Основы графиков: как читать цену, время и объём

Если в ориентационном блоке вы уже посмотрели на общую картину вероятности, психологии и системы,
то сейчас время перейти к реальным графикам и научиться читать рынок по ним.

Цель этого раздела —
«научиться понимать язык графика, сводя серьёзные искажения к минимуму».

Речь пока не о том, чтобы «сразу же начать зарабатывать только на этих знаниях»,
а о том, чтобы «читать график достаточно хорошо, чтобы дальше логика стратегий была прозрачной».

Нажмите, чтобы увеличить

Что входит в этот раздел

Раздел chart-basics состоит из следующих страниц:

• candles
  → Структура свечей, тело и тени, open/high/low/close, базовые свечные модели и их чтение
• orderbook-tape
  → Как стакан заявок и лента сделок связаны с графиком и почему их имеет смысл смотреть вместе
• timeframes
  → Смысл таймфреймов 1m, 5m, 1h, 4h, 1D и базовая логика multi–timeframe анализа
• volume
  → О чём говорит объём, чем отличаются «пустые» свечи от «с весом»
• s-r
  → Основные принципы построения уровней поддержки (Support) и сопротивления (Resistance)
• swing-vs-correction
  → Как различать основные импульсы (swings) и коррекции внутри тренда
• patterns
  → Реальный смысл golden cross, типичные заблуждения и контексты, где его уместно использовать
• patterns
  → Что сигнализирует death cross, какие у него ограничения и как воспринимать его как сигнал риска

На этой мастер-странице мы сначала зададим общий концептуальный каркас для всех этих тем.

Почему важно относиться к графику как к «языку», а не только как к «технике»

Многие начинают изучать графики с вопросов:

• «При каком паттерне цена обязательно вырастет?»
• «Какой индикатор даёт самый высокий winrate?»

На практике, если свести всё к формуле «график = сигнал»,
то при малейшем изменении рыночного режима доверие к системе быстро разрушается.

Как сказал Ed Seykota:

«Рынок не разговаривает с вами с помощью ваших надежд и страхов,
он говорит на своём языке.»

Поэтому задача этого базового раздела не в том, чтобы зазубрить
«этот паттерн = всегда рост, другой паттерн = всегда падение»,
а в том, чтобы понимать:

«Если появилась такая форма, значит за ней стоит определённая борьба сил.»

Три основных оси графика: цена, время и объём

Любой график в основе своей опирается на три оси:

1. Цена (Price)
2. Время / таймфрейм (Time / Timeframe)
3. Объём (Volume)

Если вы умеете корректно читать эти три оси,
большинство индикаторов и паттернов превращаются в «дополнительные пояснения».

Связь отдельных страниц с этими осями:

• candles → цена + время
• orderbook-tape → цена + микро-структура объёма и исполнений
• timeframes → то, как мы режем и смотрим на ось времени
• volume → энергия, стоящая за движением цены
• s-r → зоны, где в прошлом рынок ярко реагировал
• swing-vs-correction → комбинация цены и времени для отделения тренда от коррекции
• golden-cross / death-cross → скользящие средние, то есть «средняя цена во времени»

В этой странице каждый элемент мы сведём к одному ключевому предложению.

1. Свечи: одна свеча — это «сжатое резюме борьбы за период»

Одна свеча задаётся четырьмя ценами:

• Open (цена открытия)
• High (максимум)
• Low (минимум)
• Close (закрытие)

Вместе они формируют свечу.
По размеру тела и теней можно примерно оценить:

• Какая сторона доминировала (покупатели vs продавцы)
• Насколько интенсивной была борьба (волатильность)
• Где сформировались сильные зоны отбития или поддержки

Подробно это разбирается на
candles.
Здесь достаточно одной фразы:

«Каждая свеча — это сильно сжатое резюме распределения сил за данный промежуток времени.»

2. Стакан и лента: «скелет» ордер-флоу за графиком

График — лишь визуальный след прошедших цен.
След этот формируют реальные заявки,
и самый прямой доступ к ним — стакан (orderbook) и лента сделок (tape / time & sales).

• Стакан заявок (orderbook)

  • Сколько лимитных ордеров стоит на каждом уровне
  • Где сосредоточена ликвидность

• Лента сделок (tape / time & sales)

  • Какая сторона агрессивно исполняет рыночные ордера
  • Как меняются темп и ритм сделок

Понимая оба источника, вы начинаете видеть,
«почему конкретная свеча остановилась именно здесь».

Если смотреть только на график, многие движения кажутся «внезапными»;
наблюдая стакан и ленту, часто можно заметить их зачатки немного раньше.

3. Таймфреймы: один и тот же рынок, разные истории

График M1 и дневной график описывают один и тот же рынок,
но через разные масштабы и оптику.

• Скальперы: 1m, 5m, 15m
• Свинг-трейдеры: 4h, 1D
• Позиционные трейдеры: добавляют недельный и месячный

Образовательные трейдеры, такие как CryptoCred, постоянно подчёркивают:

«Не запирайте себя в одном таймфрейме.
Структуру ищите на старшем, точку входа — на младшем.»

Базовые принципы multi–timeframe анализа разберём на
timeframes.

На этой странице главное запомнить:

«С изменением таймфрейма меняется история вокруг одного и того же ценового уровня.»

4. Объём: показатель того, «насколько серьёзно» рынок участвует в движении

Если смотреть только на цену, видно лишь:

• «выросло» или «упало».

С объёмом можно задаться вопросом:

• «Сколько участников и с какой силой зашли в это движение?»

• Сильное движение + большой объём → движение, поддержанное многими участниками

• Сильное движение + малый объём → тонкий рынок или локальная перегибочная свеча небольшой группой игроков

Объём сам по себе не объясняет всего,
но это ось, которую обязательно стоит учитывать,
когда пытаетесь понять, почему цена пошла именно так.

Подробный разбор — на
volume.
Здесь достаточно:

«Объём — это вес участия за движением цены.»

5. Поддержка и сопротивление: ценовые уровни, которые рынок «помнит»

Уровни поддержки (Support) и сопротивления (Resistance) удобно воспринимать как
«зоны, где в прошлом уже шла серьёзная борьба покупателей и продавцов».

• Множество решений принималось вокруг этих цен
• В результате цена часто останавливалась, разворачивалась или резко уходила оттуда

Когда цена возвращается к таким зонам:

• Те, кто уже в позиции,
• Те, кто в прошлый раз не успел войти,
• Те, кто именно там потерял деньги,

начинают одновременно реагировать, что часто порождает новую волню движения.

s-r
описывает базовые правила построения S/R.

«Уровни поддержки и сопротивления — это видимые следы коллективной памяти рынка на графике.»

6. Свинг против коррекции: чтение волн внутри тренда

Если воспринимать тренд только как «вверх» или «вниз»,
сложно понять, как долго держать позицию и где снижать риск.

Поэтому ценовое движение часто делят на:

• Swings (импульсы): крупные волны по направлению доминирующего тренда
• Corrections (коррекции): откаты и откаты внутри тренда

swing-vs-correction
суммирует базовые критерии такого разделения.

«Отличая импульсы от коррекций,
вы можете гораздо более логично размещать стопы, фиксацию прибыли и добавления к позиции.»

7. Golden Cross и Death Cross: как относиться к «запаздывающим сигналам»

Многие начинающие уже слышали слова
Golden Cross и Death Cross.

• Golden Cross

  • Краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную снизу вверх
  • Часто воспринимается как сигнал начала восходящего тренда

• Death Cross

  • Краткосрочная средняя пересекает долгосрочную сверху вниз
  • Часто воспринимается как сигнал начала нисходящего тренда

Но скользящие средние основаны на прошлых ценах,
то есть являются резюме уже состоявшегося.
Поэтому их сигналы по своей природе запаздывают (lagging).

В patterns и
patterns мы разделим:

• где их можно использовать как полезный ориентир,
• а где ожидания от них становятся опасными.

Рекомендуемая последовательность изучения

Для раздела chart-basics логично идти в таком порядке:

1. Сначала понять структуру свечей

   • candles
     → Чётко разобрать, какую информацию несёт одна свеча

2. Затем зафиксировать взгляд на времени и общей структуре

   • timeframes
   • swing-vs-correction
     → Определить, «в каком масштабе» смотреть на рынок

3. Добавить объём и S/R для глубины

   • volume
   • s-r

4. Посмотреть микроструктуру через стакан и ленту

   • orderbook-tape

5. Разместить сигналы скользящих средних в корректном контексте

   • patterns
   • patterns

С такой последовательностью
в последующих разделах про стратегии и системы
проще понимать, «почему именно эта зона цены важна».

Итог: «Сначала выучить язык, потом писать свою историю»

Всё, что мы обсуждаем в этом разделе, можно свести к следующему:

• Основы графиков — это «алфавит языка рынка».
• Умея читать этот алфавит:
  • вы отчётливее видите паттерны,
  • лучше понимаете логику стратегий,
  • и способны критично оценивать собственную торговую систему.

Поэтому в учебной логике BCWhale
перед сложными стратегиями
рекомендуется надёжно построить этот фундамент графического анализа.

Дальше по отдельным страницам мы подробнее разберём:

• Свечи
• Стакан и ленту сделок
• Таймфреймы
• Объём
• Поддержку и сопротивление
• Свинг vs коррекция
• Golden и Death Cross

Соответствующие страницы:

• candles
• orderbook-tape
• timeframes
• volume
• s-r
• swing-vs-correction
• patterns
• patterns