🐋
鯨の取引

ローソク足パターン パート5：高度なパターンとトラップ

ローソク足シリーズの前のパートでは、以下を取り上げました：

この第5部では、より現実的な仮定から始めます：

ライブチャートでは、教科書通りの完璧なパターンはめったに現れません。

代わりに、以下のようなものが見られます：

  • 乱雑なヒゲを持つ不完全なピンバー
  • ノイズの多いバーと混ざった大きなローソク足
  • 同じ動きに対してタイムフレームごとに異なる形状

この章は、その乱雑な現実の中で、以下についてです：

  • 「市場を転換させようとする本当の試み」を
  • 「片側を捕まえるために設計されたトラップ構造」から

ローソク足ベースのコンテキストを使用して分離すること。

1. トラップとは何か？ 片側を誘い込み、そして彼らに逆らって動く

この文脈で「トラップ」が何を意味するのかを定義しましょう。

トラップ = 価格が最初に一方向にポジションを誘い、 その後、それらのポジションが出なければならない反対方向に動くこと

より具体的には：

  • 目に見えるシグナルが現れる （例：強力な広範囲のローソク足、長いヒゲ、ブレイクアウトキャンドル）
  • 遅れた買い手/売り手がその方向に追いかける
  • その直後に、そのシグナルを無効にする動きが現れる
  • それらの遅れたエントリーは以下を余儀なくされる：
    • ストップアウトする、または
    • 反対側に切り替える

ある角度からは、これは**「パターンの失敗」のように見えます。 別の角度からは、それは実際には「新しいパターンの始まり」**です：

  • 片側がトラップにかかり間違っている場合、 反対側はその場所から優位性を得ることがよくあります。

2. 強いトレンド内の「偽のピンバー」対 サポートでの真の防御

最も誤解されているパターンの1つを再検討しましょう： ピンバー / ハンマーファミリー。 それらは似ているように見えるかもしれませんが、コンテキストによってはまったく異なる意味を持つことがあります。

2-1. 強いトレンドの途中にある長いヒゲ

たとえば、すでにいくつかの安値を更新している強い下降トレンドでは：

  • 単一の長い下ヒゲそれ自体は
  • 自動的に「底が入った」ことを意味するわけではありません。

多くの場合、そのローソク足は単に以下を反映しています：

  • ショートポジションの一部利益確定
  • スキャルパーによる短期的な押し目買い
  • 極端な動きに対する短い反応

しかし、売り手から買い手への支配権の主要なシフトはまだありません。

私たちが強調し続けてきたように：

は、**「途中での一時停止」と「真の底打ちの試み」**の違いを見分けるための鍵です。

2-2. サポート上の防御的なピンバー

同じ長い下ヒゲでも、いくつかの条件が揃うと、はるかに大きな重みを持ちます：

  • より高いタイムフレームのサポートゾーンの上に形成される
  • いくつかの下降レッグの後に現れる
  • 出来高が特にヒゲのエリアで拡大する

その場合、ヒゲは以下を反映している可能性が高くなります：

  • 売り手がより低く押し下げることに失敗している
  • 強制的なエグジット + 新規の買いが防御のために介入している

それでも、それは以下を示唆しているだけです：

  • 「反発の可能性が高まった」

以下ではありません

  • 「絶対的に確認された底」

しかし、以下を区別できることは：

  • 強いトレンドの途中にあるピンバーと、
  • 主要なサポートの近くにある、出来高を伴うピンバー

すでにトラップに足を踏み入れる確率を大幅に減らします。

3. ブレイクアウトキャンドル：きれいなブレイク 対 1本のローソク足のスパイクと失敗

2番目の一般的なトラップは 「ブレイクアウトのように見えて、すぐに反転するもの」です。

3-1. 典型的な失敗したブレイクアウト

日足チャートでは、これはよく次のように見えます：

  1. 価格がついによく尊重されたレジスタンスを上抜ける
  2. 広範囲の強気なローソク足がレベルの上でしっかりと閉じる
  3. まさに次のローソク足がその実体の大部分またはすべてを取り戻す

この構造は：

  • ブレイクアウトを追いかけた遅れた買い手をトラップにかける
  • 彼らのストップは、多くの場合、ブレイクアウトキャンドルの中間から下部の周りにあります
  • そのエリアが破られると、 ストップロスと強制的な売りの波が押し寄せる可能性があります

3-2. ブレイクアウト候補とトラップを区別するための手がかり

完璧なルールはありませんが、有用なチェックには以下が含まれます：

  • ブレイクアウト前の構造

    • 価格はレベルを複数回テストし、その上に流動性を構築しましたか？
    • それとも、単一の突然のプッシュでブレイクしましたか？

  • 即時のフォロースルー

    • ブレイクアウト後、価格はレベルの上で保持されていますか、 たとえ小さな保ち合いの中だけであっても？
    • それとも、次のローソク足がブレイクアウトの実体の大部分を無効にしますか？

  • 出来高の場所

    • 出来高がブレイクアウトキャンドルでのみ急増し、 直後に崩壊する場合、 それは多くの場合、ポジションをエグジットするためのワンショットスパイクのように見えます。
    • 価格がレベルの上のレンジで保持されている間に出来高が高いままである場合、 それはトレンド継続の候補になる可能性があります。

いつものように、これを以下と一緒に読むのが最善です：

4. クライマックスキャンドル：最後の一撃か、それともただの別のレッグか？

3番目の重要な高度なパターンは、「クライマックスキャンドル」のセットです。

  • 異常に大きなレンジを持つ1つ以上のローソク足
  • 多くの場合、極端な出来高を伴う

4-1. 動きの開始時 対 終了時の広いローソク足

同じ広い強気なローソク足でも、まったく異なる意味を持つことがあります：

  • トレンドの早い段階、レンジからのブレイクアウト：
    • それは多くの場合、新しいレッグの始まりを示します。
  • 長い上昇トレンドの遅い段階、以前の高値の近く：
    • それはブローオフであり、遅れた買い手を引き込んでいる可能性があります 主要な修正の直前に。

ここで、鍵となるのは形ではなく：

  • 動きがスイングの初期または後期の部分にあるかどうか
  • ローソク足がより高いタイムフレームのコンテキストのどこにあるか

（スイング対修正 およびタイムフレームを参照してください。）

4-2. クライマックスエリア周辺での取引

実際には、私は通常、以下を扱います：

  • 長期にわたるラリーの後の広い強気なローソク足
  • 長期にわたる売りの後の広い弱気なローソク足

これらを次のように扱います：

「新規エントリーではなく、 段階的にエグジットするかリスクを減らすための潜在的なエリア。」

クライマックスキャンドルの後に以下が続く場合：

  • 同時線 / 小さな実体のローソク足
  • クライマックスの実体の半分以上を取り戻す 強い反対色のローソク足

その場合、より大きな修正または反転の確率は高まります 少なくとも短期的には。

5. マルチタイムフレームトラップ：下位タイムフレームの反転 対 全体像

トラップのもう1つの原因は、タイムフレーム間の競合です。

例：

  • 日足チャートでは、価格は健全な上昇トレンドにあり、 現在は通常のプルバック中
  • 5分足または15分足チャートでは、そのプルバックは 強い弱気反転パターンのように見えるかもしれません

下位タイムフレームだけを見ると：

  • トレンドが完全に反転したと結論付けるかもしれません
  • 日足トレンドに逆らって大きなショートポジションを取るかもしれません

それはまさに、 トレーダーが簡単にトラップに陥るタイプの状況です。

一方、より高いタイムフレームに固定されたトレーダーは：

  • その同じ下位タイムフレームの「反転」を 単に「プルバックの内部構造」として読み取ります
  • 日足チャートでは、 それがより大きな上昇トレンド内の1つの修正スイングにすぎないことを受け入れます

したがって、同じパターンについて：

  • それがより高いタイムフレームのトレンドと一致する場合： → 多くの場合、トレンド継続として機能します
  • それがより高いタイムフレームのトレンドに逆行する場合： → 単なる修正またはトラップである可能性が高くなります

6. トラップ周辺で取引するための4つの実践的なルール

以下は、私が役立つと思う4つの原則です ライブ取引で高度なパターンとトラップを適用するとき：

  1. 形だけで反転を呼ばないでください

  2. パターンの失敗を情報として扱う

    • 教科書通りのパターンが現れてからすぐに失敗する場合、 その失敗自体が貴重な情報です。
    • それは多くの場合、片側がトラップにかかっていることを意味し、 反対方向には現在、潜在的な優位性があります。

  3. 最初にサイズとストップについて考える

    • トラップエリアは、正しく読んだとしても、 不安定でノイズが多いです。
    • それは通常、以下を意味します：
      • より小さなポジションサイズ
      • より広いストップ
      • またはその両方で、トレードごとのリスクを管理下に置く。

  4. 「逃した動き」を追いかけないでください

    • クライマックスキャンドルと急激な反転の後、 「すべてを逃した」と感じるのは簡単です。
    • 追いつくためにトレードを強制すればするほど、 次のトラップに足を踏み入れるのが簡単になります。

7. 次のステップ：ローソク足から完全なパターンへ

ローソク足シリーズを要約すると：

  • パート1： 単一のローソク足の心理
  • パート2〜3： 古典的な2〜3本のローソク足パターン
  • パート4： 複雑なベース/トップとレンジ
  • パート5： 高度なパターンとトラップ、マルチタイムフレームビュー

これにより、ローソク足レベルでの「読み取るスキル」が得られます。

ここから、以下に進みます：

  • 完全なスイング構造
  • チャートパターン（ヘッドアンドショルダー、ダブルトップ/ボトム、ウェッジなど）
  • 失敗パターンとトラップ構造

次の章：

では、このローソク足レベルの理解を より大きなパターン構造内で使用する方法を示します。

核となる考え方は同じままです：

「この形 = 買い/売り」ではなく、次のように問いかけてください： 「この場所で、 誰のポジションがこのパターンによってトラップにかかっているのか？」

それが、高度なローソク足パターンを読むことの真の価値です。