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Strategia dei Pattern S/R: Distinguere Rimbalzi e Breakout su Supporto e Resistenza

In questo articolo, riassumeremo la struttura di base della Strategia dei Pattern di Supporto e Resistenza (S/R).

Assumiamo che tu abbia già visto attraverso Basi di Supporto e Resistenza:

  • Cosa sono Supporto (Support) e Resistenza (Resistance),
  • Quali criteri possono essere usati per scegliere i livelli,
  • E che un livello che viene rotto una volta cambia il suo ruolo da supporto ↔ resistenza.

Assumeremo che tu abbia visto questo.

Qui, basandoci su questo, guarderemo a S/R come:

"Una Zona Decisionale (Decision Zone) per osservare se si verificherà un rimbalzo, o se si verificherà un breakout"

E creeremo una struttura di strategia semplice.

Il diagramma qui sotto mostra:

  • Sinistra: Al supporto inferiore del box, il prezzo rimbalza (bounce) più volte,
  • Destra: Dopo aver rotto (breakout) fortemente quello stesso livello di supporto, ritestare (retest) quel punto come resistenza e continuare il calo

fianco a fianco.

Il nucleo della strategia S/R è:

  • Anche allo stesso livello
    • In alcuni ambienti, dovresti puntare a un Rimbalzo (Mean Reversion),
    • E in alcuni ambienti, dovresti puntare a un Breakout (Trend Following).

1. Vedere S/R come una "Zona" non come una "Linea"

Quando impari S/R per la prima volta, di solito lo disegni come una linea singola. Ma nel trading reale, è più realistico vedere S/R come una zona stretta (Zone).

  • Perché i massimi/minimi si formano attraverso diverse candele,
  • E i massimi potrebbero essere bloccati in posizioni leggermente diverse,
  • E i prezzi sono leggermente diversi da exchange a exchange.

Quindi in pratica:

  • Invece di un numero esatto come "linea 19.800 dollari",
  • È meglio vederlo come una piccola area box come "zona di resistenza vicino a 19.600 ~ 20.000 dollari".

Fare questo aiuta a ridurre:

  • Avere uno stop-loss (stop) troppo stretto colpito in una volta,
  • E poi andare nella direzione desiderata subito dopo

Che è il tipico "pattern di catturare la coda e colpire lo stop-loss".

2. Due Strategie di Base che Emergono su S/R

Ci sono due strategie di base che emergono su S/R.

  1. Strategia di Rimbalzo (Bounce / Mean Reversion)

    • Long vicino al supporto,
    • Short vicino alla resistenza,
    • Punta a "tornare al centro/lato opposto all'interno del range".

  2. Strategia di Breakout (Breakout / Trend Following)

    • Forte breakout al ribasso sotto un supporto importante → Short,
    • Forte breakout al rialzo sopra una resistenza importante → Long,
    • Punta a uno scenario di "rompere il range e iniziare un nuovo trend".

Queste due strategie sono:

Puoi pensarle come le forme più basilari di queste.

3. Strategia di Rimbalzo S/R: Puntare a "Tornare Dentro il Box"

Guardiamo prima la Strategia di Rimbalzo.

3-1. In quale ambiente usarla?

La strategia di rimbalzo è generalmente naturale in:

  • Una chiara struttura a box/range sul grafico giornaliero,
  • Basato su DMI/ADX, una zona dove l'ADX è basso o non sale bruscamente,
  • Basato su Bande di Bollinger, una zona dove la larghezza della banda non è eccessivamente ampia.

In altre parole, si adatta meglio in:

"Un mercato che non è in trend in questo momento, ma si muove avanti e indietro all'interno di un certo intervallo"

3-2. Esempio Long: Rimbalzo al Supporto

Idea di base:

  1. Trovare il Livello (Giornaliero)

  2. Osservare l'Approccio (4 Ore)

    • Quando il prezzo scende in quella zona di supporto, guarda se si rompe come una linea retta, o se la velocità rallenta.

  3. Confermare la Reazione (4 Ore)

    • Basato su Pattern di Candele, guarda se appaiono segni di diminuzione della pressione di vendita come lunga ombra inferiore, bullish engulfing, inside bar, ecc.

  4. Entrata, Stop-Loss, Target

    • Entrata: Vicino alla chiusura della candela dove il rimbalzo è stato confermato nella zona di supporto.
    • Stop-Loss:
      • Impostare con un po' di margine sotto la zona di supporto,
      • Basato su ATR, puoi lasciare un margine di circa 1.0 ~ 1.5 ATR.
    • Target:
      • 1°: Metà del box o recente swing high,
      • 2°: Parte superiore del box,
      • Considerare almeno 1:2 R/R come priorità.

La strategia di rimbalzo Short può essere pensata al contrario nella zona di resistenza.

4. Strategia di Breakout S/R: Puntare a "Rompere il Box e Uscire"

Questa volta è la Strategia di Breakout.

4-1. In quale ambiente usarla?

La strategia di breakout si adatta meglio generalmente in:

  • Una struttura dove la forza si accumula in una direzione sul grafico giornaliero,
  • Un aspetto dove i livelli chiave vengono colpiti più volte e i massimi/minimi si raccolgono gradualmente verso quel livello,
  • Basato su DMI/ADX, una zona dove l'ADX sale gradualmente.

Puoi vederlo come:

"Una zona dove l'energia si sta accumulando intorno a questo livello, e sembra che esploderà alla grande a un certo punto"

4-2. Esempio: Breakout al Ribasso Sotto il Supporto (Short)

Flusso di base:

  1. Confermare Supporto Importante (Giornaliero)

    • Fai attenzione se la zona di supporto che ha rimbalzato più volte sembra essere difesa meno fortemente gradualmente.

  2. Debolezza del Rimbalzo dell'Ultimo Minuto (4 Ore)

    • L'ampiezza del rimbalzo vicino al supporto diminuisce gradualmente,
    • E su Pattern di Candele, le ombre superiori aumentano e la pressione di vendita cresce.

  3. Candela di Uscita Forte (4 Ore)

    • Una zona dove appare una lunga candela ribassista che spinge in modo decisivo in una volta sotto la zona di supporto.

  4. Entrata Dopo il Retest

    • Ci sono casi in cui il prezzo crolla immediatamente, ma per i principianti, è più facile capire aspettare un retest.
    • Controlla se torna alla zona di supporto precedente, e questa volta quel punto funziona come resistenza e viene spinto di nuovo giù.
    • In questo momento, basato su Pattern di Candele, se appare una candela ribassista (lunga ombra superiore, corpo piccolo, ecc.), diventa un candidato per l'entrata Short.

  5. Stop-Loss, Target

    • Stop-Loss: Sopra il massimo del retest + margine ATR.
    • Target:
      • 1°: Recente swing low,
      • 2°: Prossima zona S/R giornaliera,
      • Allo stesso modo, considerare almeno 1:2 R/R come priorità.

Al contrario, il Breakout al Rialzo Sopra la Resistenza (Long) può essere pensato invertendo il processo sopra.

5. Vederlo come Rimbalzo o Breakout? Lista di Controllo Semplice

Quando stai guardando una zona S/R ora, è bene controllare semplicemente le domande qui sotto.

  1. "Sul grafico giornaliero, questo posto è il centro del box, o la fine del box (alto/basso)?"

  2. "Negli ultimi test, il rimbalzo/pullback sta diventando gradualmente più debole, o tiene ancora saldamente?"

  3. "Il trend del time frame superiore (basato su Strategia MA a 60 Giorni) è la stessa direzione della rottura di questo livello, o opposta?"

  4. "La volatilità attuale (ATR, Bande di Bollinger) è già esplosa alla grande, o è ancora relativamente tranquilla?"

  • Se si adatta meglio alla Strategia di Rimbalzo → Dentro il box, ADX basso, posto dove è uscito un buon rimbalzo, volatilità non eccessiva.
  • Se si adatta meglio alla Strategia di Breakout → Sensazione che la forza si accumuli mentre si continua a premere o supportare allo stesso livello, cercando di rompere nella stessa direzione del trend del time frame superiore.

Non deve adattarsi perfettamente. Tuttavia, se rendi il controllo sopra un'abitudine, puoi ridurre la visione distorta verso un lato come "rimbalzo incondizionato" o "breakout incondizionato".

6. Errori Comuni nella Strategia dei Pattern S/R

6-1. Disegnare troppi S/R sul grafico

Se disegni troppi livelli:

  • Qualsiasi prezzo diventa uno stato di "c'è una linea da qualche parte",
  • E diventa uno strumento di razionalizzazione piuttosto che una strategia.

In pratica:

  • È bene scegliere prima alcuni dei livelli più notevoli basati sul grafico giornaliero,
  • E mantenerlo semplice aggiungendo il resto gradualmente.

6-2. Entrare incondizionatamente al primo tocco

  • "È supporto quindi comprerò se tocca",
  • "È resistenza quindi venderò se tocca"

Se entri senza controllare la reazione in questo modo, è facile essere trafitti in una volta e avere uno stop-loss da panico.

Sempre:

  • "Toccato il livello" → "Aspetta di vedere la reazione" → "Decidi l'entrata" L'abitudine di mantenere l'ordine è importante.

6-3. Inseguire il breakout troppo tardi

Dopo che appare una lunga candela rialzista/ribassista:

  • Se entri tardi in un posto già lontano dal livello,
  • Lo stop-loss si allontana,
  • E il R/R fino al target spesso diventa cattivo.

Se possibile:

  • Prendere l'abitudine di considerare l'entrata al retest (movimento di tornare indietro e controllare di nuovo) è molto più comodo a lungo termine.

7. Cose da Ricordare Quando si Usa la Strategia dei Pattern S/R

Infine, quando si usa la strategia S/R, riassumiamo le domande a cui pensare sempre insieme.

  1. "Questo livello sembra importante anche basandosi sul grafico giornaliero?"

  2. "L'ambiente attuale è più vicino a una Strategia Trend Following, o più vicino a una Strategia Mean Reversion?"

  3. "La direzione di entrata questa volta è la stessa del trend del time frame superiore, o opposta?"

  4. "La posizione dello stop-loss è impostata in modo sicuro fuori dalla zona S/R?"

  5. "Quando calcoli il R/R basato su target e stop-loss, soddisfa i criteri di Rischio-Rendimento?"

La Strategia dei Pattern S/R può essere riassunta come:

Una strategia di base che decide "se puntare a un rimbalzo o un breakout" su supporto/resistenza e progetta lo stop-loss/target di conseguenza

Anche senza teoria complessa, sarai in grado di creare un quadro per giudicare con calma:

  • "Dov'è il posto importante",
  • "Quale scenario di direzione è favorevole in quel posto",
  • "Se quello scenario ha senso in termini di R/R"