🐋
Kit savdosi

RSI Indikatori: Trendda Swing Pozitsiyasini va O'ta Xarid/O'ta Sotuvni O'qish

Ushbu maqolada biz faqat RSI (Nisbiy Kuch Indeksi) ga e'tibor qaratamiz.

Ko'pgina treyderlar RSI ni quyidagicha o'rganadilar:

  • "70 dan yuqori = o'ta xarid qilingan, bozor tushishi kerak,"
  • "30 dan past = o'ta sotilgan, bozor ko'tarilishi kerak,"

lekin bu tarzda mexanik ravishda foydalanilganda, RSI ko'pincha kuchli trendlar bilan savdo qilish o'rniga, ularga qarshi kurashish vositasiga aylanadi.

Bizning nuqtai nazarimiz quyidagicha bo'ladi:

"Joriy RSI qiymati qanday?" degan savolga kamroq va "Ushbu RSI tuzilmasi joriy swingni kengroq trend ichida qayerga joylashtiradi?" degan savolga ko'proq e'tibor qaratish.

Quyidagi diagramma quyidagilarni taqqoslaydi:

  • chap: ko'tarilish trendi ichidagi RSI (yuqori va past darajalar yuqorilab bormoqda),
  • o'ng: diapazon ichidagi RSI (diapazon chegaralari yaqinidagi yuqori va past zonalar o'rtasida tebranmoqda).

Ushbu farqni tushunganingizdan so'ng, siz quyidagilarni yaxshiroq ajrata olasiz:

  • qachon RSI 70
    • swing o'rtasidagi sog'lom trend momentumini anglatadi, vs
    • kechki bosqichdagi portlash (blow-off)ni anglatadi, va
  • qachon RSI 30
    • trend ichidagi pasayishda sotib olish (buy-the-dip) imkoniyatini anglatadi, vs
    • diapazon pastliklaridagi qisqa muddatli sakrash nomzodini anglatadi.

1. RSI Asoslari: Momentumni Bitta Raqamga Siqish

RSI so'nggi daromadlar va yo'qotishlarning o'rtacha kattaligini taqqoslaydi va uni 0 dan 100 gacha bo'lgan qiymatga siqadi:

  • so'nggi daromadlar ustunlik qilganda → RSI yuqori ko'rsatadi (masalan, 60–80),
  • so'nggi yo'qotishlar ustunlik qilganda → RSI past ko'rsatadi (masalan, 20–40).

Amaliyotda treyderlar odatda quyidagilardan foydalanadilar:

  • davr: 14 bar,
  • standart zonalar: boshlang'ich shablon sifatida 30 (pastki), 70 (yuqori).

Osillyator Indikatorlarida muhokama qilganimizdek, odatda bu zonalarni muhitga moslashtirish ularni qat'iy qoidalar sifatida qabul qilishdan ko'ra yaxshiroqdir.

Asosiy g'oya: RSI sizga shunchaki "narx qanchalik uzoqqa harakat qilganini" aytmaydi, u sizga qaysi tomon (buqalar yoki ayiqlar) so'nggi harakatda ustunlik qilganini aytadi.

2. Trendlarda vs Diapazonlarda RSI

RSI dan to'g'ri foydalanish uchun avval siz

  • trend yoki
  • diapazon muhitida ekanligingizni bilishingiz kerak.

(Trend Indikatorlari va Swinglar vs Tuzatishlarga qarang.)

2-1. Kuchli Ko'tarilish Trendlarida RSI Xatti-harakati

Kuchli ko'tarilish trendlarida keng tarqalgan namuna:

  • RSI pastliklari 40–50 atrofida ushlanib turadi, va
  • RSI cho'qqilari 70–80 ga yetadi, keyin 40–50 ga qaytadi.

Aslida:

  • RSI 40 "ko'tarilish trendidagi o'ta sotilgan" kabi harakat qiladi,
  • 30 dan pastga tushish kamdan-kam uchraydi va ko'pincha odatdagidan chuqurroq tuzatishlar haqida signal beradi.

Ushbu muhitda:

  • 70 ga yaqin RSI kamroq "avtomatik short" va ko'proq "bu swing trend tuzilmasining yuqori qismiga yetib bormoqda" degan ma'noni anglatadi.

2-2. Diapazonlarda RSI Xatti-harakati

Aniq diapazonlar ichida (Qo'llab-quvvatlash va Qarshilikga qarang):

  • 30 atrofidagi RSI ko'pincha diapazon pastliklari bilan mos keladi,
  • 70 atrofidagi RSI ko'pincha diapazon cho'qqilari bilan mos keladi.

Bu yerda quyidagicha yondashish mantiqiyroq:

  • diapazon pastligi + past RSI long/swing-sotib olish nomzodlari sifatida, va
  • diapazon cho'qqisi + yuqori RSI short/swing-sotish yoki foyda olish zonalari sifatida.

3. O'ta Xarid/O'ta Sotuvni Talqin Qilish: Aniq Raqamlar Emas, "Zonalar"da O'ylang

Keng tarqalgan yangi boshlovchi xatosi:

  • "RSI > 70 → har doim short,"
  • "RSI < 30 → har doim long,"

bu kuchli trendlarga qarshi doimiy savdo qilishga olib keladi.

Haqiqiyroq yondashuv:

3-1. Buqa va Ayiq Bozorlari Uchun Turli RSI "Ishlash Diapazonlari"

  • Buqa bozorlarida:
    • RSI ko'pincha 40–80 bandida tebranadi,
    • 40–50 funksional qo'llab-quvvatlash zonasi sifatida ishlaydi.
  • Ayiq bozorlarida:
    • RSI ko'pincha 20–60 bandida tebranadi,
    • 50–60 funksional qarshilik zonasi sifatida ishlashi mumkin.

Shunday qilib, siz:

  • ko'tarilish trendida, 40 ga tushishlarni asosiy pasayishda sotib olish (buy-the-dip) nomzodlari sifatida, va
  • pasayish trendida, 60 ga ko'tarilishlarni asosiy ko'tarilishda sotish (sell-the-rip) nomzodlari sifatida,

qarashingiz mumkin, hamma joyda bir xil 30/70 mantiqini qo'llash o'rniga.

3-2. O'ta Xarid = Xavf Ogohlantirishi, Kafolatlangan Burilish Emas

RSI ekstremumlari:

  • "bozor hozir burilishi shart" degani emas, balki
  • "biz bir xil yo'nalishda quvish xavfli bo'lgan zonaga kiryapmiz" degani.

Amaliyotda:

  • trend o'rtasidagi RSI ekstremumlari → ko'pincha yangi pozitsiyalarni ochish o'rniga qisman foydani chiqarish zonasi,
  • aniq diapazon chegaralaridagi RSI ekstremumlari → qisqa muddatli o'rtacha qiymatga qaytish o'yinlari uchun ko'proq mos keladi.

4. RSI Divergensiyasi: Momentum Zaifligini O'qish

Divergensiya (Og'ish) quyidagi hollarda yuz beradi:

  • narx yuqoriroq cho'qqilar yoki pastroq pastliklar hosil qilganda, lekin
  • RSI teng darajada kuchli cho'qqilar/pastliklar bilan tasdiqlay olmaganda.

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • chap: ko'tarilish trendining oxirida ayiq (bearish) RSI divergensiyasi,
  • o'ng: pasayish trendining oxirida buqa (bullish) RSI divergensiyasi.

4-1. Ayiq Divergensiyasi (Bearish Divergence)

  • Narx: cho'qqi 2 > cho'qqi 1 (yangi cho'qqi),
  • RSI: cho'qqi 2 < cho'qqi 1 (kuchsizroq momentum),

→ sotib olish bosimi so'nayotganini bildiradi.

Xavfsizroq talqin:

  • "bu aniq tepa" emas, balki
  • "longlarni quvishni to'xtatish va hajmni qisqartirish, stoplarni qisqartirish, yoki o'yin kitobini o'rtacha qiymatga qaytishga o'zgartirishni ko'rib chiqish vaqti."

4-2. Buqa Divergensiyasi (Bullish Divergence)

  • Narx: pastlik 2 < pastlik 1 (yangi pastlik),
  • RSI: pastlik 2 > pastlik 1 (kuchsizroq pasayish momentumi),

→ sotish bosimi zaiflashayotganini bildiradi.

Yana bir bor, bu "tasdiqlangan tub"dan ko'ra ko'proq:

  • "Bu yerdan agressiv shortlarni quvish xavfli, va biz hech bo'lmaganda stolda qaytish ssenariysini saqlashimiz kerak."

5. RSI ni Boshqa Vositalar Bilan Birlashtirish

Yolg'iz ishlatiladigan RSI juda ko'p signallar yaratishga moyil. U quyidagilar bilan birlashtirilganda yanada mustahkam bo'ladi:

  1. Trend indikatorlari

    • Avval muhitni ko'tarilish trendi / pasayish trendi / diapazon sifatida tasniflash uchun
    • Trend Indikatorlaridan MA, MACD, ADX dan foydalaning.

  2. Swing tuzilmasi

    • Swinglar vs Tuzatishlar bilan,
    • joriy RSI signali swingning erta / o'rta / kech qismida paydo bo'layotganini aniqlang.

  3. Qo'llab-quvvatlash va qarshilik

    • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilikdan asosiy darajalar yaqinidagi RSI divergensiyalari yoki ekstremumlari hech qayerning o'rtasidagilarga qaraganda ko'proq vaznga ega.

  4. Risklarni boshqarish

    • Hech qanday RSI sozlamasi yomon o'lchamni qoplamaydi.
    • Agar savdo kaldıraç yoki pozitsiya o'lchami bo'yicha Risklarni Boshqarish qoidalaringizni buzsa, u tizimli ravishda mo'rt.

6. RSI bo'yicha Harakat Qilishdan Oldin Amaliy Tekshirish Ro'yxati

RSI ko'rsatkichi e'tiboringizni tortganda, quyidagilarni so'rashga arziydi:

  1. Bozor hozirda trenddami yoki diapazondami? (Men ushbu rejimda 40/60 vs 30/70 ga boshqacha munosabatda bo'lamanmi?)

  2. Ushbu signal swingning qayerida paydo bo'lmoqda? (Erta / o'rta / kech – qarang Swinglar vs Tuzatishlar.)

  3. Bu asosiy qo'llab-quvvatlash/qarshilik darajasiga yaqinmi yoki hech qayerning o'rtasidami? (Qo'llab-quvvatlash va Qarshilikga murojaat qiling.)

  4. Agar divergensiya bo'lsa, men undan qanday foydalanaman? Yangi pozitsiya ochish uchunmi, yoki mavjud pozitsiyadagi xavfni boshqarish uchunmi?

  5. Ushbu g'oya uchun mening stop, maqsad va pozitsiya o'lchamim mening Risklarni Boshqarish rejamga mos keladimi?

Keyinchalik stoch yoki cci ni o'qiganingizda, shunday fikrlashni saqlashga harakat qiling:

Raqamlarni yodlash haqida kamroq, har bir indikator orqali tuzilma, kontekst va treyder xatti-harakatini o'qish haqida ko'proq.