🐋
Kit savdosi

Fibonacci Strategiyasi: Qaytarilishlar va Maqsadlarni Raqamlar bilan Tuzish

Ushbu maqolada biz Fibonacci Qaytarilish (Retracement)/Kengaytma (Extension) Strategiyasining asosiy tuzilmasini umumlashtiramiz.

Siz Fibonacci va Tebranish vs Tuzatish orqali quyidagilarni ko'rgan deb hisoblaymiz:

  • Fibonacci qaytarilishi qanday nisbatlardan foydalanishi (38.2%, 50%, 61.8% va boshqalar),
  • Asbob yuqoriga/pastga tebranishlar uchun qaerdan qaerga chizilishi,
  • Va tebranish va tuzatish tuzilmasi qanday bo'linishi.

Siz buni ko'rgan deb taxmin qilamiz.

Bu erda, shunga asoslanib, biz buni quyidagilarni bashorat qilish vositasi sifatida ko'rmaymiz:

"U so'zsiz ushbu narxda sakraydi", balki raqamlar bilan tashkil qiluvchi vosita sifatida: "Uning qaerga qaytishi tabiiy".

Va biz undan trend qaytarilishi kirish + foyda maqsadini belgilashda foydalanish uchun oddiy strategiya tuzilmasini yaratamiz.

Quyidagi diagramma quyidagilarni ko'rsatadi:

  • Chap: To'liq yuqoriga tebranishga asoslanib, qaytarilish 38.2%~61.8% zonasida to'xtaydi va yana trend yo'nalishida davom etadi.
  • O'ng: Xuddi shu tebranishga asoslanib, 1.272 va 1.618 Kengaytma (Extension) zonalari birlamchi va ikkilamchi foyda olish maqsadlari sifatida belgilanadi.

Yonma-yon.

Asosiy nuqta:

1. Nima uchun Fibonaccidan foydalanish kerak? (Sehrli raqamlar emas, balki tuzilma tashkiloti)

Fibonacci bilan birinchi marta duch kelganingizda, shunday ko'plab hikoyalarni eshitasiz:

  • "U 61.8% da so'zsiz sakraydi"
  • "Bu maxsus, chunki bu oltin nisbat"

Amalda, bunga biroz boshqacha qarash yaxshiroqdir.

  1. Bu ma'noga ega, chunki ko'plab treyderlar ushbu raqamlarga qarashadi

    • 38.2%, 50%, 61.8% ko'plab bozorlarda (aksiyalar, fyucherslar, FX, kripto) ishlatiladigan umumiy nisbatlardir.
    • Ular "ko'pchilik qaraydigan shkalalar" bo'lganligi sababli, buyurtmalar va ogohlantirishlarning ular yaqinida to'planishi oson.

  2. U qaytarilishning "chuqurligini" raqamlar bilan tashkil qiladi

    • Shunchaki "Biroz tushganga o'xshaydi?" deyish o'rniga,
    • Bu sizga xolislik bilan "U oldingi tebranishning taxminan yarmini qaytardi" deyishga imkon beradi.

  3. U boshqa narsalar bilan ustma-ust tushganda kuchga ega bo'ladi

Qisqasi, Fibonacci qaytarilishlar/maqsadlarni raqamlar bilan tashkil qilish uchun chizg'ichdir, va u o'z-o'zidan "aniq g'alaba signali" bo'lmaydi.

2. Asosiy Sozlama: Qaysi tebranishda va uni qanday chizish kerak?

Siz Fibonaccida batafsil sozlamalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, ammo keling, strategiyadagi muhim nuqtalarni yana bir bor ko'rib chiqaylik.

  1. Ko'tarilish Trendida Qaytarilish

    • Fibonacci asbobini Past (Low) → Yuqori (High) dan chizing.
    • Keyin, pastdan yuqoriga ko'tarilayotgan tebranish uchun 38.2%, 50%, 61.8% kabi qaytarilish darajalari ko'rsatiladi.

  2. Pasayish Trendida Qaytarilish

    • Asbobni Yuqori (High) → Past (Low) dan chizing.
    • Yuqoridan pastga tushayotgan tebranish uchun qaytarilish darajalari tepada paydo bo'ladi.

  3. Qaysi tebranishga asoslanish kerak?

    • Tebranish vs Tuzatishga asoslanib, uni avval "ko'rinadigan oxirgi asosiy tebranish (trend yo'nalishidagi katta harakat)"ga chizing.
    • Agar siz har bir juda kichik tebranish uchun Fibonacci chizsangiz, diagramma murakkablashadi va ma'no xiralashadi.

3. Trend Qaytarilishi Strategiyasi: 38.2~61.8% Zonasiga E'tibor Qarating

Fibonaccining eng keng tarqalgan qo'llanilishi trend qaytarilishlarida kirishdir.

Bu erda biz ko'tarilish trendi (Long) misoli bilan tushuntiramiz.

3-1. Muhit Filtri

  1. Yuqori Vaqt Oralig'i Trendini Tekshirish

    • 60 Kunlik MA Strategiyasiga asoslanib, kunlik shamcha MA-60 dan yuqorida harakatlanishi kerak, va yuqorilar va pastlar tuzilmasi asta-sekin ko'tarilishi kerak.

  2. Tebranishni Tanlash

    • Eng so'nggi e'tiborga loyiq yuqoriga tebranishni (past → yuqori) tanlang va o'sha bo'limga Fibonacci chizing.

Endi, qaytarilish qanchalik chuqur tushishiga qarab stsenariylarni bo'lishimiz mumkin.

3-2. Qaytarilish Chuqurligiga ko'ra Ma'no

  • Sayoz Qaytarilish (Taxminan 23.6~38.2%)

    • Sotib olish bosimi kuchli bo'lgan zona, shuning uchun u chuqur tuzatmaydi va yana ko'tariladi.
    • Ko'pincha juda kuchli momentumga ega bozorlarda ko'riladi.

  • O'rta Qaytarilish (Taxminan 38.2~50%)

    • Eng "o'rtacha" tuzatish hissi.
    • Trendni buzmasdan tegishli narx/vaqt tuzatishini beradigan zona.

  • Chuqur Qaytarilish (Taxminan 50~61.8%)

    • Trend tugadi degan xulosaga kelib bo'lmaydi,
    • Ammo buni "agar u shu erda to'xtamasa, trend zaiflashishi mumkin" degan ogohlantirish zonasi sifatida ko'rish mumkin.

Ushbu strategiyada, biz 38.2~61.8% zonasini asosiy qaytarilish zonasi sifatida ko'ramiz, va u Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari va Shamchalar Naqshlari bilan ustma-ust tushadigan joylarni kirish nomzodlari sifatida ko'rib chiqamiz.

3-3. Asosiy Long Kirish Tuzilmasi

Oqim misoli:

  1. Kutish Zonasini O'rnating

    • Yuqoriga tebranishga Fibonacci chizgandan so'ng, 38.2~61.8% oralig'idagi bo'limni "kuzatish zonasi" sifatida belgilang.

  2. S/R bilan Ustma-ustlikni Tekshiring

  3. Shamcha Naqshini Tekshiring (Pastki Vaqt Oralig'i, masalan: 4 soat)

    • Ushbu zonaga etib borgach, uzun pastki pilik, buqa yutish (bullish engulfing), pin bar va boshqalar kabi Shamchalar Naqshlariga asoslanib sotish kuchining pasayishi belgilari borligini tekshiring.

  4. Kirish, Stop-Loss, Maqsad

    • Kirish:
      • Fibonacci + S/R + Shamcha Naqshi bitta zonada ustma-ust tushganda kirishni o'ylab ko'ring.
    • Stop-Loss:
      • Uni 61.8% dan pastga yoki "ushbu tebranish buzilgan deb hisoblanishi mumkin bo'lgan pastdan pastga" joylashtiring,
      • ATRga asoslangan 1.0~1.5 ATR marjasi bilan.
    • Maqsad:
      • 1-chi: Oldingi yuqori (tebranish yuqorisi) yaqinida.
      • 2-chi: Xuddi shu tebranishga asoslangan 1.272, 1.618 kengaytma zonalari (keyinroq tushuntiriladi).

Pasayish trendida short kirish (Short) uchun, yuqoridagi oqimni teskari o'ylashingiz mumkin.

4. Fibonacci Kengaytmasi bilan Foyda Maqsadlarini Belgilash

Qaytarilish zonalari kirish uchun ishlatiladi, Kengaytma (Extension) darajalari esa asosan maqsadlar uchun ishlatiladi.

4-1. Asosiy G'oya

  • Narx qaytarilishdan keyin yana trend yo'nalishida harakat qilganda,
  • Bu "1-chi/2-chi maqsadni qaerga qadar ko'ramiz?" degan savolni raqamlar bilan tashkil qiluvchi vositadir.

Masalan, ko'tarilish trendida:

  1. Ma'lumotnoma Tebranishini Tanlash

    • Trend yo'nalishida sezilarli darajada harakat qilgan tebranishni tanlang va o'sha bo'limga Fibonacci chizing.

  2. Kengaytma Darajalarini Ko'rish

    • 1.272, 1.618 va ba'zan 2.0 gacha kengaytma darajalarini ko'rsating.

  3. Maqsadni Belgilash

Shu tarzda:

  • "Menimcha, bu erda bo'ladi" o'rniga,
  • Siz oldindan ma'lum bir narx oralig'ini taxmin qilishingiz va R/R (Xavf-Mukofot)ni hisoblashingiz mumkin.

5. Fibonacci Strategiyasidagi Umumiy Xatolar

5-1. Juda Ko'p Tebranishlarga Fibonacci Chizish

  • Agar siz har bir kichik tebranish uchun Fibonacci chizishni davom ettirsangiz, diagramma shkalalar bilan to'ladi.
  • Muhim darajalar va shunchaki "ma'nosiz chiziqlar" o'rtasidagi farqni ajratish qiyinlashadi.

Amaliy Maslahat:

  • Ularni avval yuqori vaqt oralig'idagi (kunlik/4 soat) eng e'tiborga loyiq tebranishlarga chizing,
  • Va faqat haqiqatan ham kerak bo'lganda qo'shish orqali soddalikni saqlash yaxshiroqdir.

5-2. Faqat Fibonacciga Qarab Kirish

Har doim:

  • Fibonacci + S/R + Shamcha Tuzilmasi + O'zgaruvchanlik (ATR) dan kamida 2~3 tasi ustma-ust tushishini tekshirish odatiga ega bo'lish muhimdir.

5-3. Trendsiz zonalarda majburiy qo'llash

  • O'rtachaga Qaytish Strategiyasiga yaqin quti/aralash zonalarda,
  • Agar siz majburan tebranishni olib, Fibonacci chizsangiz, qaytarilish nisbatining ma'nosi zaiflashadi.

Siz har doim yodda tutishingiz kerakki, Fibonacci qaytarilish strategiyasi asosan trend ichidagi tuzatishlarni maqsad qilgan vositadir.

6. Fibonacci Strategiyasi Tekshirish Ro'yxati

Haqiqiy diagrammada Fibonacci qaytarilishi/kengaytmasidan foydalanishdan oldin, quyidagi savollarni oddiygina tekshirish yaxshidir.

  1. "Hozirgi zona Trendga Ergashish Strategiyasi aytganidek trend bozorimi yoki diapazonga yaqinroqmi?"

  2. "Men Fibonacci chizgan tebranish haqiqatan ham e'tiborga loyiq asosiy tebranishmi yoki bu juda kichik harakatmi?"

  3. "38.2~61.8% zonasi ichida Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslariga asoslangan muhim qo'llab-quvvatlash/qarshilik bormi?"

  4. "O'sha zonaga etib borgach, Shamchalar Naqshlariga asoslanib sotib olish/sotish kuchida o'zgarish signali ko'rinadimi?"

  5. "Qaytarilishga kirgandan so'ng maqsadga (1.272, 1.618 va boshqalar) asoslanib Xavf-Mukofot nuqtai nazaridan R/R yaxshimi?"

Fibonacci Strategiyasini quyidagicha umumlashtirish mumkin:

Trend ichidagi qaytarilish zonalarini (38.2~61.8%) va maqsad zonalarini (1.272, 1.618 va boshqalar) raqamlar bilan tuzadigan vosita

Agar siz uni quyidagilar bilan birga ishlatsangiz:

Bu sizga quyidagilarni tashkil qilish orqali tinchroq savdo rejasini belgilashga yordam beradi:

  • "Uning qaerga qaytishi tabiiy",
  • "1-chi va 2-chi maqsadni qaerga qadar ko'rish kerak",
  • "Ushbu stsenariy R/R nuqtai nazaridan mantiqiymi"

Taxmin qilish o'rniga ma'lum zonalarda.