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Commercio di balene

Pattern Armonici: Leggere le Oscillazioni con Strutture Basate sui Rapporti

In questo capitolo esaminiamo i pattern armonici (harmonic patterns).

In una frase:

Usano relazioni di oscillazione (swing relationships) e rapporti
per evidenziare potenziali zone di inversione
all'interno di una struttura X–A–B–C–D.

  • Esempi ben noti sono AB=CD, Gartley, Bat, Crab, Butterfly, ecc.
  • Quasi tutti sono definiti utilizzando rapporti in stile Fibonacci.
  • Nel trading reale, funzionano molto meglio come
    "zone di interesse" che come punti di svolta esatti.

Il diagramma seguente mostra
la struttura AB=CD più elementare in forma semplificata:

  • Movimento AB verso il basso (o verso l'alto),
  • Ritracciamento BC,
  • Gamba CD che continua nella stessa direzione
    con lunghezza/pendenza simile ad AB.

AB=CD non garantisce un'inversione in D.
Dice semplicemente: "Quest'area è strutturalmente interessante;
osserva come reagisce il prezzo qui."

1. Cos'è un Pattern Armonico?

1-1. Gambe di oscillazione e le loro relazioni

I pattern armonici iniziano contrassegnando un gruppo di oscillazioni:

  • X–A–B–C–D

e poi chiedendo:

  • Quanto ogni gamba ha ritracciato o si è estesa
    rispetto alle gambe precedenti?
  • Queste gambe mostrano una certa simmetria o proporzione,
    piuttosto che un movimento casuale?

In generale:

  • X→A: movimento forte iniziale,
  • A→B: primo ritracciamento,
  • B→C: movimento di ritorno nella direzione del trend,
  • C→D: spinta finale in cui
    diverse proiezioni di rapporti si raggruppano insieme.

L'attenzione è su:

Dimensione relativa e direzione di ogni gamba,
e se formano una struttura equilibrata.

1-2. Il ruolo dei rapporti di Fibonacci

I pattern armonici sono solitamente definiti con i numeri di Fibonacci:

  • 0.382 / 0.5 / 0.618 / 0.786 / 1.27 / 1.618 e così via.

In pratica:

  • Trattali come intervalli, non tick esatti.
  • Cerca zone in cui:
    • più ritracciamenti ed estensioni si sovrappongono,
    • e quei livelli si allineano con
      aree di supporto/resistenza s-r.

Quella zona diventa quindi
un'area candidata in cui osservi l'azione dei prezzi più da vicino.

2. Struttura di Base: X-A-B-C-D e Zone di Rapporto

Il diagramma successivo mostra
una tipica struttura armonica rialzista X–A–B–C–D:

  • X→A: primo impulso verso l'alto,
  • A→B: pullback correttivo,
  • B→C: continuazione del trend,
  • C→D: correzione/estensione finale
    (la zona D è dove si concentra la tua attenzione).

Punti chiave:

  1. Guarda la dimensione relativa e la direzione di ogni gamba.
  2. Su C→D, proietta:
    • ritracciamenti ed estensioni da XA, AB, BC, CD,
    • e vedi dove si raggruppano.
  3. Chiedi se quel gruppo:
    • si trova vicino a un livello importante da
      s-r,
    • o in un'area strutturalmente significativa
      secondo swing-vs-correction.

Solo quando diverse cose si allineano
D diventa interessante come potenziale zona di reazione,
non come punto di inversione automatico.

3. Pattern Armonici Comuni

Ci sono molti pattern armonici con un nome.
In pratica, una manciata di essi copre la maggior parte dei casi d'uso.

3-1. Pattern AB=CD

AB=CD è il modello più semplice.

  • Le gambe AB e CD hanno lunghezza e pendenza simili, e
  • il movimento sembra spesso approssimativamente simmetrico nel prezzo e talvolta nel tempo.

I trader osservano quindi l'area D
come candidata per un'inversione a breve termine o una pausa.

3-2. Gartley, Bat, Crab, Butterfly

Pattern come Gartley, Bat, Crab, Butterfly
sono tutti variazioni dello stesso scheletro X–A–B–C–D.

Le differenze principali sono:

  • quanto è profondo il ritracciamento B rispetto a XA,
  • quanto si estende C rispetto ad AB,
  • e quanto si estende D rispetto a BC o XA.

Intuizione approssimativa:

  • Gartley tende ad avere ritracciamenti ed estensioni più moderati,
  • Bat / Crab / Butterfly spesso spingono D
    verso regioni di prezzo più profonde o più estese.

Nel trading reale:

  • L'etichetta esatta ("è un Bat o un Crab?")
    è meno importante di:
    • quanto è estesa la struttura complessiva,
    • e se la zona D si sovrappone
      alle oscillazioni precedenti e alle aree S/R.

4. Pattern Armonici vs Altri Pattern Grafici

I pattern armonici osservano oscillazioni di prezzo simili
agli altri pattern grafici, ma con un'enfasi diversa:

Tutti sono modi diversi per chiedere:

"Questa regione di prezzo è estesa o equilibrata
rispetto al percorso recente del prezzo?"

5. Uso Pratico: Come Mantenerlo Realistico

Ecco alcuni modi per utilizzare i concetti armonici
senza trasformare il tuo trading in un puro puzzle matematico.

5-1. Pensa in "zone", non in tick esatti

Usa Fibonacci e le regole armoniche come guide morbide:

  • Concentrati sulle zone in cui:
    • più livelli di Fibonacci si raggruppano,
    • massimi/minimi precedenti sono vicini,
    • segni di s-r
      un livello di supporto/resistenza significativo,
    • volume
      mostra picchi insoliti o prosciugamento.

Chiama questo gruppo una zona di confluenza.
Il tuo vantaggio deriva più dalla confluenza che da
un singolo rapporto magico.

5-2. Separa entrata, stop e target

Per un'idea armonica ribassista, per esempio:

  • Zona D
    = area in cui più proiezioni si allineano.
  • Entrata
    = solo dopo aver visto il prezzo reagire effettivamente:
    • candele di inversione da
      candles,
    • o piccoli pattern (micro doppio massimo, mini testa e spalle)
      da chart
      che si formano all'interno/intorno a D.
  • Stop
    = il livello di prezzo in cui dici
    "se il prezzo arriva qui, questa struttura non è valida,"
    non "gli darò più spazio perché mi piace il pattern."
  • Target
    • primo target intorno al minimo/massimo di oscillazione più recente,
    • ulteriori target utilizzando una frazione dell'altezza del pattern
      o trailing stop.

La dimensione della posizione e il rischio totale
dovrebbero comunque seguire risk-management.

6. Trappole Comuni nel Trading Armonico

  1. Trasformarlo in un gioco di abbinamento di numeri

    • Concentrarsi su "0.618 vs 0.61"
      invece del quadro generale.
    • Il mercato non ti deve decimali esatti.

  2. Sovrappesare il nome del pattern

    • "Questo è un Bat, quindi il prezzo deve invertirsi qui"
      è un pensiero pericoloso.
    • Meglio: "Quest'area combina una struttura estesa
      più rapporti e livelli sovrapposti –
      osserverò l'azione dei prezzi qui."

  3. Ignorare il contesto

    • Un piccolo pattern armonico contro
      un trend di time frame superiore molto forte
      è spesso solo una pausa, non un'inversione importante.
    • Controlla sempre:
      • trend del time frame superiore,
      • posizione dell'oscillazione (inizio/metà/fine) tramite
        swing-vs-correction,
      • contesto del volume da
        volume.

  4. Non pianificare fallimenti ed estensioni

    • Le zone D falliscono spesso: il prezzo supera e
      i pattern si estendono o si trasformano.
    • Le reazioni fallite intorno a D possono esse stesse
      diventare segnali utili,
      come esplorato in failure.

7. Tabella di Marcia dello Studio: Dove si Inseriscono le Armoniche

Invece di rendere le armoniche il tuo quadro principale,
di solito è più salutare trattarle come una lente secondaria.

Compagni utili:

Tratta i pattern armonici non come un modo per
indovinare il prezzo di svolta esatto,
ma come un modo per misurare se il prezzo
è esteso o equilibrato rispetto alle oscillazioni recenti,
all'interno di un quadro strutturale più ampio.