🐋
Kit savdosi

S/R Pattern Strategiyasi: Qo'llab-quvvatlash va Qarshilikda Qaytish va Buzilishni Ajratish

Ushbu maqolada biz Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik (S/R) Pattern Strategiyasining asosiy tuzilmasini umumlashtiramiz.

Biz sizni Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari orqali allaqachon ko'rgan deb hisoblaymiz:

  • Qo'llab-quvvatlash (Support) va Qarshilik (Resistance) nima,
  • Darajalarni tanlash uchun qanday mezonlardan foydalanish mumkin,
  • Va bir marta buzilgan daraja o'z rolini qo'llab-quvvatlash ↔ qarshilikdan o'zgartiradi.

Biz siz buni ko'rgan deb taxmin qilamiz.

Bu erda, shunga asoslanib, biz S/R ga quyidagicha qaraymiz:

"Qaytish (bounce) sodir bo'lishini, yoki buzilish (breakout) sodir bo'lishini kuzatish uchun Qaror Zonasi (Decision Zone)"

Va biz oddiy strategiya tuzilmasini yaratamiz.

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • Chapda: Qutining pastki qo'llab-quvvatlashida, narx bir necha marta qaytmoqda (bounce),
  • O'ngda: Xuddi shu qo'llab-quvvatlash darajasini kuchli buzib (breakout) o'tgandan so'ng, o'sha joyni qarshilik sifatida qayta sinab (retest) ko'rish va pasayishni davom ettirish

yonma-yon.

S/R strategiyasining asosi shundaki:

  • Hatto bir xil darajada ham
    • Ba'zi muhitlarda siz Qaytish (Mean Reversion) ni maqsad qilishingiz kerak,
    • Va ba'zi muhitlarda siz Buzilish (Trend Following) ni maqsad qilishingiz kerak.

1. S/R ni "Chiziq" emas, balki "Zona" sifatida ko'rish

S/R ni birinchi marta o'rganganingizda, odatda uni bitta chiziq sifatida chizasiz. Ammo haqiqiy savdoda S/R ni tor zona (Zone) sifatida ko'rish haqiqatga yaqinroqdir.

  • Chunki yuqori/past darajalar bir nechta shamchalar orqali hosil bo'ladi,
  • Va yuqori darajalar biroz boshqacha joylarda to'sib qo'yilishi mumkin,
  • Va narxlar birjadan birjaga biroz farq qiladi.

Shunday qilib, amalda:

  • "19,800 dollarlik chiziq" kabi aniq raqam o'rniga,
  • Uni kichik quti maydoni sifatida ko'rish yaxshiroqdir masalan, "19,600 ~ 20,000 dollar atrofidagi qarshilik zonasi".

Buni qilish quyidagilarni kamaytirishga yordam beradi:

  • Juda qattiq stop-loss (stop) ning bir vaqtning o'zida urilishi,
  • Va keyin darhol kerakli yo'nalishga o'tish

Bu odatiy "dumini ushlash va stop-lossni urish namunasi".

2. S/R da Paydo Bo'ladigan Ikkita Asosiy Strategiya

S/R da paydo bo'ladigan ikkita asosiy strategiya mavjud.

  1. Qaytish Strategiyasi (Bounce / Mean Reversion)

    • Qo'llab-quvvatlash yaqinida Long,
    • Qarshilik yaqinida Short,
    • "Oraliq ichida o'rtaga/qarama-qarshi tomonga qaytish" ni maqsad qiladi.

  2. Buzilish Strategiyasi (Breakout / Trend Following)

    • Muhim qo'llab-quvvatlash ostida kuchli pastga buzilish → Short,
    • Muhim qarshilik ustida kuchli yuqoriga buzilish → Long,
    • "Oraliqni buzish va yangi trend boshlash" ssenariysini maqsad qiladi.

Ushbu ikkita strategiya:

Siz ularni bularning eng asosiy shakllari deb hisoblashingiz mumkin.

3. S/R Qaytish Strategiyasi: "Quti Ichiga Qaytish" ni Maqsad Qilish

Keling, avval Qaytish Strategiyasini ko'rib chiqaylik.

3-1. Qaysi muhitda foydalanish kerak?

Qaytish strategiyasi odatda quyidagilarda tabiiydir:

  • Kundalik grafikda aniq quti/oraliq tuzilmasi,
  • DMI/ADX asosida, ADX past bo'lgan yoki keskin ko'tarilmaydigan zona,
  • Bollinger Bands asosida, tasma kengligi haddan tashqari keng bo'lmagan zona.

Boshqacha qilib aytganda, u quyidagilarga yaxshiroq mos keladi:

"Hozirda trendda bo'lmagan, balki ma'lum bir oraliqda oldinga va orqaga harakatlanadigan bozor"

3-2. Long Misoli: Qo'llab-quvvatlashda Qaytish

Asosiy g'oya:

  1. Darajani Topish (Kundalik)

  2. Yaqinlashishni Kuzatish (4 Soatlik)

    • Narx o'sha qo'llab-quvvatlash zonasiga tushganda, u to'g'ri chiziq kabi buziladimi, yoki tezlik sekinlashadimi, kuzating.

  3. Reaksiyani Tasdiqlash (4 Soatlik)

    • Shamcha Patternlari asosida, uzun pastki soya, buqa yutish (bullish engulfing), ichki bar (inside bar) va boshqalar kabi sotish bosimining pasayishi belgilari paydo bo'lishini ko'ring.

  4. Kirish, Stop-Loss, Maqsad

    • Kirish: Qo'llab-quvvatlash zonasida qaytish tasdiqlangan shamchaning yopilishiga yaqin.
    • Stop-Loss:
      • Qo'llab-quvvatlash zonasidan pastda biroz chegirma bilan belgilang,
      • ATR asosida, siz taxminan 1.0 ~ 1.5 ATR chegirma qoldirishingiz mumkin.
    • Maqsad:
      • 1-chi: Qutining o'rtasi yoki yaqindagi tebranish yuqorisi,
      • 2-chi: Qutining yuqorisi,
      • Kamida 1:2 R/R ni ustuvorlik sifatida ko'rib chiqing.

Short qaytish strategiyasini qarshilik zonasida teskari deb hisoblash mumkin.

4. S/R Buzilish Strategiyasi: "Qutini Buzish va Chiqish" ni Maqsad Qilish

Bu safar bu Buzilish Strategiyasi.

4-1. Qaysi muhitda foydalanish kerak?

Buzilish strategiyasi odatda quyidagilarga yaxshiroq mos keladi:

  • Kundalik grafikda kuch bir yo'nalishda to'planadigan tuzilma,
  • Asosiy darajalar bir necha marta urilgan va yuqori/past darajalar asta-sekin o'sha darajaga to'planadigan ko'rinish,
  • DMI/ADX asosida, ADX asta-sekin ko'tariladigan zona.

Siz buni quyidagicha ko'rishingiz mumkin:

"Energiya to'planayotgan zona ushbu daraja atrofida, va u qaysidir vaqtda katta portlaydiganga o'xshaydi"

4-2. Misol: Qo'llab-quvvatlashdan Pastga Buzilish (Short)

Asosiy oqim:

  1. Muhim Qo'llab-quvvatlashni Tasdiqlash (Kundalik)

    • Bir necha marta qaytgan qo'llab-quvvatlash zonasi asta-sekin kamroq kuchli himoyalanayotgan bo'lib tuyulsa, ehtiyot bo'ling.

  2. So'nggi Daqiqa Qaytish Zaifligi (4 Soatlik)

    • Qo'llab-quvvatlash yaqinidagi qaytish kengligi asta-sekin kamayadi,
    • Va Shamcha Patternlari da, yuqori soyalar ortadi va sotish bosimi kuchayadi.

  3. Kuchli Chiqish Shamchasi (4 Soatlik)

    • Qo'llab-quvvatlash zonasidan pastga bir vaqtning o'zida qat'iy itaradigan uzun ayiq shamchasi paydo bo'ladigan zona.

  4. Qayta Sinovdan Keyin Kirish

    • Narx darhol qulab tushadigan holatlar mavjud, ammo yangi boshlanuvchilar uchun qayta sinovni (retest) kutishni tushunish osonroq.
    • U oldingi qo'llab-quvvatlash zonasiga qaytadimi yoki yo'qmi tekshiring, va bu safar o'sha joy qarshilik sifatida ishlaydi va yana pastga itariladi.
    • Bu vaqtda, Shamcha Patternlari asosida, agar ayiq shamchasi (uzun yuqori soya, kichik tana va boshqalar) paydo bo'lsa, u Short kirish uchun nomzod bo'ladi.

  5. Stop-Loss, Maqsad

    • Stop-Loss: Qayta sinov yuqorisidan yuqorida + ATR chegirmasi.
    • Maqsad:
      • 1-chi: Yaqindagi tebranish pasti,
      • 2-chi: Keyingi kundalik S/R zonasi,
      • Xuddi shunday, kamida 1:2 R/R ni ustuvorlik sifatida ko'rib chiqing.

Aksincha, Qarshilikdan Yuqoriga Buzilish (Long) yuqoridagi jarayonni teskari aylantirish orqali o'ylanishi mumkin.

5. Buni Qaytish yoki Buzilish Sifatida Ko'rish Kerakmi? Oddiy Tekshirish Ro'yxati

Hozir S/R zonasiga qarayotganingizda, quyidagi savollarni oddiygina tekshirish yaxshidir.

  1. "Kundalik grafikda, bu joy qutining o'rtasimi, yoki qutining oxiri (yuqori/past)mi?"

  2. "So'nggi bir necha sinovlarda, qaytish/orqaga tortish asta-sekin zaiflashyaptimi, yoki hali ham mustahkam turibdimi?"

  3. "Yuqori vaqt oralig'i trendi (60 Kunlik MA Strategiyasi asosida) ushbu darajani buzish yo'nalishi bilan bir xilmi yoki teskarimi?"

  4. "Hozirgi o'zgaruvchanlik (ATR, Bollinger Bands) allaqachon katta portladimi, yoki hali ham nisbatan tinchmi?"

  • Agar u Qaytish Strategiyasiga yaxshiroq mos kelsa → Quti ichida, past ADX, yaxshi qaytish chiqqan joy, o'zgaruvchanlik haddan tashqari emas.
  • Agar u Buzilish Strategiyasiga yaxshiroq mos kelsa → Xuddi shu darajada bosish yoki qo'llab-quvvatlashni davom ettirib, kuch to'planayotganini his qilish, yuqori vaqt oralig'i trendi bilan bir xil yo'nalishda buzishga harakat qilish.

U mukammal darajada mos kelishi shart emas. Biroq, agar siz yuqoridagi tekshirishni odat qilsangiz, "shartsiz qaytish" yoki "shartsiz buzilish" kabi bir tomonga noxolis qarashni kamaytirishingiz mumkin.

6. S/R Pattern Strategiyasidagi Umumiy Xatolar

6-1. Grafikda juda ko'p S/R chizish

Agar siz juda ko'p darajalarni chizsangiz:

  • Har qanday narx "qaerda chiziq bor" holatiga aylanadi,
  • Va u strategiya emas, balki oqlash vositasiga aylanadi.

Amalda:

  • Avval kundalik grafik asosida bir nechta eng e'tiborga loyiq darajalarni tanlash,
  • Va qolganlarini asta-sekin qo'shib, uni oddiy saqlash yaxshidir.

6-2. Birinchi teginishda shartsiz kirish

  • "Bu qo'llab-quvvatlash, shuning uchun tegsa sotib olaman",
  • "Bu qarshilik, shuning uchun tegsa sotaman"

Agar siz reaksiyani tekshirmasdan kirsangiz, bir vaqtning o'zida teshib o'tish va vahima stop-loss bo'lish oson.

Har doim:

  • "Darajaga tegdi" → "Reaksiyani ko'rishni kuting" → "Kirishni hal qiling" Tartibni saqlash odati muhimdir.

6-3. Buzilishni juda kech quvish

Uzun buqa/ayiq shamchasi paydo bo'lgandan keyin:

  • Agar siz darajadan allaqachon uzoq joyda kech kirsangiz,
  • Stop-loss uzoqlashadi,
  • Va maqsadgacha R/R ko'pincha yomonlashadi.

Iloji bo'lsa:

  • Qayta sinovda (qaytish va yana tekshirish harakati) kirishni ko'rib chiqishni odat qilish uzoq muddatda ancha qulayroq.

7. S/R Pattern Strategiyasidan Foydalanishda Eslab Qolish Kerak Bo'lgan Narsalar

Nihoyat, S/R strategiyasidan foydalanganda, har doim birga o'ylash kerak bo'lgan savollarni umumlashtiramiz.

  1. "Ushbu daraja kundalik grafik asosida ham muhim ko'rinadimi?"

  2. "Hozirgi muhit Trendga Ergashish Strategiyasiga yaqinroqmi, yoki O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyasiga yaqinroqmi?"

  3. "Bu safargi kirish yo'nalishi yuqori vaqt oralig'i trendi bilan bir xilmi yoki teskarimi?"

  4. "Stop-loss joylashuvi S/R zonasidan tashqarida xavfsiz o'rnatilganmi?"

  5. "Maqsad va stop-loss asosida R/R ni hisoblashda, u Xavf-Mukofot mezonlariga javob beradimi?"

S/R Pattern Strategiyasini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Qo'llab-quvvatlash/qarshilikda "qaytish yoki buzilishni maqsad qilishni" hal qiladigan va shunga mos ravishda stop-loss/maqsadni loyihalashtiradigan asosiy strategiya

Murakkab nazariyasiz ham, siz quyidagilarni xotirjam hukm qilish uchun ramka yarata olasiz:

  • "Muhim joy qayerda",
  • "O'sha joyda qaysi yo'nalish ssenariysi foydali",
  • "Ushbu ssenariya R/R nuqtai nazaridan mantiqiymi"