🐋
Торговля китами

Обзор графических паттернов: Смотреть на структуру, контекст и даже неудачу вместе

В Свечных паттернах мы
рассмотрели психологию, сжатую в одной или нескольких свечах.

Теперь мы немного увеличим масштаб и перейдем к этапу рассмотрения общей структуры графических паттернов, таких как:

  • Треугольное сужение
  • Клин (Wedge)
  • Двойная вершина / Двойное дно
  • Голова и плечи (Head & Shoulders)
  • Отскок дохлой кошки (Dead Cat Bounce)
  • Волны Эллиотта, Гармонические волны, Теория Доу

Но точка зрения остается прежней.

Не «если такая форма, то пойдет вправо вверх/вниз», а
«Какую борьбу потока и силы резюмирует
эта структура в этом месте?»

Это практика чтения этого.

1. Свечные паттерны vs Графические паттерны: Единицы измерения разные

Сначала давайте разберемся, что отличается.

  • Свечные паттерны

    • Сосредоточены на нескольких свечах
    • Можно очень точно определить позиции входа и стопа
    • Вместо этого легко поддаются шуму

  • Графические паттерны

    • Смотрят на всю структуру за более длительный период (пучок из множества свечей)
    • Хорошо подходят для понимания потока, например: «Этот участок — коррекция или начало нового тренда?»
    • Вместо этого требуется много времени до завершения, и они могут трансформироваться в процессе

В реальной торговле обычно:

  • Сначала оценивают, «чья сторона выглядит выгоднее», с помощью большой картины (графический паттерн), и
  • Внутри этого находят детальный вход и стоп (свечной паттерн), чтобы войти.
    Нужно использовать эти две единицы вместе таким образом.

2. Вещи, которые всегда нужно смотреть вместе при просмотре графических паттернов

Графические паттерны также почти не имеют смысла, если их отделить от контекста.
По крайней мере, следующие четыре вещи вы всегда будете смотреть вместе.

  1. Уровни поддержки и сопротивления

    • Как мы рассматривали в Основах поддержки и сопротивления,
    • Будь то треугольник или клин, ключевым является «Где это происходит: выше/ниже чего?».
    • Пример: Значение восходящего клина, появляющегося прямо под месячным сопротивлением, которое уже несколько раз блокировалось,
      и клина, появляющегося внутри промежуточного боковика, совершенно разное.

  2. Структура Свинг против Коррекции

    • С точки зрения Свинга против Коррекции,
    • Даже при одной и той же двойной вершине
      • Появляется ли она в конце длинного восходящего свинга,
      • Или это промежуточная волатильность в верхней части большого боковика,
        надежность меняется.

  3. Таймфрейм

    • Как мы видели в Таймфреймах,
    • Голова и плечи на 5-минутном графике могут быть просто хвостом одной свечи на дневном графике.
    • Графические паттерны обычно сначала ищут смысл на 4-часовом или дневном графике и выше, а
      вход часто берут более детально на более низком таймфрейме.

  4. Объем

    • Если добавить точку зрения Основ объема:
      • Постепенно ли уменьшается объем внутри треугольного сужения,
      • Загружается ли объем в момент пробоя,
      • Как взрывается объем в противоположном направлении при неудаче
    • Хорошо смотреть на это вместе.

Вкратце,
Не смотрите только на форму паттерна (Shape),
А нужна привычка смотреть на Положение (Level) + Поток (Structure) + Объем (Volume)
как на один набор.

3. Графические паттерны, которые будут рассмотрены в этой серии

В этом разделе мы разделим графические паттерны на три большие категории.

3-1. Паттерны продолжения тренда (Continuation)

Это структуры, показывающие возможность того, что существующий тренд ненадолго отдохнет, а затем снова продолжится.

Здесь мы будем смотреть вместе:

  • Как сходятся максимумы и минимумы внутри паттерна
  • Уменьшается/сохраняется ли объем
  • Какой способ пробоя более здоровый

3-2. Паттерны разворота тренда (Reversal)

Это структуры, показывающие возможность того, что существующий тренд ослабевает или заканчивается.

Здесь мы сосредоточимся на:

  • «Где впервые ломается структура свинга, которая продолжалась до сих пор»
  • «Где находится решающая граница, такая как линия шеи (neckline) или нижняя часть боковика»
  • «Каков случай, когда эта граница один раз пробивается, а затем снова восстанавливается (паттерн неудачи)»

3-3. Волновые и сложные структуры (Wave / Complex Structures)

Это паттерны, которые смотрят на структуру рынка с немного более абстрактной точки зрения.

Эта сторона ближе к тому, чтобы смотреть,
«Какая структура хорошо резюмирует цикл психологии участников рынка?»,
чем запоминать формы.

4. Распространенные ловушки графических паттернов

Графические паттерны — мощный инструмент, если использовать их правильно, но
если использовать их неправильно, легко стать «трейдингом, запертым в теории».

Мы организуем несколько типичных ловушек.

  1. Подгонка паттерна «задним числом»

    • Это случай, когда анализируют только после того, как все уже сдвинулось:
      «Здесь была двойная вершина, здесь было треугольное сужение».
    • Это помогает при пересмотре (ревью), но
      не дает прямой помощи при входе и выходу в реальной торговле.

  2. Придание слишком большого значения названию паттерна

    • Мышление типа «Раз это голова и плечи, безусловно, будет большое падение» опасно.
    • На реальном рынке часто бывает:
      • Даже если появляется красивая голова и плечи, она лишь слегка пробивает линию шеи и сразу возвращается,
      • Казалось, что это двойная вершина, но максимум снова пробивается, и тренд продолжается.

  3. Игнорируемый «Критерий инвалидации (аннулирования)»

    • У каждого паттерна должен быть критерий инвалидации:
      «Если цена пойдет выше/ниже этой цены, я больше не буду рассматривать это как паттерн».
    • Если терпеть без этого критерия, думая «раз форма сохраняется, когда-нибудь получится»,
      убытки легко накапливаются.

  4. Игнорирование положения волны

    • Даже если это один и тот же треугольник:
      • Треугольник, появляющийся в начале нового тренда, и
      • Треугольник, появляющийся во второй половине долгосрочного тренда, в уже перегретой зоне,
        имеют разное значение.
    • Вы всегда должны смотреть вместе на то,
      «Где сейчас: начало/середина/конец свинга?»,
      как мы организовали в Свинге против Коррекции.

5. Как лучше изучать эту серию? (Дорожная карта)

Чем больше вы пытаетесь запомнить графические паттерны все сразу, тем больше путаетесь.
Рекомендуем следующий порядок.

  1. Основы (Предварительные знания)

  2. Паттерны продолжения

  3. Паттерны разворота

  4. Волновые и сложные структуры

6. Минимальный чек-лист для применения в реальной торговле

Когда какой-то графический паттерн попадается на глаза,
лучше составить торговый план после того, как ответите хотя бы на вопросы ниже.

  1. «В какую сторону сейчас направлен более крупный тренд?»

    • Сначала определите, к чему это относится на дневном/4-часовом графике:
      Рост / Падение / Боковик.

  2. «Где этот паттерн находится в этом тренде?»

    • Это начало свинга,
    • Промежуточная коррекция,
    • Или зона перегрева во второй половине.

  3. «Где находятся ключевые уровни?»

    • Линия шеи, верх/низ боковика,
    • Поддержка/сопротивление, которые часто касались на месячном/недельном графике и т.д.

  4. «Если этот уровень будет пробит, можно ли считать этот паттерн ‘недействительным’?»

    • Если нет критерия инвалидации,
      это похоже на то, что фактически нет и позиции стоп-лосса.

  5. «Как структурно разместить цену входа, стопа и цели?»

    • Нужно учитывать ширину паттерна, недавнюю волатильность (ATR),
      вместе с правилами управления рисками всего счета.
    • Подробности продолжаются в Управлении рисками.

В последующих документах:

  • Чем «Что это за паттерн?»
  • Мы сосредоточимся на объяснении:
    «Какую рыночную ситуацию резюмирует эта структура, и
    какие решения трейдеры склонны принимать внутри нее?»

Я надеюсь, вы будете следовать, помня, что
это не учеба по запоминанию форм, а
«практика чтения структуры и психологии вместе».

Обзор графических паттернов: Точка зрения для чтения структуры графика | Becoming Crypto Whale