🐋
Kit savdosi

Savdo Strategiyasi Bo'limiga Umumiy Nazar: Trendlar, Qaytarilishlar va Shakllarni Tizimga Qanday Aylantirish Mumkin

Savdo Tizimi bo'limida, biz siz "Savdo Tizimi" tarkibiy qismlarini bir marta ko'rgan deb hisoblaymiz.

Endi Strategiya bo'limida:

Biz bularda o'rganganlaringizni haqiqiy strategiya tuzilishiga bog'lash jarayonini qamrab olamiz.

Maqsad "Bir vaqtning o'zida katta yutish uchun maxfiy signal" topish emas, Balki "bir oz kamroq tebranadigan oddiy strategiya" yaratishdir.

1. Nima Uchun Sizga "Strategiya" Kerak?

Ko'plab yangi boshlovchilar shunday boshlashadi:

  • Grafikni yoqish,
  • Bir nechta ko'rsatkichlarni qo'shish,
  • Agar "biror narsa yaxshi ko'rinsa" kirish.

Bu qisqa muddatda omadli ko'rinishi mumkin, Ammo bu holatda:

  • Siz Kutilmani (Expectancy) hisoblay olmaysiz,
  • Xavf-Mukofotning 1R tuzilishini saqlab qolish qiyin,
  • MDD sodir bo'lganda, "Bu normal diapazonmi yoki tizim buzilganmi?" deb hukm chiqarish deyarli imkonsiz.

Strategiyaga ega bo'lish kamida quyidagilarni anglatadi:

  1. Qachon kirish uchun standart mavjud,
  2. Qayerda xato ekanligini tan olish (Stop-loss) hal qilingan,
  3. Qanchalik uzoqni maqsad qilish (Maqsad/Chiqish) mavjud,
  4. Va har bir savdo uchun qancha yo'qotish (1R) hal qilingan.

Ushbu to'rttasi bilan:

  • Siz Ehtimoliy Fikrlashda aytib o'tilgan ehtimollik o'yini nuqtai nazaridan fikrlashingiz mumkin,
  • Hissiyotlaringiz tebransa ham, "Keyingi safar xuddi shunday vaziyat yuz bersa, men xuddi shunday harakatni qila olamanmi?" deb o'zingizni tekshirishingiz mumkin.

2. Ushbu Bo'limda Qamrab Olingan Strategiyalarning Keng Tasnifi

Strategiya ostida, Biz bir nechta strategiyalarni alohida tushuntiramiz, Ammo katta rasmga qarasak, ularni besh o'qga guruhlash mumkin.

  1. Trendga Ergashish Strategiyasi Trendga Ergashish (Trend Following)

  2. O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyasi O'rtacha Qiymatga Qaytish (Mean Reversion)

  3. Shakl Strategiyasi Shaklga Asoslangan (Pattern-Based)

    • S/R Asoslari va Shakllar tuzilishidan foydalanish,
    • S/R, Ikki Tepa/Pastlik, Breakout/Fakeout, Fibonachchi, Elliott va boshqalar.
    • Narx shakllari atrofida ishlab chiqilgan strategiya.

  4. Hajm Strategiyasi Hajmga Asoslangan (Volume-Based)

    • Faqat narxning o'zi emas,
    • Balki Hajm Asoslarida ko'rilgan hajm oqimiga birgalikda qarash,
    • Trend kuchini, breakout ishonchliligini va boshqalarni baholash yondashuvi.

  5. Ikki Tomonlama Momentum Strategiyasi Ikki Tomonlama Momentum (Dual Momentum)

    • Faqat bitta elementga qarash emas,
    • Balki "Kapitalni qayerga qo'yishni" hal qilish uchun bir nechta aktivlar/sektorlar o'rtasidagi nisbiy kuchni taqqoslash.
    • Ushbu bo'limda biz asosan asosiy tushunchalar atrofida tashkil qilamiz.

Garchi har bir strategiya maqolasida ishlatiladigan ko'rsatkichlar yoki shakllar farq qilishi mumkin bo'lsa-da, Oxir-oqibat, ularning barchasi quyidagi tanlov asosida ishlab chiqilgan:

  • Trendni minish kerakmi,
  • Qaytarilishni (pullback) maqsad qilish kerakmi,
  • Yoki faqat ma'lum shakllarda kurashish kerakmi.

3. Har Qanday Strategiya Uchun Umumiy 5 Element

Strategiya nomlari har xil bo'lsa ham, Amaliy dizaynda siz deyarli har doim quyidagi besh narsani tashkil qilishingiz kerak.

3-1. Bozor Muhiti Ta'rifi (Muhit Filtri)

  • Hozirda trend bozori yoki quti bozori ekanligi,
  • Vaqt Oraliqlari asosida, qaysi vaqt oralig'iga e'tibor qaratish kerakligi,
  • DMI/ADX yoki ATR asosida, "Bugun bozor qanchalik qo'pol harakat qilmoqda"

Bunday elementlarni birinchi navbatda tashkil qiling.

Masalan:

  • Agar bu Trendga Ergashish Strategiyasi bo'lsa, Siz ADX ma'lum darajadan yuqori bo'lgan bo'limlardan, u MA-60 Strategiyasidan yuqori/past ekanligidan va boshqalardan muhit filtri sifatida foydalanishingiz mumkin.
  • Agar bu O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyasi bo'lsa, Siz quti/aralash bo'limlar, RSI haddan tashqari sotib olingan/sotilgan bo'limlar va boshqalar bilan filtrlashingiz mumkin.

3-2. Kirish Shartlari (Entry)

  • Qaysi shakl/ko'rsatkich kombinatsiyasi paydo bo'lganda,
  • Qaysi shamda,
  • Qaysi vaqt oralig'i asosida

Kirish uchun qoidalarni belgilang.

Masalan:

  • Qo'llab-quvvatlash zonasi + Sham Shakllari asosida, Qaytarilish shami + RSI haddan tashqari sotilganlikni hal qilish bo'limida,

Siz 2~3 shart ustma-ust tushadigan joyni shunday kirish nomzodi sifatida belgilashingiz mumkin.

3-3. Stop-loss Mezonlari (Stop / Invalidation)

Stop-loss shunchaki "Qancha yo'qotish" emas, Balki bu quyidagini anglatadi:

"Ushbu ssenariy endi noto'g'ri ekanligini tan oladigan narx"

  • S/R Asoslari asosida, Oldingi swing past/yuqori darajasidan tashqarida,
  • ATR asosida, Taxminan 1~1.5 ATR marjasi

Bularni birlashtirib, "Ushbu narxdan pastda (yoki yuqorida), mening rasmim endi haqiqiy emas" degan nuqtani hal qiling.

3-4. Maqsadlar va Chiqishlar (Targets & Exits)

Strategiyaga qarab:

  • Ruxsat etilgan R/R (masalan, 1:2, 1:3),
  • S/R Asoslari asosida, Keyingi asosiy qo'llab-quvvatlash/qarshilik,
  • Shakllar asosida, Shakl maqsadi (masalan, Ikki Tepa bo'yin chizig'i oralig'i),

Bularni ishlatib asosiy maqsadni belgilang.

Shuningdek:

  • Qisman foyda olish va qolganini trendga qoldirish usuli,
  • Trailing stop (harakatlanuvchi stop-loss) dan foydalanish usuli

Shunday qilib, Foydani qanday himoya qilish ham strategiyaning bir qismidir.

3-5. Xavf va Pozitsiya Hajmi (Risk & Size)

Nihoyat, Xavfni Boshqarish mazmuni kiradi.

Faqat bularni hal qilganingizda, uni tugallangan strategiya deb atash mumkin.

4. Ushbu Bo'limni O'qish Uchun Tavsiya Etilgan Tartib

Boshidan barcha strategiyalarni mukammal tushunishingiz shart emas. Birin-ketin, shunchaki hisobingiz hajmi va shaxsiyatingizga mos keladiganini tanlang.

Masalan:

  1. Trendga Ergashish Asosini O'rganish

  2. O'rtacha Qiymatga Qaytish Perspektivini Qo'shish

    → "Faqat bir yo'nalishga qarash emas, balki qaysi bo'limda o'rtacha qiymatga qaytish tabiiyroq ekanligini" his qiling.

  3. Shaklga Asoslangan Strategiyalar Bilan S/R Hissini Rivojlantirish

    → Bu "Muhim joy qayerda" ekanligiga ko'nikishga yordam beradi.

  4. Filtrlarni Hajm/Momentum Bilan To'ldirish

    → Qaysi aktiv/sozlama nisbatan kuchliroq ekanligini va qayerga e'tibor qaratishni hal qilish uchun ishlatilishi mumkin.

5. Strategiya Maqolalarini O'qiyotganda O'zingizga Beriladigan Savollar

Har bir strategiya maqolasini o'qiyotganda, Quyidagi savollarni birgalikda eslab qolish yaxshidir.

  1. "Ushbu strategiya men asosan kuzatadigan vaqt oralig'iga (masalan, 4 soatlik, kunlik) yaxshi mos keladimi?"

  2. "Ushbu strategiya taxmin qiladigan bozor muhiti (trend/quti) men asosan duch keladigan muhitga mos keladimi?"

  3. "Stop-loss masofasi va R/R tuzilishini hisobga olgan holda, u Xavfni Boshqarish asosida mening haqiqiy hisob hajmi bilan bajarilishi mumkinmi?"

  4. "Agar men backtest (o'tmishdagi grafiklar bilan mashq) qilsam, ma'lumotlar bilan qanday shartlarni tekshirishim mumkin?"

  5. "Ushbu strategiyadan foydalanganda, men uchun hissiy jihatdan eng qiyin qism qayerda bo'lar edi?"

Strategiyaning faqat "qaytish darajasi"ga qarash o'rniga, Ushbu savollarni birgalikda ko'rib chiqish sizga mos keladigan strategiyani tanlashda ko'proq yordam beradi.

Strategiya bo'limi:

"Grafik, Ko'rsatkichlar, Shakllar, Xavfni Boshqarish" deb nomlangan qismlarni yagona oddiy tizimga birlashtirish uchun mashq maydoni

Buni shunday ko'rish yaxshi bo'lardi.

  • Juda mukammal strategiyani topishga urinish o'rniga,
  • Bitta asosiy strategiyani hal qiling,
  • Va uni Xavfni Boshqarish ostidagi batafsil maqolalarda sekin-asta takomillashtiring,

Iltimos, esda tutingki, bu uzoq muddatda ham hisobingizni, ham mentalitetingizni himoya qilish yo'liga yaqinroqdir.