🐋
Commercio di balene

Il Pattern Triangolo Spiegato: Leggere Consolidamento e Breakout

In questo articolo, vedremo cos'è il pattern a triangolo,
in cosa differiscono i triangoli simmetrici, ascendenti e discendenti,
e come interpretare e fare trading sui loro breakout in un contesto di mercato reale.

Invece di pensare "se vedo un triangolo, compro o vendo semplicemente", chiederemo sempre:

Senza questo contesto, la forma da sola di solito non è sufficiente per costruire un trade solido.

1. Cos'è un Pattern Triangolo? (Significato del Pattern Triangolo)

Un pattern a triangolo è un consolidamento in cui i massimi e i minimi del prezzo
convergono gradualmente in modo che il range formi una forma simile a un triangolo sul grafico.

Il modo più semplice per pensarci è:

"La volatilità si sta restringendo, l'energia viene compressa,
e ad un certo punto il prezzo deve espandersi di nuovo in una direzione."

Questa struttura appare spesso nel mezzo di un trend esistente
mentre quel trend si prende una breve pausa.

Il diagramma seguente mostra come si forma un triangolo nel mezzo di un trend rialzista
e nel mezzo di un trend ribassista, e come il breakout si allinea tipicamente con il trend precedente.

Da questa immagine puoi vedere:

  • Il trend viene prima, il triangolo è una pausa al suo interno.
  • Il triangolo è dove il prezzo comprime le sue oscillazioni.
  • Il breakout agisce spesso come una continuazione di quel trend.

Naturalmente, non ogni triangolo è una continuazione –
possono anche apparire in potenziali aree di inversione – motivo per cui la posizione conta molto.

2. Struttura Base: Compressione delle Oscillazioni

Un triangolo ha quattro ingredienti chiave:

  1. Massimi convergenti (massimi decrescenti o un soffitto piatto)
  2. Minimi convergenti (minimi crescenti o un pavimento piatto)
  3. Range in contrazione – la volatilità si restringe gradualmente
  4. Una mossa decisiva – il prezzo alla fine sfugge alla compressione

Quando "memorizzi" i triangoli, prova a pensare:

Non solo "una forma a triangolo",
ma "un processo in cui le oscillazioni diventano più piccole e l'energia si sta accumulando."

Dalla prospettiva di
Swing vs Correzione,

  • un triangolo è solitamente una struttura correttiva dopo uno swing forte, e
  • all'interno del pattern diversi swing più piccoli vengono impacchettati insieme.

3. Tipi di Triangoli: Simmetrico, Ascendente, Discendente

Approfondiamo la struttura dettagliata in
Tipi di Pattern a Triangolo,
ma ecco una rapida panoramica.

3-1. Triangolo Simmetrico

  • I massimi sono gradualmente più bassi.
  • I minimi sono gradualmente più alti.
  • I confini superiore e inferiore hanno pendenze simili.

Questo tipo dice principalmente:

  • "Le due parti si stanno avvicinando all'equilibrio", e
  • la direzione del breakout segue spesso il trend precedente.

3-2. Triangolo Ascendente

  • La parte superiore è una linea di resistenza relativamente piatta.
  • I minimi stanno salendo.

Quindi:

  • I venditori continuano ad apparire all'incirca nella stessa zona di prezzo, ma
  • i compratori sono disposti a pagare sempre di più ad ogni calo.

Questo appare spesso come un pattern di continuazione rialzista,
dove un breakout attraverso la parte superiore piatta porta a una forte mossa di estensione.

3-3. Triangolo Discendente

  • La parte inferiore è una linea di supporto relativamente piatta.
  • I massimi stanno scendendo.

Qui:

  • Il supporto tiene intorno a un certo prezzo,
  • ma ogni rimbalzo attira acquisti più deboli.

In un trend ribassista, questo porta spesso a una rottura del supporto
e a una continuazione al ribasso.

4. Interpretare i Breakout e Costruire Trade su Triangoli

Uno dei più grandi errori con i triangoli è:

"Entrare ogni volta che il prezzo rompe la linea."

In pratica, vuoi guardare:

  1. Quanto chiaramente la candela di breakout chiude oltre il confine.
  2. Quanta volatilità si era già contratta prima della rottura.
  3. Se il volume conferma la direzione del breakout.

Il diagramma seguente confronta:

  • Sinistra: un breakout pulito con volume di supporto
  • Destra: una falsa rottura (fakeout) in cui il prezzo spunta sopra e poi torna indietro bruscamente

Mostra anche come il volume si contrae all'interno del triangolo
e cosa succede quando il prezzo lascia veramente la struttura.

Visto attraverso la lente della
guida all'analisi del volume:

  • All'interno del triangolo, il volume di solito va alla deriva verso il basso.
  • Su un vero breakout, la candela di breakout mostra spesso una chiara espansione del volume.
  • In molti pattern falliti, l'inversione indietro attraverso il triangolo stampa più volume del breakout iniziale.

Per un approccio di trading più dettagliato a breakout e fakeout,
vedi Strategia Breakout vs Fakeout.

5. Pattern Triangolo e Comportamento del Volume

Per riassumere la relazione tra triangoli e volume:

  1. Durante la compressione

    • Massimi e minimi convergono.
    • Il volume si contrae gradualmente.

  2. Alla rottura

    • Osserva se il volume si espande sulla candela di breakout.

  3. Pattern di cui diffidare

    • Volume debole o normale al breakout,
    • seguito da volume più forte sulla mossa di rientro o contro di essa.
      → Questo è un candidato per un pattern di fallimento.

Quei casi si collegano direttamente al
Playbook dei fallimenti dei pattern,
dove trattiamo i fallimenti e le trappole come pattern a sé stanti.

6. Triangoli Falliti e Trappole

Non ogni triangolo si risolve in continuazione.
Infatti, vedrai spesso strutture in cui il prezzo:

  1. Rompe leggermente nella direzione del trend precedente,
  2. Non riesce ad allontanarsi dal confine su base di chiusura,
  3. Torna dentro o attraverso il triangolo nelle candele successive,
  4. E stampa volume più pesante su quella mossa di ritorno.

Questo pattern suggerisce:

  • Il breakout iniziale era una trappola, e
  • il lato opposto potrebbe ora avere il controllo.

I fallimenti dei triangoli e le trappole, insieme ad altri pattern di fallimento,
sono coperti più in profondità nel
Playbook dei fallimenti dei pattern.

7. Esempio di Scenario Pratico

Esaminiamo un semplice scenario BTC sul grafico giornaliero
per rendere le idee più concrete.

  1. Forte avanzata, poi pausa

    • BTC sale del 20–30% in un breve periodo.
    • Dopodiché, i massimi giornalieri iniziano ad arrivare leggermente più bassi,
      e i minimi iniziano ad arrivare leggermente più alti → un triangolo simmetrico.

  2. Posizione sotto resistenza

  3. Breakout con volume

    • Una candela giornaliera chiude sopra il confine superiore,
      con un volume chiaramente sopra la media.

  4. Retest e continuazione

    • Il prezzo in seguito ritesta il confine rotto dall'alto.
    • Quell'area ora agisce come supporto, e inizia una nuova gamba al rialzo.

A livello di struttura potresti pianificare:

  • Entrata:
    • Dopo il breakout, sul retest del confine superiore
      usando un time frame inferiore per la messa a punto.
  • Stop:
    • Sotto il minimo del retest e il precedente supporto del triangolo.
  • Target:
    • Proiezione classica dell'"altezza" del triangolo, più
    • zone di resistenza del time frame superiore vicine.

Il rischio e la dimensione della posizione dovrebbero comunque seguire le tue regole dal
Hub di Gestione del Rischio.

8. Checklist del Pattern Triangolo e Cosa Leggere Dopo

Quando individui un triangolo, chiedi almeno:

  1. Qual è il trend dominante del time frame superiore?

  2. Dove si trova questo triangolo nello swing?

  3. Che tipo di triangolo è?

  4. Come appaiono la chiusura del breakout e il volume?

    • La candela di breakout chiude pulitamente fuori dal pattern?
    • Il volume si sta espandendo o no?

  5. Cosa invalida la tua idea di triangolo?

    • A quale livello di prezzo dirai
      "questo pattern non è più valido"?
    • Senza questo, stai effettivamente tradando speranza, non struttura.

Se ora capisci il quadro generale dei pattern a triangolo,
il passo successivo è guardare ogni sottotipo più in dettaglio:

➡️ Tipi di Pattern a Triangolo

E per imparare come i pattern falliti e le trappole possono diventare opportunità:

➡️ Playbook dei fallimenti dei pattern

Questi ti aiuteranno a passare dalla "memorizzazione della forma del triangolo"
a leggere struttura, contesto e psicologia del mercato insieme.