Паттерны: Чтение графиков через контекст, а не просто формы

Если вы уже прошли темы свечей, таймфреймов, объема, поддержки/сопротивления
и свингов против коррекций, теперь мы можем перейти к тому, что интересует
большинство людей больше всего.

«Какая именно форма делает
цену более склонной к росту,
а какая форма делает
цену более склонной к падению?»

В интернете есть бесчисленное множество изображений свечных паттернов и графических паттернов.
Однако трейдеры, которые выживают на рынках долгое время,
не относятся к паттернам как к простому «предмету для заучивания форм».

В этом разделе мы:

• Посмотрим на паттерны не как на «картинки», а как на «структуры и контекст»
• Проясним роль свечных паттернов, графических паттернов и паттернов неудачи (failure patterns)
• Обсудим, где паттерны обретают смысл, а где нет
• Увидим, как паттерны связаны с индикаторами и стратегиями

с точки зрения общей картины.

1. Паттерн — это не просто форма, а резюме ситуации

Многие новички думают о паттернах так:

«Если появится эта форма — покупай.
Если появится та форма — продавай».

На самом деле паттерн гораздо ближе к:

«Визуальное сжатие того, какая битва произошла между покупателями и продавцами,
и чем эта битва закончилась».

Например:

• Длинная нижняя тень с закрытием у вершины свечи
  → В этой ценовой зоне произошла сильная продажа,
  но покупатели снова вытолкали рынок вверх
• Несколько верхних теней, формирующихся у вершины диапазона
  → Каждый раз, когда цена достигает этой зоны,
  снова и снова появляется давление продаж

Так что паттерн — это не просто:

• «Картинка с названием», а
• «Суммированный результат лежащей в основе ценовой битвы».

Цель этого раздела:

Вместо того чтобы спрашивать «Как называется эта форма?»,
мы сначала спрашиваем
«Почему эта форма появилась здесь?»

и тренируем наш глаз соответствующим образом.

2. Три оси паттернов, которые мы рассмотрим

В разделе Паттерны,
мы широко организуем паттерны по трем осям.

1. Свечные паттерны (одиночные или малые группы)

   • Паттерны, сформированные одной свечой или небольшими кластерами из 2–3 свечей
   • Примеры: длинный хвост (пин-бар), внутренний бар (inside bar), поглощение (engulfing) и т.д.
   • Полезны для чтения краткосрочных сдвигов в настроениях
     и локальных разворотов между покупателями и продавцами

2. Структурные графические паттерны

   • Более крупные структурные паттерны в более широком движении
   • Примеры: треугольники, флаги/вымпелы, каналы, голова и плечи, двойная вершина/дно и т.д.
   • Часто используются при обсуждении вероятности продолжения тренда или разворота

3. Паттерны неудачи (Failed Patterns / Ловушки)

   • Рассмотрение ситуаций, когда паттерн, который «должен был» продолжиться,
     вместо этого ломается и разворачивается в другую сторону
   • Примеры: ложный пробой, неудавшийся свинг (swing failure) и т.д.
   • Многие профессиональные трейдеры на самом деле используют
     «неудавшиеся паттерны» как торговые возможности.

Каждый тип паттерна не существует изолированно. Он становится значимым только в сочетании с:

• Уровнями из Основ поддержки и сопротивления
• Структурой свингов в Свинг против Коррекции
• Поведением объема в Руководстве по анализу объема

3. Где паттерн имеет значение, а где нет

Местоположение паттерна может полностью изменить его ценность,
даже если сама форма выглядит идентично.

Рассмотрим сильный разворотный свечной паттерн:

• Разворотный паттерн, который появляется после долгого роста,
  возле зоны сопротивления старшего таймфрейма против
• Похожего разворотного паттерна, который появляется случайно
  посреди нигде без четкого контекста

В реальной торговле:

• Первый вариант, как правило, является гораздо более сильным кандидатом на сигнал
• Второй часто является просто шумом

На протяжении этого раздела мы будем повторять одну центральную идею:

«Паттерн = Форма + Местоположение + Контекст»

Мы будем рассматривать паттерн как нечто, заслуживающее серьезного рассмотрения,
только когда эти три части сходятся воедино.

4. Паттерны и таймфреймы: Одна форма, разный смысл в зависимости от масштаба

Как обсуждалось в Основах таймфреймов и
Свинг против Коррекции,
вес значения паттерна меняется в зависимости от таймфрейма, даже если визуальная форма выглядит похожей.

• Разворотный паттерн на 1-минутном графике:
  • Может быть значимым для скальпера
  • Но для дневного свинг-трейдера это может быть не более чем шумом
• Разворотный паттерн на дневном графике:
  • Может представлять серьезный сдвиг в общем настроении рынка
  • И может быть разбит на множество мелких входов/выходов
    на младших таймфреймах

Поэтому в этом разделе мы будем постоянно спрашивать:

• Не просто «Что это за паттерн?»
• А «На каком таймфрейме он появился?»
• И «Какую роль этот паттерн играет в структуре старшего таймфрейма?»

5. Как паттерны связаны с индикаторами и стратегиями

Паттерны — это не вся стратегия.

• Паттерн ближе к триггеру (кандидату на сигнал входа), и
• Полноценная стратегия также должна определять:
  • Условия входа
  • Отмену / стоп-лосс
  • Размер позиции
  • Структуру тейк-профита (R:R, частичное закрытие и т.д.)

В следующих разделах, когда мы свяжем паттерны с:

• Индикаторами, такими как Скользящая средняя (MA)
• И шаблонами стратегий в Центре стратегий

нашей целью будет:

Не «Когда появляется этот паттерн, мы всегда делаем X»,
а
«В таком контексте, когда появляется этот паттерн,
мы можем разработать торговую идею с такой структурой.»

6. Распространенные ловушки при изучении паттернов

Как только люди начинают изучать паттерны,
они часто попадают в несколько типичных ловушек.

6-1. Превращение паттернов в предмет для заучивания

• Только заучивание названий, форм и примеров из учебника:
  • «Это похоже на голову и плечи».
  • «Это похоже на пин-бар».
• Но игнорирование того, где это появилось
  и как выглядит более крупная структура

Этот подход превращает графики в «игру по поиску совпадений»
и не сильно помогает в реальных торговых решениях.

6-2. Поиск только идеальных учебных паттернов на исторических графиках

• На прошлых графиках легко выбирать
  самые чистые, похожие на учебник паттерны
• Но на живых рынках большинство паттернов несовершенны или грязны,
  и их игнорирование может привести к непониманию ценового действия (price action).

Мы намеренно включим более реалистичные, несовершенные примеры,
и обсудим, какие искажения все еще могут быть приемлемы.

6-3. Попытка найти «Один лучший паттерн»

• «Какой паттерн работает лучше всего?»
• «Есть ли один паттерн, на который я могу просто полагаться?»

На реальных рынках ни один паттерн никогда не был 100%-ным.
То, что мы хотим построить, это:

Реалистичная система, где винрейт, R:R и частота сделок
работают вместе, а паттерны являются одним из компонентов.

7. Дорожная карта обучения для этого раздела

В разделе Паттерны, контент будет в целом следовать этому потоку:

1. Большая карта паттернов (эта статья)
   • Как рассматривать паттерны, контекст и таймфреймы
2. Базовые свечные паттерны
   • Свечи типа пин-бар, внутренние бары, поглощение и т.д.
   • Чтение «краткосрочных психологических разворотов»
3. Базовые графические паттерны
   • Паттерны продолжения: флаги, вымпелы, каналы и т.д.
   • Паттерны разворота: голова и плечи, двойная вершина/дно и т.д.
4. Паттерны неудачи и ловушки
   • Ложные пробои, неудавшиеся свинги и т.д.
   • Рассмотрение «сломанных паттернов» как возможностей
5. Связывание паттернов со стратегиями
   • Объединение паттернов с поддержкой/сопротивлением, объемом и индикаторами
     в полноценную торговую идею

Что дальше

В следующей статье мы перейдем к базовым свечным паттернам, и:

• Будем опираться на структуру OHLC и концепции теней
  из Основ структуры свечей
• Изучим, когда одиночные свечи и малые группы из 2–3 свечей
  действительно несут значимую информацию

Опять же, наш фокус будет меньше на самой визуальной форме и больше на:

• Окружающем тренде
• Близлежащих уровнях поддержки/сопротивления
• Сопутствующих паттернах объема

Оттуда мы начнем с
Свечные паттерны Часть 1: Одиночные свечные паттерны.