Basi dell'Ichimoku Cloud: Leggere il Trend e l'Equilibrio Attraverso la Nuvola

In questo articolo, ci concentreremo sull'Ichimoku Cloud (Nuvola di Ichimoku).

Invece di una lista di controllo complessa come: "Compra/Vendi se tutti i 5 segnali si sovrappongono", lo tratteremo come uno strumento per vedere: "In quale direzione il mercato è sbilanciato ora, e dove sta cercando di ritrovare l'equilibrio" a colpo d'occhio.

L'Ichimoku Cloud è:

• Un framework per vedere trend + supporto/resistenza + elemento tempo insieme negli Indicatori di Trend,
• E la base per le strategie di breakout, pullback e continuazione del trend nella Strategia Ichimoku.

Il diagramma qui sotto riassume in una schermata:

• Conversion Line (Tenkan-sen) e Base Line (Kijun-sen),
• Cloud (Senkou Span A/B),
• Lagging Span (Chikou Span)

E le posizioni di ciascuno che possono essere viste come forte trend rialzista / box (range) / trend ribassista.

Tocca per ingrandire

1. Panoramica dei Componenti dell'Ichimoku Cloud

L'Ichimoku Cloud è solitamente composto dai seguenti cinque elementi (basati sulle impostazioni predefinite generali):

1. Conversion Line (Tenkan-sen)

   • (Massimo + Minimo) / 2 per un breve periodo recente (esempio: 9)
   • Ruolo di punto di equilibrio a breve termine

2. Base Line (Kijun-sen)

   • (Massimo + Minimo) / 2 per un periodo più lungo (esempio: 26)
   • Ruolo di prezzo di riferimento a medio termine

3. Leading Span A (Senkou Span A)

   • (Conversion Line + Base Line) / 2 spostato in avanti per un certo periodo (esempio: 26)
   • Un confine della nuvola

4. Leading Span B (Senkou Span B)

   • (Massimo + Minimo) / 2 per un periodo più lungo (esempio: 52) spostato in avanti allo stesso modo
   • L'altro confine della nuvola

5. Lagging Span (Chikou Span)

   • Prezzo di chiusura attuale spostato indietro per un certo periodo (esempio: 26)
   • Una linea che mostra dove si trova il prezzo attuale nella struttura passata

Tra questi:

• Conversion Line e Base Line svolgono un ruolo simile alle MA a breve e medio termine nella Media Mobile, ma la differenza è che sono il valore mediano di massimo e minimo, non la "media dei prezzi di chiusura".
• La Cloud (Nuvola) mostra il supporto/resistenza e la zona di equilibrio spostati in avanti,
• E la Lagging Span è più vicina al ruolo di riassumere la struttura vista da lontano nei Timeframe in una sola linea.

2. Conversion e Base Line: Linee di Equilibrio a Breve e Medio Termine

2-1. Conversion Line (Tenkan-sen)

• Valore mediano (Massimo+Minimo/2) di un breve periodo
• Se il prezzo rimane sopra la Conversion Line → Equilibrio rialzista a breve termine
• Se il prezzo rimane sotto la Conversion Line → Equilibrio ribassista a breve termine

La Conversion Line di solito:

• Gira bruscamente,
• E incrocia frequentemente il prezzo,
• E mostra il ritmo a breve termine.

2-2. Base Line (Kijun-sen)

• Valore mediano di un periodo più lungo
• Se il prezzo si muove sopra la Base Line → Vantaggio rialzista a medio termine
• Se il prezzo si muove sotto la Base Line → Vantaggio ribassista a medio termine

La Base Line:

• Svolge molto il ruolo di scheletro del trend come la MA a medio termine nella Media Mobile.
• Se il prezzo ritraccia alla Base Line e poi si muove di nuovo nella direzione del trend con una candela di inversione dalle Basi delle Candele, diventa un'area candidata per il rientro.

Il diagramma qui sotto confronta:

• Sinistra: Una struttura in cui Conversion Line e Base Line sono allineate verso l'alto in un trend rialzista,
• Destra: Una struttura in cui Conversion Line e Base Line si aggrovigliano costantemente all'interno del prezzo in un'area di range box.

Tocca per ingrandire

3. Cloud (Nuvola): Supporto/Resistenza e Zona di Equilibrio Disegnati per il Futuro

L'area creata da Leading Span A/B è la Cloud (Kumo, Nuvola).

3-1. Colore della Nuvola e Trend

• Nuvola Rialzista (Forte): Leading Span A è sopra B, e la nuvola è inclinata verso l'alto
• Nuvola Ribassista (Debole): Leading Span A è sotto B, e la nuvola è inclinata verso il basso

Il prezzo:

• Se rimane sopra la nuvola → Vantaggio del trend rialzista
• Se rimane sotto la nuvola → Vantaggio del trend ribassista
• Se rimane dentro la nuvola → Alta probabilità che sia un'area box/di equilibrio basata sulle Basi di Supporto/Resistenza.

3-2. Spessore della Nuvola: Potere Difensivo e Incertezza

• Nuvola Spessa

  • Un'area in cui molteplici battaglie di massimi e minimi sono state compresse in quel periodo
  • Quando agisce come supporto/resistenza in futuro, spesso viene testata più volte piuttosto che rotta in una volta sola

• Nuvola Sottile

  • Una traccia dell'equilibrio che cambia rapidamente in quel periodo
  • Può essere un'area in cui breakout e whipsaw (fakeout) si verificano relativamente facilmente

Il diagramma qui sotto mostra fianco a fianco:

• Sinistra: Un esempio in cui si muove sopra la nuvola in un trend rialzista e la parte superiore/centrale della nuvola agisce come supporto dinamico,
• Destra: Un esempio in cui appare un movimento falso con la natura di breakout e pattern di fallimento vicino a una nuvola molto sottile.

Tocca per ingrandire

4. Lagging Span (Chikou): Prezzo Attuale Sopra la Struttura Passata

La Lagging Span è una linea che spinge il prezzo di chiusura attuale nel passato.

L'idea è semplice.

"Dove si trova il prezzo attuale, sopra il prezzo passato/nuvola/Conversion Line/Base Line, da che parte?"

Interpretazione generale:

• La Lagging Span è sopra il prezzo passato → Vantaggio della struttura rialzista
• La Lagging Span è sotto il prezzo passato → Vantaggio della struttura ribassista
• La Lagging Span è intrappolata dentro il mucchio dei prezzi passati → Probabilità di area box/congestione basata su Swing vs Correzione

Il diagramma qui sotto confronta:

• Sinistra: Una struttura in cui la Lagging Span si trova sopra il prezzo passato e la nuvola in un forte trend rialzista,
• Destra: Una struttura in cui la Lagging Span si sovrappone costantemente al prezzo passato in un'area di range box.

Tocca per ingrandire

5. Tre Stati che Vedi con l'Ichimoku Cloud

Quando guardi l'Ichimoku Cloud nella pratica, è bene controllare prima quale dei seguenti tre stati è il più vicino.

5-1. Forte Trend Rialzista

Le seguenti condizioni appaiono spesso contemporaneamente.

• Prezzo: Sopra la nuvola
• Nuvola: Nuvola rialzista e ha un certo spessore
• Conversion Line > Base Line, entrambe situate sopra la nuvola
• Lagging Span: Sopra il prezzo passato e la nuvola

In questo momento:

• Cerca un'area di pullback con la MA a medio termine nella Media Mobile,
• E guarda i pattern di candele singole/composte nella Serie di Pattern di Candele come candidati segnali di rientro.

5-2. Area Box/Equilibrio

• Il prezzo rimane dentro la nuvola o
• C'è una nuvola ma è molto sottile e si attorciglia spesso,
• E Conversion Line/Base Line/Lagging Span sono in uno stato di sovrapposizione continua con il prezzo

Tale area:

• È naturale guardarla concentrandosi su pattern top/bottom del box come Doppio Massimo/Minimo piuttosto che seguire il trend.

5-3. Forte Trend Ribassista

L'opposto del rialzo.

• Prezzo: Sotto la nuvola
• Nuvola: Nuvola ribassista, ha spessore
• Conversion Line < Base Line, entrambe sotto la nuvola
• Lagging Span: Sotto il prezzo passato e la nuvola

In questa struttura:

• Rimbalzo verso l'alto + test nuvola/Base Line è spesso un candidato per il rientro Short.

Il diagramma qui sotto mostra fianco a fianco:

• Tipo trend rialzista,
• Tipo box,
• Tipo trend ribassista

Confronto delle tre strutture Ichimoku.

Tocca per ingrandire

6. Trappole Comuni Quando si Usa l'Ichimoku Cloud

1. Richiedere Troppi Segnali Contemporaneamente

   • Se metti troppe condizioni come "Conversion/Base Line Golden Cross + Breakout Nuvola verso l'Alto + Breakout Lagging Span ..." allora le opportunità reali diminuiranno e reagirai solo in ritardo.

2. Applicazione Forzata a Tutti i Mercati/Timeframe

   • Asset con volatilità molto bassa o basso volume di scambi,
   • In aree di range box a lungo termine estreme, Ichimoku può diventare un indicatore che si muove troppo in ritardo.

3. Guardare Solo la Nuvola Senza Guardare Prezzo/Pattern

   • Se giudichi solo dal colore e dalla posizione della nuvola senza guardare Basi delle Candele e Pattern Grafici, perderai i dettagli della battaglia tra domanda e offerta reale.

4. Affidarsi Solo alla Nuvola Senza Gestione del Rischio

   • Solo perché la nuvola è spessa, non significa che sia un supporto/resistenza che non si rompe mai.
   • La dimensione della posizione/standard di stop loss stabiliti nella Gestione del Rischio sono sempre la priorità.

7. Checklist Ichimoku Cloud

Quando attivi Ichimoku sul grafico, ti consiglio di prendere una decisione dopo aver risposto almeno alle seguenti domande.

1. Dove si trova il prezzo attuale: sopra/dentro/sotto la nuvola?
2. La nuvola è più vicina a uno stato rialzista/ribassista/aggrovigliato?
3. Come sono allineate Conversion Line e Base Line, e quanto sono distanti dal prezzo?
4. Dove si trova la Lagging Span rispetto al prezzo passato e alla nuvola?
5. Se entro in base a questa osservazione, lo stop loss/obiettivo/dimensione della posizione è in linea con il piano di Gestione del Rischio?

Ichimoku è:

• Uno strumento per vedere lo scheletro e l'equilibrio del trend insieme a Media Mobile e MACD,
• E nella Strategia Ichimoku, collegheremo questo a vere strategie di breakout e pullback.

Invece di seguire i segnali dell'indicatore,

L'abitudine di chiedere prima: "Come sta riassumendo questo indicatore la struttura di mercato attuale?"

Ti aiuta a sopravvivere molto più a lungo.