نظرة عامة على تداول الحيتان
يقسم هذا القسم ما يعنيه حقًا
أن "تتداول كحوت" إلى تقنيات وهيكل ملموس.
بدلاً من مجرد السؤال "أي عملة يجب أن أشتري؟"،
نستكشف كيفية رؤية السوق،
وما هي الأدوات التي يجب استخدامها،
وكيفية إدارة المخاطر.
على الرغم من أن كل شيء هنا مشروح مع وضع أسواق العملات الرقمية في الاعتبار،
إلا أن معظم المفاهيم حول الرسوم البيانية، والأنماط، والمخاطر
تنطبق بالتساوي على الأسهم، والفوركس، وفئات الأصول الأخرى.
📌 ما يغطيه هذا القسم
تم تنظيم قسم التداول في التدفق التالي:
- التوجيه – مواءمة نظرتك للعالم في التداول
- أساسيات الرسم البياني والإعداد – بيئة الرسم البياني والأساسيات
- التعرف على الأنماط – فهم أنماط الشموع والرسوم البيانية
- المؤشرات الفنية – استخدام المؤشرات كأدوات داعمة
- استراتيجيات التداول – دمج كل شيء في خطط قابلة للتنفيذ
- إدارة المخاطر – قواعد لحماية حسابك
- المصطلحات – فهرس مرجعي لجميع المصطلحات الرئيسية
يمكن دراسة كل جزء بشكل مستقل،
لكن اتباع التسلسل الكامل ينقلك من
"عدم معرفة أي شيء" ← "القدرة على تنفيذ استراتيجيات ملموسة."
1. التوجيه – تشكيل إطار التداول الخاص بك
لا يركز قسم التوجيه على "التقنية"،
بل على المنظور الضروري للتداول.
- التداول كـ لعبة احتمالات
- لماذا يعطل علم النفس البشري الأداء
- لماذا نستخدم الرسوم البيانية
- العثور على أسلوب التداول المفضل لديك
- لماذا تتفوق الأنظمة على الحدس
- كيفية النجاة من سلسلة الخسائر
يضع هذا الأساس لـ لماذا تدرس جميع المهارات التي تلي ذلك
ويوائم كل مفهوم مستقبلي في نفس الاتجاه.
2. أساسيات الرسم البياني والإعداد – الأدوات والأساسيات
هذه المرحلة تدور حول مواءمة أدواتك ولغتك.
- TradingView، رسوم بيانية للمنصات، إعداد Cryptowatch
- هيكل الشمعة ومعناها
- دفتر الطلبات وشريط الصفقات
- الغرض من الأطر الزمنية المختلفة
- تحليل الحجم (Volume)
- الدعم والمقاومة
- التأرجح (Swing) مقابل التصحيح (Correction)
- التقاطع الذهبي/المميت وأساسيات أخرى
في هذه النقطة، تنتقل من
"عدم رؤية أي شيء على الرسم البياني"
إلى "التعرف على الهيكل والمعلومات."
3. التعرف على الأنماط – تطوير محو الأمية في هيكل السوق
patterns/candles
patterns/chart
يعلم هذا الجزء الهياكل القابلة للتكرار في الرسوم البيانية للسعر.
- أنماط الشمعة الواحدة والشموع المتعددة
- أنماط استمرار الاتجاه (المثلثات، الأوتاد، إلخ)
- أنماط الانعكاس (القمة/القاع المزدوج، الرأس والكتفين، ارتداد القط الميت)
- الهياكل القائمة على الموجات (إليوت، هارمونيك، نظرية داو)
الهدف ليس الحفظ،
بل فهم لماذا تهم أنماط معينة في مواقع محددة.
4. المؤشرات الفنية – استخدام المؤشرات كلغة
المؤشرات ليست الشخصية الرئيسية—
إنها مترجمون يساعدون في قياس الهيكل.
- مؤشرات الاتجاه: MA، MACD، Ichimoku، PSAR، DMI/ADX
- المذبذبات: RSI، Stochastic، CCI، Dual Momentum
- التقلب: Bollinger Bands، ATR، ADR
- أخرى: فيبوناتشي، VR (نسبة الحجم)
تتعلم استخدام المؤشرات كـ أدوات داعمة،
وليس "إشارات سحرية".
5. استراتيجيات التداول – جمع كل شيء معًا
الآن ندمج الرسوم البيانية، والأنماط، والمؤشرات
في استراتيجيات فعلية قابلة للتنفيذ.
- تتبع الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة
- تقاطع MA، التقاطع الذهبي/المميت
- أنظمة تعتمد على MACD، Ichimoku، DMI
- ارتداد المتوسط RSI/Bollinger
- الدعم/المقاومة، القمة/القاع المزدوج
- تقنيات الاختراق/الاختراق الكاذب
- إعدادات تعتمد على إليوت/فيبوناتشي/الحجم
تشرح كل استراتيجية نقاط قوتها
وظروف السوق التي تعمل فيها بشكل أفضل.
6. إدارة المخاطر – التصميم من أجل بقاء الحساب
هذا أهم من أي استراتيجية.
- المخاطرة مقابل العائد ومضاعفات R
- وقف الخسارة وقواعد الخروج
- حجم المركز (نسبة ثابتة، يعتمد على ATR)
- حدود الخسارة اليومية/الأسبوعية القصوى
- فهم التراجعات (Drawdowns)
- سيكولوجية الخسارة
التداول لا يدور حول
"كم مرة تكون محقًا،"
بل "كيف تدير كونك محقًا ومخطئًا."
7. المصطلحات – مرجع موحد
ستجد هنا المصطلحات والمفاهيم
المستخدمة في جميع أنحاء قسم التداول.
- مصطلحات الرسم البياني الأساسية
- مصطلحات المؤشرات والاستراتيجيات
- مصطلحات المخاطر/علم النفس
مرجع عملي يمكنك العودة إليه في أي وقت.
🐋 مسار الدراسة الموصى به
الترتيب المقترح:
- التوجيه (0.x) ← تحديد نظرتك للعالم
- إعدادات الرسم البياني والأساسيات
- التعرف على الأنماط
- المؤشرات
- إدارة المخاطر
- الاستراتيجيات
هذا الموقع ليس "محاضرة لمرة واحدة"،
بل خريطة يمكنك الرجوع إليها باستمرار
طوال رحلة تداولك.
تحرك وتيرتك الخاصة،
ابدأ من حيث تحتاج.