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Strategia di Fibonacci: Strutturare Ritracciamenti e Obiettivi con i Numeri

In questo articolo, riassumeremo la struttura di base della Strategia di Ritracciamento/Estensione di Fibonacci.

Partiamo dal presupposto che tu abbia già visto attraverso Fibonacci e Swing vs Correzione:

  • Quali rapporti utilizza il ritracciamento di Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%, ecc.),
  • Da dove a dove viene disegnato lo strumento per gli swing rialzisti/ribassisti,
  • E come è divisa la struttura di swing e correzione.

Supporremo che tu l'abbia visto.

Qui, basandoci su questo, non lo vedremo come uno strumento per prevedere che:

"Rimbalzerà incondizionatamente a questo prezzo", ma come uno strumento che organizza con i numeri: "Fino a dove è naturale che ritracci".

E creeremo una struttura di strategia semplice per utilizzarla nelle entrate sui ritracciamenti di tendenza + impostazione degli obiettivi di profitto.

Il diagramma seguente mostra:

  • Sinistra: Basato su uno swing rialzista completo, il ritracciamento si ferma nella zona del 38,2%~61,8% e continua di nuovo nella direzione del trend.
  • Destra: Basato sullo stesso swing, le zone di Estensione (Extension) di 1,272 e 1,618 sono impostate come obiettivi di profitto primari e secondari.

Fianco a fianco.

Il punto chiave è:

  • Usare Fibonacci come una scala per organizzare la profondità del ritracciamento all'interno di una tendenza,
  • E restringere i candidati di trading solo ai luoghi che si sovrappongono con Basi di Supporto e Resistenza e Pattern di Candele.

1. Perché usare Fibonacci? (Non numeri magici, ma organizzazione della struttura)

Quando incontri Fibonacci per la prima volta, senti molte storie come:

  • "Rimbalzerà incondizionatamente al 61,8%"
  • "È speciale perché è la sezione aurea"

In pratica, è meglio vederlo in modo leggermente diverso.

  1. Acquisisce significato perché molti trader guardano questi numeri

    • 38,2%, 50%, 61,8% sono rapporti comuni utilizzati in molti mercati (azioni, futures, FX, criptovalute).
    • Poiché sono "scale che molti guardano", è facile che ordini e avvisi si raccolgano vicino a loro.

  2. Organizza la "profondità" del ritracciamento con i numeri

    • Invece di dire semplicemente "Sembra che sia sceso un po'?",
    • Ti permette di dire oggettivamente "Ha ritracciato circa la metà dello swing precedente".

  3. Acquisisce forza quando si sovrappone ad altre cose

In breve, Fibonacci è un righello per organizzare ritracciamenti/obiettivi con i numeri, e non diventa un "segnale di vittoria sicura" da solo.

2. Impostazione Base: Su quale swing e come disegnarlo?

Probabilmente hai visto le impostazioni dettagliate in Fibonacci, ma rivediamo nuovamente i punti importanti nella strategia.

  1. Ritracciamento in un Trend Rialzista

    • Disegna lo strumento di Fibonacci dal Minimo → Massimo.
    • Quindi, i livelli di ritracciamento come 38,2%, 50%, 61,8% vengono visualizzati per lo swing che sale dal basso verso l'alto.

  2. Ritracciamento in un Trend Ribassista

    • Disegna lo strumento dal Massimo → Minimo.
    • I livelli di ritracciamento appaiono in alto per lo swing che scende dall'alto verso il basso.

  3. Su quale swing basarsi?

    • Basato su Swing vs Correzione, disegnalo prima sull'"ultimo swing maggiore visibile (grande movimento nella direzione del trend)".
    • Se disegni Fibonacci per ogni swing troppo piccolo, il grafico diventerà complesso e il significato diventerà sfocato.

3. Strategia di Ritracciamento di Tendenza: Concentrarsi sulla Zona del 38,2~61,8%

L'uso più comune di Fibonacci è l'entrata sui ritracciamenti di tendenza.

Qui spiegheremo con un esempio di trend rialzista (Long).

3-1. Filtro Ambientale

  1. Controllo del Trend del Timeframe Superiore

    • Basato sulla Strategia MA a 60 Giorni, la candela giornaliera dovrebbe muoversi sopra la MA-60, e la struttura di massimi e minimi dovrebbe salire gradualmente.

  2. Selezione dello Swing

    • Scegli lo swing rialzista notevole più recente (minimo → massimo), e disegna Fibonacci su quella sezione.

Ora, possiamo dividere gli scenari a seconda di quanto in profondità scende il ritracciamento.

3-2. Significato in base alla Profondità del Ritracciamento

  • Ritracciamento Superficiale (Circa 23,6~38,2%)

    • Una zona in cui la pressione di acquisto è forte, quindi non corregge profondamente e sale di nuovo.
    • Spesso visto in mercati con un momentum molto forte.

  • Ritracciamento Medio (Circa 38,2~50%)

    • La sensazione di correzione più "media".
    • Una zona che dà una correzione di prezzo/tempo adeguata senza rovinare il trend.

  • Ritracciamento Profondo (Circa 50~61,8%)

    • Non si può concludere che il trend sia finito,
    • Ma può essere visto come una zona di avvertimento in cui "se non si ferma qui, il trend potrebbe indebolirsi".

In questa strategia, vediamo la zona del 38,2~61,8% come una zona di ritracciamento chiave, e consideriamo i luoghi in cui si sovrappone con Basi di Supporto e Resistenza e Pattern di Candele come candidati all'entrata.

3-3. Struttura Base di Entrata Long

Esempio di flusso:

  1. Impostare la Zona di Attesa

    • Dopo aver disegnato Fibonacci sullo swing rialzista, imposta la sezione tra 38,2~61,8% come una "zona di osservazione".

  2. Controllare la Sovrapposizione con S/R

    • Basato su Basi di Supporto e Resistenza, controlla se i livelli che hanno funzionato come supporto/resistenza in passato si sovrappongono a questa zona di Fibonacci.

  3. Controllare il Pattern di Candele (Timeframe Inferiore, es: 4 ore)

    • Raggiungendo questa zona, controlla se ci sono segnali di diminuzione della forza di vendita basati su Pattern di Candele come lunga wick inferiore, bullish engulfing, pin bar, ecc.

  4. Entrata, Stop-Loss, Obiettivo

    • Entrata:
      • Considera di entrare quando Fibonacci + S/R + Pattern di Candele si sovrappongono in una zona.
    • Stop-Loss:
      • Posizionalo sotto il 61,8% o "sotto il minimo dove questo swing può essere considerato rotto",
      • Con un margine di 1,0~1,5 ATR basato su ATR.
    • Obiettivo:
      • 1°: Vicino al massimo precedente (massimo dello swing).
      • 2°: Zone di estensione di 1,272, 1,618 basate sullo stesso swing (spiegato più avanti).

Per l'entrata short (Short) in un trend ribassista, puoi pensare al flusso sopra al contrario.

4. Impostare Obiettivi di Profitto con l'Estensione di Fibonacci

Le zone di ritracciamento sono usate per l'entrata, mentre i livelli di Estensione (Extension) sono usati principalmente per gli obiettivi.

4-1. Idea Base

  • Quando il prezzo si muove di nuovo nella direzione del trend dopo un ritracciamento,
  • È uno strumento che organizza con i numeri "Fino a dove vediamo il 1°/2° obiettivo?".

Ad esempio, in un trend rialzista:

  1. Selezione dello Swing di Riferimento

    • Scegli uno swing che si è mosso significativamente nella direzione del trend, e disegna Fibonacci su quella sezione.

  2. Vedere i Livelli di Estensione

    • Visualizza i livelli di estensione 1,272, 1,618 e talvolta fino a 2,0.

  3. Impostazione dell'Obiettivo

    • 1° Obiettivo: Vicino a 1,272
    • 2° Obiettivo: Vicino a 1,618
    • Controlla anche se c'è una resistenza sovrapposta nelle vicinanze basata su Basi di Supporto e Resistenza.

In questo modo:

  • Invece di "Immagino che sarà da queste parti",
  • Puoi assumere un intervallo di prezzo specifico in anticipo e calcolare il R/R (Rischio-Rendimento).

5. Errori Comuni nella Strategia di Fibonacci

5-1. Disegnare Fibonacci su Troppi Swing

  • Se continui a disegnare Fibonacci per ogni piccolo swing, il grafico diventerà pieno di scale.
  • Diventa difficile distinguere tra livelli importanti e semplicemente "linee senza significato".

Consiglio Pratico:

  • Disegnali prima sugli swing più notevoli nel timeframe superiore (giornaliero/4 ore),
  • Ed è meglio mantenere la semplicità aggiungendoli solo quando è veramente necessario.

5-2. Entrare Guardando Solo Fibonacci

Sempre:

  • È importante avere l'abitudine di controllare se almeno 2~3 di Fibonacci + S/R + Struttura della Candela + Volatilità (ATR) si sovrappongono.

5-3. Applicazione Forzata in Zone Senza Trend

  • In zone box/miste vicine alla Strategia di Mean Reversion,
  • Se prendi forzatamente uno swing e disegni Fibonacci, il significato del rapporto di ritracciamento si indebolisce.

Devi sempre tenere a mente che la strategia di ritracciamento di Fibonacci è fondamentalmente uno strumento che mira alle correzioni all'interno di una tendenza.

6. Checklist della Strategia di Fibonacci

Prima di usare il ritracciamento/estensione di Fibonacci sul grafico reale, è bene controllare semplicemente le domande qui sotto.

  1. "La zona attuale è un mercato di tendenza come dice la Strategia Trend Following, o è più vicina a un range?"

  2. "Lo swing su cui ho disegnato Fibonacci è uno swing maggiore davvero notevole, o è un movimento troppo piccolo?"

  3. "C'è un supporto/resistenza importante basato su Basi di Supporto e Resistenza all'interno della zona del 38,2~61,8%?"

  4. "Raggiungendo quella zona, si vede un segnale di cambiamento nella forza di acquisto/vendita basato su Pattern di Candele?"

  5. "Il R/R è buono dalla prospettiva Rischio-Rendimento basato sull'obiettivo (1,272, 1,618, ecc.) dopo essere entrati sul ritracciamento?"

La Strategia di Fibonacci può essere riassunta come:

Uno strumento che struttura con i numeri le zone di ritracciamento (38,2~61,8%) e le zone obiettivo (1,272, 1,618, ecc.) all'interno di una tendenza

Se la usi insieme a:

Ti aiuterà a impostare un piano di trading più calmo organizzando:

  • "Fino a dove è naturale che ritracci",
  • "Fino a dove vedere il 1° e il 2° obiettivo",
  • "Se quello scenario ha senso in termini di R/R"

In zone specifiche piuttosto che tirare a indovinare.