Volume (Volume): L'Energia Nascosta Dietro il Movimento dei Prezzi

Finora abbiamo:

• Imparato il linguaggio delle candele in Basi delle Candele.
• E organizzato l'asse temporale (timeframe) in Timeframe.

Ma quando si guarda un grafico per molto tempo, questa preoccupazione sorge naturalmente:

"Come faccio a sapere se questo aumento/diminuzione è un movimento significativo,
un'area in cui solo poche persone hanno comprato e venduto,
o un'area in cui molti partecipanti hanno esercitato la loro forza?"

Ciò che serve qui è il Volume (Volume di scambio).

In questo articolo riassumeremo in ordine:

• Cosa significano le barre del volume.
• Come il volume differisce nelle aree di trend e nelle aree di correzione.
• Come interpretare i picchi di volume (spike).
• Prospettiva di base della lettura del volume con i timeframe.
• Fraintendimenti comuni dei principianti sul volume.

1. Cosa significano le barre del volume

Il volume mostra letteralmente in numeri:

"Quanti scambi sono avvenuti in questa sezione"

Nella maggior parte dei grafici è visualizzato:

• In un pannello separato in basso.
• Sotto forma di barre (bar).
• Utilizzando lo stesso timeframe di ogni candela.

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La corrispondenza di base è molto semplice.

• Una candela da 1 ora → Una barra del volume totale avvenuto durante quell'ora.
• Una candela da 1 giorno → Una barra del volume totale avvenuto durante quel giorno.

L'altezza della barra del volume indica:

• In quella sezione,
• Quanta quantità è stata effettivamente eseguita,
• E quanto è alto/basso il livello relativamente.

Se il prezzo sale molto ma non c'è quasi volume,
potrebbe essere un "prezzo mosso da poche operazioni".
Al contrario, un prezzo che sale con una grande esplosione di volume
è molto più probabile che sia una "direzione a cui partecipano più partecipanti".

2. Volume nelle Aree di Trend e Aree di Correzione

Una buona prima sensazione da imparare quando si guarda il volume è:

"Come differisce il modello di volume
nelle aree di Trend (Trend) e
nelle aree di Correzione (Correction)?"

Se lo semplifichiamo, spesso è così:

• Trend Rialzista Sano:
  • Aumento del volume nell'onda rialzista.
  • Diminuzione del volume nell'area di correzione (pullback).
• Trend Ribassista Sano:
  • Aumento del volume nell'onda ribassista.
  • Diminuzione del volume nell'area di rimbalzo (correzione).

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Come nell'immagine a sinistra:

• Se il volume è relativamente grande nell'area dell'onda A e C,
• E il volume diminuisce nell'area dell'onda di correzione B,

Allora questo aumento è spesso visto come un "trend ancora vivo".

Al contrario, come a destra:

• Se il volume diminuisce gradualmente nell'onda rialzista,
• E il volume aumenta nella correzione o nella direzione opposta,

A volte può essere un "segno di debolezza o cambiamento di trend".

Certo,
è pericoloso concludere un cambiamento di trend solo in base al modello di volume.
Ma è molto efficace come criterio di base per leggere "in quale area è concentrata la forza".

3. Picchi di Volume (Spike): Area di Forza vs Ultima Scintilla

Quando si guarda un grafico,
vediamo spesso casi in cui spiccano barre di volume molto alte rispetto alla media.
Questo è solitamente chiamato Volume Spike.

Questi spike sono interpretati principalmente in due modi a seconda della situazione.

1. Inizio o rafforzamento del trend
2. Ultima scintilla (Climax) che appare vicino alla fine del trend

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3-1. Spike vicino all'inizio o al rafforzamento del trend

Per esempio:

• Quando si rompe una lunga zona box (laterale) con forza verso l'alto.
• Quando un luogo che è stato tranquillo per molto tempo viene rotto
  con una grande candela e un volume che esplode più del solito.

A lungo termine, questo spike:

• È molto probabile che quell'area sia un "momento decisionale" importante.
• Potrebbe essere una traccia che molti partecipanti a quella fascia di prezzo
  "hanno rinunciato a vendere, sono entrati di nuovo o hanno investito le loro posizioni".

3-2. Spike di tipo climax che appare vicino alla fine del trend

Al contrario:

• Dopo essere salito molto,
• Vicino al massimo,
  • Con uno stoppino superiore molto lungo,
  • O con un corpo molto grande,
  • Se il volume esplode in modo estremo.

Quest'area a volte può essere:

• "Un'area in cui gli acquirenti in ritardo si uniscono e vengono spazzati via come ultima ondata"
• O un'area in cui le posizioni esistenti vengono liquidate tutte in una volta.

Se una candela nella direzione opposta appare con volume decrescente di nuovo in un posto del genere,
si considera la possibilità che il trend si sia indebolito o che una grande correzione stia arrivando per il momento.

Se lo guardi insieme alla
lunghezza dello stoppino e dimensione del corpo discussi in Basi delle Candele, puoi interpretarlo in modo più completo.

4. Timeframe e Volume: Regole Uguali, Scala Diversa

Come abbiamo visto in Timeframe,
proprio come la forma della candela cambia in base al timeframe,
anche il volume diventa un'immagine completamente diversa in base al timeframe.

• Picco di volume nel grafico a 5 minuti:
  • Potrebbe essere un'opportunità importante per i trader a breve termine,
  • Ma su base giornaliera potrebbe essere solo una parte di una piccola onda.
• Picco di volume nel grafico giornaliero:
  • Potrebbe essere un'area in cui l'interesse dell'intero mercato è concentrato tutto in una volta,
  • E dal punto di vista swing/medio-lungo termine, potrebbe essere un punto di svolta importante.

In pratica, di solito viene utilizzato così:

• Timeframe Alto (4h, 1D):
  • Verificare "dove è concentrato il volume" nella grande struttura.
  • Usato per trovare luoghi che diventano punti di diramazione importanti.
• Timeframe Principale/Basso (1h, 15m, ecc.):
  • All'interno dell'area determinata sopra,
    usato per catturare il "tempo di ingresso/uscita effettivo".

Anche lo stesso picco di volume
ha un peso di significato diverso tra vederlo in 1 minuto e vederlo in 1 giorno.
Devi sempre pensare "Questo spike è importante in base a quale timeframe?".

5. Come vedere il Volume con Order Book e Tape

Come discusso in Basi di Order Book e Tape,
order book e tape mostrano il "flusso micro di ordini ed esecuzioni".

In confronto:

• Il volume è un'informazione che riassume tutti quei micro movimenti
  in "un numero e una barra".
• Pertanto:
  • Dettaglio: Order book e tape.
  • Forma riassunta: Volume.

È più facile da capire se pensi in questo modo.

In pratica, questo può essere visto così per esempio:

1. Vicino a un supporto o resistenza importante.
2. Esecuzioni continue forti in una direzione continuano sul tape (finestra di esecuzione).
3. E quando quell'area è chiusa,
   • La barra del volume chiude chiaramente più alta del solito.

Quell'area:

• Non è solo un semplice spike,
• Ma può essere registrata come
  "un luogo in cui i partecipanti al mercato hanno usato una grande forza e sono passati".

L'abitudine di vedere il flusso di order book e tape
e il risultato della barra del volume insieme,
diventa una grande base quando si passa alle parti Pattern e Strategia successive.

6. Fraintendimenti Comuni dei Principianti sul Volume

Il volume è uno strumento importante,
ma ci sono punti in cui è facile cadere in fraintendimenti.

6-1. Il volume alto è sempre un buon segnale?

• Volume alto significa solo "molti scambi sono avvenuti".
• Se quella direzione è:
  • Forza che spinge per continuare il trend,
  • Liquidazione che pulisce le posizioni esistenti,
  • O una fine dopo essersi scontrati violentemente in entrambe le direzioni,

Può essere giudicato solo guardando insieme a struttura della candela, posizione e timeframe.

6-2. Il volume basso significa sempre un'area insignificante?

• La diminuzione del volume in un'area di correzione tranquilla
  è spesso una caratteristica di un trend sano.
• Per distinguere tra "area di riposo tranquilla" e
  "area in cui l'interesse è completamente perso",
  deve essere visto con la struttura del prezzo prima e dopo.

6-3. Prendere decisioni di trading solo in base alle barre sotto il grafico

• Il modello di volume è un'informazione ausiliaria fino a un certo punto.
• Forma, posizione, sequenza delle candele discusse in Basi delle Candele e
• Struttura di timeframe alto e basso discusse in Timeframe,

Mostrano il vero potere quando letti insieme.

7. Domande Chiave durante la Verifica del Volume

Quando si guarda il volume su un grafico,
è sempre utile ricordare le seguenti domande.

1. Qual è il volume medio nella sezione recente?
   • Quanto è alta/bassa la barra attuale rispetto alla media.
2. Dove si è verificato più volume, nell'onda del trend o nell'onda di correzione?
3. Come sta reagendo il volume vicino ad aree di supporto e resistenza che sembrano importanti?
   • È esploso durante la rottura?
   • È esploso mentre si scontrava e si rompeva?
4. In base a quale timeframe questo spike è importante?
   • È un fenomeno temporaneo visibile solo in base a 5 minuti?
   • O è un punto di svolta notevole anche in base a 4h, 1D?

Se organizzi le risposte a queste domande,
insieme al contenuto di Basi delle Candele e Timeframe,
sarai in grado di comprendere i tre assi "Prezzo + Tempo + Volume"
in modo più tridimensionale.

Contenuti che seguiranno

Ora abbiamo rivisto:

• Struttura della Candela
• Timeframe
• Volume

I linguaggi di base del grafico una volta.

Nel prossimo articolo, tratteremo Supporto e Resistenza (Support & Resistance), e vedremo:

• Perché il prezzo reagisce ripetutamente in determinate aree.
• Linee orizzontali, zone (zone), fasce di prezzo psicologiche.
• Combinazione di livelli di timeframe alto e segnali di timeframe basso.

Continueremo a vederlo.

Continua in Basi di Supporto e Resistenza.