鯨魚交易總覽
本節將「像鯨魚一樣交易」的真正含義
分解為具體的技術和結構。
與其簡單地問「我應該買哪種幣？」，
我們探索如何看待市場、
使用哪些工具，
以及如何管理風險。
雖然這裡的所有內容都是以加密貨幣市場為背景進行解釋的，
但大多數關於圖表、形態和風險的概念
同樣適用於股票、外匯和其他資產類別。
📌 本節涵蓋的內容
交易部分按以下流程組織：
- 導覽 – 調整你的交易世界觀
- 圖表基礎與設定 – 圖表環境和基礎知識
- 形態識別 – 理解蠟燭和圖表形態
- 技術指標 – 使用指標作為輔助工具
- 交易策略 – 將所有內容結合成可執行的計劃
- 風險管理 – 保護你帳戶的規則
- 詞彙表 – 所有關鍵術語的參考索引
每個部分都可以獨立學習，
但遵循完整的順序將帶你從
「一無所知」→「能夠執行具體策略」。
1. 導覽 – 形成你的交易框架
導覽部分不關注「技術」，
而是關注交易所需的視角。
- 交易作為一種機率遊戲
- 為什麼人類心理會干擾表現
- 為什麼我們使用圖表
- 尋找你偏好的交易風格
- 為什麼系統優於直覺
- 如何度過連敗
這為你為什麼要學習隨後的所有技能奠定了基礎，
並將未來的每一個概念都調整到同一個方向。
2. 圖表基礎與設定 – 工具和基礎知識
這個階段是關於調整你的工具和語言。
- TradingView、交易所圖表、Cryptowatch 設定
- 蠟燭結構和含義
- 訂單簿 (Orderbook) 和磁帶 (Tape)
- 不同時間框架 (timeframes) 的目的
- 成交量分析
- 支撐與阻力 (Support & Resistance)
- 波段 (Swing) vs 修正 (Correction)
- 黃金/死亡交叉 (Golden/Death Cross) 和其他要素
在這一點上，你從
「在圖表上什麼也看不到」
轉變為「識別結構和資訊」。
3. 形態識別 – 發展市場結構素養
patterns/candles
patterns/chart
這部分教授價格圖表中可重複的結構。
- 單蠟燭和多蠟燭形態
- 趨勢延續形態（三角形、楔形等）
- 反轉形態（雙頂/底、頭肩頂/底、死貓反彈）
- 基於波浪的結構（艾略特、諧波、道氏理論）
目標不是死記硬背，
而是理解為什麼某些形態在特定位置很重要。
4. 技術指標 – 使用指標作為一種語言
指標不是主角——
它們是幫助量化結構的翻譯者。
- 趨勢指標：MA、MACD、Ichimoku、PSAR、DMI/ADX
- 震盪指標：RSI、Stochastic、CCI、Dual Momentum
- 波動率：布林帶 (Bollinger Bands)、ATR、ADR
- 其他：斐波那契 (Fibonacci)、VR (成交量比率)
你學習使用指標作為輔助工具，
而不是「魔法信號」。
5. 交易策略 – 將一切整合在一起
現在我們將圖表、形態和指標
結合成實際的、可執行的策略。
- 使用移動平均線的趨勢跟蹤
- MA 交叉、黃金/死亡交叉
- 基於 MACD、Ichimoku、DMI 的系統
- RSI/布林帶均值回歸
- 支撐/阻力、雙頂/底
- 突破 (breakout)/假突破 (fakeout) 技術
- 基於艾略特/斐波那契/成交量的設置
每個策略都解釋了它的優勢
以及它運作最佳的市場條件。
6. 風險管理 – 為帳戶生存而設計
這比任何策略都重要。
- 風險回報 (Risk-reward) 和 R 倍數
- 止損和出場規則
- 頭寸規模（固定 %、基於 ATR）
- 每日/每週最大損失限制
- 理解回撤 (drawdowns)
- 損失的心理學
交易不是關於
「你對了多少次」，
而是「你如何管理對與錯」。
7. 詞彙表 – 綜合參考
在這裡你會找到
整個交易部分使用的術語和概念。
- 基本圖表術語
- 指標和策略術語
- 風險/心理學術語
一個實用的參考，你可以隨時回顧。
🐋 推薦學習路徑
建議順序：
- 導覽 (0.x) → 設定你的世界觀
- 圖表設定與基礎
- 形態識別
- 指標
- 風險管理
- 策略
這個網站不是「一次性講座」，
而是一張你可以不斷參考的地圖，
貫穿你的整個交易旅程。
按照你自己的節奏前進，
從你需要的地方開始。