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Commercio di balene

Glossario dei Concetti Base di Trading: Il Quadro Generale in Un Unico Posto

Questo glossario raccoglie i termini centrali
che vedrai ancora e ancora nel curriculum di trading di BCWhale.

L'obiettivo qui non è costruire un dizionario completo, ma:

  • evidenziare i concetti chiave utilizzati in Trading,
  • spiegarli con un linguaggio chiaro e semplice,
  • aiutarti a costruire una mappa di alto livello di ciò che conta.

Ogni voce fornisce una breve definizione + perché è importante.
Ogni volta che desideri maggiori dettagli, puoi saltare
all'articolo correlato (Trading...) elencato per ogni argomento.

1. Candele Giapponesi (Candlesticks)

Una candela mostra, per un periodo di tempo (es. 1h, 4h, 1g):

  • Apertura (Open),
  • Massimo (High),
  • Minimo (Low),
  • Chiusura (Close)

come una singola "candela" sul grafico.
Vedi Basi delle Candele.

Parti chiave:

  • Corpo (Body): il rettangolo tra apertura e chiusura,
  • Ombre (Wicks/Shadows): linee fino al massimo e al minimo,
  • Candela rialzista (Bullish): chiusura > apertura (candela verde/bianca),
  • Candela ribassista (Bearish): chiusura < apertura (candela rossa/nera).

Le candele ti permettono di vedere
come acquirenti e venditori hanno combattuto in quel periodo
a colpo d'occhio, quindi sono la base della maggior parte delle analisi grafiche.

2. Supporto e Resistenza (S/R)

Supporto (Support):
una zona di prezzo dove il prezzo ha smesso ripetutamente di scendere
ed è rimbalzato verso l'alto. Gli acquirenti sono forti lì.

Resistenza (Resistance):
una zona di prezzo dove il prezzo ha fallito ripetutamente nel salire oltre,
ed è tornato giù. I venditori sono forti lì.
Vedi Basi di S/R.

Nel trading reale, S/R è raramente una singola linea.
È più realistico pensare in termini di zone.

A S/R, i trader di solito pensano in due modi:

3. Swing vs Correzioni

Uno swing è un movimento forte nella direzione del trend.

Una correzione è un ritracciamento o pausa dopo quello swing.
Vedi Swing vs Correzioni.

In un trend rialzista, per esempio:

  • Swing rialzista: movimento veloce verso l'alto,
  • Correzione ribassista: ritracciamento temporaneo contro il trend rialzista.

Ci interessa questa distinzione perché:

  • gli swing spesso si adattano a trade trend-following,
  • le correzioni spesso si adattano a trade mean-reversion / pullback.

4. Indicatori

Un indicatore è un calcolo basato su
dati di prezzo e/o volume,
disegnato sopra o sotto il grafico. Vedi Indicatori.

Ampie categorie:

  • Indicatori di Trend
    Indicatori di Trend

    • Media Mobile (MA):
      il prezzo medio in un dato periodo, mostrato come una linea.
      Media Mobile
    • MACD:
      usa la differenza tra due MA per mostrare la forza del trend
      e i cambiamenti di momentum.
      MACD
    • Nuvola Ichimoku:
      un sistema multi-linea che combina trend e S/R.
      Nuvola Ichimoku

  • Oscillatori
    Oscillatori

    • RSI:
      confronta i guadagni recenti vs le perdite
      per mostrare condizioni di "ipercomprato/ipervenduto".
      RSI

  • Indicatori di Volatilità
    Indicatori di Volatilità

    • ATR (Average True Range):
      misura il range di prezzo medio in un periodo,
      cioè "quanto si muove tipicamente il mercato in questo momento".
      ATR

Gli indicatori non sostituiscono il prezzo.
Sono strumenti per aiutarti a leggere il comportamento del prezzo più chiaramente.

5. Pattern (Modelli)

Un pattern è una forma o struttura ricorrente
nel movimento del prezzo. Vedi Pattern.

Due gruppi principali:

  1. Pattern di Candele (Candlestick Patterns)
    Pattern di Candele

    • Hammer, Shooting Star,
    • Engulfing, Doji, ecc.
      Queste sono formazioni di 1–3 candele
      che suggeriscono un potenziale cambio di controllo.

  2. Pattern Grafici (Chart Patterns)
    Pattern Grafici

    Queste strutture danno indizi su
    se un trend potrebbe continuare o invertirsi.

Invece di trattare i pattern
come strumenti magici che prevedono il futuro,
è più realistico vederli come:

immagini di dove la pressione di acquisto vs vendita
si sta accumulando o svanendo.

6. Gestione del Rischio (Risk Management)

La gestione del rischio è l'insieme di regole e strutture
che impediscono a un errore di distruggere il tuo conto.
Vedi Gestione del Rischio.

Idee chiave:

  • 1R (Rischio per Trade)
    Rischio/Rendimento

    • l'importo pianificato che sei disposto a perdere su un trade.
    • Esempio: con un conto da 10.000 USD,
      rischiare l'1% per trade significa 1R = 100 USD.

  • Multiplo-R (R-Multiple)

    • esprime i risultati in "R": +2R, −1R, −0.5R, ecc.

  • Regola della Perdita Massima (Max Loss Rule)
    Regola della Perdita Massima

    • la tua perdita massima consentita per un giorno o una settimana.
    • Esempio: −3R al giorno, −8R a settimana → smetti di tradare quando raggiunto.

  • Drawdown
    Drawdown

    • quanto è sceso il tuo capitale dal suo picco, in %.
    • agisce come un indicatore di quanto dolore il tuo sistema e la tua psicologia possono sopportare.

La gestione del rischio riguarda meno
"Come posso guadagnare di più?" e più
"Come posso evitare di far saltare il conto?"

7. Il Trading come Gioco di Probabilità

Il trading è un gioco di probabilità.
Vedi Probabilità nel Trading.

  • Ogni sistema ha vincitori e perdenti.
  • Nessun setup funziona il 100% delle volte.
  • Ciò che conta è il risultato medio
    su molti trade    .

Concetti centrali:

  • Win rate (Tasso di vincita):
    percentuale di trade vincenti.
  • Vincita media / perdita media:
    quanti R guadagni tipicamente sui vincitori
    e perdi sui perdenti.
  • Aspettativa (Expectancy):
    (win rate × vincita media) − (tasso di perdita × perdita media).

L'obiettivo non è un "singolo trade perfetto",
ma un vantaggio (edge) decente ripetuto centinaia di volte
con rischio costante.

Se ora hai una comprensione generale di:

  • candele,
  • S/R,
  • swing vs correzioni,
  • indicatori,
  • pattern,
  • gestione del rischio,
  • probabilità,

allora mentre attraversi:

penserai più facilmente,
"Giusto, questo si collega a quel concetto del glossario."

Sentiti libero di tornare qui in qualsiasi momento
per rinfrescare i termini,
e gradualmente riscrivere queste idee
con le tue parole man mano che la tua esperienza cresce.