🐋
Kit savdosi

Fibonachchi Strategiyasi: Qaytarilishlar va Maqsadlarni Raqamlar bilan Strukturalash

Ushbu maqolada biz Fibonachchi qaytarilishi/kengaytmasiga asoslangan strategiyaning
asosiy strukturasini umumlashtiramiz.

Biz siz Fibonachchi va Swing vs Tuzatish da allaqachon ko'rgan deb hisoblaymiz:

  • Fibonachchi qaytarilishlari qanday nisbatlardan foydalanishini (38.2%, 50%, 61.8% va boshqalar),
  • Asbob yuqori/past tebranishlarda qaerdan qaerga chizilishini,
  • Va tebranish va tuzatish strukturasi qanday bo'linishini.

Bu erda biz bir qadam oldinga boramiz va Fibonachchidan trend qaytarilishi kirishlari + foyda olish maqsadini belgilash uchun foydalanish uchun
oddiy strukturani loyihalashtiramiz, quyidagi nuqtai nazar bilan:

"Narx ushbu narxda albatta sakraydi" deb bashorat qilish vositasi sifatida emas, balki "raqamlarda umumlashtiradigan qaytarilish qanchalik tabiiy ekanligini" vosita sifatida.

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • Chap: To'liq ko'tarilish tebranishiga asoslanib,
    qaytarilish 38.2%~61.8% zonasida to'xtaydi
    va yana trend yo'nalishida davom etadi.
  • O'ng: Xuddi shu tebranishga asoslanib,
    1.272 va 1.618 Kengaytma (Extension) zonalari
    birinchi va ikkinchi foyda olish maqsadlari sifatida belgilanadi.

Yonma-yon.

Asosiysi:

1. Nima uchun Fibonachchidan foydalanish kerak? (Sehr emas, balki strukturaviy tashkilot)

Fibonachchi bilan birinchi marta to'qnashganingizda, ko'pincha shunday narsalarni eshitasiz:

  • "U albatta 61.8% da sakraydi"
  • "Bu Oltin Nisbat, shuning uchun u maxsus"

Amalda, bunga biroz boshqacha qarash yaxshiroqdir.

  1. U ma'noga ega bo'ladi, chunki ko'plab treyderlar raqamlarga qarashadi

    • 38.2%, 50%, 61.8% umumiy nisbatlar bo'lib,
      ko'plab bozorlarda (aksiyalar, fyucherslar, FX, kripto) keng qo'llaniladi.
    • Bu "ko'pchilik qaraydigan o'lchagich" bo'lgani uchun,
      buyurtmalar va ogohlantirishlar u erda to'planishga moyil.

  2. U qaytarilishning "chuqurligini" raqamlarda umumlashtiradi

    • Shunchaki "Biroz tushganga o'xshaydi?" deyish o'rniga,
    • Bu sizga ob'ektiv ravishda aytishga imkon beradi:
      "U oldingi tebranishning taxminan yarmini tuzatdi".

  3. U boshqa narsalar bilan ustma-ust tushganda kuch oladi

Qisqasi, Fibonachchi bu qaytarilishlar/maqsadlarni raqamlarda umumlashtiradigan o'lchagich, va o'z-o'zidan "aniq g'alaba signali" bo'lmaydi.

2. Asosiy Sozlama: Qaysi tebranishda va qanday chizish kerak?

Siz Fibonachchi da batafsil sozlamalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin,
lekin keling, strategiyadagi muhim nuqtalarni ko'rib chiqaylik.

  1. Ko'tarilish Trendida Qaytarilish

    • Fibonachchi asbobini Past (Low) → Yuqori (High) dan chizing.
    • Keyin, 38.2%, 50%, 61.8% kabi qaytarilish darajalari
      pastdan yuqoriga ko'tarilish tebranishi uchun ko'rsatiladi.

  2. Pasayish Trendida Qaytarilish

    • Asbobni Yuqori (High) → Past (Low) dan chizing.
    • Qaytarilish darajalari yuqorida paydo bo'ladi
      yuqoridan pastga pasayish tebranishi uchun.

  3. Qaysi tebranishni standart sifatida olish kerak?

    • Swing vs Tuzatish ga asoslanib,
      uni avval "darhol e'tiborni tortadigan oxirgi asosiy tebranish (trend yo'nalishidagi katta harakat)" ga chizing.
    • Agar siz Fibonachchini har bir juda kichik tebranishga chizsangiz,
      grafik murakkablashadi va ma'no xiralashadi.

3. Trend Qaytarilishi Strategiyasi: 38.2~61.8% Zonasiga E'tibor Qaratish

Fibonachchining eng keng tarqalgan qo'llanilishi bu
trend qaytarilishlariga kirish.

Bu erda biz ko'tarilish trendi (Long) misoli bilan tushuntiramiz.

3-1. Atrof-muhit Filtri

  1. Yuqori Vaqt Oralig'i Trendini Tasdiqlash

    • 60 Kunlik Chiziq Strategiyasi ga asoslanib,
      kunlik grafik MA-60 dan yuqorida harakatlanmoqda,
      va yuqori va pastlar strukturasi asta-sekin ko'tarilmoqda.

  2. Tebranishni Tanlash

    • Eng so'nggi sezilarli ko'tarilish tebranishini (Past → Yuqori) tanlang
      va o'sha qismga Fibonachchi chizing.

Endi, biz stsenariylarni
qaytarilish qanchalik pastga tushishiga qarab bo'lishimiz mumkin.

3-2. Qaytarilish Chuqurligiga Ko'ra Ma'no

  • Sayoz Qaytarilish (taxminan 23.6~38.2%)

    • Sotib olish bosimi shunchalik kuchli bo'lgan qismki,
      chuqur tuzatish sodir bo'lmaydi va yana ko'tariladi.
    • Ko'pincha juda kuchli momentumga ega bozorlarda ko'riladi.

  • O'rta Qaytarilish (taxminan 38.2~50%)

    • Eng "o'rtacha" tuzatish hissi.
    • Trendni buzmasdan
      tegishli narx/vaqt tuzatishini beradigan qism.

  • Chuqur Qaytarilish (taxminan 50~61.8%)

    • Siz trend tugadi degan xulosaga kela olmaysiz, lekin buni
      "Agar u shu erda to'xtamasa, trend zaiflashishi mumkin" degan ogohlantirish zonasi sifatida ko'rish mumkin.

Ushbu strategiyada,
biz 38.2~61.8% zonasini asosiy qaytarilish zonasi deb hisoblaymiz,
va u Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari va Shamchiroq Naqshlari bilan ustma-ust tushadigan joylarni
kirish nomzodlari sifatida olamiz.

3-3. Long Kirish (Long) uchun Asosiy Struktura

Misol oqimi:

  1. Kutish Zonasini O'rnatish

    • Ko'tarilish tebranishiga Fibonachchi chizgandan so'ng,
      38.2~61.8% orasidagi maydonni "kuzatish zonasi" sifatida belgilang.

  2. S/R bilan Ustma-ust tushishni Tekshirish

  3. Shamchiroq Naqshini Tasdiqlash (pastki vaqt oralig'i, masalan 4 soat)

    • Ushbu zonaga erishilganda, sotish bosimining pasayishi signallari
      Shamchiroq Naqshlari ga asoslanib
      uzun pastki soya, buqa yutish (bullish engulfing) yoki pin bar kabi paydo bo'lishini kuzating.

  4. Kirish, Stop-Loss, Maqsad

    • Kirish:
      • Fibonachchi + S/R + Shamchiroq Naqshi
        bir zonada ustma-ust tushganda kirishni o'ylab ko'ring.
    • Stop-Loss:
      • Uni 61.8% dan pastga yoki
        "buzilishi tebranishning buzilishi deb hisoblanishi mumkin bo'lgan pastdan pastga" joylashtiring,
      • ATR ga asoslangan 1.0~1.5 ATR marjasi bilan.
    • Maqsad:
      • 1-maqsad: Oldingi yuqori (swing high) yaqinida.
      • 2-maqsad: Xuddi shu tebranishga asoslangan 1.272, 1.618 kengaytma zonalari
        (keyinroq tushuntiriladi).

Pasayish trendida Qisqa (Short) kirish uchun,
siz yuqoridagi oqimni teskari o'ylashingiz mumkin.

4. Fibonachchi Kengaytmalari bilan Foyda Olish Maqsadlarini Tutish

Qaytarilish zonalari kirish uchun ishlatiladi,
Kengaytma (Extension) darajalari esa ko'pincha maqsadlar uchun ishlatiladi.

4-1. Asosiy G'oya

  • Narx qaytarilishdan keyin yana trend yo'nalishida harakatlanganda,
  • Bu raqamlarda umumlashtiradigan vositadir:
    "Biz 1-/2-maqsadni qanchalik uzoqda ko'ramiz?".

Masalan, ko'tarilish trendida:

  1. Ma'lumotnoma Tebranishini Tanlash

    • Trend yo'nalishida kuchli harakatlangan tebranishni tanlang
      va unga Fibonachchi chizing.

  2. Kengaytma Darajalarini Ko'rish

    • 1.272, 1.618 kengaytma darajalarini
      va ba'zan hatto 2.0 gacha ko'rsating.

  3. Maqsadni Belgilash

Buni qilish orqali:

  • "Menimcha, bu erda bir joyda" o'rniga,
  • Siz oldindan aniq narx oralig'ini taxmin qilishingiz
    va xavf-mukofot nisbatini (Xavf-Mukofot) hisoblashingiz mumkin.

5. Fibonachchi Strategiyasida Keng Tarqalgan Xatolar

5-1. Juda ko'p tebranishlarga Fibonachchi chizish

  • Agar siz doimiy ravishda har bir kichik tebranishga Fibonachchi chizsangiz,
    grafik chiziqlar bilan to'ladi.
  • Keyin muhim darajalarni
    shunchaki "ma'nosiz chiziqlar"dan ajratish qiyinlashadi.

Amaliy Maslahat:

  • Avval yuqori vaqt oralig'ida (kunlik/4 soatlik)
    eng sezilarli tebranishlarga chizing,
  • Va oddiylikni saqlash yaxshiroqdir,
    ularni faqat haqiqatan ham kerak bo'lganda qo'shish orqali.

5-2. Faqat Fibonachchiga asoslanib kirish

Har doim:

  • Fibonachchi + S/R + Shamchiroq Strukturasi + O'zgaruvchanlik (ATR)
    elementlaridan kamida 2~3 tasi ustma-ust tushishini tekshirish odatini rivojlantirish muhimdir.

5-3. Trendsiz zonalarda majburiy qo'llash

  • O'rtachaga Qaytish Strategiyasi ga yaqin
    quti yoki aralash zonalarda,
  • Agar siz tebranishni majburlasangiz va Fibonachchi chizsangiz,
    qaytarilish nisbatining ma'nosi zaiflashadi.

Siz har doim yodda tutishingiz kerakki, Fibonachchi qaytarilishi strategiyasi
asosan trend ichidagi tuzatishlarni maqsad qilgan vositadir.

6. Fibonachchi Strategiyasi Tekshirish Ro'yxati

Haqiqiy grafikda Fibonachchi qaytarilishi/kengaytmasidan foydalanishdan oldin,
quyidagi savollarni qisqacha tekshirish yaxshi.

  1. "Hozirgi zona trend bozorimi,
    Trendga Ergashish Strategiyasi da aytilganidek,
    yoki diapazonga yaqinroqmi?"

  2. "Men Fibonachchi chizgan tebranish
    haqiqatan ham sezilarli asosiy tebranishmi,
    yoki juda kichik harakatmi?"

  3. "38.2~61.8% zonasi ichida
    Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslangan
    muhim qo'llab-quvvatlash/qarshilik bormi?"

  4. "O'sha zonaga erishilganda,
    Shamchiroq Naqshlari ga asoslangan
    sotib olish/sotish kuchidagi o'zgarish signallari paydo bo'ladimi?"

  5. "R/R Xavf-Mukofot nuqtai nazaridan yaxshimi,
    qaytarilish kirishidan keyingi maqsadlarga (1.272, 1.618 va boshqalar) asoslanib?"

Xulosa qilib aytganda, Fibonachchi strategiyasini quyidagicha ko'rish mumkin:

Raqamlar bilan qaytarilish zonalarini (38.2~61.8%) va maqsadli zonalarni (1.272, 1.618 va boshqalar) trend ichida strukturalashtiradigan vosita.

Agar siz uni quyidagilar bilan birga ishlatsangiz:

Bu sizga tashkil qilishga yordam beradi:

  • "Qaytarilish qanchalik tabiiy",
  • "Biz 1-/2-maqsadni qanchalik uzoqda ko'ramiz",
  • "Ushbu stsenariy R/R nuqtai nazaridan mantiqiymi"

Shunchaki instinkt bilan emas, balki aniq zonalarda,
bu sizga tinchroq savdo rejasini tuzishga yordam beradi.

Fibonachchi Strategiyasi: 38.2%, 50% va 61.8% dan amalda qanday foydalanish kerak | Becoming Crypto Whale