🐋
Kit savdosi

Ichimoku Trend Following: Bulutlar Yordamida Dinamik Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Strategiyasi

Ushbu maqolada biz Ichimoku-ga asoslangan Trendga Ergashish Strategiyasini ko'rib chiqamiz.

Siz Ichimoku da quyidagilarni ko'rgan deb hisoblaymiz:

  • Tenkan-sen (Konversiya Chizig'i)
  • Kijun-sen (Asosiy Chiziq)
  • Senkou Span A/B va Kumo (Bulut)
  • (Ixtiyoriy) Chikou Span (Kechikuvchi Span)

Siz asosiy tuzilmani ko'rgan deb hisoblaymiz.

Bu yerda biz bir qadam oldinga boramiz va quyidagi nuqtai nazar bilan strategiya tuzilmasini loyihalashtiramiz:

Shunchaki "Bulut ustida bo'lgani uchun sotib ol, ostida bo'lgani uchun sot" dan tashqari, "Ushbu Bulutlar, Asosiy Chiziq va Konversiya Chizig'i ushbu trend ichida qanday dinamik qo'llab-quvvatlash/qarshilik va tebranish tuzilishini umumlashtiradi?"

Quyidagi diagramma ko'rsatadi:

  • Yuqori: Kunlik Ko'tarilish Trendida narx Ichimoku Buluti ustida harakatlanadi, Bulut tepasi va Asosiy Chiziq dinamik qo'llab-quvvatlash sifatida ishlaydi.
  • Pastki: Xuddi shu bo'limning 4 Soatlik Grafigida, Bulutning tepasi ichida/yaqinida har bir qaytarilishda trendga ergashish kirishlariga urinish.

Bitta ko'rinishda.

1. Ushbu Strategiyada Ichimoku-dan Qanday Foydalanish Kerak?

An'anaviy Ichimoku darsliklari ko'pincha quyidagilarni qamrab oladi:

  • Turli xil Kesishish Signallari,
  • Chikou Span pozitsiyasi,
  • Hatto Vaqt Nazariyasi va To'lqin Nazariyasi

Hammasi bir vaqtning o'zida.

Ushbu maqolada biz ataylab soddalashtiramiz va Ichimoku-dan faqat quyidagilarni ko'rish uchun vosita sifatida foydalanamiz:

  1. Trend Filtri

    • Narx va Bulutning nisbiy pozitsiyasi
    • Bulutning Rangi/Qiyaligi

  2. Dinamik Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik

    • Bulut Tepasi/osti
    • Asosiy Chiziq/Konversiya Chizig'ining Pozitsiyasi

  3. Tebranish Qaytarilish Kirish Zonasi

    • Trend yo'nalishidagi qaytarilish Bulut/Asosiy Chiziq yaqinida to'xtaydigan bo'lim

Xulosa qilib aytganda, Biz undan 'Yo'nalish + Zona'ni umumlashtiruvchi ramka sifatida foydalanamiz, va yorqin batafsil signallarni minimallashtiramiz.

2. Sozlamalar va Vaqt Oralig'i: 9–26–52 va Kunlik + 4 Soatlik Kombinatsiya

Ichimoku uchun asosiy sozlama:

  • Konversiya Chizig'i: 9
  • Asosiy Chiziq: 26
  • Yetakchi Span B: 52

Kripto 24 soatlik bozor, shuning uchun sham tuzilishi yapon spot aksiyalaridan olingan 9–26–52 dan farq qiladi, ammo asosiy sozlama hali ham keng qo'llaniladi.

Ushbu strategiyada ham biz uni kombinatsiyaga asoslaymiz:

  • Kunlik Ichimoku → Katta Trend/Bulut Tuzilishi Filtri
  • 4 Soatlik Ichimoku → Qaytarilish Kirish Vaqti

Siz boshqa sikllardan foydalanishingiz mumkin (masalan, 4 Soat/1 Soat, 1 Soat/15 Min), lekin har doim rol taqsimotini saqlash muhimdir:

  • Yuqori Vaqt Oralig'i: Yo'nalish + Bulut Tuzilishi
  • Pastki Vaqt Oralig'i: Qaytarilish + Naqsh + Riskni Boshqarish

3. Kunlik Bulut bilan "Yo'nalish va Muhit"ni Aniqla

Birinchidan, biz Kunlik Ichimoku bilan Muhitni hal qilamiz.

Misol nuqtai nazar:

  1. Kuchli Ko'tarilish Trendi Muhiti (Long Moyillik)

    • Narx Bulut ustida joylashgan
    • Bulut qalin va yuqoriga qaragan (ko'tarilish qiyaligi)
    • Asosiy Chiziq yumshoq ko'tariladi va narx Asosiy Chiziq ustida/yaqinida qayta-qayta qo'llab-quvvatlash topadi

  2. Kuchli Pasayish Trendi Muhiti (Short Moyillik)

    • Narx Bulut ostida joylashgan
    • Bulut pastga qaraydi va keng shakllanadi
    • Asosiy Chiziq tushayotganda, qaytishlar Asosiy Chiziq/Bulut Ostida to'siladi

  3. Neytral/Murakkab Muhit (Kutish va Ko'rish yoki Boshqa Strategiyalar)

    • Narx Bulut ichida oldinga va orqaga boradi
    • Bulut ingichka yoki tez-tez buraladi
    • Asosiy Chiziq deyarli gorizontal yoki qisqa vaqt ichida yuqoriga va pastga tebranadi

Ushbu strategiyada biz quyidagilarga ajralamiz:

  • 1-holat: Trendga Ergashish (Long/Short) Strategiya Rejimi
  • 2-holat: Qarshi trendni quvishdan qochish va faqat trend tomonini nishonga olish rejimi
  • 3-holat: O'rtacha Qiymatga Qaytish Strategiyasi oilasi yoki Kutish va Ko'rish

4. 4 Soatlik Bulut/Asosiy Chiziq bilan Qaytarilish Kirish Vaqtini Tutish

Ko'tarilish Trendi Misoli (Long Asos):

  1. Kunlik Ichimoku Ko'tarilish Trendi Muhitida ekanligi haqidagi taxmin

    • Narx Bulut ustida
    • Bulut qalin va ko'tarilish qiyaligi
    • Asosiy Chiziq aniq qo'llab-quvvatlash rolini o'ynaydi

  2. Narx 4 Soatlik Asosda Tuzatish To'lqiniga Kiradi

  3. Shu vaqtda, 4 Soatlikda:

    • Narx Bulut Tepasi yoki Asosiy Chiziqqa qaytadi
    • Bulut hali ham ko'tarilish qiyaligiga ega yoki gorizontal
    • Pasayish Bulut ichiga chuqur kirish o'rniga Tepa/Markaz yaqinida to'xtaydi

  4. Bir vaqtning o'zida:

    • Qo'llab-quvvatlash va Qarshilik Asoslari ga asoslanib, oldingi tebranish yuqorisi qo'llab-quvvatlashga aylanadigan zona,
    • Sham Naqshlari ga asoslanib, uzun pastki soya, ichki bar, yutish kabi qaytish naqshlari,
    • ATR ga asoslanib, Stop-Loss/Maqsad masofasi hisob risk bardoshliligi ichida

Biz bularning ustma-ust tushadigan nuqtasini Long Kirish Nomzod Zonasi sifatida ko'ramiz.

Pasayish Trendida:

  • Narxning 4 Soatlikda Bulut Osti/Asosiy Chiziqqa qaytishi va yana orqaga surilishi bo'limiga qarab teskari qo'llang,
  • Va Yuqori Bulut/Asosiy Chiziq Dinamik Qarshilik sifatida harakat qiladigan bo'lim,
  • Short Kirish Nomzodi sifatida.

5. Ichimoku-dagi Umumiy Tuzoqlar

Ichimoku vizual ravishda intuitiv bo'lgani uchun, ko'plab o'ta ishonch tuzoqlari ham mavjud.

Keling, bir nechta vakillarni umumlashtiramiz.

5-1. Ingichka Bulut Illyuziyasi va "Oson Buzilish"

  • Bulut juda ingichka bo'lgan bo'limlarda, narx Bulutni tez-tez yuqoriga va pastga teshib o'tishi mumkin.
  • Agar siz bu vaqtda "Bulut Buzilishi = Katta Trend O'zgarishi" deb taxmin qilsangiz, tez-tez soxta signallarga tushib qolish oson.

→ Ingichka Bulut bo'limlarida:

5-2. Bulut Ichidagi "Shovqin Zonasi"

  • Narx faqat Bulut ichida harakatlanadigan bo'lim strukturaviy jihatdan "Noaniq Hudud" ga yaqin.
  • Agar siz bu vaqtda Bulutning ichki tepasi/ostini qo'llab-quvvatlash/qarshilik sifatida ishlatishga majburlasangiz, Stoplar tez-tez urilishi mumkin.

→ Ushbu strategiyada, printsipial jihatdan:

  • Trendga Ergashish Kirishi "Agar Ko'tarilish Trendi bo'lsa, Bulutning ustida/tepasiga yaqin Long", "Agar Pasayish Trendi bo'lsa, Bulutning ostida/ostiga yaqin Short" sifatida tavsiya etiladi.
  • Bulut ichida savdo qilishga faqat juda cheklangan holda ruxsat berish tavsiya etiladi.

5-3. Chikou Span (Kechikuvchi Span) ni O'ta Moslashtirish (Overfitting)

Kechikuvchi Span o'tmishdagi narxlar bilan nisbiy pozitsiyani ko'rsatadigan vositadir, ammo biz ushbu maqolada undan muhim element sifatida foydalanmaymiz.

  • Siz allaqachon Narx, Bulut, Asosiy Chiziq va Konversiya Chizig'i bilan trend va dinamik qo'llab-quvvatlash/qarshilik tuzilishini yetarlicha o'qishingiz mumkin.
  • Kechikuvchi Span-dan faqat qo'shimcha filtr sifatida tanlab foydalaning va "Kechikuvchi Span shunday bo'lgani uchun, shunday bo'lishi kerak" kabi ishonchdan qochish yaxshiroqdir.

6. Ichimoku Trendga Ergashish Strategiyasining Ijobiy va Salbiy Tomonlari

6-1. Ijobiy Tomonlari

  • Bulut tufayli siz vizual Trend/Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik Ramkasini bir vaqtning o'zida ko'rishingiz mumkin.
  • U 60 Kunlik Chiziq Trendga Ergashish dan ko'ra kuchliroq "Zona" istiqboliga ega, shuning uchun qaytarilish kirish zonalarini tutish uchun foydali bo'lishi mumkin.
  • Ko'p Vaqt Oralig'i tuzilishiga (Kunlik Bulut Tuzilishi + 4 Soatlik Qaytarilish Kirishi) yaxshi mos keladi.

6-2. Salbiy Tomonlari/Ehtiyot Choralar

  • Yonbosh/past o'zgaruvchanlik bozorlarida Bulut ingichkalashadi va signallar osongina buraladi.
  • Agar siz bir vaqtning o'zida juda ko'p elementlardan (Konversiya Chizig'i, Asosiy Chiziq, Bulut, Kechikuvchi Span) foydalansangiz, "qaysi asosda kirdim" degan savolda noaniq bo'lish osonlashadi.
  • Riskni Boshqarish nuqtai nazaridan, agar Stop-Loss/Maqsad/Pozitsiya Hajmi qoidalari alohida aniq belgilanmagan bo'lsa, faqat Ichimoku bilan riskni boshqarish qiyin.

7. Ushbu Strategiyadan Haqiqiy Foydalanishda Tekshirish Ro'yxati

Ichimoku-ga asoslangan Trendga Ergashish Strategiyasini amalda qo'llashdan oldin, kamida quyidagi savollarga javob berishni tavsiya qilamiz.

  1. Qaysi vaqt oralig'i kombinatsiyasidan foydalanaman?

    • Kunlik + 4 Soatlik yoki 4 Soatlik + 1 Soatlik va h.k.
    • Bu mening turmush tarzim va ushlab turish davrimga mos keladigan kombinatsiyami?

  2. "Trend Muhiti vs Quti Muhiti"ni qanday ajrataman?

    • Bulut qalinligi/qiyaligi,
    • Narxning Bulut ustida/ostida/ichida joylashishi,
    • ADX yoki Tebranish va Tuzatish tuzilishi va h.k. bilan o'z mezonlarimni belgiladimmi?

  3. Kirish/Stop-Loss/Take-Profitni qanday qilib strukturaviy aniqlayman?

    • Misol: Menda "Qaytarilish Shami + ATR 1~1.5x Stop + Kunlik Ko'tarilish Trendida kamida 2 yoki undan ko'p R/R + 4 Soatlik Bulut Tepasi/Asosiy Chiziq yaqinligi" kabi aniq qoidalar bormi?

  4. Boshqa Trendga Ergashish Strategiyalari bilan rollarni qanday taqsimlayman?

Ichimoku "Maxfiy Signal To'plami" dan ko'ra ko'proq:

"Trend + Qo'llab-quvvatlash/Qarshilik + Tebranish Zonasini bir vaqtning o'zida vizual ko'rsatadigan ramka"

Ushbu maqolada umumlashtirilganidek:

  • Agar siz avval Yuqori Vaqt Oralig'i Bulutlari bilan Muhit va Yo'nalishni tashkil qilsangiz,
  • Va Pastki Vaqt Oralig'i Bulut/Asosiy Chiziq/Naqshlardan foydalanib Qaytarilish Kirishi va Riskni Boshqarishni aniqlashtirsangiz,

U boshqa trendga ergashish strategiyalari bilan yetarlicha birlashtirilishi mumkin bo'lgan amaliy strategiya o'qi sifatida o'zini namoyon qilishi mumkin.