🐋
Kit savdosi

Fibonachchi: Qaytarilishlar va Kengaytmalar Tuzilishi

Ushbu maqolada biz Fibonachchi Qaytarilishlari (Fibonacci Retracements) va Fibonachchi Kengaytmalari (Fibonacci Extensions) ga e'tibor qaratamiz.

Asosiy nuqtai nazar oddiy:

"Narx 0.618 da teskari bo'lishi kerak" o'rniga, biz so'raymiz: "Men ushbu tebranishni qanday tuzaman, va qaysi sohalar real nomzod zonalaridir?"

Fibonachchi bu zonalash va tuzish uchun vositadir, fol ochish uchun emas.

Quyidagi diagrammada ko'rsatilgan:

  • chapda: Fibonachchi qaytarilish darajalari qo'llanilgan ko'tarilish tebranishi,
  • o'ngda: Fibonachchi kengaytma darajalarini loyihalash va harakatni 1/2/3-maqsadli zonalarga ajratish uchun ishlatiladigan xuddi shu tebranish.

Biz quyidagilarni ko'rib chiqamiz:

  • Qaytarilishlar (Retracements) – "Tebranish hali ham buzilmagan holda orqaga qaytish qanchalik uzoqqa borishi mumkin?"
  • Kengaytmalar (Extensions) – "Agar trend davom etsa, qayerda foyda olish mantiqiy bo'ladi?"

1. Fibonachchi Qaytarilishlari: Tebranishni Zonalarga Ajratuvchi Chiziqlar

Fibonachchi qaytarilishi:

  • tebranishni (past ↔ yuqori) oladi,
  • va foiz hisobida narx qanchalik orqaga qaytganini ko'rsatadigan chiziqlarni chizadi.

Keng tarqalgan darajalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

  • 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6%.

Amalda, muhimi "Qaysi foiz sehrli?" emas, balki:

  • qaysi tebranishni tanlaganingiz, va
  • ma'lum bir daraja quyidagilar bilan ustma-ust tushadimi:
    • s-r dan qo'llab-quvvatlash/qarshilik,
    • trend dan trend vositalari,
    • candles dan naqshlar.

Konfluensiya (Confluence) har qanday bitta raqamdan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega.

2. Qayerga va Qanday Chizish Kerak: Malumot Tebranishini Tanlash

2-1. Asosiy qoida: Faqat "aniq tebranishlar" ustiga chizing

Keng tarqalgan xato:

  • har bir kichik harakatda Fibonachchi chizish.

Bu tezda quyidagilarga olib keladi:

  • shunchalik ko'p darajalar bo'ladiki, grafik vizual shovqinli va talqin qilish qiyin bo'lib qoladi.

Yaxshiroq qoida:

  • swing-vs-correction dan foydalaning va
  • Fibonachchini faqat aniq, ajralib turadigan tebranishlarga chizing (mazmunli pastdan mazmunli yuqoriga yoki aksincha).

2-2. Ko'tarilish va pasayish trendlaridagi yo'nalish

  • Ko'tarilish tebranishi (Up swing): → tebranish pasti → tebranish yuqorisi dan chizing (qaytarilish darajalari pastdan yuqoriga qarab boradi).

  • Pasayish tebranishi (Down swing): → tebranish yuqorisi → tebranish pasti dan chizing (qaytarilish darajalari yuqoridan pastga qarab boradi).

Asosiy savol:

"Agar narx ushbu tebranishdan tashqariga chiqsa, men tuzilma o'zgarganini qabul qilamanmi?"

Agar javob yo'q bo'lsa, tebranish rejani asoslash uchun hali ham juda noaniq bo'lishi mumkin.

3. 38.2 / 50 / 61.8 ni Talqin Qilish: Ular Ko'pincha Nimani Anglatadi

Treyderlar Fibonachchidan foydalanganda, ular ko'pincha uchta darajaga e'tibor berishadi:

  • 38.2% – sayozroq orqaga qaytish
  • 50% – o'rta diapazonli orqaga qaytish (chuqur matematika yo'q, lekin keng kuzatiladi)
  • 61.8% – chuqurroq orqaga qaytish, ko'pincha "oxirgi oqilona" zona sifatida qaraladi

Yana bir bor, raqamlarning o'zi sehrli emas. Amaliyroq ramkalash:

  1. 38.2% Atrofida

    • Ko'pincha kuchli trendlarda ko'riladi,
    • bu yerda orqaga qaytishlar sayoz va narx tezda davom etadi.

  2. 50% Atrofida

    • Intuitiv ravishda "yarim yo'l orqaga".
    • Agar u oldingi tiqilinch yoki asosiy o'rta diapazon darajalari bilan ustma-ust tushsa muhim.

  3. 61.8% Atrofida

    • Ko'pincha tebranish hali ham tirik deb hisoblanishi mumkin bo'lgan "oxirgi chiziq" sifatida ishlatiladi.
    • Ayniqsa, s-r dan katta qo'llab-quvvatlash/qarshilik bilan mos kelganda mazmunli.

Quyidagi diagramma:

  • ko'tarilish tebranishida 38.2 / 50 / 61.8 ni chizadi, va
  • o'tmishdagi qo'llab-quvvatlash/qarshilik, harakatlanuvchi o'rtachalar, va shamchalar naqshlari har bir zona atrofida qanday to'planishi mumkinligini ko'rsatadi.

Qisqasi, vositalar va darajalar ustma-ust tushadigan zonalar har qanday yagona narx darajasidan muhimroqdir.

4. Fibonachchi Kengaytmalari: Maqsadlar va Qisman Foydani Tuzish

Fibonachchi kengaytmalari:

  • oldingi tebranishning uzunligini oladi,
  • va agar trend davom etsa, mumkin bo'lgan davom etish zonalarini loyihalashtiradi.

Keng tarqalgan kengaytma nisbatlari:

  • 1.0 – oldingi tebranishga o'xshash uzunlik,
  • 1.272 – biroz kengaytirilgan,
  • 1.618 – ko'proq cho'zilgan / potentsial qizib ketgan.

Yana bir bor, fikrlash tarzi:

"Narx 1.618 ga urilishi kerak" emas, balki "Maqsadlarimni ushbu zonalar bo'ylab qanday bosqichma-bosqich belgilayman?"

4-1. Kengaytma darajalarini ijroga aylantirish

Amalda, ko'plab treyderlar:

  • belgilaydilar:
    • 1-maqsad 1.0 atrofida,
    • 2-maqsad 1.272 yaqinida,
    • 3-maqsad 1.618 yaqinida,
  • va keyin kuzatadilar:

qaror qabul qilish uchun:

  • qayerda bosqichma-bosqich chiqish (scale out),
  • bir qismini ishlashiga ruxsat berish kerakmi, yoki
  • pozitsiyaning katta qismini yopish kerakmi.

Quyidagi diagramma:

  • chapda: ko'tarilish trendida 1.0 / 1.272 / 1.618 kengaytmalarini ko'rsatadi,
  • o'ngda: xuddi shu hududni 1 / 2 / 3-foyda olish zonalariga ajratadi.

5. Keng Tarqalgan Noto'g'ri Tushunchalar va Tuzoqlar

Fibonachchi atrofidagi bir nechta tez-tez uchraydigan muammolar:

  1. Raqamlarga haddan tashqari ma'no berish

    • 0.618 haqidagi romantik hikoyalar kamdan-kam hollarda PnL ingizga yordam beradi.
    • Bozorlar muqaddas nisbatlar bo'yicha emas, balki buyurtmalar oqimi va joylashuvi asosida harakatlanadi.

  2. Fibonachchini orqaga qarab moslashtirish

    • 0.618 "mukammal ishlagan" tebranishlarni orqaga qarab tanlash oson.
    • Savol shundaki, bu sizga deyarli real vaqtda kuzatuv zonalari va savdo rejalarini aniqlashga yordam beradimi.

  3. Hamma narsaga Fibonachchi chizish

    • Juda ko'p tebranishlar va juda ko'p darajalar grafigingizni shovqinga aylantiradi.
    • Bir nechta aniq tebranishlarga rioya qiling.

  4. Xatarlarni boshqarishni e'tiborsiz qoldirish

    • Hech qanday Fib darajasi reaktsiyani kafolatlamaydi.
    • Sizning pozitsiya o'lchamingiz va stopingiz hali ham risk-management ga mos kelishi kerak.

6. Fibonachchidan Foydalanish Uchun Minimal Tekshirish Ro'yxati

Fibonachchi darajasi e'tiboringizni tortganda, so'rang:

  1. "Ushbu daraja qaysi tebranishga asoslangan?"

  2. "Ushbu daraja qayerda qo'llab-quvvatlash/qarshilik, trend vositalari va naqshlar bilan s-r, trend, patterns dan ustma-ust tushadi?"

  3. "Agar ushbu daraja buzilsa, men tebranishning haqiqiy emasligini qabul qilamanmi?"

  4. "Agar men ushbu daraja atrofida savdo qilsam, mening stopim va o'lchamim risk-management ga hurmat ko'rsatadimi?"

7. Keyin Nima O'qish Kerak

Fibonachchi odatda boshqa vositalar bilan kombinatsiyada eng kuchli hisoblanadi.

Yaxshi davomiy o'qishlar:

  • Qaytarilishlar/kengaytmalarni hajm va VR bilan birlashtirish: vr
  • Ko'pincha Fib zonalari atrofida to'planadigan grafik naqshlari: double-top-bottom triangle
  • To'liq strategiyalar ichida Fibonachchini ko'rish: strategy

Oxir-oqibat, Fibonachchi "sehrli darajalar" haqida kamroq va ko'proq:

harakatni zonalarga ajratish, diqqatni toraytirish, va mukofot va xatarni intizomli tarzda tuzish haqida.