ประเภทของรูปแบบสามเหลี่ยม: สมมาตร, ขาขึ้น, และขาลง

ใน ภาพรวมรูปแบบสามเหลี่ยม
เราได้ปฏิบัติต่อสามเหลี่ยมเป็น โซนของการบีบอัดพลังงาน เป็นหลัก

ในบทความนี้เราจะลงลึกไปอีกระดับและมุ่งเน้นไปที่สามประเภทหลัก:

• สามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle)
• สามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle)
• สามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle)

เราจะดูพวกมันในแง่ของ โครงสร้าง, บริบท, และพฤติกรรมการเบรกเอาต์

1. สามเหลี่ยมสมมาตร (Symmetrical Triangle)

1-1. โครงสร้าง: ทั้งสองด้านลู่เข้าหากัน

สามเหลี่ยมสมมาตรถูกกำหนดโดย:

• จุดสูงสุดที่ ต่ำลงเล็กน้อยในแต่ละครั้ง (lower highs)
• จุดต่ำสุดที่ สูงขึ้นเล็กน้อยในแต่ละครั้ง (higher lows)
• ขอบเขตบนและล่างที่มี ความชันใกล้เคียงกัน

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ยังไม่มีฝ่ายใดชนะอย่างชัดเจน –
ตลาดกำลัง ผลักดันทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าสู่ช่วงที่แคบลง

จากมุมมองของ สวิง vs การปรับฐาน,

• สามเหลี่ยมสมมาตรมักก่อตัวเป็น การพักตัวหลังจากสวิงที่แข็งแกร่ง,
• ซึ่งสวิงขนาดเล็กหลายๆ อันถูก บรรจุลงใน "โซนตัดสินใจ" เดียว

1-2. บริบท: มักเป็นการไปต่อของแนวโน้มก่อนหน้า

ในหลายตลาด สามเหลี่ยมสมมาตร:

• ปรากฏ ตรงกลางของแนวโน้มที่มีอยู่, และ
• ทางสถิติเบรกเอาต์ บ่อยกว่าในทิศทางของแนวโน้มนั้น

ดังนั้นหากสามเหลี่ยมสมมาตรก่อตัวในแนวโน้มขาขึ้น คุณอาจคาดหวัง:

• โอกาสที่สูงขึ้นของ การไปต่อในขาขึ้น, ถ้า
  มันยังไม่ได้อยู่ในช่วงท้ายมากๆ ของแนวโน้มนั้น

ใกล้กับแนวต้านหลัก โดยเฉพาะหลังจากการวิ่งขึ้นมาอย่างยาวนาน
สามเหลี่ยมสมมาตรยังสามารถกลายเป็น การพักตัวครั้งสุดท้ายก่อนการกลับตัว ได้อีกด้วย
ตำแหน่งมีความสำคัญ

1-3. การเบรกเอาต์และความล้มเหลว

เมื่ออ่านการเบรกเอาต์ของสามเหลี่ยมสมมาตร ให้ถามว่า:

1. แท่งเทียนเบรกเอาต์ปิดนอกขอบเขตอย่างชัดเจนหรือไม่?
2. ปริมาณการซื้อขายขยายตัว ในการเบรกนั้นหรือไม่?
   (ดู ปริมาณการซื้อขาย.)
3. ราคายังคงอยู่ข้างนอก, หรือมันดีดกลับเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็ว?

ถ้าราคา:

• เบรกเอาต์,
• ล้มเหลวที่จะไปไกลจากขอบเขตโดยดูจากราคาปิด, และ
• จากนั้น ดีดกลับอย่างรุนแรงผ่านสามเหลี่ยม ด้วย ปริมาณการซื้อขายที่สูงขึ้น,

คุณอาจกำลังดูรูปแบบความล้มเหลวตามที่อธิบายไว้ใน
ความล้มเหลว:
ความล้มเหลวของสามเหลี่ยมสมมาตรที่เริ่มการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม

2. สามเหลี่ยมขาขึ้น (Ascending Triangle)

2-1. โครงสร้าง: เพดานแบน, จุดต่ำสุดยกตัวขึ้น

สามเหลี่ยมขาขึ้นมีลักษณะโดย:

• เส้นแนวต้านที่ค่อนข้างแบน ที่ด้านบน
• จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น (Higher lows) ก้าวขึ้นมาข้างใต้

สิ่งนี้บ่งบอกว่า:

• ผู้ขายมีความกระตือรือร้นที่ โซนราคาเดียวกัน โดยประมาณ, แต่
• ผู้ซื้อ เต็มใจที่จะจ่ายมากขึ้น ในการย่อตัวแต่ละครั้ง

ดังนั้นแรงกดดันกำลังก่อตัว ขึ้นด้านบน, แม้ว่าแนวต้านจะยังคงอยู่

2-2. บริบท: รูปแบบการไปต่อในขาขึ้นที่พบบ่อย

สามเหลี่ยมขาขึ้นมักปรากฏ:

• ตรงกลางของแนวโน้มขาขึ้น, และ
• ใต้ แนวต้านสำคัญ ที่ระบุจาก
  s-r

เมื่อคุณเห็น:

• การทดสอบแนวต้านเดิมซ้ำๆ,
• จุดต่ำสุดที่ยกตัวขึ้นบีบราคาให้สูงขึ้น, และ
• ปริมาณการซื้อขายที่หดตัวลงอย่างนุ่มนวล ภายในรูปแบบ,

คุณอาจกำลังดูผู้สมัครสำหรับ การไปต่อในขาขึ้น

2-3. ไอเดียการเทรดเบรกเอาต์

วิธีทั่วไปในการวางโครงสร้างการเทรดรอบๆ สามเหลี่ยมขาขึ้นคือ:

1. ยืนยันการเบรกเอาต์

   • มองหาแท่งเทียนที่ ปิดเหนือ เส้นแนวต้านอย่างชัดเจน
   • ตรวจสอบว่าปริมาณการซื้อขาย สูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างเห็นได้ชัด ในการเบรกนั้น

2. รอการรีเทสต์ (Retest)

   • แทนที่จะไล่ตามแท่งเทียนแรก,
     ดูว่าแนวต้านเดิม ถูกรีเทสต์เป็นแนวรับ หรือไม่
   • ใช้พื้นที่นั้นเพื่อมองหา ทริกเกอร์การเข้าที่กระชับขึ้น ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

3. กำหนดจุดหยุดขาดทุนและเป้าหมาย

   • จุดหยุดขาดทุน (Stop):
     ใต้จุดต่ำสุดของการรีเทสต์และขอบเขตล่างของสามเหลี่ยม
   • เป้าหมาย:
     • ความสูงของสามเหลี่ยม ที่คาดการณ์จากจุดเบรกเอาต์, และ
     • โซนแนวต้านในกรอบเวลาที่สูงกว่าที่อยู่ใกล้เคียง

สำหรับกลยุทธ์การเบรกเอาต์/เบรกหลอกที่ละเอียดขึ้น,
ดู เบรกเอาต์-เบรกหลอก และ
การบริหารความเสี่ยง

3. สามเหลี่ยมขาลง (Descending Triangle)

3-1. โครงสร้าง: พื้นแบน, จุดสูงสุดลดต่ำลง

สามเหลี่ยมขาลงคือ ภาพสะท้อน ของสามเหลี่ยมขาขึ้น:

• เส้นแนวรับที่ค่อนข้างแบน ที่ด้านล่าง
• จุดสูงสุดที่ต่ำลง (Lower highs) ก้าวลงมาจากด้านบน

สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่า:

• ผู้ซื้อยังคงปกป้องพื้นที่ราคาหนึ่งๆ, แต่
• ผู้ขายกำลังเริ่ม ก้าวร้าวมากขึ้นในระดับที่ต่ำลงเรื่อยๆ

อุปทานกำลังก่อตัว บนแนวรับที่เปราะบาง

3-2. บริบท: การไปต่อหรือการหลุดแนวรับ

สามเหลี่ยมขาลงมักพบ:

• กลางทางของแนวโน้มขาลง, หรือ
• รอบๆ ก้นของช่วงการซื้อขาย (trading range)

หากแนวรับแบบแบนสอดคล้องกับระดับที่
ได้รับการทดสอบหลายครั้งใน s-r, แล้ว:

• การหลุดลงด้านล่างอย่างเด็ดขาดสามารถกระตุ้น
  จุดหยุดขาดทุน + สถานะ Short ใหม่ ในเวลาเดียวกัน,
  ส่งผลให้เกิดขาลงที่รุนแรง

ในทางกลับกัน:

• หากความพยายามในการหลุดลงหลายครั้งล้มเหลวและ
• ในที่สุดราคา เบรกเอาต์เหนือเส้นแนวโน้มขาลง,

มันอาจส่งสัญญาณว่าแนวโน้มขาลงกำลัง สูญเสียความแข็งแกร่ง

3-3. การหลุดลงและการเบรกหลอก

รูปแบบที่พบบ่อยมากในสามเหลี่ยมขาลง:

• ราคา จุ่มลงใต้ แนวรับเพียงเล็กน้อย,
• เคลื่อนกลับเข้าไปในช่วงอย่างรวดเร็ว, และ
• จากนั้นผลักดันให้สูงขึ้น, มักจะอย่างรุนแรง

ถ้า:

• การหลุดลงครั้งแรกเกิดขึ้นด้วยปริมาณการซื้อขายเพียงเล็กน้อย, แต่
• การดีดกลับมาพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่มากกว่า,

มันอาจเป็นสถานการณ์ การหลุดลงที่ล้มเหลว / การพุ่งขึ้นจากการปิดสถานะ Short (short-covering rally) –
อีกครั้ง, หัวข้อที่เราขยายความใน
ความล้มเหลว

4. สามเหลี่ยม, กรอบเวลา, และปริมาณการซื้อขายร่วมกัน

แม้ว่าเราจะแยกทั้งสามประเภทออกจากกัน, ในตลาดจริงมันช่วยให้
มองพวกมันผ่านเลนส์สามตัวในเวลาเดียวกัน:

1. กรอบเวลา

   • สามเหลี่ยมในกราฟ 5 นาทีอาจเป็นเพียงไส้เทียนในกราฟรายวัน
   • เทรดเดอร์จำนวนมากระบุ สามเหลี่ยมที่ใหญ่กว่า ใน 4 ชม. หรือรายวันก่อน,
     จากนั้นปรับแต่งจุดเข้าในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า

2. ตำแหน่งของแนวโน้มและสวิง

   • โดยใช้ สวิง-vs-การปรับฐาน,
     ถามว่าสามเหลี่ยมตั้งอยู่ในช่วงต้น, กลาง, หรือปลายของการเคลื่อนไหว
   • รูปแบบเดียวกันใกล้จุดเริ่มต้นของแนวโน้มใหม่
     และใกล้จุดจบของแนวโน้มที่หมดแรงอาจหมายถึงสิ่งที่แตกต่างกันมาก

3. โปรไฟล์ปริมาณการซื้อขาย

   • ภายในสามเหลี่ยม, ปริมาณการซื้อขายมักจะ ลอยตัวต่ำลง
   • ในการเบรกเอาต์ที่แท้จริง, ปริมาณการซื้อขายมีแนวโน้มที่จะ ขยายตัว ในทิศทางของการเคลื่อนไหว
   • เมื่อปริมาณการซื้อขายหนักกว่าใน การเคลื่อนไหวกลับผ่านรูปแบบ
     มากกว่าในการเบรกเอาต์เอง, คุณอาจกำลังดูความล้มเหลว

5. รายการตรวจสอบเชิงปฏิบัติและสิ่งที่ควรอ่านต่อไป

เมื่อใดก็ตามที่คุณเห็นรูปแบบสามเหลี่ยมใดๆ ในสามประเภทนี้, ให้ทำตามรายการตรวจสอบนี้:

1. แนวโน้มในกรอบเวลาที่สูงกว่าที่ครอบงำคืออะไร?

   • ในรายวัน / 4 ชม., เรากำลังเป็นขาขึ้น, ขาลง, หรือออกข้าง?
   • ดู กรอบเวลา

2. สามเหลี่ยมอยู่ที่ไหนในสวิงปัจจุบัน?

   • ช่วงต้น / กลาง / ปลาย ของการเคลื่อนไหว?
   • อ้างอิงกลับไปที่ สวิง-vs-การปรับฐาน

3. มันเป็นประเภทไหน?

   • สมมาตร, ขาขึ้น, หรือขาลง?
   • แรงกดดันกำลังก่อตัวขึ้นหรือลง?

4. ราคาปิดของการเบรกเอาต์และปริมาณการซื้อขายเป็นอย่างไร?

   • แท่งเทียนเบรกเอาต์ปิด นอกรูปแบบอย่างสะอาดหมดจด หรือไม่?
   • ปริมาณการซื้อขายกำลัง ขยายตัว หรือไม่?

5. ระดับการยกเลิก (Invalidation) ของคุณคืออะไร?

   • ที่ราคาเท่าไหร่ที่คุณจะพูดว่า,
     “ไอเดียสามเหลี่ยมนี้ผิดและฉันควรจะออก”?

เมื่อคุณคุ้นเคยกับสามเหลี่ยมทั้งสามประเภทแล้ว,
ขั้นตอนต่อไปตามธรรมชาติคือการดู รูปแบบความล้มเหลวและกับดัก:

• การเบรกเอาต์ที่ กลับตัวกลับเข้ามาข้างในอย่างรวดเร็ว
• การเบรกแนวรับ/แนวต้านที่ ล้มเหลวและกลับตัวอย่างรุนแรง

สิ่งเหล่านี้ครอบคลุมรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ความล้มเหลว,
ที่เราปฏิบัติต่อความล้มเหลวไม่ใช่ในฐานะอุบัติเหตุ,
แต่เป็น รูปแบบที่เทรดได้ด้วยโครงสร้างของมันเอง