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Commercio di balene

Strategia di Fibonacci: Strutturare Ritracciamenti e Obiettivi con i Numeri

In questo articolo, riassumiamo la struttura di base
di una strategia basata su ritracciamenti/estensioni di Fibonacci.

Partiamo dal presupposto che tu abbia già visto in Fibonacci e Swing vs Correzione:

  • Quali rapporti utilizzano i ritracciamenti di Fibonacci (38,2%, 50%, 61,8%, ecc.),
  • Da dove a dove lo strumento viene disegnato
    sugli swing rialzisti/ribassisti,
  • E come è divisa la struttura di swing e correzione.

Qui, facciamo un ulteriore passo avanti e progettiamo una struttura semplice
per utilizzare Fibonacci per entrate sui ritracciamenti del trend + impostazione degli obiettivi di take profit,
con la prospettiva:

Non come uno strumento per prevedere "che il prezzo rimbalzerà sicuramente a questo prezzo", ma come uno strumento che "riassume in numeri quanto è naturale un ritracciamento".

Il diagramma seguente mostra:

  • Sinistra: Basato su un intero swing rialzista,
    il ritracciamento si ferma nella zona 38,2%~61,8%
    e continua nuovamente nella direzione del trend.
  • Destra: Basato sullo stesso swing,
    le zone di Estensione 1,272 e 1,618
    sono impostate come primo e secondo obiettivo di take profit.

Fianco a fianco.

Il nucleo è:

  • Usare Fibonacci come un righello per organizzare la profondità del ritracciamento all'interno del trend,
  • E restringere i candidati al trading solo ai luoghi che si sovrappongono
    con Basi di Supporto e Resistenza e Pattern di Candele.

1. Perché usare Fibonacci? (Non magia, ma organizzazione strutturale)

Quando incontri Fibonacci per la prima volta, senti spesso cose come:

  • "Rimbalzerà sicuramente al 61,8%"
  • "È la Sezione Aurea, quindi è speciale"

In pratica, è meglio vederlo in modo leggermente diverso.

  1. Acquisisce significato perché molti trader guardano i numeri

    • 38,2%, 50%, 61,8% sono rapporti comuni
      ampiamente utilizzati in molti mercati (azioni, futures, FX, cripto).
    • Poiché è un "righello che molti guardano",
      ordini e avvisi tendono ad accumularsi lì.

  2. Riassume la "profondità" del ritracciamento in numeri

    • Invece di dire semplicemente "Sembra essere sceso un po'?",
    • Ti permette di dire oggettivamente:
      "Ha corretto circa la metà dello swing precedente".

  3. Acquisisce forza quando si sovrappone ad altre cose

In breve, Fibonacci è un righello che riassume ritracciamenti/obiettivi in numeri, e non diventa un "segnale vincente sicuro" da solo.

2. Impostazione di Base: Su quale swing e come disegnare?

Potresti aver visto le impostazioni dettagliate in Fibonacci,
ma rivediamo i punti importanti nella strategia.

  1. Ritracciamento in Trend Rialzista

    • Disegna lo strumento di Fibonacci dal Minimo → Massimo.
    • Quindi, i livelli di ritracciamento come 38,2%, 50%, 61,8%
      vengono visualizzati per lo swing rialzista dal basso verso l'alto.

  2. Ritracciamento in Trend Ribassista

    • Disegna lo strumento dal Massimo → Minimo.
    • I livelli di ritracciamento appaiono in alto
      per lo swing ribassista dall'alto verso il basso.

  3. Quale swing prendere come standard?

    • Basato su Swing vs Correzione,
      disegnalo prima sull'"ultimo swing principale che cattura immediatamente l'attenzione (grande movimento nella direzione del trend)".
    • Se disegni Fibonacci su ogni swing troppo piccolo,
      il grafico diventa complicato e il significato sfuma.

3. Strategia di Ritracciamento del Trend: Concentrarsi sulla Zona 38,2~61,8%

L'uso più comune di Fibonacci è
l'entrata sui ritracciamenti del trend.

Qui spiegheremo con un esempio di trend rialzista (Long).

3-1. Filtro Ambientale

  1. Conferma del Trend su Timeframe Superiore

  2. Selezione dello Swing

    • Scegli lo swing rialzista notevole più recente (Minimo → Massimo)
      e disegna Fibonacci su quella sezione.

Ora, possiamo dividere gli scenari
in base a quanto scende il ritracciamento.

3-2. Significato in base alla Profondità del Ritracciamento

  • Ritracciamento Superficiale (circa 23,6~38,2%)

    • Una sezione in cui la pressione d'acquisto è così forte
      che non si verifica una correzione profonda e sale di nuovo.
    • Spesso visto in mercati con un momentum molto forte.

  • Ritracciamento Medio (circa 38,2~50%)

    • La sensazione di correzione più "media".
    • Una sezione che offre una correzione di prezzo/tempo adeguata
      senza rovinare il trend.

  • Ritracciamento Profondo (circa 50~61,8%)

    • Non puoi concludere che il trend sia finito, ma può essere visto come
      una zona di avvertimento che dice: "Se non si ferma qui, il trend potrebbe indebolirsi".

In questa strategia,
consideriamo la zona 38,2~61,8% come la zona di ritracciamento chiave,
e prendiamo i luoghi in cui si sovrappone a Basi di Supporto e Resistenza e Pattern di Candele
come candidati all'entrata.

3-3. Struttura Base per Entrata Long (Long)

Flusso di esempio:

  1. Impostare la Zona di Attesa

    • Dopo aver disegnato Fibonacci sullo swing rialzista,
      imposta l'area tra 38,2~61,8% come una "zona di osservazione".

  2. Verifica della Sovrapposizione con S/R

    • Controlla se i livelli che hanno funzionato come supporto/resistenza in passato
      basati su Basi di Supporto e Resistenza
      si sovrappongono a questa zona di Fibonacci.

  3. Conferma del Pattern di Candele (timeframe inferiore, es. 4 ore)

    • Quando viene raggiunta questa zona, osserva se appaiono segnali di diminuzione della pressione di vendita
      basati su Pattern di Candele
      come lunga ombra inferiore, bullish engulfing o pin bar.

  4. Entrata, Stop-Loss, Obiettivo

    • Entrata:
      • Considera di entrare quando Fibonacci + S/R + Pattern di Candele
        si sovrappongono in una zona.
    • Stop-Loss:
      • Posizionalo sotto il 61,8% o
        "sotto il minimo la cui rottura può essere considerata come una rottura dello swing",
      • Con un margine di 1,0~1,5 ATR basato su ATR.
    • Obiettivo:
      • 1° Obiettivo: Vicino al massimo precedente (massimo dello swing).
      • 2° Obiettivo: Zone di estensione 1,272, 1,618 basate sullo stesso swing
        (spiegato più avanti).

Per un'entrata Short in un trend ribassista,
puoi pensare al flusso sopra al contrario.

4. Catturare Obiettivi di Take Profit con le Estensioni di Fibonacci

Le zone di ritracciamento sono usate per l'entrata,
mentre i livelli di Estensione sono spesso usati per gli obiettivi.

4-1. Idea di Base

  • Quando il prezzo si muove di nuovo nella direzione del trend dopo il ritracciamento,
  • È uno strumento che riassume in numeri:
    "Fino a dove vediamo il 1°/2° obiettivo?".

Ad esempio, in un trend rialzista:

  1. Selezione dello Swing di Riferimento

    • Scegli uno swing che si è mosso fortemente nella direzione del trend
      e disegna Fibonacci su di esso.

  2. Vedere i Livelli di Estensione

    • Visualizza i livelli di estensione 1,272, 1,618
      e talvolta anche fino a 2,0.

  3. Impostazione dell'Obiettivo

    • 1° Obiettivo: Vicino a 1,272
    • 2° Obiettivo: Vicino a 1,618
    • Controlla anche se c'è una resistenza sovrapposta nelle vicinanze
      basata su Basi di Supporto e Resistenza.

Facendo questo:

  • Invece di "Immagino sia da queste parti",
  • Puoi ipotizzare una fascia di prezzo concreta in anticipo
    e calcolare il rapporto rischio-rendimento (Rischio-Rendimento).

5. Errori Comuni nella Strategia di Fibonacci

5-1. Disegnare Fibonacci su troppi swing

  • Se disegni costantemente Fibonacci su ogni piccolo swing,
    il grafico sarà pieno di linee.
  • Quindi diventa difficile distinguere i livelli importanti
    da semplici "linee senza senso".

Consiglio Pratico:

  • Disegna prima sugli swing più notevoli
    nel timeframe superiore (giornaliero/4 ore),
  • Ed è meglio mantenere la semplicità
    aggiungendoli solo quando è veramente necessario.

5-2. Entrare basandosi solo su Fibonacci

Sempre:

  • È importante prendere l'abitudine di controllare se almeno 2~3 elementi di
    Fibonacci + S/R + Struttura delle Candele + Volatilità (ATR) si sovrappongono.

5-3. Applicazione forzata in zone senza trend

  • In zone box o miste vicine alla
    Strategia di Mean Reversion,
  • Se forzi uno swing e disegni Fibonacci,
    il significato del rapporto di ritracciamento si indebolisce.

Dovresti sempre tenere a mente che la strategia di ritracciamento di Fibonacci
è fondamentalmente uno strumento che mira alle correzioni all'interno di un trend.

6. Checklist della Strategia di Fibonacci

Prima di utilizzare il ritracciamento/estensione di Fibonacci sul grafico reale,
è bene controllare brevemente le domande seguenti.

  1. "La zona attuale è un mercato di trend
    come detto nella Strategia di Trend Following,
    o più vicino a un range?"

  2. "Lo swing su cui ho disegnato Fibonacci
    è davvero uno swing principale notevole,
    o un movimento troppo piccolo?"

  3. "C'è un supporto/resistenza importante
    basato su Basi di Supporto e Resistenza
    all'interno della zona 38,2~61,8%?"

  4. "Quando viene raggiunta quella zona,
    appaiono segnali di cambiamento nel potere di acquisto/vendita
    basati su Pattern di Candele?"

  5. "Il R/R è ok dal punto di vista Rischio-Rendimento
    basato sugli obiettivi dopo l'entrata sul ritracciamento (1,272, 1,618, ecc.)?"

In sintesi, la strategia di Fibonacci può essere vista come:

Uno strumento che struttura con i numeri le zone di ritracciamento (38,2~61,8%) e le zone obiettivo (1,272, 1,618, ecc.) all'interno di un trend.

Se lo usi insieme a:

Ti aiuterà a organizzare:

  • "Quanto è naturale un ritracciamento",
  • "Fino a dove vediamo il 1°/2° obiettivo",
  • "Se questo scenario ha senso in termini di R/R"

In zone concrete piuttosto che solo per istinto,
il che ti aiuterà a stabilire un piano di trading più calmo.

Strategia Fibonacci: Come usare 38,2%, 50% e 61,8% nella pratica | Becoming Crypto Whale