🐋
Commercio di balene

Strategia Pattern Doppio Minimo/Doppio Massimo: Vedere i Segnali di Inversione di Tendenza come Struttura

In questo articolo, riassumeremo la struttura di base della Strategia Pattern Doppio Minimo (Double Bottom) e Doppio Massimo (Double Top).

Assumiamo che tu abbia già visto attraverso Doppio Massimo/Minimo:

  • La forma del Doppio Minimo/Doppio Massimo,
  • Dove viene disegnata la neckline (linea del collo),
  • E come viene utilizzato come un pattern di inversione di tendenza.

Assumeremo che tu abbia visto questo.

Qui, basandoci su questo, non lo vedremo come un segnale magico, ma come:

"Tracce delle forze di acquisto/vendita che combattono un paio di volte in un luogo che vale la pena affinché la tendenza cambi direzione dopo essersi esaurita"

E creeremo una struttura strategica semplice.

Il diagramma qui sotto mostra:

  • Sinistra: Dopo un trend ribassista, si forma un doppio minimo, e segue un'inversione rialzista rompendo la neckline.
  • Destra: Dopo un trend rialzista, si forma un doppio massimo, e segue un'inversione ribassista rompendo la neckline.

Fianco a fianco.

Il punto chiave è:

  • Il Doppio Minimo/Doppio Massimo non è "un'immagine che si ferma esattamente due volte allo stesso prezzo",
  • Ma dovrebbe essere visto come "provare due volte in una zona simile ma il trend precedente non riesce più a esercitare forza".

1. Dove ha significato il Doppio Minimo/Doppio Massimo?

Il Doppio Minimo/Doppio Massimo non sono pattern magici che sono sempre validi.

In generale, più le seguenti condizioni si sovrappongono, più è probabile che sia un "candidato all'inversione di tendenza".

  1. C'era abbastanza tendenza prima?

    • Doppio Minimo: Il trend ribassista è continuato fino ad allora?
    • Doppio Massimo: Il trend rialzista è continuato fino ad allora?

    È importante avere l'abitudine di controllare prima la tendenza basandosi su Swing vs Correzione e Strategia MA a 60 Giorni.

  2. È vicino a un S/R di timeframe superiore?

    • Basato su Basi di Supporto e Resistenza, è vicino a un supporto/resistenza significativo sul grafico giornaliero o settimanale?
    • Quel livello è un luogo dove c'è già stata reazione più volte?

  3. È una zona con una certa volatilità e trading?

    • Basato su ATR, i pattern di inversione di tendenza funzionano meglio quando c'è un certo movimento piuttosto che un mercato troppo morto.

In breve, è naturale cercare questo pattern in un luogo dove si sovrappongono "tendenza considerevole vicino al massimo/minimo + S/R significativo + tracce di forze di acquisto/vendita che si scontrano due volte".

2. Struttura Doppio Minimo: Scenario di Inversione in Trend Ribassista

Vediamo prima il Doppio Minimo (Double Bottom).

2-1. Struttura come una storia

Il doppio minimo è approssimativamente una storia come questa:

  1. Il prezzo scende e poi raggiunge una grande zona di supporto.
  2. Rimbalza fortemente dal primo minimo, ma
    • Non abbastanza forte da rompere il massimo precedente.
  3. Scende di nuovo per testare una zona simile, ma
    • Questa volta fallisce nell'aggiornare un nuovo minimo in modo significativo.
  4. Alla fine, le forze di vendita si esauriscono, e se il lato acquisto sferra un colpo decisivo sopra la neckline, la tendenza può invertirsi.

Il punto importante è:

  • Il secondo minimo può essere visto come un pattern anche se è molto leggermente più basso o molto leggermente più alto del primo.
  • Non c'è bisogno di essere ossessionati dal trovare una simmetria perfetta.

2-2. Struttura Strategica di Base (Per Long)

Uno scenario Long tipico utilizzando un doppio minimo dopo un trend ribassista è:

  1. Controllo dell'Ambiente (Giornaliero)

  2. Controllo della Struttura (4 Ore)

    • C'è stato un rimbalzo significativo dal primo minimo?
    • Al secondo minimo, basato su Pattern di Candele, ci sono segni di indebolimento della forza ribassista come una lunga wick inferiore, uno spike o un corpo piccolo?
    • Disegna la Neckline collegando i massimi tra i due minimi.

  3. Trigger di Entrata

    • Tipo Base: Quando appare una candela a 4 ore che chiude sopra la neckline, considera di entrare Long.
    • Tipo Conservativo: Dopo aver rotto la neckline una volta, entra quando il supporto è confermato nel pullback (retest) alla neckline basato su Pattern di Candele.

  4. Impostazione Stop-Loss e Target

    • Stop-Loss:
      • Di solito posizionato sotto il secondo minimo.
      • Basato su ATR, può essere utilizzato un metodo che lascia un margine di circa 1.0~1.5 ATR sotto il minimo.
    • Target:
      • 1°: Una posizione sollevata verso l'alto dell'altezza fino alla neckline (concetto tradizionale di "target del pattern").
      • 2°: Basato su Basi di Supporto e Resistenza, la prossima zona di resistenza principale.
    • Controlla se il Rischio-Rendimento esce almeno 1:2.

3. Struttura Doppio Massimo: Scenario di Inversione in Trend Rialzista

Questa volta è il Doppio Massimo (Double Top). Puoi vedere la struttura come l'opposto speculare del doppio minimo.

3-1. Struttura come una storia

  1. Il prezzo sale e poi tocca una forte zona di resistenza.
  2. Si verifica una correzione con una forte pressione di vendita al primo massimo.
  3. Sale di nuovo a un prezzo simile, ma
    • Fallisce nel rompere il massimo precedente in modo significativo,
    • E mostra che la forza di acquisto non è forte come prima.
  4. Se esce un breakdown decisivo sotto la neckline, può seguire un'inversione di tendenza al ribasso.

3-2. Struttura Strategica di Base (Per Short)

Uno scenario Short utilizzando un doppio massimo dopo un trend rialzista:

  1. Controllo dell'Ambiente (Giornaliero)

  2. Controllo della Struttura (4 Ore)

    • C'è stata una reazione ribassista significativa al primo massimo?
    • Al secondo massimo, basato su Pattern di Candele, ci sono segni di indebolimento della forza rialzista come un aumento della wick superiore, una candela rialzista debole o un corpo piccolo?
    • Disegna la Neckline collegando i minimi (minimi intermedi).

  3. Trigger di Entrata

    • Tipo Base: Quando appare una candela a 4 ore che chiude chiaramente sotto la neckline, considera di entrare Short.
    • Tipo Conservativo: Dopo aver rotto la neckline una volta, entra quando la resistenza è confermata nel pullback (retest) vicino alla neckline.

  4. Impostazione Stop-Loss e Target

    • Stop-Loss:
      • Di solito posizionato sopra il secondo massimo.
      • Usando ATR, può essere lasciato un margine di circa 1.0~1.5 ATR sopra il massimo.
    • Target:
      • 1°: La posizione in cui l'altezza del pattern (massimo ~ neckline) è proiettata verso il basso.
      • 2°: Basato su Basi di Supporto e Resistenza, la prossima zona di supporto principale.
    • Allo stesso modo, controlla sempre se il R/R ha senso basato su Rischio-Rendimento.

4. Trappole Comuni Quando si Usa Doppio Minimo/Doppio Massimo

4-1. Cercare forzatamente pattern ovunque

  • L'abitudine di dire "questo sembra un doppio minimo" anche se è solo leggermente simile porta rapidamente a un trading overfitting.
  • Ricorda prima la forma e le condizioni di base che hai visto in Doppio Massimo/Minimo,
  • Ed è sempre meglio controllare insieme se c'è abbastanza tendenza precedente + S/R significativo in particolare.

4-2. Entrare in anticipo prima che il pattern sia completo

  • Se entri troppo presto vedendo solo il primo minimo/massimo dicendo "sembra che un doppio minimo/massimo stia per uscire ora",
  • Potresti rimanere bloccato in una contro-tendenza in una zona che è solo una correzione del trend esistente.

Se possibile:

  • È più sicuro a lungo termine considerare l'entrata dopo che esce un segnale strutturale come breakout/breakdown della neckline.

4-3. Mettere lo stop-loss troppo vicino all'interno del pattern

  • Se metti lo stop-loss troppo stretto all'interno del secondo minimo/massimo,
  • Lo stop-loss può essere colpito facilmente con solo un po' di volatilità e poi il prezzo va nella direzione desiderata.

Ecco perché:

  • Lo stop-loss è solitamente posizionato fuori dal pattern (sotto il minimo, sopra il massimo),
  • Ed è realistico dare un margine considerando la volatilità con ATR.

5. Cose da chiedersi prima di vedere un pattern Doppio Minimo/Doppio Massimo

Ogni volta che vedi questo pattern, è bene controllare semplicemente le domande qui sotto.

  1. "C'era abbastanza tendenza prima?" (È una zona di tendenza anche secondo gli standard della Strategia Trend Following, non solo una semplice piccola correzione?)

  2. "È vicino a un supporto/resistenza importante dalla prospettiva S/R giornaliera/settimanale?"

  3. "Nel pullback dopo il primo minimo/massimo, la forza non sta uscendo come prima?"

  4. "La neckline è chiaramente visibile, e c'è stato un chiaro breakout/breakdown strutturale sopra/sotto di essa?"

  5. "Quando si calcola il R/R basato su stop-loss e target, rientra nelle regole di Rischio-Rendimento?"

La Strategia Pattern Doppio Minimo/Doppio Massimo può essere riassunta come:

"Una struttura per scambiare candidati all'inversione di tendenza utilizzando due tentativi e breakout/breakdown della neckline in un luogo in cui è probabile che la tendenza si esaurisca"

Se li guardi insieme,

Anche senza teorie complesse:

  • Dove cercare candidati all'inversione di tendenza,
  • Quale struttura dovrebbe uscire per considerare l'entrata,
  • Come impostare stop-loss, target e R/R

Ti aiuterà a progettare queste cose con calma.