Swing va Tuzatish: Trend Ichida To'lqinlarni O'qish Usuli
Haqiqiy grafiklar darsliklardagi o'sha toza to'g'ri chiziqlar emas, ko'proq doimiy davom etadigan to'lqinlarga (wave) o'xshaydi.
- Katta yo'nalishga qarab cho'zilgan zonalar bor
- Oralarda orqaga qaytishlar va tuzatishlar tiqilib qolgan
- Ba'zan esa quti kabi faqat yon tomonga harakatlanadigan zonalar bor.
Bu nuqtada muhim savol har doim bir xil:
"Hozir ko'rib turganim bu harakat trendning asosiy swing'i (asosiy to'lqini)mi, yoki oraga tiqilib qolgan bir tuzatish (correction)mi?"
Bu ajratishni qila olsak:
- Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari bo'limida yaratgan qo'llab-quvvatlash va qarshilik darajalarini qayerda va qanday ishlatishimizga qaror qila olamiz va
- Vaqt Oraliqlari bo'limida ko'rib chiqqan yuqori va past vaqt oralig'i tuzilishini yanada tabiiyroq bog'lay olamiz.
1. Swing (Tebranish) va Tuzatish (Correction) Uchun Sezgisel Ta'rif
Avvalo ta'riflarni juda oddiy qilib boshlaylik.
- Swing (Tebranish) → Trend yo'nalishida nisbatan uzoq davom etadigan to'lqin → "Bu harakatning bosh qahramoni shu yo'nalishdir" deyishimiz mumkin bo'lgan zona
- Tuzatish (Correction) → O'sha swing'lar orasida chiqadigan vaqtinchalik orqaga qaytish/nafas olish → Bosh qahramonning yo'nalishini inkor etmaydigan, orada chiqadigan "Dam olib davom etish harakati"
Yuqoridagi rasmda ko'rsatilganidek:
- Yuqoriga qarab uzoq davom etadigan to'lqinlar (A, C) Ko'tarilish Swing'i (Trend Yo'nalishi),
- Oralarda pastga qarab qisqa orqaga qaytadigan zona (B) esa Tuzatish To'lqini (Orqaga Qaytish) sifatida ko'rilishi mumkin.
Bu yerdagi muhim nuqta shundaki:
Tuzatish "Butunlay teskari yo'nalishdagi yangi trend" emas, "Mavjud trendning ichida bir nafas olish"dir.
Tuzatish qanchalik chuqurlashsa mavjud trendni inkor etishi haqidagi mezonni har kim o'z tizimi ichida belgilashi muhimdir.
2. Ko'tarilish va Pasayish Trendi Ichidagi Swing Tuzilishi
Ayni tamoyilni pasayish trendiga ham aynan qo'llashimiz mumkin.
- Ko'tarilish Trendi:
- Yuqoriga qarab katta cho'zilgan zona = Ko'tarilish Swing'i
- Pastga qarab nisbatan qisqa tushgan zona = Pasayish Tuzatishi
- Pasayish Trendi:
- Pastga qarab katta cho'zilgan zona = Pasayish Swing'i
- Yuqoriga qarab nisbatan qisqa qaytgan zona = Ko'tarilish Tuzatishi
Swing va tuzatishga qarashda muhim bo'lgan narsa nisbiy kattalik va yo'nalishdir.
- Ko'tarilish trendi misoli:
- Yuqoriga 100 ball, 120 ball, 90 ball chiqyapti va
- Oralarda 30-40 ball atrofida orqaga qaytish bo'layotgan bo'lsa → Katta rasmda hali ham Ko'tarilish Swing'ining ustun bo'lgan tuzilishi
- Pasayish trendi misoli:
- Pastga qarab katta tushadigan to'lqinlar takrorlanayotganda
- Yuqoriga reaksiya kelsa ham oldingi tushishning ko'p qismini qaytarib ololmasa → Katta rasmda Pasayish Swing'ining ustun bo'lgan tuzilishi
Bu yerda "Qancha orqaga qaytarsa trendni inkor etadi" savolini Risk Boshqaruvi va Strategiya bo'limlarida har kimning o'z tizimi bilan birga ko'rib chiqamiz. Hozircha buni "To'lqinlarning rolini ajratish ko'zi"ni qozonish bosqichi sifatida ko'rishingiz mumkin.
3. Swing va Tuzatish Qayerda Ajraladi?
Haqiqiy hayotda to'lqinlarni chizg'ich bilan o'lchagandek kesib ajratolmaysiz. Yana ham hech qanday mezon qo'ymasangiz "Qayergacha tuzatish, qayerdan keyin trend burilishi" qaror berish juda qiyin.
Asosan quyidagi uch nuqtai nazarni birga ishlatish keng tarqalgan.
3-1. Narxning Chuqurligi (Qancha orqaga qaytardi)
Ko'tarilish trendi ichida:
- Oldingi ko'tarilish swing'ining yarmidan kamini orqaga qaytarib yana ko'tarilayotgan bo'lsa
- Tuzatish sifatida ko'rilish ehtimoli yuqoridir
- Oldingi swing'ning ko'p qismini qaytarib olayotgan yoki ostiga tushayotgan bo'lsa
- Trend burilishi yoki hech bo'lmaganda oldingi ko'tarilish swing'ining o'z kuchini yo'qotgani o'ylanishi mumkin.
Pasayish trendida ham xuddi shunday, yuqoriga qancha orqaga qaytarganiga (retrace) qaraladi.
3-2. Vaqtning Uzunligi (Qancha davom etdi)
Vaqt Oraliqlari bo'limida ko'rib chiqqanimizdek, ayni narx o'zgarishiga vaqt o'qi bilan birga qarash kerak.
- Swing odatda ko'plab shamchalarning davom etadigan bir harakati bo'lsa
- Tuzatish nisbatan qisqa vaqtda tugaydigan bir orqaga qaytish bo'lishga moyildir.
Albatta istisnolar bor, lekin,
"Narx juda orqaga qaytyapti va uzoq davom etadigan tuzatish" bo'lsa endi oddiy bir tuzatish bo'lmasligi mumkin
nuqtai nazari muhimdir.
3-3. Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik bilan Aloqasi
Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari bo'limida ko'rganimizdek:
- Asosiy qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonalari to'lqinning qayergacha borishi mumkinligining nomzod zonalari bo'ladi.
Masalan:
- Ko'tarilish swing'i tepadagi qarshilik zonasi yaqinida tugaydi va
- Keyinchalik narx pastdagi muhim qo'llab-quvvatlash zonasiga qadar chuqur bir orqaga qaytish qilsa
Bu harakat oddiy bir tuzatish ham bo'lishi mumkin, yangi bir pasayish swing'ining boshlanishi ham bo'lishi mumkin.
Teskari holatda:
- Tuzatish, yuqori vaqt oralig'i asosli oraliq qo'llab-quvvatlash zonasida hajm kamayib to'xtagandan so'ng
- Yana ko'tarilish swing'i davom etsa
Bu tuzatishni mavjud ko'tarilish trendi ichidagi "Normal bir orqaga qaytish" sifatida ko'rish tabiiyroqdir.
4. Vaqt Oralig'iga Ko'ra Swing va Tuzatishning Roli O'zgaradi
Muhim bir nuqta shundaki:
Swing va tuzatish ajratimi vaqt oralig'iga ko'ra o'zgaradi.
- Kunlik (Daily) grafikda qaralganda
- "Kichik bir tuzatish" kabi ko'ringan harakat
- 15 daqiqalik (15m) grafikda
- Ko'plab trend swing'i va tuzatishidan iborat murakkab bir tuzilma bo'lishi mumkin.
Amaliyotda ko'p vaqt oralig'i ishlatilayotganda odatda:
- Yuqori Vaqt Oralig'i:
- Katta swing'ning yo'nalishiga va tuzilishiga qaraladi.
- masalan) Kunlik/4 soatlikda "Ko'tarilish swing'i ichidagi bir tuzatish" sifatida ko'ringan zona
- Asosiy/Past Vaqt Oralig'i:
- O'sha tuzatish zonasini kattalashtirib
- Ichidagi swing va tuzatish tuzilishiga qarab kirish/chiqish nuqtalari qidiriladi.
Shunday o'ylashingiz mumkin:
Yuqori vaqt oralig'ining tuzatishi ichida, past vaqt oralig'i asosida ko'plab trend swing'i va orqaga qaytishi mavjud.
Shuning uchun:
- "Men qaysi vaqt oralig'ida swing'ni aniqlayman"
- "Undan bir past vaqt oralig'ida o'sha swing ichidagi tuzatishni qanday ko'raman"
Bularni oldindan belgilash muhimdir.
Vaqt Oraliqlari bo'limida aytib o'tganimiz 3 vaqt oralig'i tuzilishini (Yuqori–Asosiy–Past) bu yerga aynan qo'llashingiz mumkin.
5. Swing va Tuzatish, Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik, Hajm Bog'liqligi
Shu paytgacha chart-basics'da ko'rib chiqqan mavzularni Swing va Tuzatish bilan bog'lasak shunday rasm paydo bo'ladi:
- Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari
- Narx qayerda tez-tez reaksiya berdi → Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Zonasi
- Hajm Asoslari
- Har bir to'lqinda energiya qayerga yuklandi → Hajm
- Swing vs Tuzatish (Bu maqola)
- O'sha harakat asosiy swing'mi, tuzatishmi → To'lqinning roli
Masalan, ko'tarilish trendi ichida:
- Qarshilik zonasiga qadar chiqqan ko'tarilish swing'ida
- Hajm normalga nisbatan ortyapti va
- Keyinchalik kelgan tuzatish to'lqinida
- Hajm kamayayotgan bo'lsa
Bu tuzilma odatda:
- "Hali ham jonli bo'lgan ko'tarilish trendi ichidagi normal tuzatish" sifatida talqin qilinishga nomzod bo'ladi.
Teskari holatda:
- Ko'tarilish swing'ining tepasida yoki cho'qqi yaqinida
- Hajm katta bir portlash qilgandan so'ng
- Keyinchalik kelgan pasayish tuzatishi
- O'tmishdagi ko'tarilish swing'ining ko'p qismini qaytarib olayotgan bo'lsa yoki
- Muhim qo'llab-quvvatlash zonasini kuchli tarzda buzib tushayotgan bo'lsa
Bu zonani, mavjud ko'tarilish trendining kuchsizlangani yoki yangi bir pasayish swing'ining boshlanish ehtimoli bilan birga baholash kerak.
6. Yangi Boshlovchilarning Swing va Tuzatishga Qarashda Ko'p Qiladigan Xatolari
Swing va tuzatish tushunchasi oddiy ko'rinsa-da, amaliyotda quyidagi xatolar tez-tez qilinadi.
6-1. Juda Kichik To'lqinlarni Ham "Swing" Sifatida Ko'rishga Harakat Qilish
- Faqat 1 daqiqalik, 5 daqiqalik grafikka qarab
- Har bir kichik to'lqinga ma'no yuklasangiz
- Yuqori tuzilma bilan hech mos kelmaydigan xulosalarga kelasiz.
- Asos qilib oladigan bir Asosiy Vaqt Oralig'i belgilab o'sha vaqt oralig'ida swing va tuzatishni avval ajratishingiz kerak.
6-2. Faqat Yuqori Swing'ning Teskarisiga Savdo Qilishga Harakat Qilish
- Kunlik/4 soatlik asosda ko'tarilish swing'i ichidayotganda
- Faqat 5 daqiqalik/15 daqiqalik kichik pasayish tuzatishini ko'rib doimiy teskari yo'nalishli Short sinab ko'rish
- Natijada katta to'lqinga oqib ketish tuzilishi bo'ladi.
Qisqa muddatli teskari yo'nalishli savdolar yuqori tuzilma haqida yetarlicha tajriba orttirgandan so'ng ehtiyotkorlik bilan sinab ko'rilishi xavfsizroqdir.
6-3. Tuzatish Biroz Chuqurlashsa "Trend Tugadi" Deb Kesib Tashlash
- Trendlar o'ylaganingizdan yanada chuqurroq tuzatishlarga ruxsat berib yana ham davom etadigan holatlar ko'p bo'ladi.
- Faqat "Bayağı orqaga qaytardi, trend tugadi" deyish o'rniga,
- Qo'llab-quvvatlash va qarshilik joylashuvi
- Hajm reaksiyasi
- Yuqori va past vaqt oralig'i tuzilishi bilan birga ehtimollik asosida qaror berishingiz kerak.
7. Swing va Tuzatishni Tekshirishda So'raladigan Savollar
Haqiqiy grafikka qaraganingizda, quyidagi savollarni o'zingizga berish foydali bo'ladi:
- Hozir men qarayotgan to'lqin qaysi vaqt oralig'i asosida bir swing?
- Kunlik / 4 Soatlik / 1 Soatlik?
- O'sha to'lqin ichida orqaga qaytish qancha chuqurlikka yetdi?
- Oldingi swing'ning necha foizi darajasida
- Bu orqaga qaytish qaysi qo'llab-quvvatlash va qarshilik zonasi bilan mos keladi?
- Yuqori vaqt oralig'i zonasimi, qisqa muddatli darajami
- Hajm qaysi zonada ko'proq portladi?
- Trend yo'nalishli swing'dami, yoki tuzatishdami
- Bu to'lqin tuzilishining mening savdo rejam bilan qanday aloqasi bor?
- Hozir swing yo'nalishida kuzatiladigan joymi
- Yoki tuzatishning tugashini kutishim kerak bo'lgan joymi
Bu savollarning javoblarini oz-ozdan yozish odatini shakllantirsangiz, grafikka "his qilib qarashdan" sekin-asta "tuzilmani o'qishga" o'tishingiz mumkin.
Keyingi Mazmun
Shu paytgacha:
- Shamcha tuzilishi
- Vaqt oraliqlari
- Hajm
- Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik
- Swing va Tuzatish
kabi grafikning asosiy tillarini bir marta ko'rib chiqdik.
Bundan keyin Shakllar bo'limida Shamcha shakllari va Grafik shakllarini ko'rib chiqib,
- Shu paytgacha to'plagan asoslarimiz ustida qaysi shaklning qaysi joylashuvda ma'noli ekanligini
- Swing, Tuzatish, Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik bilan qanday birlashib haqiqiy savdo g'oyasiga aylanishini
birma-bir bog'laymiz.