🐋
تجارة الحيتان

أساسيات الرسم البياني: كيف تقرأ السعر والزمن وحجم التداول

بعد أن شاهدت في جزء التهيئة (Orientation) الصورة الكبرى لـ الاحتمال، علم النفس، والنظام،
حان الوقت الآن للنظر إلى الرسوم البيانية الفعلية والبدء في قراءة السوق منها.

الهدف من هذا القسم هو
“فهم اللغة التي يتحدث بها الرسم البياني مع تقليل سوء الفهم قدر الإمكان.”

التركيز هنا ليس على “تحقيق أرباح فورية” من هذه المعلومات،
بل على “اكتساب مستوى قراءة يجعل فهم الاستراتيجيات اللاحقة أكثر وضوحًا ومنطقية.”

ماذا يتضمّن هذا القسم

يتكوّن مسار /trading/chart-basics من الصفحات التالية:

  • /trading/chart-basics/candles
    → بنية الشموع اليابانية، جسم الشمعة والظلال، سعر الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق، وكيفية قراءة النماذج الأساسية
  • /trading/chart-basics/orderbook-tape
    → كيف يرتبط دفتر الأوامر (Orderbook) والـ Tape (Time & Sales) بالرسم البياني، ولماذا يُفضّل متابعتهما معًا
  • /trading/chart-basics/timeframes
    → معنى الأطر الزمنية مثل 1m و5m و1h و4h و1D، وفكرة تعدد الأطر الزمنية
  • /trading/chart-basics/volume
    → ما الذي يخبرنا به حجم التداول، والفارق بين “شموع خفيفة” و“شموع ذات وزن حقيقي”
  • /trading/chart-basics/s-r
    → المبادئ الأساسية لرسم مستويات الدعم (Support) والمقاومة (Resistance)
  • /trading/chart-basics/swing-vs-correction
    → كيفية التمييز بين حركات الاتجاه الرئيسية (Swings) والحركات التصحيحية داخل الاتجاه
  • /trading/patterns
    → المعنى الفعلي لتقاطع الذهب، أهم المفاهيم الخاطئة، وفي أي سياق يمكن الاستفادة منه
  • /trading/patterns
    → ما الذي يدل عليه تقاطع الموت، وما هي حدوده، وكيف يمكن اعتباره إشارة للمخاطر

في هذه الصفحة الرئيسية نضع أولًا الإطار الفكري المشترك لهذه الموضوعات جميعًا.

لماذا ننظر إلى الرسم البياني كـ “لغة” وليس مجرد “تقنية”

كثير من المتداولين يبدأون بأسئلة مثل:

  • “ما النموذج الذي يعني أن السعر سيرتفع بالتأكيد؟”
  • “ما المؤشّر الذي يعطي أعلى نسبة نجاح؟”

في الواقع، إذا اختُزل كل شيء في صيغة “الرسم البياني = إشارة دخول/خروج”،
فإن أي تغيير بسيط في حالة السوق كفيل بأن يهزّ الثقة في النظام بالكامل.

كما يُنسب إلى Ed Seykota قوله:

“السوق لا يتحدث بأمنياتك أو مخاوفك،
بل يتحدث بلغته هو.”

لذلك، الهدف هنا ليس حفظ معادلات
“هذا النموذج = صعود دائمًا / ذلك النموذج = هبوط دائمًا”،
بل فهم أن:

“ظهور هذا الشكل يعني أن خلفه صراع قوى معيّن قد حدث.”

المحاور الثلاثة لأي رسم بياني: السعر، الزمن، وحجم التداول

أي رسم بياني يمكن تفكيكه إلى ثلاثة محاور أساسية:

  1. السعر (Price)
  2. الزمن / الإطار الزمني (Time / Timeframe)
  3. حجم التداول (Volume)

إذا أمكن قراءة هذه المحاور الثلاثة بشكل صحيح،
تصبح أغلب المؤشرات والنماذج مجرد “شرح إضافي” فوق الصورة الأساسية.

العلاقة بين كل صفحة وهذه المحاور:

  • candles → السعر + الزمن
  • orderbook-tape → السعر + البنية الميكروية لحجم التداول وتنفيذ الأوامر
  • timeframes → كيف نُقسّم محور الزمن وننظر إليه
  • volume → الطاقة الكامنة خلف حركة السعر
  • s-r → المناطق السعرية التي أظهر فيها السوق رد فعل قوي سابقًا
  • swing-vs-correction → الجمع بين السعر والزمن للتمييز بين الاتجاه والتصحيح
  • golden-cross / death-cross → المتوسطات المتحركة، أي “متوسط السعر عبر الزمن”

في هذه الصفحة سنلخّص كل عنصر في جملة رئيسية واحدة.

1. الشموع: كل شمعة هي “خلاصة مكثّفة لما حدث في الفترة الزمنية”

تعتمد كل شمعة على أربعة أسعار:

  • سعر الافتتاح (Open)
  • أعلى سعر (High)
  • أدنى سعر (Low)
  • سعر الإغلاق (Close)

هذه الأسعار الأربعة تشكّل الشمعة.
ومن خلال طول الجسم والظلال يمكن استنتاج، بصورة تقريبية:

  • أي جانب كان المسيطر (المشترون أم البائعون)
  • مدى حدّة الصراع (التذبذب/الشهية للمخاطرة)
  • أين ظهرت مناطق رفض أو دعم واضحة

التفاصيل والأمثلة موجودة في
/trading/chart-basics/candles.
أما هنا فتكفي جملة واحدة:

“كل شمعة هي ملخّص مضغوط لصراع القوى خلال تلك الفترة الزمنية.”

2. دفتر الأوامر والـ Tape: “الهيكل العظمي” لتدفّق الأوامر خلف الرسم

الرسم البياني هو مجرد أثر بصري لأسعار الماضي.
هذا الأثر تُشكّله أوامر حقيقية في السوق،
وأقرب نافذة لرؤيتها هي دفتر الأوامر (Orderbook) والـ Tape (Time & Sales).

  • دفتر الأوامر (Orderbook)

    • حجم الأوامر المعلّقة عند كل مستوى سعري
    • أين تتركّز السيولة

  • الـ Tape (time & sales)

    • أي طرف يهاجم دفتر الأوامر بأوامر سوقية بشكل أكثر عدوانية
    • كيف يتغيّر إيقاع وسرعة تنفيذ الصفقات

فهم هذين المصدرين يسمح برؤية
“لماذا توقفت شمعة معيّنة عند هذا المستوى بالذات.”

عند النظر إلى الرسم فقط، تبدو حركات كثيرة وكأنها “جاءت فجأة من العدم”;
ومع متابعة الدفتر والـ Tape، يمكن في كثير من الأحيان التقاط إشارات مبكرة قبل الحركة الواضحة.

3. الأطر الزمنية: نفس السوق، قصص مختلفة

الرسم البياني ذو إطار دقيقة واحدة، والرسم اليومي، يصفان السوق نفسه،
ولكن بمقياس مختلف وزاوية مختلفة.

  • متداولو السكالبينغ: غالبًا 1m و5m و15m
  • متداولو السوينغ: 4h و1D أساسًا
  • المتداولون على المدى الطويل: يضيفون الأطر الأسبوعية والشهرية

مدرّسون مثل CryptoCred يكرّرون كثيرًا:

“لا تحبس نفسك في إطار زمني واحد.
انظر إلى الهيكل على الأطر الأعلى، وخذ توقيت الدخول والخروج من الأطر الأدنى.”

المبادئ العامة لتحليل تعدّد الأطر الزمنية موجودة في
/trading/chart-basics/timeframes.

في هذه الصفحة يكفي أن نتذكر:

“عندما يتغيّر الإطار الزمني، تتغيّر القصة حول نفس مستوى السعر.”

4. حجم التداول: مقياس لـ “مدى جدّية” مشاركة السوق

من خلال السعر وحده نرى فقط:

  • “صعد” أو “هبط”.

مع إضافة حجم التداول يصبح السؤال:

  • “كم عدد المشاركين، وبأي قوة دخلوا هذا الاتجاه؟”

  • حركة كبيرة + حجم تداول مرتفع → حركة مدعومة بعدد كبير من المشاركين

  • حركة كبيرة + حجم تداول ضعيف → ربما سوق ضعيف السيولة أو حركة مبالغ فيها نتيجة قلة من اللاعبين

حجم التداول لا يفسّر كل شيء وحده،
لكنه محور لا بد من أخذه في الاعتبار عند تفسير
سبب حركة السعر في اتجاه معيّن.

تفاصيل القراءة مذكورة في
/trading/chart-basics/volume.
هنا يكفي:

“حجم التداول هو وزن المشاركة الكامن خلف حركة السعر.”

5. الدعم والمقاومة: مستويات سعرية “لا ينساها” السوق

مناطق الدعم (Support) والمقاومة (Resistance) يمكن النظر إليها كـ
“مناطق سعرية شهدت في الماضي صراعًا قويًا بين المشترين والبائعين.”

  • عدد كبير من القرارات تم اتخاذه بالقرب من هذه الأسعار
  • النتيجة أن السعر غالبًا توقّف، أو انعكس، أو انطلق بقوة من تلك المناطق

عند عودة السعر إليها لاحقًا:

  • من هم في مراكز قائمة،
  • من فاتهم الدخول في الحركة السابقة،
  • من تكبّد خسارة عند تلك المستويات،

جميعهم يميلون إلى التفاعل من جديد، ما يسبّب غالبًا موجة تحرك جديدة.

/trading/chart-basics/s-r
تشرح مبادئ رسم S/R الأساسية.

“الدعم والمقاومة هما الأثر المرئي 故 للذاكرة الجماعية على الرسم البياني.”

6. الـ Swing مقابل التصحيح: قراءة الأمواج داخل الاتجاه

إذا تم النظر إلى الاتجاه فقط على أنه “صعود” أو “هبوط”،
سيصعب تحديد مدة الاحتفاظ بالمركز وأماكن تخفيض المخاطرة.

لذلك يُقسّم كثيرًا سلوك السعر إلى:

  • Swings (حركات رئيسية): أمواج كبيرة في اتجاه الترند الأساسي
  • Corrections (تصحيحات): حركات عكسية أو جانبية بين هذه الأمواج

/trading/chart-basics/swing-vs-correction
تلخّص المعايير الأساسية للتمييز بينهما.

“التمييز بين الـ Swing والتصحيح ضروري لتحديد أماكن إيقاف الخسارة، وجني الأرباح، والإضافة إلى المراكز بطريقة منطقية.”

7. Golden Cross وDeath Cross: فهم إشارات “متأخّرة”

العديد من المتداولين الجدد سمعوا بالفعل عن
Golden Cross وDeath Cross.

  • Golden Cross

    • يتقاطع متوسط متحرك قصير الأجل صعودًا فوق متوسط متحرك طويل الأجل
    • غالبًا ما يُفسَّر كبداية محتملة لاتجاه صاعد

  • Death Cross

    • يقطع المتوسط القصير المتوسطَ الطويل نزولًا
    • غالبًا ما يُفسَّر كبداية لاتجاه هابط

لكن المتوسطات المتحركة مبنية على أسعار ماضية،
أي أنها دائمًا ملخّص لما حدث بالفعل.
لذلك فإشاراتها بطبيعتها متأخّرة (Lagging).

في /trading/patterns و
/trading/patterns
سنوضّح:

  • متى يمكن استخدامها كمرجع مفيد،
  • ومتى تصبح التوقّعات المبنية عليها خطرة.

الترتيب المقترح للتعلّم

داخل /trading/chart-basics، يُنصح بالترتيب التالي:

  1. فهم بنية الشموع أولًا

  2. تحديد نظرة واضحة للزمن والبنية العامة

  3. إضافة عمق من خلال الحجم ومستويات S/R

  4. مشاهدة البنية الميكروية عبر دفتر الأوامر والـ Tape

  5. وضع إشارات المتوسطات المتحركة في سياقها الصحيح

بهذا التسلسل،
حين ننتقل لاحقًا إلى أقسام الاستراتيجيات والأنظمة،
سيكون من الأسهل فهم “لماذا تُعتبَر هذه المنطقة السعرية مهمّة.”

خلاصة: “تعلّم اللغة أولًا، ثم اكتب قصتك الخاصة”

يمكن تلخيص هذا القسم في النقاط التالية:

  • أساسيات الرسم البياني هي “أبجدية لغة السوق”.
  • عندما تستطيع قراءة هذه الأبجدية:
    • تصبح النماذج أوضح،
    • تبدو منطق الاستراتيجيات أكثر شفافية،
    • وتستطيع تقييم نظامك التداولي بشكل نقدي.

لذلك، في منهج BCWhale،
نوصي بتثبيت هذه الأساسيات جيدًا
قبل التعمّق في الاستراتيجيات المعقّدة.

في الصفحات التالية سيتم التعمّق في:

  • الشموع
  • دفتر الأوامر والـ Tape
  • الأطر الزمنية
  • حجم التداول
  • الدعم والمقاومة
  • Swing مقابل التصحيح
  • Golden وDeath Cross

مع الصفحات المقابلة: