🐋
Kit savdosi

Muvaffaqiyatsizlik Shakllari va Tuzoqlar: 'Mukammal Shakllar' Buzilganda Nima O'qish Kerak

Sham shakllari va
grafik shakllarini o'rgangandan so'ng,
ko'pchilik treyderlar oxir-oqibat so'rashadi:

“Shakl mukammal ko'rinardi.
Nega u ishlamadi?”

Haqiqiy bozorlarda:

  • shakllar darslikdagidek mukammal ko'rinishi mumkin,
  • keyin o'zlarining bekor qilish darajasini (invalidation level) buzishi, va
  • qarama-qarshi yo'nalishda qattiq harakat qilishi mumkin.

Ushbu bobda biz ushbu tuzilmalarga quyidagicha qaraymiz:

  • muvaffaqiyatsizlik shakllari (failure patterns), va
  • tuzoqlar (traps),

va ularni amaliy tarzda qanday o'qish kerak.

Quyidagi diagramma taqqoslaydi:

  • chap: qarshilikdan yuqori muvaffaqiyatli buzilish,
  • o'ng: muvaffaqiyatsiz buzilish,
    bu yerda narx qarshilikdan yuqoriga sakraydi va keyin diapazonga qaytib tushadi.

1. Nega Muvaffaqiyatsizlik Shakllarini Alohida O'rganish Kerak?

Asosiy sabablar:

  1. Muvaffaqiyatsizliklar jonli bozorlarda juda keng tarqalgan

    • Ikki tomonlama tepalik hosil bo'ladi, keyin narx yangi yuqori darajalarga buzib o'tadi.
    • Bosh va yelkalar tugaydi, keyin bo'yin chizig'i buzilishi darhol qaytarib olinadi (reclaim).
    • Uchburchak buziladi, keyin narx ichkariga qaytadi va uni soxta buzilishga (fakeout) aylantiradi.

  2. Muvaffaqiyatsizlik nuqtalari bekor qilish darajalaridir

    • “Agar narx ushbu darajadan yuqori/pastga o'tsa,
      bu shakl endi haqiqiy emas.”
    • Bu aynan biz
      stop va xavfni boshqarish uchun xohlagan narsamiz.

  3. Tuzoqlar imkoniyatlarga aylanishi mumkin

    • Agar siz kim qayerda tuzoqqa tushganini ko'ra olsangiz,
      ularning majburiy chiqishlari
      sizning shaxsiy savdo g'oyalaringiz uchun yoqilg'i bo'lishi mumkin.

Ushbu bobning maqsadi:

“Har doim shaklga qarshi savdo qiling,”

emas, balki:

“Shakl muvaffaqiyatsizlikka uchraganda,
kim tuzoqqa tushganini o'qing,
va buni xavf va strategiyaga integratsiya qiling.”

2. Muvaffaqiyatsizlik Shakllarining To'rtta Umumiy Tarkibiy Qismi

Ko'pgina muvaffaqiyatsizlik shakllari va tuzoqlar
to'rtta asosiy komponentni baham ko'radi:

  1. Asosiy daraja (Key Level)

    • s-r dan:
      aniq qo'llab-quvvatlash, qarshilik, bo'yin chizig'i, diapazon chegarasi va boshqalar.

  2. Bir yo'nalishdagi urinish

    • yuqoriga buzilish (breakout), pastga buzilish (breakdown),
    • yoki teskari urinish (ikki tomonlama tepalik, H&S va boshqalar).

  3. Bekor qilish buzilishi (Invalidation Break)

    • shakl haqiqiy bo'lib qolishi uchun
      ushlab turilishi kerak bo'lgan narx nuqtasi.
    • Misol: ikki tomonlama tepalik
      narx “tepalik”dan yuqoriga buzib o'tganda bekor qilinadi.

  4. Tuzoqqa tushgan tomondan majburiy chiqishlar

    • O'sha bekor qilish buzilganda,
    • bir tomonning stoplari va tugatishlari (liquidations)
      qarama-qarshi yo'nalishdagi harakatni oziqlantiradi.

Shunday qilib, muvaffaqiyatsizlikni
“xunuk, buzilgan shakl” sifatida ko'rish o'rniga, o'qishga harakat qiling:

“Qaysi tomon ushlandi?
Ularning stoplari qayerda?
Ular qaysi narxda taslim bo'lishlari kerak?”

3. Tipik Muvaffaqiyatsizlik / Tuzoq Turlari

Mana siz qayta-qayta ko'radigan
to'rtta umumiy guruh.

3-1. Muvaffaqiyatsiz buzilish (fakeout)

  • Kontekst:
    • narx diapazon/qarshilik/bo'yin chizig'idan yuqoriga buzib o'tadi,
    • keyin tezda oldingi diapazon ichiga qaytib tushadi.
  • Xatti-harakat:
    • ko'plab narxni quvayotgan uzun (long) pozitsiyalar buzilishda kiradi,
    • narx darajadan pastga qaytganda, ularning stoplari pastga qarab keskin harakatni oziqlantirishi mumkin.

Strategiya tafsilotlari va o'zgarishlar uchun,
qarang breakout-fakeout.

3-2. Muvaffaqiyatsiz pastga buzilish (Failed breakdown)

  • Kontekst:
    • narx qo'llab-quvvatlash yoki diapazon pastidan pastga buzib o'tadi,
    • keyin darajani qaytarib oladi va yana yuqoriga harakat qiladi.
  • Xatti-harakat:
    • vahima sotuvchilari + kech qisqa (short) pozitsiyalar pastga buzilishda kiradi,
    • narx qo'llab-quvvatlashdan yuqoriga qaytib sakraganda, ularning yopilishi kuchli siqilishni (squeeze) yaratishi mumkin.

3-3. Muvaffaqiyatsiz teskari shakllar (ikki tomonlama tepalik/pastlik, H&S)

Quyidagidan:

biz bu shakllar potentsial trend o'zgarishini bildirishini bilamiz.

Muvaffaqiyatsizlik versiyasi:

  • shakl tugaydi,
  • narx qisqa vaqt ichida yangi yo'nalishda harakat qiladi,
  • keyin asosiy yuqori/pastni yana olib tashlaydi,
  • va oldingi trend davom etadi.

Teskari shaklga ishongan treyderlar
to'satdan hammasi noto'g'ri tomonda qolishadi.

3-4. Diapazonlar ichidagi mini tuzoqlar

Kichikroq diapazonlar ichida:

  • narx ko'pincha:
    • yuqoridan yuqoriga chiqib qaytadi,
    • pastdan pastga chiqib qaytadi,
  • kun ichidagi treyderlar (intraday traders) uchun
    takrorlanuvchi tuzoqlar yaratadi.

Yuqori vaqt oralig'ida
(vaqt oraliqlari dan),
bular bitta uzun pilik yoki shovqin sifatida ko'rinishi mumkin,
lekin pastroq vaqt oraliqlarida ular
bir qator muvaffaqiyatsiz buzilishlardir.

4. Asosiy Savol: “Kim Qayerda Tuzoqqa Tushdi?”

Muvaffaqiyatsizlik shakllarini o'rganayotganda,
ushbu savolga e'tibor qarating:

“Kim kirdi, qanday taxmin bilan,
va bu taxmin qayerda aniq buzildi?”

Misollar:

  • Qarshilikdan yuqori muvaffaqiyatsiz buzilish:

    • ko'plab treyderlar
      “trend endi yuqoriga davom etadi” deb taxmin qilishdi,
    • narx qarshilikdan pastda qayta yopilganda,
      o'sha kech uzun pozitsiyalar hammasi tuzoqqa tushadi.

  • Muvaffaqiyatsiz ikki tomonlama tepalik:

    • qisqa sotuvchilar (short sellers)
      “bu yuqori hudud narxni cheklaydi” deb taxmin qilishdi,
    • narx yangi yuqori darajalarga buzib o'tganda, ularning bekor qilinishi ishga tushadi.

Shunday qilib, grafik shunchaki “tartibsiz” emas;
bu kredit yelkasiga ega e'tiqodlarning sinovdan o'tkazilishi yozuvi,
ularning orqasida haqiqiy pul bor.

5. Muvaffaqiyatsizlikni Bekor Qilish va Xavf bilan Bog'lash

Muvaffaqiyatsizliklarni o'rganishning amaliy foydasi
bekor qilish (invalidation) hissini o'tkirlashdir.

  1. Har bir shakl uchun “endi haqiqiy emas”ni aniqlang

    • Ikki tomonlama tepalik:
      • “Agar narx ushbu tepalikdan aniq yuqorida yopilsa,
        bu endi ikki tomonlama tepalik o'rnatilishi emas.”
    • H&S:
      • “Agar bo'yin chizig'i buzilishi to'liq qaytarib olinsa
        va narx yuqorida tursa,
        toza pasayish signali yo'qoldi.”

  2. Buni stop/pozitsiyani qisqartirish darajasi sifatida ishlating

    • xavfni-boshqarish ichida,
    • shakl bekor qilinishini quyidagilar bilan birlashtiring
      • shakl balandligi,
      • o'zgaruvchanlik (ATR),
      • va hisob darajasidagi xavf qoidalari.

  3. Muvaffaqiyatsizlikning boshqa tomoni uchun reja tuzing

    • Agar siz shakl qayerda muvaffaqiyatsizlikka uchrashini bilsangiz,
    • siz muvaffaqiyatsizlikdan keyingi savdolarni rejalashtirishingiz mumkin:
      • masalan, muvaffaqiyatsiz pastga buzilishdan keyin uzun (long),
      • muvaffaqiyatsiz yuqoriga buzilishdan keyin qisqa (short).

Keyingi diagramma ko'rsatadi:

  • asosiy gorizontal daraja,
  • har ikki tomonda bir nechta sinovlar,
  • darajadan yuqori yakuniy muvaffaqiyatsiz harakat,
  • keyin tuzoqqa tushgan treyderlar chiqib ketayotganda
    qarama-qarshi yo'nalishda kuchli harakat.

6. Muvaffaqiyatsizlik Shakllarini O'qishni Qanday Mashq Qilish Kerak

Muvaffaqiyatsizlik shakllarini faqat matn orqali
o'zlashtirish qiyin. Sizga skrinshot kutubxonasi kerak.

  1. O'sha paytdagi “mukammal shakllar”ning skrinshotlarini saqlang

    • Ikki tomonlama tepaliklar, H&S, uchburchaklar, xanjarlar va boshqalarni oling.
    • Ular haqiqiy bo'lib ko'ringanda,
      jonli ravishda qanday ko'ringanini saqlang.

  2. Ularni “aslida qanday bo'lganligi” bilan juftlang

    • Xuddi shu belgi/hudud uchun,
    • muvaffaqiyatsizlikni ko'rsatadigan ikkinchi skrinshotni qo'shing:
      • bekor qilish qayerda sodir bo'ldi,
      • tuzoqqa tushgan tomon ehtimol qayerda chiqib ketdi.

  3. Muvaffaqiyatsizlik turi bo'yicha belgilang

    • “failed-breakout”, “failed-HS”, “range-fakeout” va boshqalar.
    • Keyinchalik toifa bo'yicha ko'rib chiqishingiz mumkin.

  4. Strategiya va xavf linzalari bilan ko'rib chiqing

    • “Oqilona stop qayerda bo'lar edi?”
    • “Muvaffaqiyatsizlik aniq bo'lganda,
      muqobil savdo g'oyasi nima edi?”

Shunday qilib, shakl o'rganish tabiiy ravishda quyidagilarga bog'lanadi:

shunchaki rasmni yodlash bo'lib qolish o'rniga.

7. Yaxshi Keyingi O'qishlar

Muvaffaqiyatsizlik va tuzoqlar,
boshqa shakl va strategiya boblari bilan birlashtirilganda jonlanadi:

Jonli savdoda, quyidagidan:

“Bu shakl mukammal ko'rinadimi?”

quyidagiga o'tishga harakat qiling:

“Agar bu shakl muvaffaqiyatsizlikka uchrasa,
kim tuzoqqa tushadi, bekor qilish qayerda,
va mening xavf rejam qanday moslashadi?”