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鯨魚交易

交易核心概念術語表：一站式掌握全貌

本術語表彙集了您在 BCWhale 交易課程中
會反覆看到的核心術語。

這裡的目標不是建立一個完整的字典，而是：

  • 突出在 交易 中使用的關鍵概念，
  • 用清晰簡單的語言解釋它們，
  • 幫助您構建關於重要內容的宏觀地圖。

每個條目都提供了簡短的定義 + 為什麼它很重要。
每當您想要更多詳細資訊時，您可以跳轉到
為每個主題列出的相關文章（交易...）。

1. K 線 (Candlesticks)

一根 K 線（或蠟燭圖）顯示了一個時間段（例如 1 小時、4 小時、1 天）的：

  • 開盤價 (Open)，
  • 最高價 (High)，
  • 最低價 (Low)，
  • 收盤價 (Close)

在圖表上表現為單根「蠟燭」。
參見 K 線基礎。

關鍵部分：

  • 實體 (Body)：開盤價和收盤價之間的矩形，
  • 影線 (Wicks/Shadows)：延伸至最高價和最低價的線條，
  • 陽線 (Bullish)：收盤價 > 開盤價（綠色/白色蠟燭），
  • 陰線 (Bearish)：收盤價 < 開盤價（紅色/黑色蠟燭）。

K 線讓您一眼就能看到
買家和賣家在該時段內是如何博弈的，
因此它們是大多數圖表分析的基礎。

2. 支撐與阻力 (S/R)

支撐 (Support)：
價格反覆停止下跌
並向上反彈的價格區域。買家在那裡很強。

阻力 (Resistance)：
價格反覆未能突破，
並向下反轉的價格區域。賣家在那裡很強。
參見 S/R 基礎。

在實際交易中，S/R 很少是一條單一的線。
用區域 (zones) 來思考更現實。

在 S/R 處，交易者通常有兩種思路：

3. 波段與回調 (Swings vs Corrections)

波段 (Swing) 是順趨勢方向的強勁運動。

回調 (Correction) 是該波段之後的回撤或暫停。
參見 波段與回調。

例如，在上升趨勢中：

  • 上漲波段：快速向上的運動，
  • 下跌回調：逆上升趨勢的暫時下跌。

我們關心這種區別是因為：

  • 波段通常適合趨勢跟蹤交易，
  • 回調通常適合均值回歸 / 回撤交易。

4. 指標 (Indicators)

指標是基於價格和/或成交量數據的計算，
繪製在圖表之上或之下。參見 指標。

大類：

  • 趨勢指標
    趨勢指標

    • 移動平均線 (MA)：
      特定時期內的平均價格，顯示為一條線。
      移動平均線
    • MACD：
      使用兩條 MA 之間的差異來顯示趨勢強度
      和動能變化。
      MACD
    • 一目均衡表 (Ichimoku Cloud)：
      結合了趨勢和 S/R 的多線系統。
      一目均衡表

  • 震盪指標
    震盪指標

    • RSI：
      比較最近的收益與損失，
      以顯示「超買/超賣」狀況。
      RSI

  • 波動率指標
    波動率指標

    • ATR (平均真實波幅)：
      衡量一段時間內的平均價格範圍，
      即「市場現在通常波動多大」。
      ATR

指標不能替代價格。
它們是幫助您更清晰地解讀價格行為的工具。

5. 型態 (Patterns)

型態是價格運動中
反覆出現的形狀或結構。參見 型態。

兩大類：

  • K 線型態 (Candlestick Patterns)
    K 線型態

    • 錘子線 (Hammer)、射擊之星 (Shooting Star)、
    • 吞沒 (Engulfing)、十字星 (Doji) 等。
      這些是 1–3 根 K 線的組合，
      暗示控制權的潛在轉移。

  • 圖表型態 (Chart Patterns)
    圖表型態

    這些結構提供了關於
    趨勢可能繼續還是反轉的線索。

與其將型態視為
預測未來的魔法工具，
不如將它們視為：

買入與賣出壓力
正在積聚或消退的圖像。

6. 風險管理 (Risk Management)

風險管理是一套規則和結構，
旨在防止一個錯誤摧毀您的帳戶。
參見 風險管理。

核心思想：

  • 1R (每筆交易風險)
    風險/回報

    • 您在一筆交易中計劃願意損失的金額。
    • 例如：對於 10,000 美元的帳戶，
      每筆交易風險 1% 意味著 1R = 100 美元。

  • R 倍數 (R-Multiple)

    • 用「R」來表示結果：+2R、-1R、-0.5R 等。

  • 最大損失規則 (Max Loss Rule)
    最大損失規則

    • 您一天或一週允許的最大損失。
    • 例如：每天 -3R，每週 -8R → 達到後停止交易。

  • 回撤 (Drawdown)
    回撤

    • 您的資產從峰值下跌了多少，以 % 計。
    • 作為一個衡量標準，顯示您的系統和心理能承受多少痛苦。

風險管理與其說是關於
「我怎樣才能贏得最多？」，不如說是關於
「我怎樣才能避免爆倉？」

7. 交易作為機率遊戲

交易是一個機率遊戲。
參見 交易中的機率。

  • 每個系統都有贏家和輸家。
  • 沒有一種設置是 100% 有效的。
  • 重要的是許多筆交易的
    平均結果    。

核心概念：

  • 勝率 (Win rate)：
    盈利交易的百分比。
  • 平均盈利 / 平均虧損：
    您通常在贏家身上賺多少 R，
    在輸家身上虧多少 R。
  • 期望值 (Expectancy)：
    (勝率 × 平均盈利) - (虧損率 × 平均虧損)。

目標不是「完美的一筆交易」，
而是風險一致、重複數百次的
像樣的優勢 (edge)。

如果您現在對以下內容有了宏觀的理解：

  • K 線，
  • S/R，
  • 波段與回調，
  • 指標，
  • 型態，
  • 風險管理，
  • 機率，

那麼當您學習：

您會更容易想到：
「對了，這又聯繫回了那個術語表概念。」

隨時歡迎回到這裡
複習術語，
並隨著經驗的增長，逐漸用您自己的話
重寫這些想法。