Timeframe (Timeframes): Stesso Grafico, Scala Temporale Diversa

Quando si inizia a guardare i grafici, la maggior parte delle persone chiede:

"Dovrei guardare candele da 1 minuto, 15 minuti, o quando dovrei usare candele da 1 ora o 4 ore?"

Il timeframe (intervallo di tempo) è la "lunghezza del tempo contenuta in una candela".
Lo stesso movimento di prezzo diventa un'immagine completamente diversa a seconda della scala temporale osservata.

• Grafico a 1 minuto (1m): Un microscopio che mostra anche piccoli scossoni.
• Grafico a 1 ora (1h): Grande direzione in cui il rumore è filtrato.
• Grafico a 1 giorno (1D): Struttura macro che il mercato sta costruendo.

In questo articolo riassumeremo:

• Il concetto base di timeframe.
• La relazione tra struttura della candela e timeframe.
• Quale timeframe prendere come riferimento in base allo stile.
• La configurazione di base e il flusso pratico dell'analisi multi-timeframe.
• Errori comuni dei principianti relativi ai timeframe.

Puoi vederlo come il processo di mettere il linguaggio delle candele discusso in Basi delle Candele
sull'"asse temporale".

1. Cos'è un Timeframe?

Semplicemente, un timeframe è "quanto tempo rappresenta una singola candela".

• 1m (1 minuto):
  • Riassume le transazioni di 1 minuto in una candela.
• 5m (5 minuti):
  • Riassume le transazioni di 5 minuti in una candela.
• 1h (1 ora):
  • Riassume le transazioni di 1 ora in una candela.
• 1D (1 giorno):
  • Riassume le transazioni di un giorno in una candela.

Più lungo è il timeframe:

• Più transazioni sono compresse nelle singole candele.
• Il rumore è ridotto, e la grande direzione e struttura sono più visibili.

Al contrario, più corto è il timeframe:

• Anche piccoli movimenti vengono rilevati.
• I tempi di ingresso e uscita possono essere catturati con precisione, ma
• Ha lo svantaggio di vedere molti falsi segnali e movimenti ingannevoli (rumore).

Tocca per ingrandire

2. Relazione tra Struttura della Candela e Timeframe

Come abbiamo visto in Basi delle Candele,
una candela è composta da quattro prezzi: Open, High, Low, Close.

Cambiare il timeframe significa cambiare:

"Che lunghezza di tempo vedremo compressa in una candela?"

Tocca per ingrandire

Come nell'immagine sopra:

• Se diverse candele da 5 minuti sono messe insieme
  → Diventano una candela da 1 ora.
• Se diverse candele da 1 ora sono messe insieme
  → Possono essere compresse in una candela da 1 giorno.

Pertanto, la stessa sezione:

• Quando vista in candele da 5 minuti, si vede bene "dove entrare al suo interno".
• Quando vista in candele da 1 ora, si vede "quale onda è questo movimento nel quadro generale".

Dal punto di vista di un trader, è importante definire chiaramente:

• "Sono una persona che prende decisioni in quale timeframe?"
• E per quella decisione, come consulterò i timeframe alti/bassi?

3. Timeframe Principale per Stile di Trading

La scelta del timeframe è direttamente correlata allo stile di trading.

Può essere riassunto approssimativamente come segue:

3-1. Scalping

• Periodo di detenzione: Minuti ~ decine di minuti.
• Timeframe principali:
  • Principale: 1m, 3m, 5m.
  • Riferimento: 15m, 1h.
• Caratteristiche:
  • Alto utilizzo di order book e finestre di esecuzione (Orderbook & Tape).
  • Fortemente influenzato da commissioni, slippage e liquidità.

3-2. Intraday (Day Trading)

• Periodo di detenzione: Poche ore ~ entro un giorno.
• Timeframe principali:
  • Principale: 15m, 1h.
  • Riferimento alto: 4h, 1D.
  • Dettaglio ingresso: 5m.
• Caratteristiche:
  • Stile che cerca uno o due buoni movimenti che emergono in un giorno.
  • Se la direzione del giorno + l'area principale sono ben catturate, l'overtrading può essere ridotto.

3-3. Swing

• Periodo di detenzione: Giorni ~ settimane.
• Timeframe principali:
  • Principale: 4h, 1D.
  • Riferimento alto: 1W (Settimanale).
  • Riferimento basso: 1h.
• Caratteristiche:
  • Filtra molto rumore e si concentra di più su
    "in quale parte dell'onda si trova questa sezione".
  • Il tempo di ingresso è spesso sufficiente anche se regolato intorno a 1h.

3-4. Posizione / Medio-Lungo Termine

• Periodo di detenzione: Settimane ~ mesi o più.
• Timeframe principali:
  • Principale: 1D, 1W.
  • Riferimento: 1M (Mensile).
• Caratteristiche:
  • Il peso del ciclo, grande struttura e fondamentali diventa maggiore delle singole candele.
  • Area in cui aumenta il rapporto spot (contanti) piuttosto che la leva.

Il punto importante è
definire prima "qual è il mio stile?",
e scegliere il timeframe che si adatta.
Al contrario, l'abitudine di cambiare lo stile di trading cambiando il timeframe ogni volta dovrebbe essere evitata.

4. Analisi Multi-Timeframe: 3 Sono Sufficienti

Il quadro di base utilizzato da molti trader è la "struttura a 3 timeframe".

1. Timeframe Alto (Big picture)
   • Direzione, grande onda, aree di supporto e resistenza importanti.
2. Timeframe Principale (Trading timeframe)
   • Lo standard in cui lo scenario è effettivamente stabilito
     e viene presa la decisione se "andare long/short in questa sezione".
3. Timeframe Basso (Execution)
   • Tempo di ingresso/uscita, verifica della struttura dettagliata.

Esempi di combinazioni sono i seguenti:

• Swing:
  • Alto: 1D
  • Principale: 4h
  • Basso: 1h
• Intraday:
  • Alto: 4h
  • Principale: 1h
  • Basso: 15m / 5m
• Scalping:
  • Alto: 1h
  • Principale: 15m
  • Basso: 1m / 3m

Tocca per ingrandire

La chiave è:

• "Definire un timeframe principale"
• E utilizzare i timeframe alti e bassi in modo ausiliario.

Ogni volta che apri un grafico:

"Quale posizione sto guardando nel timeframe principale ora?"

È bene prendere l'abitudine di chiedersi questo prima.

5. Esempio di Flusso di Analisi Reale

Per esempio, supponiamo che un trader intraday
stia guardando il mercato con una combinazione 4h / 1h / 15m.

5-1. 4 Ore (4h) — Struttura Alta

• Guardando il flusso degli ultimi giorni:
  • Verificare se attualmente è correzione in un trend rialzista,
    rimbalzo in un trend ribassista,
    o sezione box (range).
• Contrassegnare:
  • High/Low notevoli.
  • Supporto/Resistenza orizzontali.
  • Linee di trend/canali.

In questa fase, l'attenzione è sulla decisione della direzione dello scenario previsto:
"Darò priorità a long o short oggi?"

5-2. 1 Ora (1h) — Timeframe Principale

Ora sul grafico a 1 ora:

• Intorno ai livelli contrassegnati in 4 ore:
  • Come appare la struttura della candela.
  • Come reagisce il volume (sarà consultato in Volume).
• Se ci sono segni che il trend sta per rompersi.
• Fino a dove è progredita l'onda di correzione.

Questo viene osservato.

Il piano di trading effettivo viene stabilito in questa fase.

• "Nel trend rialzista 4h,
  punterò a un long nel punto in cui la correzione finisce in base a 1h".
• "Ci stiamo avvicinando alla parte superiore del box 4h,
  e se c'è un chiaro pattern di debolezza in 1h, considererò uno short".

5-3. 15 Minuti (15m) — Tempo di Ingresso/Uscita

Infine, sul grafico a 15 minuti:

• Se appare un segnale che corrisponde alla direzione dello scenario stabilito in 1 ora.
• Impostare i dettagli concreti:
  • Trigger di ingresso.
  • Posizione di stop loss.
  • Aree di presa di profitto (Take Profit) 1st/2nd.

Pattern di candele e pattern grafici che saranno trattati nelle parti Pattern di Candele e Pattern Grafici
sono utilizzati principalmente in questa fase.

In breve,
4h chiede "Dove metterò il mio peso oggi, Long o Short?"
1h chiede "Fino a dove dobbiamo arrivare affinché il posto abbia senso?"
15m chiede "Posso entrare ora?"

6. Errori Comuni dei Principianti sui Timeframe

Se i timeframe non sono gestiti bene,
spesso cresce solo la confusione invece del miglioramento delle abilità.

6-1. Cambiare timeframe ogni volta che la situazione è sfavorevole

• Quando è arrivato il momento dello stop loss sul grafico a 1 ora
  → Improvvisamente passa a 4 ore o giornaliero
  → E mantiene la posizione dicendo "Qui sembra ancora ok..."

Questo è evitamento dello stop loss, non perfezionamento dell'analisi.

"In quale timeframe è stata presa questa posizione?"
Questo deve essere definito in anticipo,
e anche stop loss e target devono essere regolati nello stesso timeframe.

6-2. Ossessione per timeframe troppo brevi

• Più si è principianti, più si è ossessionati da 1m e 5m.
• Ma:
  • Comprensione della struttura del mercato.
  • Percezione di supporto e resistenza.
  • Distinzione tra trend e correzione.

Queste cose si vedono molto più chiaramente in 1h o più.

All'inizio:

• Principale: 1h o 4h.
• Basso: 15m.

Usare solo questo è sufficiente.
L'uso di 1m e 3m è sicuro dopo aver acquisito esperienza,
sotto la consapevolezza che "sto ingrandendo e guardando intenzionalmente".

6-3. Seguire segnali a breve termine ignorando il timeframe alto

Per esempio:

• Giornaliero e 4h sono in un chiaro trend rialzista,
• Ma solo perché si vede un piccolo pattern short in 5 minuti,
• Continuare a cercare di fare trading contro il trend in una direzione completamente opposta al grande trend.

I segnali a breve termine esistono sempre.
L'importante è "cosa significa quel segnale nella struttura superiore".

7. Checklist del Timeframe

Se vuoi usare i timeframe in modo più consapevole,
è bene verificare le seguenti domande ogni volta che apri un grafico.

1. Che stile è questo trade?
   • Scalping / Intraday / Swing / Medio-Lungo Termine.
2. Qual è il mio timeframe principale in quello stile?
   • Esempio) 1h per Intraday.
3. Com'è la struttura del mercato nel timeframe alto?
   • Rialzista / Ribassista / Box / Non Chiaro.
4. Dove si trova l'area significativa nel timeframe principale?
   • Supporto e Resistenza / Linee di Trend / Parte superiore e inferiore del Box, ecc.
5. Quale segnale sta apparendo in quell'area nel timeframe basso?
   • Pattern dettagliati / Reazione del volume / Flusso degli ordini, ecc.

Se le risposte a queste domande non sono organizzate,
la priorità è ridurre e semplificare la selezione dei timeframe.

Contenuti che seguiranno

Il timeframe è il lavoro di organizzare l'"asse temporale" dell'analisi del grafico.
Nel prossimo articolo, insieme al Volume (volume),

• Attraverso i 3 assi "Prezzo + Tempo + Volume",
• Come comprendere lo slancio del mercato in modo tridimensionale,

Lo vedremo.

Continua in Volume.