🐋
Kit savdosi

Shamchalar namunasi 5-qism: Murakkab namunalar va tuzoqlar

Shamchalar seriyasining oldingi qismlarida biz quyidagilarni ko'rib chiqdik:

Ushbu beshinchi qismda biz yanada real taxmindan boshlaymiz:

Jonli grafiklarda darslikdagi mukammal namunalar kamdan-kam uchraydi.

Buning o'rniga siz quyidagilarni ko'rasiz:

  • Tartibsiz dumli nomukammal pin barlar
  • Shovqinli barlar bilan aralashgan katta shamchalar
  • Xuddi shu harakat uchun har bir vaqt oralig'ida turli xil shakllar

Ushbu bob, o'sha tartibsiz haqiqatda:

  • "Bozorni burish uchun haqiqiy urinishlarni"
  • "Bir tomonni ushlash uchun mo'ljallangan tuzoq tuzilmalaridan"

shamchaga asoslangan kontekst yordamida ajratish haqida.

1. Tuzoq nima? Bir tomonni jalb qilish, keyin ularga qarshi harakat qilish

Keling, ushbu kontekstda "tuzoq" deganda nimani nazarda tutayotganimizni aniqlaymiz.

Tuzoq = narx avval pozitsiyani bir yo'nalishga taklif qiladi, keyin esa bu pozitsiyalar chiqib ketishi kerak bo'lgan teskari yo'nalishda harakat qiladi

Aniqroq aytganda:

  • Ko'rinadigan signal paydo bo'ladi (masalan, kuchli keng diapazonli shamcha, uzun dum, buzilish shamchasi)
  • Kech qolgan xaridorlar/sotuvchilar shu yo'nalishda quvishadi
  • Ko'p o'tmay, ushbu signalni bekor qiladigan harakat paydo bo'ladi
  • O'sha kech kirishlar majbur bo'ladi:
    • stop loss orqali chiqishga, yoki
    • qarama-qarshi tomonga o'tishga

Bir tomondan, bu "namuna muvaffaqiyatsizligi" ga o'xshaydi. Boshqa tomondan, bu aslida "yangi namunaning boshlanishi":

  • Bir tomon tuzoqqa tushib, xato qilganda, boshqa tomon ko'pincha o'sha joydan ustunlik oladi.

2. Kuchli tendentsiyalar ichidagi "Soxta pin barlar" va Qo'llab-quvvatlashdagi haqiqiy himoya

Keling, eng noto'g'ri tushunilgan namunalardan birini qayta ko'rib chiqaylik: pin bar / bolg'a oilasi. Ular o'xshash ko'rinishi mumkin, ammo kontekstga qarab butunlay boshqacha narsalarni anglatishi mumkin.

2-1. Kuchli tendentsiya o'rtasidagi uzun dumlar

Masalan, allaqachon bir nechta pastroq pastliklarni qilgan kuchli pasayish tendentsiyasida:

  • O'z-o'zidan bitta uzun pastki dum
  • Avtomatik ravishda "pastki qism kirdi" degani emas.

Ko'pincha, bu shamcha faqat quyidagilarni aks ettiradi:

  • Short pozitsiyalarda qisman foyda olish
  • Skalperlar tomonidan qisqa muddatli pasayishni sotib olish
  • Ekstremal harakatga qisqa reaktsiya

lekin hali sotuvchilardan xaridorlarga nazoratning katta o'zgarishi emas.

Biz ta'kidlashda davom etganimizdek:

"o'rtadagi pauza" va "haqiqiy tubga tushish urinishi" o'rtasidagi farqni ajratish uchun kalitdir.

2-2. Qo'llab-quvvatlash ustidagi himoya pin barlari

Xuddi shu uzun pastki dum bir nechta shartlar mos kelganda ancha katta vaznga ega bo'ladi:

  • U yuqori vaqt oralig'i qo'llab-quvvatlash zonasi ustida shakllanadi
  • U bir nechta pastga oyoqlardan keyin paydo bo'ladi
  • Hajm ayniqsa dum sohasida kengayadi

Bunday holda dum quyidagilarni aks ettirishi ehtimoli ko'proq:

  • Sotuvchilar pastroqqa surishda muvaffaqiyatsizlikka uchramoqda
  • Majburiy chiqishlar + yangi xaridlar himoya qilish uchun kirishmoqda

Shunda ham, bu faqat quyidagilarni taklif qiladi:

  • "Qaytish potentsiali oshdi"

bu emas

  • "Mutlaqo tasdiqlangan pastki qism"

Ammo quyidagilarni farqlay olish:

  • Kuchli tendentsiya o'rtasidagi pin barlar, va
  • Hajm bilan, asosiy qo'llab-quvvatlash yaqinidagi pin barlar

tuzoqlarga tushish ehtimolini allaqachon sezilarli darajada kamaytiradi.

3. Buzilish shamchalari: toza buzilish va bitta shamcha ko'tarilishi va muvaffaqiyatsizlik

Ikkinchi keng tarqalgan tuzoq "buzilishga o'xshash, keyin darhol teskari bo'lib ketadigan narsa."

3-1. Oddiy muvaffaqiyatsiz buzilish

Kunlik grafikda bu ko'pincha shunday ko'rinadi:

  • Narx nihoyat yaxshi hurmat qilingan qarshilikdan yuqoriga chiqadi
  • Keng diapazonli buqa shamchasi darajadan yuqori mustahkam yopiladi
  • Keyingi shamcha o'sha tananing katta qismini yoki hammasini qaytarib oladi

Ushbu tuzilma:

  • Buzilishni quvgan kech xaridorlarni tuzoqqa tushiradi
  • Ularning stoplari ko'pincha buzilish shamchasining o'rtasidan pastki qismigacha bo'lgan joyda bo'ladi
  • O'sha hudud buzilgandan so'ng, stop-loss va majburiy sotish to'lqini pastga tushishi mumkin

3-2. Buzilish nomzodini tuzoqdan ajratish uchun maslahatlar

Mukammal qoida yo'q, ammo foydali tekshiruvlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • Buzilishdan oldingi tuzilma

    • Narx darajani bir necha marta sinab ko'rdimi va yuqorida likvidlikni oshirdimi?
    • Yoki u bitta, to'satdan turtki bilan buzib o'tdimi?

  • Darhol davom etish

    • Buzilishdan keyin narx darajadan yuqori ushlab turadimi, hatto kichik konsolidatsiyada bo'lsa ham?
    • Yoki keyingi shamcha buzilish tanasining katta qismini bekor qiladimi?

  • Hajm joylashuvi

    • Agar hajm faqat buzilish shamchasida ko'tarilsa va darhol keyin qulasa, bu ko'pincha pozitsiyalardan chiqish uchun bir martalik ko'tarilish kabi ko'rinadi.
    • Agar narx darajadan yuqori diapazonda ushlab turganda hajm yuqori bo'lib qolsa, bu tendentsiyani davom ettirish uchun nomzod bo'lishi mumkin.

Odatdagidek, buni quyidagilar bilan birga o'qish yaxshidir:

4. Kulminatsion shamchalar: yakuniy zarba yoki shunchaki boshqa oyoqmi?

Uchinchi muhim murakkab namuna bu "kulminatsion shamchalar" to'plamidir.

  • G'ayrioddiy katta diapazonlarga ega bir yoki bir nechta shamchalar
  • Ko'pincha ekstremal hajm bilan birga keladi

4-1. Harakatning boshida va oxirida keng shamchalar

Xuddi shu keng buqa shamchasi butunlay boshqacha narsalarni anglatishi mumkin:

  • Tendentsiyaning boshida, diapazondan chiqib ketish:
    • Bu ko'pincha yangi oyoqning boshlanishini bildiradi.
  • Uzoq ko'tarilish tendentsiyasining oxirida, oldingi yuqori darajalar yaqinida:
    • Bu portlash (blow-off) bo'lishi mumkin, kech xaridorlarni jalb qiladi katta tuzatishdan oldin.

Bu erda kalit shakl emas, balki:

  • Harakat swingning erta yoki kech qismida ekanligi
  • Shamcha yuqori vaqt oralig'i kontekstida qayerda joylashganligi

(Swing va tuzatish va Vaqt oraliqlari ga qarang.)

4-2. Kulminatsion hududlar atrofida savdo qilish

Amalda, men odatda quyidagilarni ko'rib chiqaman:

  • Kengaytirilgan rallidan keyin keng buqa shamchalari
  • Kengaytirilgan sotuvdan keyin keng ayiq shamchalari

ko'proq:

"Yangi kirishlar o'rniga bosqichma-bosqich chiqish yoki xavfni kamaytirish uchun potentsial hududlar."

Agar kulminatsion shamchadan keyin:

  • Doji / kichik tanali shamchalar
  • Kulminatsion tananing yarmini yoki undan ko'prog'ini qaytarib oladigan kuchli qarama-qarshi rangli shamcha

unda kattaroq tuzatish yoki burilish ehtimoli ortadi kamida qisqa muddatda.

5. Ko'p vaqt oralig'idagi tuzoqlar: pastki vaqt oralig'idagi burilishlar va katta rasm

Tuzoqlarning yana bir manbai vaqt oraliqlari o'rtasidagi ziddiyatdir.

Misol:

  • Kunlik grafikda narx sog'lom ko'tarilish tendentsiyasida, hozirda oddiy orqaga qaytishda
  • 5m yoki 15m grafikda o'sha orqaga qaytish kuchli ayiq burilish namunasi kabi ko'rinishi mumkin

Agar siz faqat pastki vaqt oralig'iga qarasangiz:

  • Siz tendentsiya butunlay teskari bo'ldi degan xulosaga kelishingiz mumkin
  • Siz kunlik tendentsiyaga qarshi katta short pozitsiyani egallashingiz mumkin

Bu aynan shunday vaziyat savdogarlar osongina tuzoqqa tushib qolishadi.

Boshqa tomondan, yuqori vaqt oralig'iga bog'langan savdogar:

  • O'sha pastki vaqt oralig'idagi "burilishni" shunchaki "orqaga qaytishning ichki tuzilishi" sifatida o'qiydi
  • Kunlik grafikda bu kattaroq ko'tarilish tendentsiyasi ichidagi bitta tuzatuvchi swing ekanligini qabul qiladi

Shunday qilib, bir xil namuna uchun:

  • Agar u yuqori vaqt oralig'i tendentsiyasiga mos kelsa: → Ko'pincha tendentsiyani davom ettirish sifatida ishlaydi
  • Agar u yuqori vaqt oralig'i tendentsiyasiga qarshi borsa: → Shunchaki tuzatish yoki tuzoq bo'lish ehtimoli yuqori

6. Tuzoqlar atrofida savdo qilish uchun to'rtta amaliy qoida

Mana men foydali deb topgan to'rtta tamoyil jonli savdoda murakkab namunalar va tuzoqlarni qo'llashda:

  1. Hech qachon faqat shaklga qarab burilishni chaqirmang

  2. Namuna muvaffaqiyatsizliklarini ma'lumot sifatida ko'ring

    • Darslik namunasi paydo bo'lib, keyin tezda muvaffaqiyatsiz bo'lsa, o'sha muvaffaqiyatsizlikning o'zi qimmatli ma'lumotdir.
    • Bu ko'pincha bir tomon tuzoqqa tushganini anglatadi, va teskari yo'nalish endi potentsial ustunlikka ega.

  3. Avval o'lcham va stoplar haqida o'ylang

    • Tuzoq hududlari o'zgaruvchan va shovqinli, hatto siz ularni to'g'ri o'qiganingizda ham.
    • Bu odatda quyidagilarni anglatadi:
      • Kichikroq pozitsiya o'lchami
      • Kengroq stoplar
      • Yoki ikkalasi ham, har bir savdo uchun xavfni nazorat ostida ushlab turish uchun.

  4. "O'tkazib yuborgan harakatingizni" quvmang

    • Kulminatsion shamcha va keskin burilishdan keyin, "hammasini o'tkazib yuborganingizni" his qilish oson.
    • Siz yetib olish uchun savdolarni qanchalik majburlasangiz, keyingi tuzoqqa yurish shunchalik oson bo'ladi.

7. Keyingi qadam: shamchalardan to'liq namunalarga

Shamchalar seriyasini sarhisob qilish uchun:

  • 1-qism: Yagona shamchalar psixologiyasi
  • 2–3-qism: Klassik 2–3 shamchalar namunalari
  • 4-qism: Murakkab asoslar/tepalar va diapazonlar
  • 5-qism: Murakkab namunalar va tuzoqlar, ko'p vaqt oralig'i ko'rinishi

Bu sizga shamcha darajasida "o'qish mahorati"ni beradi.

Bu yerdan biz quyidagilarga o'tamiz:

  • To'liq swing tuzilmalari
  • Grafik namunalari (bosh va elkalar, ikkilamchi tepa/pastki, takozlar va boshqalar)
  • Muvaffaqiyatsizlik namunalari va tuzoq tuzilmalari

Keyingi boblar:

ushbu shamcha darajasidagi tushunchadan kattaroq namuna tuzilmalari ichida qanday foydalanishni ko'rsatib beradi.

Asosiy fikrlash tarzi o'zgarishsiz qoladi:

"Bu shakl = sotib olish/sotish" o'rniga, so'rang: "Ushbu joyda, kimning pozitsiyalari ushbu namuna tomonidan tuzoqqa tushirilmoqda?"

Bu murakkab shamchalar namunasini o'qishning haqiqiy qiymati.