🐋
Kit savdosi

Texnik Ko'rsatkichlar Umumiy Ko'rinishi: Trend, Osilatorlar, O'zgaruvchanlik va Qo'llab-quvvatlash Vositalarini Tashkil Etish

Ushbu bo'limda biz texnik ko'rsatkichlarga o'tamiz.

  • Harakatlanuvchi O'rtachalar (MA)
  • MACD
  • Ichimoku
  • DMI/ADX
  • RSI, Stoxastik (Stochastics), CCI
  • Bollinjer Tasmasi (Bollinger Bands), ATR, ADR
  • Fibonachchi (Fibonacci), hajmga asoslangan nisbatlar va boshqalar

Aksariyat treyderlar grafiklarda ko'p marta ko'rgan nomlar.

Bu yerdagi maqsad quyidagicha emas:

"RSI haddan tashqari sotilgan (oversold), shuning uchun sotib oling."

balki quyidagicha:

"Ushbu ko'rsatkich trend, tebranish (swing) tuzilishi va risklarni boshqarish doirasida qayerga mos keladi?"

Quyidagi diagrammada bitta narx grafigi ko'rsatilgan:

  • yuqori qatlam: trend ko'rsatkichlari (MAlar, MACD va boshqalar),
  • o'rta qatlam: osilatorlar (RSI, Stoch),
  • pastki qatlam: o'zgaruvchanlik / qo'llab-quvvatlash vositalari (Bollinger, ATR)

ular vizual ravishda raqobatlashmasligi uchun alohida panellarda joylashtirilgan.

1. Birinchi Narx, Ikkinchi Ko'rsatkichlar

Asosiy ierarxiyani yana bir bor ta'kidlaymiz:

  • Narx: haqiqiy savdo natijasi,
  • Ko'rsatkichlar: quyidagilarning raqamli xulosalari
    • narx,
    • hajm,
    • va/yoki vaqt.

Bu shuni anglatadiki:

Ko'rsatkichlar narxdan olingan va shuning uchun har doim qandaydir tarzda narxdan orqada qoladi (lag).

Shunday qilib:

  • ko'rsatkichlar ajoyib qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlash vositalari, ammo
  • narx va tuzilish uchun yomon o'rinbosarlardir.

Ushbu bo'lim davomida biz tartibni saqlaymiz:

"Narx tuzilishi → ko'rsatkichni o'qish" "Ko'rsatkich signali → narxni quvish" emas.

2. Biz Foydalanadigan To'rtta Ko'rsatkich Guruhi

Biz ko'rsatkichlarni to'rtta keng oilaga guruhlaymiz.

  1. Trend ko'rsatkichlari ← trend

    • MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
    • "Bozor yuqoriga, pastga yoki diapazonda (range)mi?"
    • "Biz trendga ergashadigan muhitdamizmi yoki kutib turish bosqichidamizmi?"

  2. Osilatorlar ← oscillators

    • RSI, Stoxastik, CCI, ikki tomonlama momentum
    • "Ushbu tebranish haddan tashqari sotib olingan/sotilgan nuqtai nazaridan qayerda?"
    • Trend ichidagi kirish va chiqish zonalarini aniqlashtirishga yordam beradi.

  3. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari ← volatility

    • Bollinjer Tasmasi, ATR, ADR
    • "Narx harakati oxirgi paytlarda qanchalik keng?"
    • "Ma'lum bir o'zgaruvchanlik rejimi uchun stoplar va maqsadlar qanchalik keng bo'lishi kerak?"

  4. Boshqa vositalar ← other

    • Fibonachchi vositalari, hajm nisbatlari (VR) va boshqalar.
    • Qayta ishlash (retracement) chuqurligi, kengaytma (extension) yoki ichki ishtirok muhim bo'lgan vaziyatlar uchun ixtisoslashgan vositalar.

Har bir bob quyidagilarga kamroq e'tibor qaratadi: "formula nima?" va ko'proq quyidagilarga:

"Bu qaysi kontekstda yordam berishi mumkin, va u sizga nimani ishonchli tarzda ayta olmaydi?"

3. Ko'rsatkichlar Bilan Har Doim Nimani Birlashtirishingiz Kerak

Ko'rsatkichlar deyarli har doim chalg'ituvchi bo'ladi, agar ular alohida o'qilsa. Eng kamida, quyidagilar bilan birlashtiring:

  1. Trend va tebranish (swing) tuzilishi

    • swing-vs-correction va dow dan:
    • "Biz tebranish yoki trendning boshida/o'rtasida/oxiridamizmi?"
    • Yangi ko'tarilish trendining boshida 70 dagi RSI uzoq, charchagan harakatdan keyingi 70 dagi RSI bilan bir xil emas.

  2. Vaqt oralig'i (Timeframe)

    • timeframes da muhokama qilinganidek:
    • 5 daqiqalik RSI haddan tashqari sotib olinganligi kunlik tebranish savdosi uchun ahamiyatsiz bo'lishi mumkin.
    • Ko'rsatkich o'qishingiz qaysi vaqt oralig'i tuzilishiga tegishli ekanligini hal qiling.

  3. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik

    • Xuddi shu MACD kesishuvi
      • asosiy oylik qarshilik yaqinida,
      • vs. tasodifiy diapazonning o'rtasida
    • bir xil vaznga ega bo'lmaydi.
    • Qarang: s-r.

  4. Risklarni boshqarish qoidalari

    • Ko'rsatkichlar vaqtni taklif qilishi mumkin,
    • ammo "Qancha yo'qotishim mumkin? Qachon taslim bo'laman?" risk-management da yashaydi.
    • Chiroyli ko'rsatkich sozlamasi xavfni e'tiborsiz qoldirish uchun litsenziya emas.

4. Har Bir Ko'rsatkich Guruhiga Qanday Qaraymiz

Keling, har bir oila uchun linzani aniqlaymiz.

4-1. Trend ko'rsatkichlari: yo'nalish va bosqichni umumlashtirish

  • MA / MACD / Ichimoku / DMI/ADX
    • yo'nalishni va
    • trend kuchi vs zaifligini ixchamlashtiradi.

Biz ulardan ko'proq quyidagicha foydalanamiz:

  • qaror qabul qilish uchun ramka vositalari:
    • "Bu trendmi yoki diapazonmi?"
    • "Trend yetilyaptimi yoki endi boshlanyaptimi?"
  • bir martalik "kesishganda sotib ol" signallari sifatida emas.

4-2. Osilatorlar: trendlar ichidagi tebranishlarni topish

  • RSI, Stoch, CCI ko'pincha
    • tasodifiy yonbosh bozorlarga qaraganda
    • trendlar ichida ko'proq porlaydi.

Misollar:

  • Ko'tarilish trendida:
    • haddan tashqari sotilgan pasayishlar qayta sotib olish (pullback buy) zonalarini ajratib ko'rsatishi mumkin.
  • Diapazonlarda:
    • osilator ekstremumlari o'rtacha qiymatga qaytish (mean-reversion) tasmalarini belgilashi mumkin.

4-3. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari: bozor "qanchalik yovvoyi" ekanligini aniqlash

  • ATR, ADR, Bollinjer Tasmasi:
    • yo'nalish haqida kamroq,
    • harakat oralig'i haqida ko'proq gapiradi.

Ular quyidagilar uchun kalit hisoblanadi:

  • shovqin (noise) ta'sir qiladigan darajada tor bo'lgan stoplardan qochish va
  • pozitsiyalarni har bir savdo uchun barqaror xavf bilan moslashtirish.

4-4. Boshqa vositalar: kontekstga xos asboblar

  • Fibonachchi, VR va boshqalar.
    • quyidagi holatlar uchun
    • ko'proq ixtisoslashgan asboblar kabidir:
      • qayta ishlash (retracement) chuqurligi,
      • kengaytma (extension) maqsadlari,
      • yoki ichki hajm tuzilishi
    • ayniqsa dolzarbdir.

5. Tavsiya Etilgan O'rganish Tartibi

Har bir ko'rsatkichni birdaniga yodlash o'rniga, ularni roli bo'yicha guruhlang.

  1. Asosiy tuzilmani ko'rib chiqing

  2. Joriy bob: ko'rsatkichlar umumiy ko'rinishi

    • shunchaki rollar xaritasini oling.

  3. Trend ko'rsatkichlari

  4. Osilatorlar

  5. O'zgaruvchanlik ko'rsatkichlari

  6. Boshqa vositalar

6. Jonli Savdoga Olib Kirish Uchun Minimal Tamoyillar

Esdan chiqarmaslik kerak bo'lgan uchta oddiy qoida:

  1. Narx tuzilishi → ko'rsatkich, teskarisi emas

    • avval tuzilmani o'qing,
    • keyin ko'rsatkichlar nima qo'shishini ko'ring.

  2. Ko'rsatkichlardan roli bo'yicha foydalaning, ovoz berish qo'mitasi sifatida emas

    • trend + osilatorlar + o'zgaruvchanlikni aralashtirish va "hamma rozi bo'lishini" kutish hech qachon savdo qilmaslikni anglatishi mumkin.

  3. Har doim risklarni boshqarishga bog'langan holda qoling

    • kuchli ko'rsatkichlar birlashuvi risk-management ni e'tiborsiz qoldirishni oqlamaydi.

Keyingi boblardan boshlab, biz har bir guruhni batafsil ko'rib chiqamiz:

  • u qanday qurilgan,
  • u nima uchun yaxshi,
  • va uning ko'r nuqtalari qayerda.
Texnik Ko'rsatkichlar Umumiy Ko'rinishi: Trend, Osilator va O'zgaruvchanlik Vositalaridan Qanday Foydalanish Kerak | Becoming Crypto Whale