🐋
تجارة الحيتان

نظرة عامة على أنماط الرسم البياني: الهيكل والسياق والفشل

في سلسلة أنماط الشموع،
ركزنا على علم النفس المضغوط في شمعة واحدة أو بضع شموع.

الآن نقوم بالتصغير وننظر إلى هياكل أكبر مثل:

  • المثلثات
  • الأوتاد
  • القمم/القيعان المزدوجة
  • الرأس والكتفين
  • ارتدادات القط الميت (Dead cat bounces)
  • موجات إليوت، الأنماط التوافقية، نظرية داو

لكن المنظور الأساسي يظل كما هو:

ليس "هذا الشكل يعني أن السعر يجب أن يرتفع/ينخفض"،
بل بالأحرى
"أي نوع من التدفق ومعركة القوى
يتم تلخيصه بواسطة هذا الهيكل، في هذا الموقع؟"

1. أنماط الشموع مقابل أنماط الرسم البياني: دقة مختلفة

أولاً، دعنا نوضح كيف يختلفان.

  • أنماط الشموع

    • تركز على مجموعة صغيرة جداً من الشموع
    • تسمح بدخول ووقف خسارة ضيقين جداً
    • لكنها أكثر عرضة للضجيج

  • أنماط الرسم البياني

    • تنظر إلى الهيكل عبر العديد من الشموع
    • تساعدك على فهم "هل هذا تصحيح أم بداية لاتجاه جديد؟"
    • لكنها تستغرق وقتاً لتتشكل وغالباً ما تتحول أثناء تشكلها

في الممارسة العملية، سير العمل الشائع هو:

  • استخدم أنماط الرسم البياني (الصورة الكبيرة) لقياس
    أي جانب لديه ميزة هيكلية، ثم
  • استخدم أنماط الشموع (تفاصيل دقيقة) داخل ذلك الهيكل
    لتحسين الدخول ووقف الخسارة.

2. ما يجب عليك دائماً إقرانه بأنماط الرسم البياني

أنماط الرسم البياني تكاد تكون بلا معنى إذا جردتها من السياق.
كحد أدنى، تريد عرضها مع العناصر الأربعة التالية:

  1. الدعم والمقاومة

    • كما هو مغطى في أساسيات الدعم والمقاومة،
    • لأي مثلث أو وتد، "أين يقع بالنسبة للمستويات الرئيسية" أمر بالغ الأهمية.
    • على سبيل المثال، الوتد الصاعد أسفل مقاومة شهرية طويلة الأجل مباشرة
      يختلف تماماً عن وتد في منتصف نطاق صاخب.

  2. التأرجح مقابل التصحيح

    • من التأرجح مقابل التصحيح،
    • نفس القمة المزدوجة تعني شيئاً مختلفاً إذا تشكلت:
      • في نهاية تأرجح صعودي طويل، أو
      • داخل نطاق كبير كمجرد تقلب آخر.

  3. الإطار الزمني

    • كما نوقش في الأطر الزمنية،
    • نمط الرأس والكتفين على رسم بياني لمدة 5 دقائق
      قد يكون مجرد فتيل صغير على الرسم البياني اليومي.
    • غالباً ما يكون من المنطقي:
      • تحديد الهياكل أولاً على 4 ساعات / يومي أو أعلى، ثم
      • استخدام الأطر الزمنية الأدنى للتنفيذ الدقيق.

  4. الحجم

    • إضافة الحجم إلى الصورة:
      • هل يجف الحجم داخل المثلث؟
      • هل يتوسع عند الاختراق؟
      • كيف يبدو الحجم عندما يفشل الاختراق؟

باختصار،
لا تنظر إلى الشكل وحده.
اجلب دائماً المستوى + الهيكل + الحجم
في نفس الإطار.

3. ما سيغطيه هذا القسم

في هذا القسم سنقوم بتجميع أنماط الرسم البياني بشكل عام في ثلاث مجموعات.

3-1. أنماط استمرار الاتجاه

الهياكل التي تشير إلى أن الاتجاه قد يتوقف مؤقتاً ثم يستمر.

سننظر في:

  • كيف تتقلص أو تتوسع القمم والقيعان داخل النمط،
  • ما إذا كان الحجم يتقلص أو يثبت داخل النطاق، و
  • أي أنماط من الاختراق تميل لأن تكون أكثر صحة.

3-2. أنماط انعكاس الاتجاه

الهياكل التي تشير إلى أن الاتجاه الحالي قد يكون يضعف أو ينتهي.

سنركز على:

  • أين ينكسر هيكل تأرجح الاتجاه لأول مرة،
  • أين يقع الحد الحاسم (خط العنق، قاع/قمة النطاق)،
  • وماذا يحدث عندما يتم كسر هذا الحد لفترة وجيزة
    ثم استعادته (نمط فاشل).

3-3. أنماط الموجة / الهيكل المعقد

تقدم هذه نظرة أكثر تجريداً لهيكل السوق.

هنا، التركيز أقل على حفظ الأشكال وأكثر على
"ما مدى جودة تلخيص هذا الهيكل لـ دورة علم نفس الحشود؟"

4. الفخاخ الشائعة عند استخدام أنماط الرسم البياني

يمكن أن تكون أنماط الرسم البياني أدوات قوية،
ولكن إذا أسيء استخدامها، يمكن أن تحبسك في تداول مدفوع بالنظرية.

بعض الفخاخ الشائعة:

  1. ملاءمة الأنماط بعد فوات الأوان

    • بعد أن تحرك السعر بالفعل، من السهل القول
      "كانت قمة مزدوجة هنا" أو "كان ذلك مثلثاً".
    • يمكن أن يكون هذا مفيداً للمراجعة،
      لكنه لا يساعد بشكل مباشر في التنفيذ في الوقت الفعلي.

  2. الإفراط في تصديق اسم النمط

    • "إنه رأس وكتفين، لذا يجب أن يتبع ذلك انخفاض كبير" هي عقلية خطيرة.
    • في الأسواق الحية، سترى:
      • رأس وكتفين نظيف يكسر خط العنق فقط بشكل طفيف ثم يتعافى، و
      • قمم مزدوجة تنتهي بـ الاختراق لقمم جديدة.

  3. تجاهل الإلغاء

    • يجب أن يكون لكل نمط مستوى إلغاء واضح
      "بعد هذا السعر، لن أتعامل معه كنمط بعد الآن".
    • بدون ذلك، ليس لديك أساساً منطق لوقف الخسارة.

  4. تجاهل الموقع في التأرجح

    • نفس المثلث يعني شيئاً مختلفاً عندما يتشكل:
      • في وقت مبكر من اتجاه جديد،
      • في منتصف تأرجح صحي، أو
      • بعد حركة طويلة وممتدة في اتجاه متأخر ومفرط.
    • التأرجح مقابل التصحيح هو المفتاح:
      اسأل دائماً، "هل هذا مبكر/منتصف/متأخر في التأرجح الحالي؟"

5. مسار التعلم المقترح لهذا القسم

كلما حاولت حفظ كل شيء في وقت واحد،
كلما كان من الأسهل أن ترتبك.

قد يبدو التقدم اللطيف مثل هذا:

  1. مراجعة الأساسيات

  2. اقرأ هذه النظرة العامة (الصفحة الحالية)

    • فقط لترى "ما هي الأنماط الموجودة وكيف يتم تجميعها".

  3. أنماط الاستمرار

  4. أنماط الانعكاس

  5. الموجة / الهياكل المعقدة

6. قائمة تحقق دنيا للتداول الحي

عندما يلفت نمط الرسم البياني انتباهك،
من المفيد الإجابة على هذه الأسئلة على الأقل قبل التخطيط لصفقة:

  1. "ما هو اتجاه الإطار الزمني الأعلى المهيمن؟"

    • على اليومي / 4 ساعات، هل السوق:
      • يتجه للأعلى،
      • يتجه للأسفل، أو
      • يتراوح؟

  2. "أين يقع هذا النمط داخل ذلك الاتجاه؟"

    • مبكر / منتصف / متأخر في التأرجح؟

  3. "ما هي المستويات الرئيسية؟"

    • خط العنق، قمة/قاع النطاق،
    • دعم أو مقاومة أسبوعية/شهرية مختبرة جيداً، إلخ.

  4. "أين يتم إلغاء النمط؟"

    • إذا تحرك السعر هنا،
      أنت تتوقف عن معاملته كنمط وتتوقف عن الدفاع عن الفكرة.

  5. "كيف ستضع الدخول ووقف الخسارة والهدف؟"

    • باستخدام ارتفاع/عرض النمط،
    • التقلب الأخير (ATR)،
    • وقواعد إدارة المخاطر العامة الخاصة بك.

في كل من المقالات التالية،
لن يكون التركيز على:

  • "ما هو التعريف المدرسي لهذا النمط؟"

بل بالأحرى:

  • "أي نوع من وضع السوق يلخصه هذا الهيكل،
    وما القرارات التي من المرجح أن يتخذها المتداولون بداخله؟"

إذا واصلت التفكير من حيث الهيكل + علم النفس،
ستصبح أنماط الرسم البياني أدوات لتأطير السيناريوهات،
وليست قوالب جامدة تشعر أنك مجبر على تداولها.