🐋
Kit savdosi

Elliott To'lqin Strategiyasi: Mukammal Hisoblashga Emas, Tuzilish va Ssenariylarga E'tibor Qaratish

Ushbu maqolada biz Elliott To'lqini (Elliott Wave) asosidagi strategiyani qamrab olamiz.

Siz Elliott To'lqin Shakli da quyidagilarni ko'rganingizni faraz qilamiz:

  • Elliott To'lqinining asosiy tuzilishi (1-5 Impuls + ABC Tuzatish),
  • Impuls va Tuzatish to'lqinlarining xususiyatlari (ustma-ust tushish, tezlik, shakl),
  • To'lqin Nazariyasi "qanday qilib mukammal bashorat qilish" dan ko'ra tuzilish va ssenariylarni tashkil qilish uchun asos ekanligi haqidagi nuqta.

Ushbu tarkibga asoslanib, bu erda biz Elliottni quyidagicha ko'rmaymiz:

"Har bir to'lqinga raqamlar va harflarni yopishtirish vositasi" emas, balki "Hozirda trend kuchli kengayayotgan bo'limda (Impuls) ekanligimizni yoki dam olishni sozlash bo'limida (Tuzatish) ekanligimizni ajratish uchun asos,"

va trend following + orqaga qaytish (pullback) kirish uchun ishlatiladigan oddiy strategiya tuzilishini quramiz.

Quyidagi diagramma quyidagilarni ko'rsatadi:

  • Chap: 1-5 deb belgilangan Buqa Impuls Tuzilishi (1, 3, 5 trend yo'nalishi, 2, 4 orqaga qaytishlar),
  • O'ng: Keyingi ABC Tuzatish Tuzilishi va undan keyin paydo bo'ladigan yangi buqa impuls to'lqini uchun nomzod.

Ushbu maqolaning maqsadi:

  • Raqamlarni qanday qilib mukammal moslashtirish emas,
  • Balki quyidagilarni ajratish uchun oddiy asos yaratishdir: "Bu eyish uchun bo'limmi (Impuls), yoki dam olish va qayta tayyorlanish uchun bo'limmi (Tuzatish)?"

1. Ushbu Strategiyada Elliottga Qanday Qarash Kerak?

An'anaviy Elliott kitoblariga qaraganda:

  • 1-5, A-C dan tashqari,
  • Turli xil o'zgarishlar, kengaytmalar va murakkab tuzilmalar paydo bo'ladi,

Tezda o'ylash oson: "Buni amalda qachon ishlatishim kerak?"

Ushbu strategiyada biz ataylab soddalashtiramiz va Elliottni faqat shu uch narsa sifatida ko'ramiz.

  1. Impuls To'lqini (Impulse)

    • Trend yo'nalishida kuchli kengayadigan bo'lim,
    • Oraliq orqaga qaytishlar bo'lsa ham, umuman olganda bir yo'nalishda ko'p harakatlanadigan to'lqin.

  2. Tuzatish To'lqini (Correction, odatda ABC)

    • Impuls to'lqinidan keyin keladigan dam olish bo'limi,
    • Narx yon tomonga ketadigan yoki qarama-qarshi yo'nalishda murakkab harakatlanadigan to'lqin.

  3. Ssenariy Asosi

    • "Hozir ko'rinadigan tuzilish
      • Impuls to'lqini kabi bir yo'nalishda to'g'ri cho'zilgan bo'limmi,
      • Yoki tuzatish to'lqini kabi buralgan bo'limmi?"
    • Biz buni Trendga Ergashish Rejimi va Kuzatish/Orqaga Qaytish Rejimi ni ajratish uchun mezon sifatida ishlatamiz.

Qisqasi, Ushbu strategiyadagi Elliott To'lqinlari "Tuzilishni bo'lish uchun til", "Mukammal mos kelishi kerak bo'lgan jumboq" emas.

2. Impuls va Tuzatishni Ajratish Uchun Oddiy Mezonlar

Murakkab qoidalar o'rniga, keling, faqat amalda ishlatish oson bo'lgan mezonlarni umumlashtiramiz.

2-1. Impuls Xususiyatlari (Trend Bo'limi)

  • Swing va Tuzatish asosida, Trend yo'nalishidagi swinglar sezilarli darajada katta va uzun.
  • MA-60 Strategiyasi asosida, Narx uzoq vaqt davomida bir yo'nalishda MA-60 dan yuqorida (yoki pastda) qoladigan bo'lim.
  • Orqaga qaytish (2, 4-to'lqin nomzodi) sodir bo'lsa ham, u oldingi past/yuqori darajani toza buzmaydi va yana trend yo'nalishida davom etadi.

2-2. Tuzatish Xususiyatlari (Dam Olish Bo'limi)

  • Narx yon tomonga sudraladigan yoki zigzag shaklida chalkashadigan bo'lim.
  • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik asosida, Quti yoki kanal (tepa va pastki qism o'rtasida bir necha marta borib keladigan tuzilish) aniq ko'rinadi.
  • Uchburchak Shakli, Xanjar Shakli kabi siqilish shakllari ham paydo bo'lishi mumkin.
  • DMI & ADX asosida, ADX sezilarli darajada yuqori emas yoki bir muddat yon harakatni ko'rsatishga moyil.

Amalda:

  • "Bu aynan 3-to'lqinmi yoki 5-to'lqinmi?" deb taxmin qilish o'rniga,
  • Avval "Bu impuls tomoniga o'xshaydimi yoki tuzatish tomonigami?" deb ajratish ancha amaliydir.

3. Asosiy G'oya 1: Impuls Ichidagi "Orqaga Qaytish To'lqinlari"ni Maqsad Qilgan Strategiya

Avval, buqa impulsi (1-5) ichidagi orqaga qaytishlardan (2, 4) foydalanadigan strategiyani ko'rib chiqaylik.

3-1. Muhitni Sozlash (Ko'tarilish Trendi Misoli)

  1. Yuqori Vaqt Oralig'i Trendi

    • MA-60 Strategiyasi asosida, MA-60 dan yuqori kunlik sham, yuqori va past darajalar asta-sekin ko'tarilmoqda.

  2. Impuls Nomzodi Bo'limini Topish

    • 4 soatlik vaqt oralig'iga asoslanib, yaqinda bir yo'nalishda kuchli kengaygan bo'limni (1 + 2 + 3 to'lqin nomzodi) qidiring.
    • ATR Indikatori asosida, Agar ATR ushbu bo'limda avvalgiga nisbatan oshgan bo'lsa, trend energiyasi yuklangan bo'lishi juda ehtimol.

  3. Orqaga Qaytish To'lqini Nomzodi Bo'limi (2 yoki 4)

    • Kuchli ko'tarilishdan so'ng, Swing va Tuzatish da ko'rilgan bosqichma-bosqich pasayish, yon harakat, uchburchak va boshqalar kabi "tuzatish shakllari" paydo bo'la boshlagan bo'limlarga e'tibor bering.

3-2. Orqaga Qaytish Kirish Tuzilishi

Long uchun misol oqimi:

  1. Orqaga Qaytish Chuqurligini Tekshirish

    • Fibonacci Retracement asosida, Orqaga qaytish oldingi ko'tarilish swingining 38.2~61.8% oralig'ida to'xtashini tekshiring.

  2. S/R bilan Ustma-ust Tushishni Tekshirish

  3. Sham Shakllarini Tekshirish

    • Sham Shakllari asosida, Uzun pastki soya, buqa yutish (bullish engulfing), pin bar va boshqalar kabi sotish bosimi kamayadigan shakllar paydo bo'lishini ko'ring.

  4. Kirish, Stop Loss, Maqsad

    • Kirish:
      • Yuqoridagi shartlar (Orqaga Qaytish Chuqurligi + S/R + Sham) bir bo'limda ustma-ust tushganda Long kirishni ko'rib chiqing.
    • Stop Loss:
      • Uni "faqat bu orqaga qaytish to'lqini emas, balki tuzilish buzilgan deb hisoblanishi mumkin bo'lgan past darajadan pastga" qo'ying,
      • ATR Indikatori asosida, taxminan 1.0~1.5 ATR marjasiga ruxsat bering.
    • Maqsad:
      • 1-chi: Oldingi yuqori (3-to'lqin nomzodi) yoki qutining tepasi,
      • 2-chi: Fibonacci Strategiyasi asosida, 1.272~1.618 kengaytma oralig'i.

Ushbu strategiyaning asosi shundaki:

Agar biz buni "Hozirda impuls ichidagi juda ehtimoliy orqaga qaytish (2, 4)" deb ko'rsak, biz ushbu orqaga qaytish tugagan joyda trend yo'nalishida yana bir bor kengayadigan bo'limni (keyingi to'lqin) maqsad qilamiz.

G'oya shunday.

4. Asosiy G'oya 2: Impulsdan Keyin "ABC Tuzatish"dan Foydalanadigan Strategiya

Bu safar, impuls tugagandan keyin paydo bo'ladigan tuzatishga (ABC) qanday javob berishni ko'rib chiqaylik.

4-1. Impuls Tugayotganda Signallar

Buqa impulsi (1-5) misolida, odatda "5-to'lqin" yaqinida ko'riladigan xususiyatlar:

  • ATR Indikatori asosida, ATR bir muddat oshdi, keyin oxirgi yuqori darajada qizib ketgan ko'rinishni ko'rsatadi.
  • Sham Shakllari asosida, Uzun yuqori soya, zaif tana, divergensiya (masalan: momentum indikatorlari bilan mos kelmaslik) kabi "kuchsizlanayotgan kuch" signallari paydo bo'lishi mumkin.
  • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik asosida, Yuqori vaqt oralig'ida katta qarshilik zonasiga etishish.

Bunday joyda yangi Long olish xavfli bo'lishi mumkin.

4-2. ABC Tuzatishdan Qanday Foydalanish

Tuzatishlardan asosan ikki nuqtai nazardan foydalanish mumkin.

  1. Kuzatish/Xavfni Kamaytirish Bo'limi Sifatida Ko'rish

    • Agar sizda allaqachon Long pozitsiyasi bo'lsa,
      • Risk Mukofot asosida, Qisman foyda olish, stop pozitsiyasini sozlash, pozitsiyani qisqartirishni ko'rib chiqing.
    • Yangi kirishni bir muddat kechiktiring, va buni tuzatish ma'lum darajada rivojlanguncha kutish bo'limi sifatida ko'ring.

  2. Keyingi Impuls Uchun Tayyorgarlik Bo'limi Sifatida Ko'rish

Muhim nuqta shundaki, "Tuzatish chiqayotganligi haqiqatini" bilganingizdan so'ng,

  • Siz asossiz quvish kirishlarini kamaytirasiz,
  • Va xotirjam tayyorgarlik ko'rasiz: "Tuzatish tugagan joyda trendni yana minishim mumkinmi?"

5. Elliottdan Foydalanishda Keng Tarqalgan Tuzoqlar

5-1. Har Bir Bo'limga Raqam Yopishtirish Vasvasasi

  • Agar siz grafikni har safar yoqqaningizda "Bu erda 1, u erda 2, anavi erda 3..." desangiz,
  • Siz haqiqiy savdodan ko'ra sanash o'yinlariga ko'proq energiya sarflaysiz.

Amalda:

  • Faqat qo'pol tuzilishni tushunish ancha yaxshidir.
    • "Impulsga o'xshaydi,"
    • "Tuzatishga o'xshaydi" ko'pincha etarli.

5-2. Faqat O'tmishdagi Grafiklarga "Mukammal Hisobni" Moslashtirish

  • Siz o'tmishdagi grafiklarda istalgan vaqtda mukammal 1-5, ABC chizishingiz mumkin.

  • Lekin real vaqtda,

    • To'lqin qanchalik uzoqqa ketganligi,
    • Hozir qaysi to'lqin raqami ekanligi

    har doim noaniq.

Shuning uchun ushbu strategiyada:

  • Biz faqat real vaqtda ajratish mumkin bo'lgan narsalardan foydalanamiz.
    • Trendda kuchli kengayadigan bo'lim vs Murakkab tarzda dam olayotgan bo'lim,
    • "Bu asosan eyish uchun bo'limmi yoki kutish uchun bo'limmi?"

5-3. Xavfni Boshqarishsiz Faqat To'lqinlarga Ishonish

  • Agar siz Xavfni Boshqarish qoidalarini e'tiborsiz qoldirib, "Hozir 3-to'lqin, shuning uchun men katta kirishim mumkin" desangiz,
  • Hisob noto'g'ri bo'lganda, yo'qotishlar tezda oshishi mumkin.

Doimo:

  • To'lqin Ssenariysi = Faqat Gipoteza ekanligini yodda tuting,
  • R/R, maksimal yo'qotish va pozitsiya hajmi Xavfni Boshqarish ga muvofiq alohida boshqarilishi kerak.

6. Elliott To'lqin Strategiyasi Tekshirish Ro'yxati

Haqiqiy grafikda Elliott tuzilishi e'tiboringizni tortganda, quyidagi savollarni bir marta eslash yaxshidir.

  1. "Hozir ko'rinadigan bo'lim Impuls (Trend) kabi ko'rinadimi, yoki Tuzatish (Dam Olish Bo'limi) kabimi?"

  2. "Ushbu tuzilishni Trendga Ergashish Strategiyasi yoki O'rtachaga Qaytish Strategiyasi bilan birlashtirish tabiiymi?"

  3. "Agar impuls ichidagi orqaga qaytish (2, 4) sifatida ko'rilsa, orqaga qaytish chuqurligi (38.2~61.8%) Fibonacci Retracement asosida tabiiy darajami?"

  4. "Agar bu tuzatish bo'limi (ABC) bo'lsa, Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik, Sham Shakllari asosida 'tuzatish tugashi mumkinligi haqida signallar' ko'rinadimi?"

  5. "Ushbu barcha gipotezalar noto'g'ri bo'lganda, yo'qotish Risk Mukofot nuqtai nazaridan boshqariladigan darajadami?"

Elliott To'lqin Strategiyasini umumlashtirish uchun:

"Aniq raqam moslashtirish" emas, balki Trend kuchli kengayadigan bo'limlar (Impuls) va dam olayotgan bo'limlar (Tuzatish) o'rtasidagi farqni ajratib, trendga ergashish va orqaga qaytish strategiyalarini loyihalash uchun asos

Buni shunday ko'rish mumkin.

Agar siz ularni birgalikda ishlatsangiz,

  • "Bu hozir eyish uchun kirish bo'limimi, yoki biroz dam olish bo'limimi,"
  • "Orqaga qaytish tugagan vaqtni qanday topish mumkin,"
  • "Ushbu ssenariy R/R nuqtai nazaridan mantiqiymi"

Bu sizga haddan tashqari murakkab nazariyalarsiz xotirjam hukm chiqarishga yordam beradi.