง Swing vs Correction
-
มันกำลังขึ้นหรือลง?
- จุดสูงสุดและจุดต่ำสุดกำลังเคลื่อนตัวขึ้นทั้งคู่หรือลงทั้งคู่?
- ด้านไหน (ขึ้นหรือลง) ที่ดูอ่อนแอลงเรื่อยๆ?
-
ราคาปิดของการทะลุและปริมาณการซื้อขายบอกอะไร?
- การทะลุปิดตัวนอกลิ่มอย่างสะอาดหมดจดหรือไม่?
- ปริมาณการซื้อขายกำลังขยายตัวหรือไม่?
-
สถานการณ์ความล้มเหลวและระดับหยุดขาดทุนของคุณคืออะไร?
- ที่ราคาเท่าไหร่ที่คุณถือว่าแนวคิดเรื่องลิ่มไม่ถูกต้อง?
- คุณสามารถยอมรับการหยุดขาดทุนที่นั่นภายในกฎ
Risk Management ของคุณได้หรือไม่?
เมื่อคุณอ่านลิ่มได้อย่างคล่องแคล่วแล้ว
- ให้ไปยัง โครงสร้างการกลับตัว ที่ตรงไปตรงมามากขึ้น เช่น
Double Top/Bottom และ - ศึกษาวิธีที่ รูปแบบที่ล้มเหลวและกับดัก ประพฤติตัวใน
Failure
เมื่อรวมกับเนื้อหาเรื่องสามเหลี่ยม
สิ่งนี้จะทำให้คุณมีมุมมองที่เป็นสามมิติมากขึ้นเกี่ยวกับ
แนวโน้ม การอ่อนแรง และความเสี่ยงในการกลับตัว บนกราฟ