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Strategia Onde di Elliott: Concentrarsi sulla Struttura e sugli Scenari, Non sul Conteggio Perfetto

In questo articolo, copriamo una strategia basata sulle Onde di Elliott (Elliott Wave).

Supponendo che tu abbia già visto in Modello Onde di Elliott:

  • La struttura di base delle Onde di Elliott (1-5 Impulso + ABC Correzione),
  • Le caratteristiche delle onde Impulsive vs Correttive (sovrapposizione, velocità, forma),
  • Il punto che la Teoria delle Onde è più come un quadro per organizzare la struttura e gli scenari piuttosto che "come prevedere perfettamente".

Sulla base di quel contenuto, qui non vedremo Elliott come:

"Uno strumento per attaccare numeri e lettere a ogni singola onda", ma "Un quadro per distinguere se siamo attualmente in una sezione in cui il trend si sta estendendo fortemente (Impulso), o in una sezione di aggiustamento di riposo (Correzione),"

e costruire una semplice struttura di strategia utilizzata per trend following + entrata su pullback.

Il diagramma qui sotto mostra:

  • Sinistra: Struttura Impulsiva Rialzista contrassegnata 1-5 (1, 3, 5 sono la direzione del trend, 2, 4 sono pullback),
  • Destra: La seguente Struttura Correttiva ABC e un candidato per una nuova onda impulsiva rialzista che appare dopo.

L'obiettivo di questo articolo è:

  • Non come far corrispondere perfettamente i numeri,
  • Ma creare un quadro semplice per distinguere: "È una sezione per mangiare (Impulso), o una sezione per riposare e prepararsi di nuovo (Correzione)?"

1. Come Vedere Elliott in questa Strategia?

Guardando i libri tradizionali di Elliott:

  • Oltre a 1-5, A-C,
  • Appaiono varie variazioni, estensioni e strutture complesse,

È facile pensare rapidamente, "Quando dovrei usare questo nella pratica?"

In questa strategia, semplifichiamo intenzionalmente e vediamo Elliott solo come queste tre cose.

  1. Onda Impulsiva (Impulse)

    • Una sezione che si estende fortemente nella direzione del trend,
    • Anche se ci sono pullback intermedi, un'onda che nel complesso si muove molto in una direzione.

  2. Onda Correttiva (Correction, di solito ABC)

    • Una sezione di riposo che arriva dopo un'onda impulsiva,
    • Un'onda in cui il prezzo va lateralmente o si muove in modo complesso nella direzione opposta.

  3. Quadro dello Scenario

    • "La struttura visibile ora è
      • Una sezione che si estende dritta in una direzione come un'onda impulsiva,
      • O una sezione contorta come un'onda correttiva?"
    • Usiamo questo come criterio per dividere Modalità Trend Following vs Modalità Osservazione/Pullback.

In breve, Le Onde di Elliott in questa strategia sono "Un linguaggio per dividere la struttura", non "Un puzzle che deve combaciare perfettamente".

2. Criteri Semplici per Distinguere Impulso vs Correzione

Invece di regole complesse, riassumiamo solo i criteri facili da usare nella pratica.

2-1. Caratteristiche dell'Impulso (Sezione di Trend)

  • Basato su Swing vs Correzione, Gli swing nella direzione del trend sono notevolmente grandi e lunghi.
  • Basato su Strategia MA-60, Una sezione in cui il prezzo rimane sopra (o sotto) la MA-60 in una direzione per molto tempo.
  • Anche se si verifica un pullback (candidato per onda 2, 4), non rompe in modo pulito il minimo/massimo precedente e continua di nuovo nella direzione del trend.

2-2. Caratteristiche della Correzione (Sezione di Riposo)

  • Una sezione in cui il prezzo striscia lateralmente o si aggroviglia a zigzag.
  • Basato su Supporto e Resistenza, Una scatola o un canale (struttura che va avanti e indietro tra alto e basso alcune volte) è chiaramente visibile.
  • Modelli di compressione come Modello Triangolo, Modello Cuneo possono anche apparire.
  • Basato su DMI & ADX, L'ADX non è significativamente alto, o tende a mostrare un movimento laterale per un po'.

Nella pratica:

  • Invece di indovinare "È esattamente l'onda 3 o l'onda 5?",
  • È molto più pratico dividere prima "Sembra un lato impulsivo o un lato correttivo?"

3. Idea Base 1: Strategia che Punta alle "Onde di Pullback" All'interno di un Impulso

Per prima cosa, guardiamo una strategia che utilizza i pullback (2, 4) all'interno di un impulso rialzista (1-5).

3-1. Impostazione dell'Ambiente (Esempio Uptrend)

  1. Trend del Timeframe Superiore

    • Basato su Strategia MA-60, Candela giornaliera sopra la MA-60, massimi e minimi in graduale aumento.

  2. Trovare Sezioni Candidate all'Impulso

    • Cerca una sezione che si è recentemente estesa fortemente in una direzione (candidato per onda 1 + 2 + 3) basato sul timeframe a 4 ore.
    • Basato su Indicatore ATR, Se l'ATR è aumentato rispetto a prima in questa sezione, è molto probabile che l'energia del trend sia caricata.

  3. Sezione Candidata all'Onda di Pullback (2 o 4)

    • Dopo un forte aumento, fai attenzione alle sezioni in cui iniziano ad apparire "forme di correzione" viste in Swing vs Correzione come declino graduale, movimento laterale, triangolo, ecc.

3-2. Struttura di Entrata su Pullback

Esempio di flusso per Long:

  1. Controllare la Profondità del Pullback

    • Basato su Ritracciamento di Fibonacci, Controlla se il pullback si ferma nell'intervallo 38.2~61.8% dello swing rialzista precedente.

  2. Controllare la Sovrapposizione con S/R

    • Basato su Supporto e Resistenza, Vedi se è un livello che si sovrappone a supporto/resistenza passati.

  3. Controllare i Modelli di Candele

    • Basato su Modelli di Candele, Vedi se appaiono modelli in cui la pressione di vendita diminuisce, come lunga ombra inferiore, engulfing rialzista, pin bar, ecc.

  4. Entrata, Stop Loss, Obiettivo

    • Entrata:
      • Considera un'entrata Long quando le condizioni sopra (Profondità Pullback + S/R + Candela) si sovrappongono in una sezione.
    • Stop Loss:
      • Posizionalo "sotto il minimo in cui la struttura può essere considerata rotta, non solo questa onda di pullback",
      • Basato su Indicatore ATR, consenti circa 1.0~1.5 ATR di margine.
    • Obiettivo:
      • 1°: Massimo precedente (candidato per onda 3) o cima della scatola,
      • 2°: Basato su Strategia di Fibonacci, intervallo di estensione 1.272~1.618.

Il nucleo di questa strategia è:

Se lo vediamo come "Molto probabilmente un pullback (2, 4) all'interno di un impulso in questo momento," puntiamo a una sezione che si estende ancora una volta nella direzione del trend (onda successiva) nel punto in cui quel pullback finisce.

Questa è l'idea.

4. Idea Base 2: Strategia che Utilizza la "Correzione ABC" Dopo l'Impulso

Questa volta, vediamo come rispondere alla correzione (ABC) che appare dopo che l'impulso finisce.

4-1. Segnali Quando un Impulso sta Finendo

Nell'esempio di impulso rialzista (1-5), caratteristiche spesso viste vicino all'"Onda 5":

  • Basato su Indicatore ATR, L'ATR è aumentato per un po', poi mostra un aspetto surriscaldato all'ultimo massimo.
  • Basato su Modelli di Candele, Segnali di "forza che si indebolisce" come lunga ombra superiore, corpo debole, divergenza (es. mancata corrispondenza con indicatori di momentum) potrebbero apparire.
  • Basato su Supporto e Resistenza, Raggiungere una grande zona di resistenza su un timeframe superiore.

Prendere un nuovo Long in un posto del genere può essere pericoloso.

4-2. Come Usare la Correzione ABC

Le correzioni possono essere utilizzate principalmente da due punti di vista.

  1. Vedere come Sezione di Osservazione/Riduzione del Rischio

    • Se hai già una posizione Long,
      • Basato su Rischio Ricompensa, Considera la presa di profitto parziale, l'adeguamento della posizione di stop, la riduzione della posizione.
    • Ritarda l'entrata nuova di un po', e vedila come una sezione per aspettare finché la correzione non procede in una certa misura.

  2. Vedere come Sezione di Preparazione per il Prossimo Impulso

    • Trova un posto in cui la correzione ABC è in qualche modo finita,

    • E punta di nuovo a un'entrata trend following in una sezione in cui esiste la possibilità dell'inizio del prossimo impulso (nuovo 1-5).

    • Anche in questo caso:

      Concentrati sui punti che si sovrappongono.

Il punto importante è, una volta che sai "Il fatto che una correzione sta uscendo",

  • Riduci le entrate di inseguimento irragionevoli,
  • E ti prepari con calma: "Posso cavalcare di nuovo il trend nel punto in cui la correzione finisce?"

5. Trappole Comuni quando si Usa Elliott

5-1. Ossessione di Attaccare Numeri a Ogni Sezione

  • Se dici "Qui è 1, lì è 2, laggiù è 3..." ogni volta che accendi il grafico,
  • Finisci per spendere più energia in giochi di conteggio che nel trading reale.

Nella pratica:

  • È molto meglio afferrare solo la struttura approssimativa.
    • "Sembra un impulso,"
    • "Sembra una correzione" è spesso sufficiente.

5-2. Adattare Solo il "Conteggio Perfetto" ai Grafici Passati

  • Puoi disegnare 1-5, ABC perfetti sui grafici passati in qualsiasi momento.

  • Ma in tempo reale,

    • Fino a dove l'onda è progredita,
    • Quale numero d'onda è ora

    è sempre ambiguo.

Quindi in questa strategia:

  • Usiamo solo ciò che è distinguibile in tempo reale.
    • Sezione che si estende fortemente nel trend vs Sezione che riposa in modo complesso,
    • "È una sezione per mangiare principalmente, o una sezione per aspettare?"

5-3. Fidarsi Solo delle Onde Senza Gestione del Rischio

  • Se ignori le regole di Gestione del Rischio dicendo "È l'onda 3 ora quindi posso entrare pesante,"
  • Quando il conteggio è sbagliato, le perdite possono aumentare rapidamente.

Sempre:

  • Tieni a mente che Scenario Onda = Solo Ipotesi,
  • R/R, perdita massima e dimensione della posizione devono essere gestiti separatamente secondo Gestione del Rischio.

6. Checklist della Strategia Onde di Elliott

Ogni volta che la struttura di Elliott cattura la tua attenzione sul grafico reale, è bene ricordare le domande qui sotto una volta.

  1. "La sezione visibile ora sembra un Impulso (Trend), o una Correzione (Sezione di Riposo)?"

  2. "Se visto come un pullback (2, 4) all'interno di un impulso, la profondità del pullback (38.2~61.8%) è un livello naturale basato su Ritracciamento di Fibonacci?"

  3. "Se è una sezione di correzione (ABC), i 'segnali che la correzione potrebbe finire' sono visibili basato su Supporto e Resistenza, Modelli di Candele?"

  4. "Quando tutte queste ipotesi sono sbagliate, la perdita è a un livello gestibile dal punto di vista Rischio Ricompensa?"

Per riassumere la Strategia Onde di Elliott:

Non "Corrispondenza precisa dei numeri", ma Un quadro per progettare strategie di trend following e pullback distinguendo tra sezioni in cui il trend si estende fortemente (Impulso) e sezioni che stanno riposando (Correzione)

Può essere visto come tale.

Se li usi insieme,

  • "È una sezione per entrare a mangiare ora, o una sezione per riposare un po',"
  • "Come trovare il tempismo quando il pullback finisce,"
  • "Quello scenario ha senso in termini di R/R"

Ti aiuterà a giudicare con calma senza teorie eccessivamente complesse.