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Trend Following Ichimoku: Strategia di Supporto/Resistenza Dinamica usando le Nuvole

In questo articolo, copriamo una Strategia Trend Following basata su Ichimoku.

Assumiamo che tu abbia già visto in Ichimoku:

  • Tenkan-sen (Linea di Conversione)
  • Kijun-sen (Linea Base)
  • Senkou Span A/B e Kumo (Nuvola)
  • (Opzionalmente) Chikou Span (Linea Ritardata)

Assumiamo che tu abbia visto la struttura di base.

Qui, andiamo un passo oltre e progettiamo una struttura di strategia con la prospettiva:

Oltre a semplicemente "Compra perché è sopra la nuvola, Vendi perché è sotto", "Quale supporto/resistenza dinamica e struttura di swing riassumono queste Nuvole, Linea Base e Linea di Conversione all'interno di questo trend?"

Il diagramma sottostante mostra:

  • In alto: In un Trend Rialzista Giornaliero, il prezzo si muove sopra la Nuvola Ichimoku, con la parte superiore della Nuvola e la Linea Base che agiscono come supporto dinamico.
  • In basso: Nel Grafico a 4 Ore della stessa sezione, tentativo di ingressi trend-following a ogni pullback all'interno/vicino alla parte superiore della Nuvola.

In una vista.

1. Come usare Ichimoku in questa Strategia?

I libri di testo tradizionali di Ichimoku spesso coprono:

  • Vari tipi di Segnali di Incrocio,
  • Posizione della Chikou Span,
  • Anche Teoria del Tempo e Teoria delle Onde

Tutto in una volta.

In questo articolo, semplifichiamo intenzionalmente e usiamo Ichimoku solo come strumento per vedere:

  1. Filtro di Trend

    • Posizione relativa di prezzo e Nuvola
    • Colore/Pendenza della Nuvola

  2. Supporto/Resistenza Dinamica

    • Parte Superiore/Inferiore della Nuvola
    • Posizione della Linea Base/Linea di Conversione

  3. Zona di Ingresso su Pullback di Swing

    • La sezione in cui un pullback nella direzione del trend si ferma vicino alla Nuvola/Linea Base

In sintesi, Lo usiamo come un quadro che riassume 'Direzione + Zona', e minimizziamo i segnali dettagliati appariscenti.

2. Impostazioni e Timeframe: 9–26–52, e Combinazione Giornaliero + 4 Ore

L'impostazione base per Ichimoku è:

  • Linea di Conversione: 9
  • Linea Base: 26
  • Leading Span B: 52

Le cripto sono un mercato 24 ore su 24, quindi la struttura delle candele è diversa dalla 9–26–52 derivata dalle azioni spot giapponesi, ma l'impostazione base è ancora ampiamente usata così com'è.

Anche in questa strategia, ci baseremo sulla combinazione:

  • Ichimoku Giornaliero → Filtro Grande Trend/Struttura Nuvola
  • Ichimoku 4 Ore → Timing di Ingresso su Pullback

Puoi usare altri cicli (es. 4 Ore/1 Ora, 1 Ora/15 Min), ma è importante mantenere sempre la divisione dei ruoli:

  • Timeframe Superiore: Direzione + Struttura Nuvola
  • Timeframe Inferiore: Pullback + Pattern + Gestione del Rischio

3. Definire "Direzione e Ambiente" con Nuvola Giornaliera

Per prima cosa, decidiamo l'Ambiente con Ichimoku Giornaliero.

Prospettiva di esempio:

  1. Ambiente di Trend Rialzista Forte (Bias Long)

    • Il prezzo si trova sopra la Nuvola
    • La Nuvola è spessa e punta verso l'alto (pendenza ascendente)
    • La Linea Base sale dolcemente e il prezzo trova ripetutamente supporto sopra/vicino alla Linea Base

  2. Ambiente di Trend Ribassista Forte (Bias Short)

    • Il prezzo si trova sotto la Nuvola
    • La Nuvola punta verso il basso e si forma ampiamente
    • Mentre la Linea Base scende, i rimbalzi vengono bloccati alla Linea Base/Parte Inferiore della Nuvola

  3. Ambiente Neutrale/Complesso (Wait and See o Altre Strategie)

    • Il prezzo va avanti e indietro dentro la Nuvola
    • La Nuvola è sottile o si contorce frequentemente
    • La Linea Base è quasi orizzontale o vibra brevemente su e giù

In questa strategia, ci ramifichiamo in:

  • Caso 1: Modalità Strategia Trend Following (Long/Short)
  • Caso 2: Modalità per evitare di inseguire il contro-trend e mirare solo al lato del trend
  • Caso 3: Famiglia di Strategia di Mean Reversion o Wait and See

4. Catturare il Timing di Ingresso su Pullback con Nuvola/Linea Base 4 Ore

Esempio di Trend Rialzista (Base Long):

  1. Premessa che Ichimoku Giornaliero è in Ambiente di Trend Rialzista

    • Prezzo sopra la Nuvola
    • Nuvola spessa e pendenza ascendente
    • Linea Base che gioca un ruolo di supporto chiaro

  2. Il prezzo entra in Onda di Correzione su base 4 Ore

  3. In questo momento, in 4 Ore:

    • Il prezzo ritraccia alla Parte Superiore della Nuvola o Linea Base
    • La Nuvola ha ancora pendenza ascendente o è orizzontale
    • Il declino si ferma vicino alla Parte Superiore/Centro invece di scavare in profondità all'interno della Nuvola

  4. Simultaneamente:

    • Basato su Basi di Supporto e Resistenza, la zona in cui il massimo dello swing precedente si trasforma in supporto,
    • Basato su Pattern di Candele, pattern di rimbalzo come lunga ombra inferiore, inside bar, engulfing,
    • Basato su ATR, la distanza Stop-Loss/Target è entro la tolleranza al rischio del conto

Vediamo il punto in cui questi si sovrappongono come una Zona Candidata di Ingresso Long.

In un Trend Ribassista:

  • Applica inversamente guardando la sezione in cui il prezzo rimbalza alla Parte Inferiore della Nuvola/Linea Base su 4 Ore e viene respinto di nuovo,
  • E la sezione in cui la Nuvola Superiore/Linea Base agisce come Resistenza Dinamica,
  • Come un Candidato di Ingresso Short.

5. Trappole Comuni in Ichimoku

Poiché Ichimoku è visivamente intuitivo, ci sono anche molte trappole di eccessiva sicurezza.

Riassumiamo alcune rappresentative.

5-1. Illusione della Nuvola Sottile e "Facile Rottura"

  • Nelle sezioni in cui la Nuvola diventa molto sottile, il prezzo può perforare frequentemente la Nuvola su e giù.
  • Se assumi "Rottura della Nuvola = Inversione di Trend Maggiore" in questo momento, è facile rimanere intrappolati in frequenti falsi segnali.

→ In sezioni di Nuvola sottile:

5-2. "Zona di Rumore" All'interno della Nuvola

  • La sezione in cui il prezzo si muove solo all'interno della Nuvola è strutturalmente vicina a un "Area Incerta".
  • Se provi a forzare l'uso della parte superiore/inferiore interna della Nuvola come supporto/resistenza in questo momento, gli Stop possono essere colpiti frequentemente.

→ In questa strategia, in linea di principio:

  • L'Ingresso Trend Following è raccomandato come "Long sopra/vicino alla parte superiore della Nuvola se Trend Rialzista", "Short sotto/vicino alla parte inferiore della Nuvola se Trend Ribassista"
  • Il trading all'interno della Nuvola è raccomandato di essere permesso solo molto limitatamente.

5-3. Overfitting della Chikou Span (Linea Ritardata)

La Linea Ritardata è uno strumento che mostra la posizione relativa con i prezzi passati, ma non la usiamo come elemento essenziale in questo articolo.

  • Puoi già leggere il trend e la struttura di supporto/resistenza dinamica sufficientemente con solo Prezzo, Nuvola, Linea Base e Linea di Conversione.
  • Usa la Linea Ritardata selettivamente solo come un filtro aggiuntivo, ed è meglio evitare la certezza come "Poiché la Linea Ritardata era così, deve succedere così".

6. Pro e Contro della Strategia Trend Following Ichimoku

6-1. Pro

  • Grazie alla Nuvola, puoi vedere il Quadro visivo di Trend/Supporto/Resistenza in una volta.
  • Ha una prospettiva di "Zona" più forte rispetto a Trend Following Linea 60 Giorni, quindi può essere vantaggiosa per catturare zone di ingresso su pullback.
  • Si adatta bene alla struttura Multi-Timeframe (Struttura Nuvola Giornaliera + Ingresso su Pullback 4 Ore).

6-2. Contro/Precauzioni

  • In mercati laterali/a bassa volatilità, la Nuvola diventa sottile e i segnali si contorcono facilmente.
  • Se usi troppi elementi (Linea di Conversione, Linea Base, Nuvola, Linea Ritardata) tutti in una volta, diventa facile diventare ambigui su "su quale base sono entrato".
  • Dalla prospettiva della Gestione del Rischio, se le regole di Stop-Loss/Target/Dimensione Posizione non sono chiaramente definite separatamente, è difficile gestire il rischio con solo Ichimoku.

7. Checklist Quando si Usa Realmente Questa Strategia

Prima di applicare la Strategia Trend Following basata su Ichimoku nella pratica, raccomandiamo di rispondere almeno alle domande qui sotto.

  1. Quale combinazione di timeframe userò?

    • Giornaliero + 4 Ore, o 4 Ore + 1 Ora, ecc.
    • È una combinazione che si adatta al mio stile di vita e periodo di detenzione?

  2. Come distinguerò "Ambiente di Trend vs Ambiente Box"?

    • Spessore/pendenza della Nuvola,
    • Posizione del prezzo sopra/sotto/dentro la Nuvola,
    • Ho impostato i miei criteri con ADX o struttura Swing vs Correzione, ecc.?

  3. Come definirò strutturalmente Ingresso/Stop-Loss/Take-Profit?

    • Esempio: Ho regole specifiche come "Candela di Rimbalzo + Stop ATR 1~1.5x + R/R almeno 2 o più in Trend Rialzista Giornaliero + Vicinanza Parte Superiore Nuvola/Linea Base 4 Ore"?

  4. Come dividerò i ruoli con altre Strategie Trend Following?

Ichimoku è meno un "Set di Segnali Segreti" e più:

"Un quadro che mostra visivamente Trend + Supporto/Resistenza + Zona di Swing in una volta"

Come riassunto in questo articolo:

  • Se organizzi Ambiente e Direzione prima con Nuvole di Timeframe Superiore,
  • E concretizzi Ingresso su Pullback e Gestione del Rischio usando Nuvola/Linea Base/Pattern di Timeframe Inferiore,

Può stabilirsi come un asse di strategia pratico che può essere sufficientemente combinato con altre strategie trend-following.

Strategia di Trend Ichimoku: Leggere Trend e Zone di Pullback con le Nuvole | Becoming Crypto Whale