الأنماط: قراءة الرسوم البيانية من خلال السياق، وليس الأشكال فقط

إذا كنت قد مررت بالشموع، والأطر الزمنية، والحجم، والدعم/المقاومة،
والتأرجح مقابل التصحيح مرة واحدة، يمكننا الآن الانتقال إلى ما يشعر معظم الناس
بالفضول تجاهه أكثر من غيره.

"ما هو نوع الشكل بالضبط الذي يجعل
السعر أكثر عرضة للارتفاع،
وما هو نوع الشكل الذي يجعل
السعر أكثر عرضة للانخفاض؟"

هناك عدد لا يحصى من صور أنماط الشموع و أنماط الرسم البياني على الإنترنت.
ومع ذلك، فإن المتداولين الذين يبقون في الأسواق لفترة طويلة
لا يتعاملون مع الأنماط كمجرد "موضوع لحفظ الأشكال".

في هذا القسم، سوف:

• ننظر إلى الأنماط ليس كـ "صور" ولكن كـ "هياكل وسياق"
• نوضح دور أنماط الشموع، وأنماط الرسم البياني، وأنماط الفشل
• نناقش أين تكتسب الأنماط معنى وأين لا تكتسبه
• نرى كيف تتصل الأنماط بالمؤشرات والاستراتيجيات

من منظور الصورة الكبيرة.

1. النمط ليس مجرد شكل، بل ملخص للموقف

يفكر العديد من المبتدئين في الأنماط مثل هذا:

"إذا ظهر هذا الشكل، اشترِ.
إذا ظهر ذلك الشكل، بع."

في الواقع، النمط أقرب بكثير إلى:

"ضغط مرئي لـ نوع المعركة التي حدثت بين المشترين والبائعين،
و كيف انتهت تلك المعركة."

على سبيل المثال:

• فتيل سفلي طويل مع إغلاق بالقرب من قمة الشمعة
  ← في منطقة السعر تلك، ضرب بيع كثيف مرة واحدة،
  لكن المشترين دفعوا السوق للأعلى مرة أخرى
• فتائل علوية متعددة تتشكل بالقرب من قمة نطاق
  ← في كل مرة يصل السعر إلى تلك المنطقة،
  يظهر ضغط البيع بشكل متكرر

لذا فإن النمط ليس مجرد:

• "صورة مسماة"، بل
• "نتيجة ملخصة لمعركة السعر الأساسية."

الهدف من هذا القسم هو:

بدلاً من السؤال "ماذا يسمى هذا الشكل؟"
نسأل أولاً
"لماذا ظهر هذا الشكل هنا؟"

وندرب أعيننا وفقاً لذلك.

2. المحاور الثلاثة للأنماط التي سنغطيها

تحت قسم الأنماط،
سننظم الأنماط بشكل عام على طول ثلاثة محاور.

1. أنماط الشموع (مفردة أو مجموعات صغيرة)

   • الأنماط التي تشكلها شمعة واحدة أو مجموعات صغيرة من 2-3 شموع
   • أمثلة: ذيل طويل (نوع الدبوس/pin bar)، شمعة داخلية (inside bar)، ابتلاعية (engulfing)، إلخ.
   • مفيدة لقراءة التحولات قصيرة المدى في المعنويات
     و الانعكاسات المحلية بين المشترين والبائعين

2. أنماط هيكل الرسم البياني

   • أنماط هيكلية أكبر في الحركة الأوسع
   • أمثلة: المثلثات، الأعلام/الرايات، القنوات، الرأس والكتفين، القمة/القاع المزدوج، إلخ.
   • تستخدم غالباً عند مناقشة احتمالية استمرار الاتجاه أو انعكاسه

3. أنماط الفشل (الأنماط الفاشلة / الفخاخ)

   • النظر في المواقف التي كان "يجب" أن يستمر فيها النمط
     ولكن بدلاً من ذلك ينكسر وينقلب في الاتجاه الآخر
   • أمثلة: الاختراق الكاذب، فشل التأرجح (swing failure)، إلخ.
   • العديد من المتداولين المحترفين يستخدمون في الواقع
     "الأنماط الفاشلة" كفرص للتداول.

كل نوع من الأنماط لا يوجد في عزلة. يصبح ذا مغزى فقط عند دمجه مع:

• المستويات من أساسيات الدعم والمقاومة
• هيكل التأرجح في التأرجح مقابل التصحيح
• سلوك الحجم في دليل تحليل الحجم

3. أين يهم النمط مقابل أين لا يهم

يمكن لـ موقع النمط أن يغير قيمته تماماً،
حتى لو بدا الشكل نفسه متطابقاً.

تخيل نمط شمعة انعكاسي قوي:

• نمط انعكاسي يظهر بعد تقدم طويل،
  بالقرب من منطقة مقاومة إطار زمني أعلى مقابل
• انعكاس مشابه المظهر يظهر عشوائياً
  في منتصف اللا شيء بدون سياق واضح

في التداول الحقيقي:

• الأول يميل لأن يكون مرشح إشارة أقوى بكثير
• الأخير غالباً ما يكون مجرد ضجيج

خلال هذا القسم، سنكرر فكرة مركزية واحدة:

"النمط = الشكل + الموقع + السياق"

سنتعامل مع النمط كشيء يستحق الدراسة الجادة
فقط عندما تتناسب هذه القطع الثلاث معاً.

4. الأنماط والأطر الزمنية: نفس الشكل، معنى مختلف حسب المقياس

كما نوقش في أساسيات الإطار الزمني و
التأرجح مقابل التصحيح،
فإن وزن معنى النمط يتغير حسب الإطار الزمني، حتى لو بدا الشكل المرئي مشابهاً.

• نمط انعكاسي على رسم بياني لمدة دقيقة واحدة:
  • قد يكون ذا مغزى للمضارب اللحظي (scalper)
  • لكن بالنسبة لمتداول التأرجح اليومي، قد لا يكون أكثر من ضجيج
• نمط انعكاسي على رسم بياني يومي:
  • قد يمثل تحولاً رئيسياً في معنويات السوق العامة
  • ويمكن تقسيمه إلى العديد من نقاط الدخول/الخروج الأصغر
    على الأطر الزمنية الأدنى

لذا في هذا القسم سنسأل باستمرار:

• ليس فقط "ما هو هذا النمط؟"
• ولكن "على أي إطار زمني ظهر؟"
• و "ما الدور الذي يلعبه هذا النمط في هيكل الإطار الزمني الأعلى؟"

5. كيف ترتبط الأنماط بالمؤشرات والاستراتيجيات

الأنماط ليست الاستراتيجية بأكملها.

• النمط أقرب إلى محفز (مرشح إشارة دخول)، و
• يجب أن تحدد الاستراتيجية الكاملة أيضاً:
  • شروط الدخول
  • الإلغاء / وقف الخسارة
  • حجم المركز
  • هيكل جني الأرباح (العائد:المخاطرة، الخروج التدريجي، إلخ.)

في الأقسام اللاحقة، عندما نربط الأنماط بـ:

• المؤشرات مثل المتوسط المتحرك (MA)
• وقوالب الاستراتيجية في مركز الاستراتيجيات

سيكون هدفنا هو:

ليس "عندما يظهر هذا النمط، نفعل دائماً X،"
ولكن
"في هذا النوع من السياق، عندما يظهر هذا النمط،
يمكننا تصميم فكرة تداول بهذا النوع من الهيكل."

6. الفخاخ الشائعة في تعلم الأنماط

بمجرد أن يبدأ الناس في دراسة الأنماط،
غالباً ما يقعون في بضعة فخاخ نموذجية.

6-1. تحويل الأنماط إلى موضوع للحفظ

• حفظ الأسماء والأشكال والأمثلة المدرسية فقط:
  • "هذا يشبه الرأس والكتفين."
  • "هذا يشبه الدبوس (pin bar)."
• لكن تجاهل أين ظهر
  و كيف يبدو الهيكل الأكبر

هذا النهج يحول الرسوم البيانية إلى "لعبة مطابقة دليل ميداني"
ولا يساعد كثيراً في قرارات التداول الحقيقية.

6-2. النظر فقط إلى الأنماط المدرسية المثالية في الرسوم البيانية التاريخية

• في الرسوم البيانية السابقة، من السهل انتقاء
  الأنماط الأنظف والأكثر مثالية
• لكن في الأسواق الحية، تكون معظم الأنماط غير مثالية أو فوضوية،
  وتجاهلها يمكن أن يؤدي إلى سوء فهم حركة السعر.

سندرج عمداً أمثلة أكثر واقعية وغير مثالية،
ونناقش أي نوع من التشويه يمكن أن يظل مقبولاً.

6-3. محاولة العثور على "النمط الأفضل الواحد"

• "أي نمط يعمل بشكل أفضل؟"
• "هل هناك نمط واحد يمكنني الاعتماد عليه فقط؟"

في الأسواق الحقيقية، لم يكن أي نمط أبداً 100%.
ما نريد بناءه هو:

نظام واقعي حيث يعمل معدل الفوز، والعائد:المخاطرة، وتكرار التداول
معاً، مع كون الأنماط مكوناً واحداً.

7. خارطة طريق التعلم لهذا القسم

تحت قسم الأنماط،
سيتبع المحتوى هذا التدفق بشكل عام:

1. الخريطة الكبيرة للأنماط (هذا المقال)
   • كيفية عرض الأنماط، والسياق، والأطر الزمنية
2. أنماط الشموع الأساسية
   • الشموع من نوع الدبوس، الشموع الداخلية، الابتلاعية، إلخ.
   • قراءة "الانعكاسات النفسية قصيرة المدى"
3. أنماط الرسم البياني الأساسية
   • أنماط الاستمرار: الأعلام، الرايات، القنوات، إلخ.
   • أنماط الانعكاس: الرأس والكتفين، القمة/القاع المزدوج، إلخ.
4. أنماط الفشل والفخاخ
   • الاختراقات الكاذبة، فشل التأرجح، إلخ.
   • عرض "الأنماط المكسورة" كفرص
5. ربط الأنماط بالاستراتيجيات
   • دمج الأنماط مع الدعم/المقاومة، والحجم، والمؤشرات
     في فكرة تداول كاملة

ما يأتي بعد ذلك

في المقال التالي، سننتقل إلى أنماط الشموع الأساسية، و:

• نبني على هيكل OHLC ومفاهيم الفتيل
  من أساسيات هيكل الشمعة
• نفحص متى تحمل الشموع الفردية والمجموعات الصغيرة من 2-3 شموع
  معلومات ذات مغزى بالفعل

مرة أخرى، سيكون تركيزنا أقل على الشكل المرئي نفسه وأكثر على:

• الاتجاه المحيط
• مستويات الدعم/المقاومة القريبة
• أنماط الحجم المصاحبة

من هناك، سنبدأ بـ
أنماط الشموع الجزء 1: أنماط الشمعة الواحدة.