Panoramica del Trading delle Balene
Questa sezione scompone cosa significa realmente
“fare trading come una balena” in tecniche e strutture concrete.
Invece di chiedere semplicemente “Quale moneta dovrei comprare?”,
esploriamo come vedere il mercato,
quali strumenti usare,
e come gestire il rischio.
Sebbene tutto qui sia spiegato tenendo presente i mercati delle criptovalute,
la maggior parte dei concetti su grafici, pattern e rischio
si applicano ugualmente ad azioni, FX e altre classi di attività.
📌 Cosa Copre Questa Sezione
La sezione di trading è organizzata nel seguente flusso:
- Orientamento – Allineare la tua visione del mondo del trading
- Basi dei Grafici & Setup – Ambiente grafico e fondamentali
- Riconoscimento dei Pattern – Comprendere i pattern delle candele e dei grafici
- Indicatori Tecnici – Usare gli indicatori come strumenti di supporto
- Strategie di Trading – Combinare tutto in piani eseguibili
- Gestione del Rischio – Regole per proteggere il tuo conto
- Glossario – Un indice di riferimento per tutti i termini chiave
Ogni parte può essere studiata indipendentemente,
ma seguire l'intera sequenza ti porta da
“non sapere nulla” → “essere in grado di eseguire strategie concrete”.
1. Orientamento – Formare il Tuo Framework di Trading
La sezione di orientamento non si concentra sulla “tecnica”,
ma sulla prospettiva necessaria per il trading.
- Il trading come un gioco di probabilità
- Perché la psicologia umana disturba la performance
- Perché usiamo i grafici
- Trovare il tuo stile di trading preferito
- Perché i sistemi superano l'intuizione
- Come sopravvivere alle serie di perdite
Questo pone le basi per il perché studi tutte le abilità che seguono
e allinea ogni concetto futuro nella stessa direzione.
2. Basi dei Grafici & Setup – Strumenti e Fondamentali
Questa fase riguarda l'allineamento dei tuoi strumenti e del linguaggio.
- TradingView, grafici degli exchange, setup di Cryptowatch
- Struttura e significato delle candele
- Orderbook & tape
- Scopo dei diversi timeframe
- Analisi dei volumi
- Supporto & Resistenza
- Swing vs Correzione
- Golden/Death Cross e altri elementi essenziali
A questo punto, passi da
“Non vedere nulla sul grafico”
a “Riconoscere struttura e informazioni”.
3. Riconoscimento dei Pattern – Sviluppare l'Alfabetizzazione della Struttura di Mercato
patterns/candles
patterns/chart
Questa parte insegna strutture ripetibili nei grafici dei prezzi.
- Pattern a candela singola e multi-candela
- Pattern di continuazione del trend (triangoli, cunei, ecc.)
- Pattern di inversione (doppio massimo/minimo, H&S, rimbalzo del gatto morto)
- Strutture basate sulle onde (Elliott, Armoniche, Teoria di Dow)
L'obiettivo non è la memorizzazione,
ma capire perché certi pattern contano in posizioni specifiche.
4. Indicatori Tecnici – Usare gli Indicatori come un Linguaggio
Gli indicatori non sono il personaggio principale—
sono traduttori che aiutano a quantificare la struttura.
- Indicatori di trend: MA, MACD, Ichimoku, PSAR, DMI/ADX
- Oscillatori: RSI, Stocastico, CCI, Dual Momentum
- Volatilità: Bande di Bollinger, ATR, ADR
- Altri: Fibonacci, VR (Rapporto di Volume)
Impari a usare gli indicatori come strumenti di supporto,
non come “segnali magici”.
5. Strategie di Trading – Mettere Tutto Insieme
Ora combiniamo grafici, pattern e indicatori
in strategie reali ed eseguibili.
- Trend-following usando le medie mobili
- Incrocio di MA, Golden/Death Cross
- Sistemi basati su MACD, Ichimoku, DMI
- Mean reversion RSI/Bollinger
- Supporto/Resistenza, doppio massimo/minimo
- Tecniche di breakout/fakeout
- Setup basati su Elliott/Fibonacci/volume
Ogni strategia spiega sia i suoi punti di forza
che le condizioni di mercato in cui funziona meglio.
6. Gestione del Rischio – Progettare per la Sopravvivenza del Conto
Questo è più importante di qualsiasi strategia.
- Rischio-rendimento e multipli R
- Stop-loss e regole di uscita
- Dimensione della posizione (% fissa, basata su ATR)
- Limiti di perdita massima giornaliera/settimanale
- Comprendere i drawdown
- Psicologia della perdita
Il trading non riguarda
“quante volte hai ragione”,
ma “come gestisci l'avere ragione e torto”.
7. Glossario – Un Riferimento Consolidato
Qui troverai termini e concetti
usati in tutta la sezione di trading.
- Termini base dei grafici
- Terminologia di indicatori e strategie
- Terminologia di rischio/psicologia
Un riferimento pratico che puoi rivisitare in qualsiasi momento.
🐋 Percorso di Studio Raccomandato
Ordine suggerito:
- Orientamento (0.x) → impostare la tua visione del mondo
- Impostazioni e basi dei grafici
- Riconoscimento dei pattern
- Indicatori
- Gestione del rischio
- Strategie
Questo sito non è una “lezione una tantum”,
ma una mappa a cui puoi fare costantemente riferimento
durante tutto il tuo viaggio di trading.
Muoviti al tuo ritmo,
iniziando da dove ne hai bisogno.