🐋
Kit savdosi

Grafik Naqshlari Umumiy Ko'rinishi: Tuzilma, Kontekst va Muvaffaqiyatsizlik

Shamchalar naqshlari seriyasida,
biz bir yoki bir nechta shamchalarga siqilgan psixologiyaga e'tibor qaratdik.

Endi biz uzoqlashamiz va quyidagilar kabi kattaroq tuzilmalarga qaraymiz:

  • Uchburchaklar (Triangles)
  • Xanjarlar (Wedges)
  • Ikki tomonlama cho'qqilar/tublar (Double tops/bottoms)
  • Bosh va Yelkalar (Head & Shoulders)
  • O'lik mushukning sakrashi (Dead cat bounces)
  • Elliott to'lqinlari, garmonik naqshlar, Dow nazariyasi

Ammo asosiy istiqbol o'zgarishsiz qolmoqda:

Bu "bu shakl narx yuqoriga/pastga tushishi kerakligini anglatadi" degani emas,
balki
"ushbu joyda, ushbu tuzilma tomonidan
qanday oqim va kuchlar jangi umumlashtirilgan?"

1. Shamchalar naqshlari va grafik naqshlari: turli xil donadorlik

Birinchidan, ular qanday farq qilishini aniqlab olaylik.

  • Shamchalar naqshlari

    • Juda kichik shamchalar guruhiga e'tibor qaratadi
    • Juda qattiq kirish va to'xtashlarga imkon beradi
    • Ammo shovqinga nisbatan zaifroq

  • Grafik naqshlari

    • Ko'plab shamchalar bo'yicha tuzilmaga qaraydi
    • "Bu tuzatishmi yoki yangi trendning boshlanishimi?" ekanligini tushunishga yordam beradi
    • Ammo shakllanishi uchun vaqt kerak va ko'pincha shakllanish paytida shaklini o'zgartiradi

Amalda, keng tarqalgan ish oqimi quyidagicha:

  • Qaysi tomon strukturaviy ustunlikka ega ekanligini o'lchash uchun
    grafik naqshlaridan (katta rasm) foydalaning, so'ngra
  • Kirish va to'xtashlarni aniqlashtirish uchun ushbu tuzilma ichidagi
    shamchalar naqshlaridan (nozik tafsilot) foydalaning.

2. Grafik naqshlari bilan har doim nimani birlashtirishingiz kerak

Grafik naqshlari deyarli ma'nosizdir, agar siz ularni kontekstdan ajratib qo'ysangiz.
Eng kamida, siz ularni quyidagi to'rt element bilan birga ko'rishni xohlaysiz:

  1. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik

    • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik asoslarida yoritilganidek,
    • Har qanday uchburchak yoki xanjar uchun, uning "asosiy darajalarga nisbatan qayerda joylashganligi" juda muhimdir.
    • Masalan, uzoq muddatli oylik qarshilik ostidagi ko'tarilayotgan xanjar
      shovqinli diapazon o'rtasidagi xanjardan juda farq qiladi.

  2. Tebranish (Swing) va tuzatish (Correction)

    • Tebranish va Tuzatishdan,
    • Xuddi shu ikki tomonlama cho'qqi, agar u quyidagi hollarda shakllansa, boshqacha ma'noni anglatadi:
      • uzoq ko'tarilish tebranishining oxirida, yoki
      • katta diapazon ichida shunchaki yana bir tebranish sifatida.

  3. Vaqt oralig'i (Timeframe)

    • Vaqt oraliqlarida muhokama qilinganidek,
    • 5 daqiqalik grafikdagi bosh va yelkalar naqshi
      kunlik grafikda shunchaki kichik pilik bo'lishi mumkin.
    • Ko'pincha quyidagilar mantiqiy bo'ladi:
      • avval 4 soatlik / kunlik yoki undan yuqori tuzilmalarni aniqlash, so'ngra
      • aniq bajarish uchun pastroq vaqt oraliqlaridan foydalanish.

  4. Hajm (Volume)

    • Rasmga Hajm qo'shish:
      • Uchburchak ichida hajm quriyaptimi?
      • U buzilishda (breakout) kengayadimi?
      • Buzilish muvaffaqiyatsiz bo'lganda hajm qanday ko'rinadi?

Qisqasi,
faqat shaklga qaramang.
Har doim Daraja + Tuzilma + Hajmni
bitta ramkaga keltiring.

3. Ushbu seriya nimani o'z ichiga oladi

Ushbu bo'limda biz grafik naqshlarini keng ma'noda uchta guruhga ajratamiz.

3-1. Trend davomiyligi naqshlari

Trend to'xtab qolishi va keyin davom etishi mumkinligini ko'rsatadigan tuzilmalar.

Biz quyidagilarni ko'rib chiqamiz:

  • naqsh ichida yuqori va past darajalar qanday qisqarishi yoki kengayishi,
  • hajm diapazon ichida qisqarishi yoki ushlab turilishi, va
  • qaysi buzilish uslublari sog'lomroq bo'lishga moyilligi.

3-2. Trendning qaytish naqshlari

Mavjud trend zaiflashishi yoki tugashi mumkinligini ko'rsatadigan tuzilmalar.

Biz quyidagilarga e'tibor qaratamiz:

  • trendning tebranish tuzilmasi birinchi marta qayerda buziladi,
  • kritik chegara qayerda (bo'yin chizig'i, diapazon past/yuqori),
  • va bu chegara qisqa vaqt ichida buzilganda
    va keyin qaytarib olinganda (muvaffaqiyatsiz naqsh) nima sodir bo'ladi.

3-3. To'lqin / murakkab tuzilma naqshlari

Bular bozor tuzilmasining yanada mavhum ko'rinishini taklif qiladi.

Bu yerda e'tibor shakllarni yodlashga emas, balki ko'proq
"Ushbu tuzilma olomon psixologiyasi tsiklini qanchalik yaxshi umumlashtiradi?" degan savolga qaratilgan.

4. Grafik naqshlaridan foydalanishda keng tarqalgan tuzoqlar

Grafik naqshlari kuchli vositalar bo'lishi mumkin,
ammo noto'g'ri ishlatilsa, ular sizni nazariyaga asoslangan savdoga qamab qo'yishi mumkin.

Bir nechta keng tarqalgan tuzoqlar:

  1. Naqshlarni faktlardan keyin moslashtirish

    • Narx allaqachon harakatlangandan so'ng,
      "Bu yerda ikki tomonlama cho'qqi bor edi" yoki "Bu uchburchak edi" deyish oson.
    • Bu ko'rib chiqish uchun foydali bo'lishi mumkin,
      ammo bu real vaqtda bajarishga bevosita yordam bermaydi.

  2. Naqsh nomiga haddan tashqari ishonish

    • "Bu Bosh va Yelkalar, shuning uchun katta pasayish bo'lishi kerak" - bu xavfli fikrlash.
    • Jonli bozorlarda siz quyidagilarni ko'rasiz:
      • bo'yin chizig'ini faqat bir oz buzib, keyin tiklanadigan toza Bosh va Yelkalar, va
      • yangi yuqori darajalarga buzilish bilan tugaydigan ikki tomonlama cho'qqilar.

  3. Yaroqsiz deb topishni (invalidation) e'tiborsiz qoldirish

    • Har bir naqsh aniq
      "Ushbu narxdan tashqari, men endi buni ushbu naqsh sifatida ko'rib chiqmayman" yaroqsiz deb topish darajasiga ega bo'lishi kerak.
    • Usiz, sizda asosan stop-loss mantig'i yo'q.

  4. Tebranishdagi pozitsiyani e'tiborsiz qoldirish

    • Xuddi shu uchburchak quyidagi hollarda shakllanganda boshqacha ma'noni anglatadi:
      • yangi trendning boshida,
      • sog'lom tebranishning o'rtasida, yoki
      • kechki bosqichdagi, haddan tashqari kengaygan trendda uzoq, cho'zilgan harakatdan keyin.
    • tebranish-va-tuzatish kalit hisoblanadi:
      har doim so'rang, "Bu joriy tebranishda erta/o'rta/kechmi?"

5. Ushbu bo'lim uchun tavsiya etilgan o'rganish yo'li

Hamma narsani bir vaqtning o'zida yodlashga qanchalik harakat qilsangiz,
chalkashib ketish shunchalik oson bo'ladi.

Yumshoq rivojlanish quyidagicha ko'rinishi mumkin:

  1. Asoslarni ko'rib chiqing

  2. Ushbu umumiy ko'rinishni o'qing (joriy sahifa)

    • Shunchaki "qanday naqshlar mavjud va ular qanday guruhlanganligini" ko'rish uchun.

  3. Davomiylik naqshlari

  4. Qaytish naqshlari

  5. To'lqin / murakkab tuzilmalar

6. Jonli savdo uchun minimal nazorat ro'yxati

Grafik naqshi e'tiboringizni tortganda,
savdoni rejalashtirishdan oldin kamida ushbu savollarga javob berish foydalidir:

  1. "Yuqori vaqt oralig'idagi ustun trend nima?"

    • Kunlik / 4 soatlikda bozor:
      • yuqoriga qarab ketyaptimi,
      • pastga qarab ketyaptimi, yoki
      • diapazondami (ranging)?

  2. "Ushbu naqsh o'sha trend ichida qayerda joylashgan?"

    • Tebranishda erta / o'rta / kechmi?

  3. "Asosiy darajalar qanday?"

    • Bo'yin chizig'i, diapazon yuqori/past,
    • yaxshi sinovdan o'tgan haftalik/oylik qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik va boshqalar.

  4. "Naqsh qayerda yaroqsiz bo'ladi?"

    • Agar narx bu yerga harakatlansa,
      siz buni ushbu naqsh sifatida ko'rib chiqishni to'xtatasiz va g'oyani himoya qilishni to'xtatasiz.

  5. "Kirish, to'xtash va maqsadni qanday joylashtirasiz?"

    • Naqshning balandligi/kengligidan foydalanib,
    • so'nggi o'zgaruvchanlik (ATR),
    • va umumiy xatarlarni boshqarish qoidalaringiz.

Quyidagi maqolalarning har birida,
e'tibor quyidagilarga qaratilmaydi:

  • "Ushbu naqshning darslik ta'rifi nima?"

balki quyidagilarga:

  • "Ushbu tuzilma qanday bozor holatini umumlashtiradi,
    va treyderlar uning ichida qanday qarorlar qabul qilishlari mumkin?"

Agar siz tuzilma + psixologiya nuqtai nazaridan fikrlashni davom ettirsangiz,
grafik naqshlari stsenariylarni ramkalash uchun vositalarga aylanadi,
siz savdo qilishga majbur bo'lgan qattiq shablonlar emas.