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Commercio di balene

Panoramica dei Pattern Grafici: Struttura, Contesto e Fallimento

Nella serie sui pattern a candela,
ci siamo concentrati sulla psicologia compressa in una o poche candele.

Ora allarghiamo lo sguardo e osserviamo strutture più grandi come:

  • Triangoli (Triangles)
  • Cunei (Wedges)
  • Doppi massimi/minimi (Double tops/bottoms)
  • Testa e Spalle (Head & Shoulders)
  • Rimbalzi del gatto morto (Dead cat bounces)
  • Onde di Elliott, pattern armonici, teoria di Dow

Ma la prospettiva centrale rimane la stessa:

Non è "questa forma significa che il prezzo deve salire/scendere",
ma piuttosto
"che tipo di flusso e battaglia di forze
è riassunta da questa struttura, in questa posizione?"

1. Pattern a candela vs pattern grafici: diversa granularità

Per prima cosa, chiariamo in cosa differiscono.

  • Pattern a candela

    • Si concentrano su un gruppo molto piccolo di candele
    • Consentono entrate e stop molto stretti
    • Ma sono più vulnerabili al rumore

  • Pattern grafici

    • Guardano la struttura su molte candele
    • Ti aiutano a capire "È una correzione o l'inizio di un nuovo trend?"
    • Ma richiedono tempo per formarsi e spesso mutano mentre si formano

In pratica, un flusso di lavoro comune è:

  • Usare i pattern grafici (quadro generale) per valutare
    quale lato ha un vantaggio strutturale, poi
  • Usare i pattern a candela (dettaglio fine) all'interno di quella struttura
    per affinare entrate e stop.

2. Cosa devi sempre abbinare ai pattern grafici

I pattern grafici sono quasi privi di significato se li togli dal contesto.
Come minimo, vuoi vederli insieme ai seguenti quattro elementi:

  1. Supporto e resistenza

    • Come trattato in Basi di Supporto e Resistenza,
    • Per qualsiasi triangolo o cuneo, "dove si trova rispetto ai livelli principali" è cruciale.
    • Ad esempio, un cuneo ascendente proprio sotto una resistenza mensile a lungo termine
      è molto diverso da un cuneo nel mezzo di un range rumoroso.

  2. Swing vs correzione

    • Da Swing vs Correzione,
    • Lo stesso doppio massimo significa qualcosa di diverso se si forma:
      • alla fine di un lungo swing rialzista, o
      • all'interno di un grande range come solo un'altra fluttuazione.

  3. Timeframe

    • Come discusso in Timeframe,
    • Un pattern testa e spalle su un grafico a 5 minuti
      potrebbe essere solo una piccola wick sul giornaliero.
    • Spesso ha senso:
      • identificare prima le strutture su 4h / giornaliero o superiore, poi
      • usare timeframe inferiori per un'esecuzione precisa.

  4. Volume

    • Aggiungere il Volume al quadro:
      • Il volume si sta prosciugando all'interno di un triangolo?
      • Si espande al breakout?
      • Come appare il volume quando il breakout fallisce?

In breve,
non guardare la forma da sola.
Porta sempre Livello + Struttura + Volume
nello stesso quadro.

3. Cosa coprirà questa serie

In questa sezione raggrupperemo i pattern grafici in tre grandi categorie.

3-1. Pattern di continuazione del trend

Strutture che suggeriscono che un trend potrebbe fermarsi e poi continuare.

Guarderemo:

  • come i massimi e i minimi si contraggono o si espandono all'interno del pattern,
  • se il volume si contrae o tiene all'interno del range, e
  • quali stili di breakout tendono ad essere più sani.

3-2. Pattern di inversione del trend

Strutture che suggeriscono che un trend esistente potrebbe indebolirsi o finire.

Ci concentreremo su:

  • dove la struttura dello swing del trend si rompe per la prima volta,
  • dove si trova il confine critico (neckline, range basso/alto),
  • e cosa succede quando quel confine viene rotto brevemente
    e poi recuperato (pattern fallito).

3-3. Pattern a onda / struttura complessa

Questi offrono una visione più astratta della struttura del mercato.

Qui, l'attenzione è meno sulla memorizzazione delle forme e più su
"Quanto bene questa struttura riassume un ciclo di psicologia della folla?"

4. Trappole comuni quando si usano i pattern grafici

I pattern grafici possono essere strumenti potenti,
ma se usati male, possono bloccarti in un trading guidato dalla teoria.

Alcune trappole comuni:

  1. Adattare i pattern a posteriori

    • Dopo che il prezzo si è già mosso, è facile dire
      "C'era un doppio massimo qui" o "Quello era un triangolo".
    • Questo può essere utile per la revisione,
      ma non aiuta direttamente con l'esecuzione in tempo reale.

  2. Credere troppo al nome del pattern

    • "È un Testa e Spalle, quindi deve seguire un grande calo" è una mentalità pericolosa.
    • Nei mercati reali, vedrai:
      • Testa e Spalle puliti che rompono la neckline solo leggermente e poi recuperano, e
      • doppi massimi che finiscono per rompere verso nuovi massimi.

  3. Ignorare l'invalidazione

    • Ogni pattern dovrebbe avere un chiaro livello di invalidazione
      "Oltre questo prezzo, non lo tratterò più come questo pattern".
    • Senza quello, essenzialmente non hai logica di stop-loss.

  4. Ignorare la posizione nello swing

    • Lo stesso triangolo significa qualcosa di diverso quando si forma:
      • all'inizio di un nuovo trend,
      • nel mezzo di uno swing sano, o
      • dopo un movimento lungo ed esteso in un trend in fase avanzata ed eccessivamente esteso.
    • swing-vs-correzione è la chiave:
      chiediti sempre, "È presto/metà/tardi nello swing attuale?"

5. Percorso di apprendimento suggerito per questa sezione

Più cerchi di memorizzare tutto in una volta,
più è facile confondersi.

Una progressione graduale potrebbe assomigliare a questa:

  1. Rivedi le basi

  2. Leggi questa panoramica (pagina corrente)

    • Solo per vedere "quali pattern esistono e come sono raggruppati".

  3. Pattern di continuazione

  4. Pattern di inversione

  5. Onda / strutture complesse

6. Una checklist minima per il trading dal vivo

Quando un pattern grafico cattura la tua attenzione,
è utile rispondere almeno a queste domande prima di pianificare un trade:

  1. "Qual è il trend dominante del timeframe superiore?"

    • Sul giornaliero / 4h, il mercato è:
      • in trend rialzista,
      • in trend ribassista, o
      • in range?

  2. "Dove si trova questo pattern all'interno di quel trend?"

    • Presto / metà / tardi nello swing?

  3. "Quali sono i livelli chiave?"

    • Neckline, range alto/basso,
    • supporto o resistenza settimanale/mensile ben testati, ecc.

  4. "Dove viene invalidato il pattern?"

    • Se il prezzo si muove qui,
      smetti di trattarlo come questo pattern e smetti di difendere l'idea.

  5. "Come posizionerai entrata, stop e target?"

    • Usando l'altezza/larghezza del pattern,
    • la volatilità recente (ATR),
    • e le tue regole generali di gestione del rischio.

In ciascuno dei seguenti articoli,
l'attenzione non sarà:

  • "Qual è la definizione da manuale di questo pattern?"

ma piuttosto:

  • "Che tipo di situazione di mercato riassume questa struttura,
    e quali decisioni è probabile che prendano i trader al suo interno?"

Se continui a pensare in termini di struttura + psicologia,
i pattern grafici diventeranno strumenti per inquadrare scenari,
non modelli rigidi che ti senti costretto a tradare.